会计人员岗位责任制度1

会计人员岗位责任制度会计主管岗位责任：在公司总经理的领导下，财务总监的指导下，主持日常财务工作：1.严格执行会计法、会计准则、企业会计制度等国家财政法规，认真执行企业财务管理制度。会计事项处理规定等制度。2.实施财务监督、依法纳税，按价收费，合法经营。3.深入生产经营第一线了解情况，搜集资料，编制财务预算、财务计划。4.负责公司财务状况和财务成果分析，给公司领导当好参谋。5.领导本部财会人员敬业爱岗，各负其责，同心协力，和谐奋进。完成会计核算和财务管理工作任务。6.参与成本核算、成本控制工作。7.组织培训好二级核算和统计工作，做好督促检查。8.组织好原始凭证审查，记帐凭证的制作、审查。科、子目运用，登记帐簿，编制会计报表一整套完整、系统的会计核算工作。9.建立健全会计账册，正确使用会计帐簿。10.充分利用科技手段做好会计信息的收集、输入、整理、加工、储存工作。为企业领导和上级有关部门及时提供财务信息。11.组织会计做好月季度结算和年度决算工作。(1)帐帐核对，有明细帐与总帐核对；材料帐数量核对，材料帐金额核对；银行存款帐与银行对帐单核对；往来帐项与债权人的债务人的核对。(2)帐实核对。有农产品盘点，库存商品盘点，材料盘点，低值易耗的盘点，固定资产盘点，有价证券盘点等。(3)清理账目，有其他应交款。待处理损溢，往来帐项。(4)作好成本核算和费用的摊提。有材料成本，固定资产折旧，生物资产累计折旧，低值易耗品摊销，待摊费用,专用项目费用的提取，应交税金的提取等。(5)结转收支。即收支账户转“利润账户”。(6)利润的结转。(7)试算总帐平衡。资产=负债+权益。(8)编制会计报表。（9）所得税的预交清算。（10）未分配利润的分配12.向公司领导、上级主管部门和金融、税务、财政等部门及时提供会计报表和有关会计信息。13.负责企业财务管理制度执行情况的监督、检查。14．负责银行、税务、财政、工商等职能部门的工作联系、恰谈、协调。15．每日业务终了要向公司总经理报送现金日报表、银行存款日报表和银行借款日报表。16.努力学习财务会计知识，谦虚谨慎，不断提高自身业务水平。。17完成领导随时交办的各项工作。出纳员岗位责任1.服从领导，敬业爱岗，努力做好本职工作。2.严格执行会计制度，企业财务管理制度，会计事项处理规定等。3.负责现金收付业务结算，记帐凭证制作、输入，登记现金日记帐，同时做到当日业务当日清，盘查现金达到帐实相符，4.负责银行存款收、付业务结算，记帐凭证制作、输入，登记银行日记帐，做到当日业务，当日处理，当日记帐。5.负责现金收付、银行收付原始凭证的审查审核，确保合法、正确。发现问题拒绝付款，并报财会主管，查明原因，予以纠正。6.月末银行存款、现金日记帐，结出余额后与总帐银行存款和现金帐户余额核对相符。7.负责编制银行存款余额调节表。每月月初，要与银行对帐单对帐。找出未达帐项，通过调整达到帐帐相符。8.负责工资表制作、工资发放、个人所得税以及各种专款的提取计算。9.收到银行转来的利息收、付通知单时，应审核存款和借款金额积数、期限（天数）是否正确，利率是否符合有关规定。利息计算是否正确。10.负责及时到银行办理银行开户手序，银行收付款业务，现金存取业务，等银行业务。11.每日业务终了，必须填报现金日报表，银行存款日报表，借款日报表，于下午下班前报送财务主管。12.及时做好记帐凭证的传递工作。13.负责记帐凭证的整理装订工作。14,努力学习财务会计知识，谦虚谨慎，不断提高自身业务水平。15,完成领导、财会主管随时交办的各项工作总账会计岗位责任服从领导，敬业爱岗，做好本职工作。2．严格执行会计制度，企业财务管理制度，会计事项处理规定等。3.负责审查，记帐凭证科子目运用是否正确，试算借贷方发生额是否平衡。4.按照要求，每天将审核无误的记帐凭证登记明细帐。5.按期，结帐、对帐（明细帐与总帐核对）、结转损溢、试算总帐平衡。6.月末检查各项应交款的提取、解缴是否正确。7.负责往来帐项的核对。每半年（即六月末、十二月末）结完帐后，对应付帐款，其他应付款的有关帐户填制“往来帐项对帐单”发往债权（供货）方，进行核对。8.负责配合财会主管人员做好财产盘点前的准备工作和盘点后的盘点表填制、财务处理工作。9负责月末，记帐凭证的整理、装订工作。10.负责“发票”的领用、发放、核销、上交工作。11.努力学习财务会计知识，谦虚谨慎，不断提高自身业务水平。。12．完成领导、财务主管随时交办的各项工作。原材料会计岗位责任服从领导，敬业爱岗，认真做好分管的工作。2．严格执行会计制度，企业财务管理制度，会计事项处理规定等。3．审查原材料验收单。审查原材料产地、规格型号、品名、数量与发票开列的是否相符，单价与发票是否相同，材料单价是否正确，验收人是否盖章，验收金额计算是否正确。4.审查，原材料出库单。审查，原材料产地、规格、型号、品名与原材料明细帐是否相符。领料人员和原材料保管员是否签字或盖章。5.审查附件是否齐全。原材料估价验收的验收单，应附有原材料发货单（发货人提供）；原材料正式验收单应附有材料正式发票（材料红字冲的验收单无附件）。原材料出库单，应附有领料单。6.根据审核无误的“原材料验收单”“原材料出库单”编制记帐凭证。7.按照记帐凭证，登记（数量、金额）材料明细帐。8.原材料帐必须按照原材料的产地、规格、型号、品名、明细登记。不准混合户记帐。9．月末协助原材料保管员盘点库存材料。10.每月结完原材料帐后，必须与原材料保管核对原材料数量、与记帐员核对原材料金额。11.及时做好记帐凭证的传递工作。13.负责记帐凭证的整理装订工作。14.努力学习财务会计知识，谦虚谨慎，不断提高自身业务水平。15.完成领导和财务主管交办的各项工作。保管会计岗位责任服从领导，敬业爱岗，认真做好本职工作2严格执行会计制度，企业财务管理制度，会计事项处理规定等。3.负责配件、原材料、包装物、低值易耗品的点验、接收工作。4.负责直运材料等物品的接收。对直运材料物品，保管员可委托接货人代理点验，并将“发货单”交保管人员。5.负责配件、材料等物品的验收入库。6.负责配件、材料等物品的出库。7.根据“验收单”和“出库单”或“领用单”登记数量帐。8.对库存的配件、材料等物品要堆放整齐有序，并压上卡片，方便发货和盘点。9.配件、材料等物品要按照产地、规格、型号、品名、单价，分别设户，严禁设重复户，设合并户。10.配件、材料等物品的“发货单”、“验收单”、“出库单”、“领料单”等原始凭证要及时要交材料会计。做到不拖拉、不延误、不跨月。11.月末在材料会计的