银行外汇业务应知应会知识考试题库

A、1个月B、2个月C、3个月C、5个居民款项”为822030A、清算公告发布后5个工作日内处罚35.外商投资企业应在2019年4月1日至()期间通过“全国外商投资A、3月31日B、6月30日C、9月30日D、10月31日38.外债项下跨境支付审核应注意以下哪种情况原则上不得办理支D、A和B皆错误统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)险息起5年。C、A和B同时A、单笔收支为等值5万美元以下(含),原则上应审核交易单证，凭的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)发字第06号息正确?()D、其他统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)117.银行办理跨境担保外汇业务，应严格按照“了解客户.了解业真实.合规.合理。A、20万元以上50万元以下B、20万元以上100万元以下A、3个月B、6个月解析：政策依据：个人本外币兑换特许业务试点管理办法汇发业务()起5年。知银发(2017)9号关事宜的通知银发[2017]9号136.按照37号文的规定，境内居民个人可以投融资为目的，以()在物A、6个月款款统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发(2019)25号)预计收益达8%,以实现增值目的。解析：政策依据：个人本外币兑换特许业务试点管理办法汇发C、5万手续?()180.境内机构向境外支付的单笔等值5万美元(不含)以上的()需办的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)A、资本项目-捐赠D、资本项目-专用账户内企业资产或权益所在地银行申请办理境内居民个人特殊目的公司B、如有多个境内企业资产或权益且所在地不一致时，境内居民应选C、境内居民个人以境外合法资产或权益出资的，应向户籍所在地银D、境内居民个人只为直接设立或控制的最终目的的特殊目的公司办183.银行可为涉及下列情况的境内直接投资业务项下资金(支付结汇)的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)D、所在地人民银行193.境外Z公司与广发银行深圳分行与年初前签订了某境外水电开业务，可向广发银行申请开立哪种外汇帐户用于发放.支出并归还项A、境内外汇贷款专户B、外商投资企业204.境内机构和个人对外支付以下哪类单笔等值5万美元以上外汇的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)景A、每年1月1日至3月31日(含)期间；商务局联合年报平台B、每年1月1日至6月30日(含)期间；资本项目信息系统企业端.C、每年1月1日至9月30日(含)期间；资本项目信息系统外汇局端D、每年1月1日至12月31日(含)期间；资本项目信息系统企业端.A、24个月C、5千美元，5统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)码[2014版]》D、60日境内B企业码[2014版]》C、5万息境内再投资20位业务编号正确?()计的()的2倍。持股，境外的C公司持有A公司50%的股权和B公司50%的股权(码[2014版]》D、资本项目信息系统的控制信息表中可开立账户个数等于0,且无知银发(2017)9号统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)书294.B类企业在开证时要通过()进行电子数据核查。关问题的通知汇发[2012]38号信客户”D、FDI登记居民款项”为822030发字第06号339.境内机构在获得商务主管部门对境外投资清算事项的批准或备B、多个境内机构共同实施一项境外直接投资的，需要每家境内机构境内机构可凭业务登记凭证直接到银行办理后续境外资产变现账户D、了解境内机构此前是否已在外汇局资本项目信息系统办理境外直的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)理，以下哪个银行不属于这27家银行类金融机构?()知银发(2017)9号B、合同A、15个工作日B、3个工作日C、7个工作日D、10个工作日采集规范(2版)》的通知汇发[2019]1号真实合规性审核的通知(汇发(2017)3号)正确?()B、T+1个工作日C、T+3个工作日解析：政策依据：关于完善银行内保外贷外汇管理的通知(汇综发[2017]108号)B、2013年5月13日的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)410.境内企业A是境外主体B独资设立的一家企业，注册资本40注册资本变为5000万美元，中方占比60%,外方占比40%。该笔应做问题的通知汇发[2015]49号哪项材料()解析：政策依据：中华人民共和国外汇管理条例国务院令第532号统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发(2019)25号)汇局责令限期改正，没收违法所得，并处20万元以上100万元以下9.以下哪些交易是申报在424000二次收入(经常转移)-其他二次收C、前期费用资金原则上按原路退回，购汇汇出的前期费用18.客户衍生产品业务关系存续期间，银行应采取以下()措施，持续19.“了解业务”是指银行从客户或者第三方业1000万元，其中注册资本500万美元。境内A公司对境外B公司提C公司借款200万美元，上述贷款款项汇出，应如何申报?()的贷款及其他往来”B、境内C公司向境外B公司贷款200万美元，如果境外B公司是境D、境内C公司向境外B公司贷款200万美元，如果境外B公司与境统计申报业务指引(2019年版)》的通知汇发〔2019〕25号B.C类的营业场所”填写为“330000浙江省”.“330100杭州市”或“330106西湖区”机构.境内个人和相关金融机构，可采取下列一种或多种方式实施现统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)的公告》(国家税务总局国家外汇管理局公告2013年第40号)码[2014版]》期费用登记业务：应提交前期费用对应支出项目的相关证明材料(如收购协议.境外项目投标书.租赁合同.劳务合同等),以及企业集中进应提交前期费用对应支出项目的相关证明材料(如收购协议.境外项目投标书.租赁合同.劳务合同等),以及企业进行关联投资的商业合C、属于收购境外企业股权或境外资产权益而申请办理前期费用外汇B、资金池资金流出的境内外接收方只能为业解析：政策依据：个人外汇管理办法实施细则汇发[2007]1号B、对外支付贸易款项C、划转到他行同名资本金账户73.已登记的特殊目的公司发生()时，到银行办理境内居民个人特殊零?79.以下哪些交易是申报在228039服务贸易-其他商业服务-技术服84.对于境外结汇业务所涉及的国际收支间接申报规定表述准确的种报业务指引(2019年版)》当额统计申报业务指引(2019年版)》的通知(汇发〔2019〕25号)金额3万美元码[2014版]》兑，后登记”()“929070”()