基金代持协议书费用结构

基金代持协议书费用结构合同编号：__________基金代持协议书费用结构一、甲方（代持方）1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________二、乙方（委托方）1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________鉴于：1.甲方愿意作为基金的代持方，为乙方提供基金代持服务；2.乙方愿意委托甲方作为其基金的代持方，并按照本协议的约定支付相关费用；双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条代持基金的基本情况1.1基金名称：____________________1.2基金类型：____________________1.3基金规模：____________________1.4基金投资范围：________________1.5基金投资策略：________________第二条代持服务的费用结构2.1代持费用2.1.1代持费用的计算方式：按照基金规模的____%收取。2.1.2代持费用的支付方式：由乙方按照甲方指定的账户每月支付。2.2管理费用2.2.1管理费用的计算方式：按照基金规模的____%收取。2.2.2管理费用的支付方式：由乙方按照甲方指定的账户每月支付。2.3托管费用2.3.1托管费用的计算方式：按照基金规模的____%收取。2.3.2托管费用的支付方式：由乙方按照甲方指定的账户每月支付。2.4绩效报酬2.4.1绩效报酬的计算方式：根据基金的实际收益，按照约定的比例支付。2.4.2绩效报酬的支付方式：由乙方按照甲方指定的账户支付。第三条代持基金的运作和管理3.1甲方作为代持方，应当履行基金合同约定的职责，确保基金的安全运作。3.2甲方应当根据乙方的投资指令进行基金的投资运作。3.3甲方应当定期向乙方报告基金的投资运作情况。第四条保密条款4.1双方对在执行本协议过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。5.2违约方的违约行为给守约方造成损失的，违约方应当赔偿守约方的损失。第六条争议解决6.1双方因本协议的履行发生争议的，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.基金代持协议书2.基金合同3.基金招募说明书4.基金托管协议5.甲方（代持方）营业执照复印件6.甲方（代持方）税务登记证复印件7.乙方（委托方）营业执照复印件8.乙方（委托方）税务登记证复印件9.双方授权代表身份证明复印件10.银行账户信息11.基金投资决策委员会成员名单12.基金管理人员名单13.基金托管人名单二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定履行代持职责，导致基金损失的，视为违约。2.甲方未按照约定向乙方报告基金运作情况的，视为违约。3.乙方未按照约定支付代持费用、管理费用和托管费用的，视为违约。4.双方未按照约定保密对方商业秘密和机密信息的，视为违约。5.任何一方未按照约定履行本协议的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.代持方：指根据乙方委托，为乙方持有基金份额的一方。2.委托方：指委托甲方代持基金份额的一方。3.代持费用：指甲方为乙方提供代持服务所收取的费用。4.管理费用：指甲方为管理基金所收取的费用。5.托管费用：指甲方将基金托管给第三方所收取的费用。6.绩效报酬：指根据基金实际收益，甲方按照约定比例获得的报酬。7.基金合同：指甲方与乙方签订的关于基金投资运作的合同。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定履行代持职责，导致基金损失。解决办法：乙方可以要求甲方承担违约责任，赔偿损失。2.问题：甲方未按照约定向乙方报告基金运作情况。解决办法：乙方可以要求甲方履行报告义务，提供详细运作情况。3.问题：乙方未按照约定支付代持费用、管理费用和托管费用。解决办法：甲方可以要求乙方支付相关费用，必要时可以解除合同。4.问题：双方未按照约定保密对方商业秘密和机密信息。解决办法：受损害方可以要求违约方承担违约责任，赔偿损失。5.问题：任何一方未按照约定履行本协议的其他义务。解决办法：守约方可以要求违约方承担违约责任，赔偿损失。五、所