基金代持协议书注意事项

基金代持协议书注意事项合同编号：__________协议书当事人：甲方：（基金管理方）地址：联系电话：乙方：（代持方）地址：联系电话：鉴于：1.甲方为一家依据有关法律法规合法设立并有效存续的基金管理公司，拥有合法的基金管理资格；2.乙方愿意为甲方代持基金份额，并承诺按照甲方的指示进行基金份额的持有及管理；3.甲乙双方本着平等互利的原则，同意签订本代持协议书。现双方就基金代持相关事宜达成如下协议：一、代持基金份额1.2乙方同意接受甲方的委托，按照甲方的指示代持基金份额，并承诺在代持期间遵守有关法律法规，维护甲方的合法权益。二、代持份额的权益2.1代持期间，乙方按代持份额享有基金的权益，包括但不限于分配收益、参与决策等。2.2代持期间，乙方不得转让、抵押、担保或以其他方式处置代持的基金份额，除非得到甲方的书面同意。三、代持期限3.1本代持协议书的有效期限为（起始日期）至（终止日期）。3.2如甲乙双方同意延长代持期限，应签订书面协议予以确认。四、管理费用4.1乙方代持基金份额的管理费用为（费用比例），由甲方按期支付。4.2甲方应按照约定时间支付管理费用，迟延支付的，应支付迟延利息。五、代持份额的返还5.1代持协议书终止后，乙方应将代持的基金份额返还甲方。5.2如乙方未按约定返还基金份额，甲方有权要求乙方支付违约金。六、保密条款6.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，甲乙双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。6.2乙方应对甲方提供的基金资料予以保密，不得泄露给第三方。七、违约责任7.1甲乙双方违反本协议的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2如乙方严重违反本协议，甲方有权提前终止本协议。八、争议解决8.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.基金代持协议书2.基金合同3.基金成立证书4.基金管理公司营业执照5.代持方资质证明文件6.甲乙双方身份证明文件7.基金份额持有证明8.法律法规和相关政策文件9.其他与基金代持相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付管理费用，构成违约。2.乙方未按约定返还基金份额，构成违约。3.乙方未经甲方同意转让、抵押、担保或以其他方式处置代持的基金份额，构成违约。4.甲乙双方未履行保密义务，泄露对方提供的信息，构成违约。5.其他违反协议约定的行为。三、法律名词及解释：1.基金代持协议书：基金管理方与代持方签订的，约定代持方代持基金份额的协议。2.基金管理方：依法设立并有效存续的基金管理公司，拥有合法的基金管理资格。3.代持方：同意为基金管理方代持基金份额的当事人。4.基金份额：基金单位，代表投资者对基金的权益。5.代持期限：代持协议书约定的代持方代持基金份额的期限。6.管理费用：代持方按代持份额收取的费用，用于代持期间的基金管理。7.违约金：违反协议约定的一方按照约定向对方支付的赔偿金。8.法律法规：与基金代持相关的国家法律、行政法规、部门规章等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方迟延支付管理费用：甲方应及时支付管理费用，迟延支付的，应支付迟延利息。2.乙方未按约定返还基金份额：甲方有权要求乙方支付违约金，并依法追讨代持份额。3.乙方泄露甲方信息：甲方可要求乙方承担违约责任，赔偿因此造成的损失。4.法律法规变化影响合同履行：甲乙双方应及时调整合同内容，遵守新的法律法规。5.其他问题的解决：甲乙双方可通过友好协商、调解或向人民法院起诉解决。五、所有应用场景：1.甲方为基金管理方，乙方为代持方。2.甲方需要乙方代持基金份额，以便于甲