财务出纳会计岗位职责（4篇）_第1页
财务出纳会计岗位职责（4篇）_第2页
财务出纳会计岗位职责（4篇）_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第2页共2页财务出纳会计岗位职责1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2、遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。3、根据财务部规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据，整理档案，管理发票。4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票，高度重视，建立严格的管理办法。财务出纳会计岗位职责（二）1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、对审核无误的单据进行支付，及时登记相关资金及银行日记账;3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;4、发票的开具及勾选认证等相关工作;5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的管理;6、负责完成上级领导交办的其他工作。财务出纳会计岗位职责（三）1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;7、领导交办的其他事务。财务出纳会计岗位职责（四）1：负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;2：负责更新银行日记账和现金日记账的登记工作，日清月结账实相符;3：各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;4：银行账户的开户、销户、回款管理;5：国内电商

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论