基金代持协议书与资产配置

基金代持协议书与资产配置合同编号：__________基金代持协议书与资产配置甲方（基金发起人）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（基金代持人）：__________地址：__________联系电话：__________第一条基金基本信息1.1基金名称：__________1.2基金类型：__________1.3基金规模：__________1.4基金运作方式：__________1.5基金成立日期：__________1.6基金到期日期：__________第二条甲方权利与义务2.1甲方作为基金发起人，有权对本基金的设立、运作和管理进行决策。2.2甲方应按照本协议约定的出资方式和金额，向本基金出资。2.3甲方应按照本协议约定的期限和金额，向乙方支付代持费用。2.4甲方应保证其出资来源合法，不得将任何非法资金投入本基金。2.5甲方应按照本协议约定的期限和方式，向乙方提供基金投资的资产配置方案。第三条乙方权利与义务3.1乙方作为基金代持人，应当按照甲方的要求，持有和保管本基金的权益。3.2乙方应按照本协议约定的期限和金额，向甲方支付代持费用。3.3乙方应按照甲方的要求，协助甲方进行基金投资的资产配置。3.4乙方应保证其代持的基金权益来源合法，不得将任何非法资金投入本基金。3.5乙方应在甲方要求的时间内，按照甲方的指示进行基金投资的资产配置的调整。第四条代持费用4.1甲方应按照本协议约定的期限和金额，向乙方支付代持费用。4.2代持费用的计算方式为：代持费用=基金规模×代持费率。4.3代持费率由甲乙双方协商确定，并在本协议中约定。第五条资产配置5.1甲方应按照本协议约定的期限和方式，向乙方提供基金投资的资产配置方案。5.2乙方应按照甲方的要求，协助甲方进行基金投资的资产配置。5.3资产配置方案应包括资产种类、投资比例、投资金额等。5.4甲方应根据市场情况和投资收益情况，适时调整资产配置方案。第六条合同的解除和终止（1）甲乙双方协商一致解除和终止本协议；（2）本基金到期，且甲乙双方同意解除和终止本协议；（3）发生本协议约定的解除和终止条件。6.2本协议解除和终止后，甲乙双方应按照本协议约定的方式，处理与本基金相关的权益和义务。第七条争议解决7.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（基金发起人）：__________乙方（基金代持人）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金设立批准文件2.基金合同3.基金招募说明书4.基金托管协议5.资产配置策略报告6.投资者适当性评估报告7.基金会计报表8.基金投资决策记录9.基金合同解除或终止协议10.法律法规规定的其他文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定出资或出资不实的，视为违约。2.甲方未按照约定提供资产配置方案或提供虚假信息的，视为违约。3.乙方未按照约定持有和保管基金权益的，视为违约。4.乙方未按照约定协助甲方进行资产配置的，视为违约。5.甲乙双方未按照约定支付代持费用的，视为违约。6.法律法规规定的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.基金：指通过集合投资方式，将投资者的资金投向各种金融资产，以实现资金保值增值的一种金融产品。2.基金发起人：指依法设立基金并承担基金管理职责的机构或个人。3.基金代持人：指根据基金发起人的要求，持有和保管基金权益的机构或个人。4.代持费用：指基金代持人为持有和保管基金权益所收取的费用。5.资产配置：指根据投资目标和风险偏好，将资金分配到不同的资产类别中，以实现资产组合的优化。6.法律法规：指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及规范性文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按照约定出资：解决办法：甲方应在规定时间内履行出资义务，否则乙方有权解除本协议。2.甲方提供虚假信息：解决办法：乙方有权要求甲方改正，并追究甲方相应的法律责任。3.乙方未按照约定持有和保管基金权益：解决办法：甲方有权要求乙方改正，并追究乙方相应的法律责任。4.乙方未按照约定协助甲方进行资产配置：解决办法：甲方有权要求乙方改正，并追究乙方相应的法律责任。5.甲乙双方未按照约定支付代持费用：解决办法：甲乙双方应按照约定履行支付义务，否则另一方有权解除本协议。6.法律法规规定的其他问题：解决办法：甲乙双方应遵守法律法规，依法解决相关问题。五、所有应用场景：1.甲方为基金发起人，乙方为基金代持人的场景。2.甲方需要乙方协助进行基金投资的场景。3.甲方未按照约定出资或提