企业现金及资产管理指南

企业现金及资产管理指南合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为乙方提供企业现金及资产管理服务，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，共同遵守。第一条服务内容1.1乙方同意将企业现金及资产管理业务委托给甲方，包括但不限于：（1）提供专业的现金及资产管理咨询；（2）协助乙方制定现金及资产管理策略；（3）监督乙方现金及资产的使用情况，确保合规合法；（4）定期向乙方提供现金及资产报告。1.2甲方应按照乙方的要求和国家相关法律法规，认真负责地办理乙方现金及资产管理业务。第二条服务期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。第三条服务费用3.1甲方提供企业现金及资产管理服务的费用为人民币____元整（大写：_______________________元整），乙方应按照本合同约定的付款方式及时支付服务费用。3.2付款方式：（1）乙方在本合同生效后____个工作日内，向甲方支付全额服务费用；（2）甲方提供服务过程中，如乙方逾期支付服务费用，应按照逾期金额的____%支付滞纳金。第四条双方权利义务4.1甲方权利义务：（1）按照约定提供专业、高效的服务，确保乙方的现金及资产安全；（2）保密乙方提供的所有商业信息，不得泄露给第三方；（3）如乙方逾期支付服务费用，甲方有权终止提供服务，并要求乙方支付滞纳金。4.2乙方权利义务：（1）按照约定支付服务费用，确保甲方正常提供服务；（2）提供真实、准确、完整的现金及资产相关信息，以便甲方更好地履行合同义务；（3）配合甲方进行现金及资产管理，遵守国家相关法律法规。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同服务费用的____%。5.2本合同有效期内，如一方明确表示不履行合同义务，另一方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。第六条争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________________一、附件列表：1.企业现金及资产管理服务合同2.甲方单位有效营业执照副本复印件3.乙方单位有效营业执照副本复印件4.授权委托书5.双方联系人身份证复印件6.服务费用支付凭证7.现金及资产报告二、违约行为及认定：1.甲方未能按照约定提供服务或服务未达到约定标准的，视为甲方违约。2.乙方未能按照约定支付服务费用的，视为乙方违约。3.双方未能履行保密义务，泄露对方商业信息的，视为违约。4.双方未能遵守国家相关法律法规，导致合同无法履行或造成损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.企业现金及资产管理服务：指甲方为乙方提供的专业咨询、制定策略、监督使用、定期报告等服务。2.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金，为本合同服务费用的百分比。3.滞纳金：指乙方逾期支付服务费用时，应支付的额外费用。4.有效营业执照副本：指在国家工商行政管理部门合法注册并有效存在的营业执照副本。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未能按照约定提供服务：及时与甲方沟通，要求甲方在规定时间内履行合同义务。如甲方仍未能解决问题，可依法解除合同并要求甲方支付违约金。2.乙方未能按照约定支付服务费用：及时与乙方沟通，催促乙方支付服务费用。如乙方仍未能支付，可依法解除合同并要求乙方支付违约金及滞纳金。3.泄露商业信息：如发现对方泄露商业信息，应及时取证并依法追究对方法律责任。4.遵守国家相关法律法规：在合同履行过程中，双方应严格遵守国家相关法律法规，如发生违法行为，应及时改正，避免造成合同无法履行