基金代持协议书信用风险

基金代持协议书信用风险合同编号：__________基金代持协议书信用风险名称：____________________住所：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________名称：____________________住所：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________鉴于：2.代持方愿意接受委托方的委托，并按照本协议的约定代为持有基金；3.双方为了明确双方的权利义务，特订立本协议。第一条基金基本情况1.1基金的名称：____________________1.2基金的类型：____________________1.3基金的规模：人民币____亿元1.4基金的成立日期：____________________1.5基金的到期日期：____________________第二条委托事项2.1委托方同意将其名下的基金委托给代持方代为持有，代持方同意接受委托方的委托。2.2委托方应确保其名下的基金符合本协议约定的投资范围和投资策略。2.3代持方应按照本协议的约定，妥善保管和处置基金，并按照委托方的指示进行投资。第三条信用风险管理3.1代持方应根据委托方的要求，制定并执行信用风险管理措施，包括但不限于：（1）对基金的投资对象进行尽职调查和信用评估；（2）建立投资对象的信用风险档案，并进行定期更新；（3）根据市场情况和基金的投资策略，合理配置基金的投资比例；（4）定期监测基金的投资组合，并根据市场情况及时调整。3.2代持方应按照委托方的要求，定期向委托方报告基金的信用风险情况，包括但不限于：（1）基金的投资组合情况；（2）基金的投资对象的信用状况；（3）基金的投资风险和收益情况。第四条费用和收益分配4.1代持方应按照委托方的要求，合理计算基金的管理费用、托管费用和其他相关费用，并按照约定的比例和方式从基金的收益中扣除。4.2基金的收益分配应按照委托方的要求进行，分配比例和方式由双方另行约定。第五条信息保密5.1双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方的书面同意，不得向第三方披露。5.2除依法应当向监管机构报告的事项外，双方应对基金的投资情况和信用风险管理情况予以保密。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2代持方未按照本协议的约定妥善保管和处置基金，导致基金损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方同意，本协议的签订、履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第八条其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。8.2本协议一式两份，双方各执一份。甲方（签字/盖章）：______________乙方（签字/盖章）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募说明书3.基金托管协议4.基金代持协议书5.基金投资策略说明6.基金管理公司资质证明文件7.基金托管银行资质证明文件8.代持方信用评估报告9.投资对象信用评估报告10.基金投资组合报告11.基金费用明细表12.基金收益分配方案13.基金合同解除协议14.基金合同终止协议二、违约行为及认定：1.委托方未能确保其名下的基金符合投资范围和投资策略。2.代持方未按照约定妥善保管和处置基金。3.代持方未按照约定向委托方报告基金的信用风险情况。4.代持方未按照约定计算并扣除基金的相关费用。5.代持方未按照约定分配基金的收益。6.任何一方未经对方同意向第三方披露协议内容或其他相关信息。7.任何一方未履行信息保密义务。8.任何一方未履行争议解决约定的义务。三、法律名词及解释：1.基金：指按照基金合同约定，由委托方委托代持方代为持有的投资组合。2.代持方：指接受委托方委托，代为持有和管理基金的一方。3.委托方：指将其名下基金委托给代持方代为持有的一方。4.信用风险：指基金投资对象无法按时履行还款义务或信用状况发生变化，导致基金损失的风险。5.投资范围：指基金可以投资的资产类别和比例限制。6.投资策略：指基金投资的基本原则和方法。7.管理费用：指基金管理公司为管理基金而收取的费用。8.托管费用：指基金托管银行为托管基金而收取的费用。9.收益分配：指基金投资收益的分配方式和方法。10.违约行为：指违反基金代持协议书约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资对象信用风险评估结果不佳。解决办法：重新选择投资对象，进行尽职调查和信用评估。2.基金投资组合不符合投资策略。解决办法：及时调整投资组合，符合投资策略要求。3.基金费用计算不准确。解决办法：核对费用计算公式和明细，确保准确计算。4.基金收益分配比例不合理。解决办法：重新制定收益分配方案，确保合理分配。5.信息保密泄露。解决办法：加强信息保密措施，签订保密协议。6.发生争议无法协商解决。解决办法：按照约定向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.基金管理公司委托代持方持有和管理基金。2.委托方为投资机构，代持方为专业基金代持机构。3.基金投