基金代持协议书资产托管

基金代持协议书资产托管合同编号：__________协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟将部分资产委托乙方进行托管，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本协议书，以便共同遵守。第一条资产托管概述1.2乙方同意接受甲方的委托，作为甲方的资产托管人，按照本协议书的约定负责托管甲方资产。第二条资产托管范围及金额（1）货币资金：人民币__________元；（2）有价证券：人民币__________元；（3）其他资产：人民币__________元。2.2甲方应确保所提供的资产真实、合法，不存在任何权利瑕疵或者法律纠纷。第三条资产托管期限3.1本协议书的托管期限为__________年，自甲方将资产交付给乙方之日起计算。3.2托管期限届满前，甲方如需延长托管期限，应提前一个月通知乙方，并签订书面补充协议。乙方同意继续托管的，本协议书的托管期限相应延长；乙方不同意继续托管的，本协议书终止。第四条资产托管费用4.1乙方作为甲方资产的托管人，应按照甲方的要求，负责保管、处置及管理甲方委托的资产。4.2甲方应支付给乙方的托管费用为：人民币__________元/年。4.3托管费用支付方式：甲方应于每年托管期限开始前支付当年的托管费用。第五条资产托管职责及义务5.1甲方职责及义务：（1）向乙方提供真实、合法的资产；（2）按照本协议书的约定支付托管费用；（3）不得干预乙方的托管工作；（4）按照本协议书的约定，提前通知乙方解除托管。5.2乙方职责及义务：（1）妥善保管甲方委托的资产，确保资产安全；（2）按照甲方的要求，处置和管理甲方委托的资产；（3）定期向甲方报告资产托管情况；（4）本协议书终止后，及时将甲方委托的资产返还给甲方。第六条资产托管终止6.1本协议书终止的情形：（1）托管期限届满，甲方未延长托管期限；（2）甲乙双方协商一致解除本协议书；（3）法律规定或者甲乙双方约定的其他终止情形。6.2本协议书终止后，乙方应将甲方委托的资产返还给甲方，甲方支付给乙方的托管费用不予退还。第七条争议解决7.1因本协议书产生的任何争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议书自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.资产清单2.甲方身份证明文件3.乙方身份证明文件4.托管资产的权利证明文件5.托管费用支付凭证6.资产托管期间的收益分配方案7.资产托管终止证明文件8.争议解决所需的法律法规文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付托管费用，视为违约。2.甲方提供的资产存在权利瑕疵或法律纠纷，视为违约。3.乙方未按甲方要求妥善保管、处置和管理资产，视为违约。4.乙方未按约定定期向甲方报告资产托管情况，视为违约。5.未经甲方同意，乙方干预托管工作，视为违约。6.托管期限届满，甲方未延长托管期限，视为违约。三、法律名词及解释：1.资产托管：指甲方将资产交付给乙方，由乙方按照约定进行保管、处置和管理的行为。2.托管费用：指乙方因提供资产托管服务而向甲方收取的费用。3.托管期限：指甲方委托乙方进行资产托管的时间段。4.资产清单：列明甲方委托乙方托管的资产明细的清单。5.权利证明文件：证明甲方提供的资产权利合法有效的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付托管费用：提醒甲方及时支付，逾期支付的，按照约定支付逾期利息。2.甲方提供的资产存在权利瑕疵或法律纠纷：要求甲方提供澄清证明，或解除合同，并赔偿乙方因此产生的损失。3.乙方未按甲方要求妥善保管、处置和管理资产：要求乙方立即改正，并承担因此给甲方造成的损失。4.乙方未按约定定期向甲方报告资产托管情况：要求乙方补报，并视情况追究违约责任。5.未经甲方同意，乙方干预托管工作：要求乙方立即停止干预，并承担因此给甲方造成的损失。6.托管期限届满，甲方未延长托管期限：合同终止，乙方将资产返还给甲方。五、所有应用场景：1.甲方为资产所有者，乙方为资产托管人。2.甲方将资产委托给乙方进行保管、处置和管理。3.