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基金代持协议书与公募基金经理合同编号:__________基金代持协议书甲方(代持方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________乙方(基金方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________鉴于:2.乙方作为公募基金经理,需要甲方代持基金份额;双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条代持份额及金额1.1甲方同意代持乙方管理的基金产品,代持份额为人民币________万元整。1.2甲方代持的基金份额权益归乙方所有,包括但不限于收益、分红、权益变动等。第二条代持期限2.1本协议的有效期为________年,自双方签字盖章之日起计算。2.2除非双方达成书面一致意见,否则本协议不得提前终止。第三条代持费用及支付方式3.1甲方代持基金份额期间,不收取任何费用。3.2乙方应按季度向甲方支付代持期间的基金收益,支付方式为银行转账。第四条投资决策4.1乙方作为公募基金经理,负责基金的投资决策。4.2甲方应按照乙方的投资决策行使基金份额权益。第五条信息披露与保密5.1乙方应按照相关法律法规规定,及时向甲方披露基金的投资运作信息。5.2甲方应保守本协议及基金相关的商业秘密,不得泄露给第三方。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议的约定,导致协议无法履行,应承担违约责任。6.2违约方应向守约方支付违约金,违约金为代持基金份额金额的________%。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________附件:基金合同、招募说明书等相关文件合同编号:__________基金代持协议书甲方(代持方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________乙方(基金方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:__________________鉴于:2.乙方作为公募基金经理,需要甲方代持基金份额;双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条代持份额及金额1.1甲方同意代持乙方管理的基金产品,代持份额为人民币________万元整。1.2甲方代持的基金份额权益归乙方所有,包括但不限于收益、分红、权益变动等。第二条代持期限2.1本协议的有效期为________年,自双方签字盖章之日起计算。2.2除非双方达成书面一致意见,否则本协议不得提前终止。第三条代持费用及支付方式3.1甲方代持基金份额期间,不收取任何费用。3.2乙方应按季度向甲方支付代持期间的基金收益,支付方式为银行转账。第四条投资决策4.1乙方作为公募基金经理,负责基金的投资决策。4.2甲方应按照乙方的投资决策行使基金份额权益。第五条信息披露与保密5.1乙方应按照相关法律法规规定,及时向甲方披露基金的投资运作信息。5.2甲方应保守本协议及基金相关的商业秘密,不得泄露给第三方。第六条违约责任一、附件列表:1.基金合同2.招募说明书3.基金产品说明书4.基金托管协议5.基金管理公司营业执照6.基金经理简历及相关资质证明7.代持协议双方的身份证明文件8.代持协议的授权委托书9.基金投资的交易记录及相关的金融报告二、违约行为及认定:1.甲方未按约定代持乙方管理的基金份额2.甲方未按约定时间向乙方支付基金收益3.乙方未按约定时间向甲方披露基金的投资运作信息4.甲方泄露了本协议及基金相关的商业秘密5.任何一方未履行本协议的其他约定事项三、法律名词及解释:1.甲方:指代持方,愿意代替乙方代持基金份额的法人或自然人。2.乙方:指基金方,公募基金的管理方,需要甲方代持基金份额的法人。3.代持份额:指甲方代替乙方持有的基金份额。4.基金收益:指基金投资产生的收益,包括股息、利息、买卖差价等。5.投资决策:指乙方作为公募基金经理,对基金的投资方向、资产配置等方面的决策。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方忘记支付基金收益:甲方应及时查看代持协议约定的支付时间,确保按时支付。2.乙方未按时披露基金信息:乙方应及时与甲方沟通,协商解决信息披露问题。3.甲方泄露商业秘密:甲方应加强保密意识,签订保密协议,对泄露信息的人员进行追责。4.基金投资出现亏损:双方应按照代持协议约定的方式分担风险,可协商调整投资策略。五、所有应用场景:1.公募基金管理人因监管要求或其他原因,需要第三方
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