业财融合内控管理数智化平台建设需求

业财融合内控管理数智化平台建设需求一、建设目标建设以资金、实物预算管控为核心的内控管理信息系统，以信息化手段实现业务管理和财务管理的程序化、标准化和自动化，将制衡机制嵌入单位制度建设中，实现内控的基本原理与单位的业务管理的有机结合，满足单位在预算管理、采购管理、合同管理、资产管理、收支管理、项目管理等六项经济活动业务层面的管理需求，提升业务单元的相互联通和资源信息的共享程度，同时提供统计决策分析、预警监控功能，加强单位风险防控，提高资金使用效益，提高信息时效性和关联性，实现业务信息的有效公开与共享，提升单位管理水平和服务能力，促进单位健康、规范、可持续发展。二、总体设计（一）系统概述系统要以《行政事业单位内部控制规范》为指引，对项目的预算、执行、采购、合同、资产、绩效等进行全过程、全链条、全方位的实时监管，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符：系统需包含：预算管理、预算指标管理（含非财政性资金）、采购管理、合同管理、支出管理、票据管理、资产管理（包括物资存货管理）、绩效管理、建设项目管理、统计分析（预警监测）模块。各模块以预算为核心，支持自上而下、自下而上、两上两下等编制流程，支持对预算执行可视化的实时监控，实现执行核销、预算执行分析、预算绩效考评，实现事前计划、事中监督、事后分析的管理。系统要求与“公共财政综合管理平台”实现接口对接或实现最大程度的数据交互、自动同步、实时查询、关联、上传和下发数据。实现从数字财政系统获取指标额度、计划额度信息；实现将报销系统的支出数据推送到数字财政系统，并生成直接支付、授权支付单据；实现将数字财政管理系统的直接支付、授权支付单据ID、状态回写至报销管理系统。系统需适应经济分类、部门经济分类、功能分类的变化。全面支持新会计制度核算要求，同步提供管理会计信息。系统需提供智能化、人性化的财务业务服务平台，用户可通过网络终端随时进行财务业务的办理，系统采用导航服务模式引导用户的操作，使用户的使用简单便捷，用户可在线或通过移动手机端随时查看财务业务的办理状态，领导可在线或通过移动手机端进行业务审批，系统既可在业务办理后为用户推送相关的信息，也为用户提供各种个性化定制的查询，方便用户随时查看相关的历史数据。系统支持获取外部平台信息，如采购机票、商旅服务官方平台等，并获取相关公务活动订单信息。满足用户需要RPA财务机器人在特定应用场景下的定制开发。（7）系统要求内嵌多种管控规则，不仅涵盖公务接待、公务用车、因公出国（境）差旅、会议、培训等规定，更可按需嵌入单位自行规定的管控规则，最大限度地减少人为干预，规范审批流程，降低财务风险，从而实现经费的智能管控。（8）系统要求提供多维的可视化报表对风险进行识别和预警，强化流程控制，对财政资金运行全过程进行有效的监控，做到过程留痕、责任可追溯，实现单位内部控制的智能化、程序化和常态化。（9）打造国产化环境，响应国家信息技术应用创新要求；系统要求通过国家“等保二级”测试，使数据信息免遭非授权的泄露和破坏，保证安全的系统服务。（二）技术架构应用软件开发要求：必须采用最新成熟的技术和产品，自主开发的软件产品应具有软件产品认定，有使用该技术和产品的成功经验和案例，不允许在实施过程中做试验性开发或产品试用，确保建设质量和进度，防范开发集成过程中的技术风险和产品风险。（三）安全要求系统在符合所在网络运行的安全规定前提下，拟定级为安全等级保护二级。系统有完备的审计跟踪、日志机制。应用级分级授权管理机制，粒度可以到具体报表。（四）建设原则（1）符合统一编码体系、统一数据标准规范、统一联网方式、统一信息安全体系的要求。（2）遵循“统一规划、安全可靠、扩展性强、兼容并蓄、科学实用”原则。（3）满足开放性要求，提供上下级系统的数据交换和共享服务，实现与相关部门数据信息系统的互联互通。（4）提供PC端、移动端等多种访问方式，支持实现审批业务的移动化应用。（5）采用满足国产化要求的服务器、操作系统、中间件及数据库软件。五、采购内容序号模块名称模块内容数量单位一内部控制系统1预算管理预算管理以项目为基本单元，实现预算项目申报、编审上报、获取预算批复、预算分解、预算下达、预算调整等功能，实现项目预算全生命周期管理。支持“二上二下”预算全过程向导式编制；支持二次分配以满足多上下级单位指标分配业务；支持项目申报全过程留痕管理，实时查询项目进度。支持获取数字财政部门批复的预算数据。支持预算审批全过程管理。1套2预算指标管理管理（含非财政性资金）预算指标管理是对预算批复的项目的指标分配/下达进行管理，包括：属性管理、指标授权、指标调剂、指标调整等。支持预算数据自动同步获取或导入导出。1套3采购管理对采购进行全生命周期管控并有效衔接预算、合同、支出、资产、物资存货等子系统，规范单位采购行为、防范采购风险。1套4合同管理对合同进行全生命周期管控，并与其他子系统有效衔接。包括：合同的起草、审核审批、登记备案、履行、查询、结转、归档、纠纷处理。针对合同执行情况、合同金额，自动核算印花税，可查询核算结果。1套5支出管理支出管理通过内置规则和流程控制对单位各类支出进行智能化管控，包括：事前申请审批，合同资金支付和采购支付和直接报销等。支持预算支出数据的统计和导入导出，支持公务卡支出数据查询和导入导出.1套6票据管理通过OCR识别技术，能够快速准确地识别、提取并保存票据信息，方便用户随时查看和管理，支持打通税务系统进行票据验真、去重、多票据识别等功能。1套7资产管理资产系统关联预算、合同、采购、支出等模块，对采购产生的资产进行生命周期管控，包括：实物和资产账管理风险，变动管理风险、日常管理风险、价值管理风险以及盘点管理等。1套8物资存货管理物资属于资产的其中一部分，包含耗材、试剂、药品、疫苗等，每个大类下有名称、编号、规格型号、单位、供应商、数量、单价、批号、摘要等。1、材料的品目内容比较多，初始化需要做导入，在入库过程中没有的材料名称可随时维护，需要模糊查询等。2、需要对物资存货进行入库登记、领用、调拨、出库、退回仓库等操作（走审批流）。入库需要标记付款状态。3、与预算、采购、合同做关联。4、具备扩展二级仓库管理应用。1套9绩效管理通过预算绩效考核，全面总结评价各部门项目过程管理是否规范，预算编制是否准确，执行是否合理、准确、科学，调整是否合规等，以提高资金使用效益。建立完善预算绩效考评制度，考评结果作为以后年度预算编制和安排预算的重要参考以及实施奖惩的重要依据。1套10建设项目管理涵盖建设项目立项申请与审核，概预算编制与审核，项目实施与价款支付，项目竣工决算和台账1套11统计分析（含预警监测）统计分析是对预算、采购、合同、支出等多个维度对物资使用情况进行统计分析，从而为领导决策提供依据。要求根据单位需要提供可视化图形或报表展示，“财务驾驶舱”数据看板等功能。根据用户需要实现风险预警功能。1套12移动端支持OA或粤政易端单点登录；移动端APP主要功能包括线上业务审批、上传影像和统计查询等功能，实现审批业务的移动化应用，将日常经济活动业务功能延伸到手机终端上，用户只需通过移动APP，就能直接实现业务采购、合同、报销等经济活动的移动审批。1套13RPA应用场景1：管理所有银行账户的资金动态，对各个网银账户进行余额查询、数据归档、流水清单和回单下载，自动比对会计核算记录，并根据业务要求自动生成台账、报表和分析报告。场景2：合同管理机器人，结合OCR+AI技术快速准确提取不同形式合同中的关键信息，输出结构化信息，并完成后续信息数据系统录入。2套二基础设施建设1应用服务器国产8核/32GB内存/CPU主频>2.6GHz/500GBSSD硬盘（租赁）3年2数据库服务器国产8核/16GB内存/CPU主频>2.6GHz/500GBSSD硬盘（租赁）3年3操作系统国产化操作系统（许可购买）2套4数据库国产化数据库（许可购买）1套5中间件国产化中间件（许可购买）1套（一）预算管理预算管理以项目为基本单元，关联支出管理、采购管理和合同管理对项目预算进行全生命周期管控。预算项目申报（1）所有的项目预算通过项目库管理，单位内部各业务部门根据本部门的需求，对项目申报内容进行编制，支持“二上二下”预算全过程向导式编制，支持三级项目申报；（2）预算编制可由业务部室发起编制，同时支持由归口部门发起编制；业务部门申报的项目经各级审批岗审批后报财务部门复核，财务部门对业务部门项目进行汇总申报，纳入预算项目库的项目按规定完成审核、审批、上报；（3）预算经办人可根据市财政部门一二级项目分层的要求编报单位一二级项目；（4）支持提供智能预算编审，以管理目标为基础，按照历史工作量结构对比，自动分解到部室，支持自定义公式配置。支持预算编制所需的各类历史数据信息查询，包括预算项目上一年的预算数、实际发生数等历史数据，作为预算编制的参考依据。（5）支持提供财务部门对各个预算事项下达预算控制数的管理功能，归口部门在编制预算时，实现对预算的控制，超出控制数将无法编制。（6）通过市财政部门数字财政系统预算项目库接口或按照数字财政规定的格式将数据导入导出，将单位项目准确地上报给市财政部门。（7）支持将部分预算规则、预算定额标准嵌入预算申报过程。（8）通过建立项目库管理机制，与预算指标、支出管理、采购等管理活动实现全过程管理。预算审批管理①需包含预算部门上报、财务部门审批、领导审批、管理层审批的操作流程。②需支持灵活配置审批流程，建立归口部门、财务部门、分管领导、管理层等符合内控规范的多级预算审批流程。③在预算编制完成后进行上报，上报后的数据需是锁定状态，不可修改。④需支持各级预算审批部门（财务部门、归口部门、领导）驳回或修改预算单据。⑤根据归口设置、审批权限设置等，需实现预算单据自动流转，以及何人进行单据的审批等。⑥需支持代办事项提醒，同时提供批复、驳回、流程查询、录入审批意见、录入建议值等操作。⑦需清晰记录每一个预算事项的审批过程，并实现预算审批跟踪查询，能够支持查询每一个审批节点的审批操作、审批意见和审批时间。预算指标管理预算指标管理对预算指标实行统一规范的核算管理，精准反映预算指标变化，实现预算指标对执行的有效控制。支持非财政性资金项目预算指标管理。1.3.1获取预算批复（1）需能通过数字财政系统自动获取市财政部门下发的预算批复数或支持预算批复数据导入；（2）市财政部门下发的预算批复数，需与本单位上报的项目预算关联对应。1.3.2内部预算分解预算分配支持预算分配申请、指标授权、指标属性管理；（2）预算下达支持按年度计划和月度计划的填报和查询；（3）进行内部批复时，按照不同的资金来源、功能分类、财政指标，可进一步细化分解成内部预算名称、指定支出的费用范围和额度。无需进一步细化分解的，可直接对财政预算进行分配、指定支出范围和额度；（4）预算分解需与本单位上报的项目预算关联对应；（5）支持对预算指标的已用额度、申请冻结额度、可用额度等直观展示；（6）支持按需选择指标的相关字段，自定义查询内容，并实现导出本地。1.3.3预算调整预算调整包括但不限于预算支出范围调整（经济科目）和预算支出总额调整。需按单位规定流程进行审核审批。支持指标调剂、指标调整等功能，包括部门指标调整调减，内部指标调剂、外部指标调整。（1）预算支出范围调整：年初财务部门进行预算的支出范围控制后，业务部门根据业务开展情况，可通过系统发起财政预算项目内部明细开支调整的申请；审批通过后，系统自动调整内部预算支出的范围，无需人为进行调整操作。（2）预算支出总额调整：业务部门可根据业务开展的情况，可通过系统对年初财务部门设置的财政预算项目内部明细开支的额度发起调整申请，审批通过后，系统自动调整内部预算支出总额，无需人为进行调整操作。（3）单位预算调整若无需财政部门审批，则通过数字财政系统等方式上报预算调整备案，若需财政部门审批，则通过数字财政系统接口等方式上报预算调整申请，审批通过后，再获取市财政批复的预算调整审批结果。1.3.4预算指标结转支持将项目剩余资金额度结转到下一年使用，财务部门编制项目预算结转单。编制结转单时只能修改结转金额，不能修改项目的其他要素，且结转金额不能大于指标结余数。（二）采购管理采购管理对通过审批项目进行后续的采购全生命过程管控，规范单位采购行为、防范采购风险、预防舞弊腐败。支持采购登记、采购计划申报与审批、采购执行等业务的实时有效动态管理；智能推荐采购平台上的供应商；关联预算管理，支持嵌入限额标准，从根源上进行管控；支持招投标采购及其他采购方式、采购验收管理、采购各种公开信息管理到最后的采购归档管理；支持系统提供多口径、多维度的实时查询，支持穿透查询，可以追溯采购项目的关联业务单据（合同、事前资金申请、报销申请等）、报表等。1.4采购管理功能：建立与预算管理子系统、合同管理子系统、物资存货管理子系统等相衔接的采购管理系统，实现集中管理、资源共享、实时监督。采购项目签订合同后即可转入合同管理模块进行管理。通过对内控业务模型进行统一设计，梳理项目采购申请审批、采购实施、合同验收等各环节的应用流程及数据接口，打通信息通道，实现系统之间的数据共享，满足实时数据采集、汇总、查询、分析及信息发布等共享目标。在系统设计和开发过程中，要充分考虑系统当前和将来可能承受的工作量，使系统的处理能力和响应时间能够满足用户对信息处理的需求。1.4.1采购目录支持不同的采购类型：采购目录分为集中采购和分散采购两种类型，类型快速切换，支持按照目录要求设定控制标准。单位开展的采购活动，受控于采购目录，严格落实单位开支范围和标准制度，依法合规。支持年度维护更新：系统支持对一旦相关法律法规发生改变可随时对采购目录进行调整，便于维护管理。1.4.2代理机构采购人在项目采购或项目验收时从名录中自主提交和随机抽取代理机构，待相关归口部门复核通过后实施。1.4.3供应商管理系统支持供应商档案管理,对供应商资质，银行账户，联系人，联系方式等进行登记和维护。1.4.4采购申请采购项目申请审批阶段，明晰审批流程和审批权限，直接关联和上传采购相关资料（如需求申请、会议纪要、需求论证、市场调研等），系统保障审核要点不遗漏、审批环节不缺失。1.4.5采购实施支持采购实施阶段，实现采购执行过程中的数据填报和审批，资质审查及资料上传，满足采购相关资料的上传和流转，以及采购项目数据统计和资料存档等工作。包括制定采购所需表格和文件模板，在线实现编制采购文件、上传采购过程表单、推送采购过程时间节点（挂网时间、评审时间等）、关联采购合同和验收情况、进行采购项目查询和台账统计分析等功能。1.4.6中标登记参照前期采购执行，将中标供应商在系统中进行中标的登记，中标登记审批后，方可订立采购合同。1.4.7采购合同验收当采购货物到场后，或服务、工程结束后，采购经办人需要组织人员或部门进行验收,同时需要在系统中进行验收业务的发起，发起时选择关联中标/成交单号，系统自动带出明细书，补充填写验收日期、验收人员及上传其他资料，内控审批后验收完成，采购流程结束。1.4.8采购台账系统提供采购台账功能，可以实时查阅采购执行的具体情况，并支持数据导出。支持穿透查询：支持穿透相应的预算、采购申请、采购执行、合同、验收、支付等相关联表单和信息。支持与预算指标的关联：支持根据时间、类型、状态等各个维度的信息查询各个部门的采购情况。支持与供应商档案的关联：根据供应商类型、名称、合同等多个维度去查询供应商采购信息。1.4.8.1采购查询（1）按采购方式查询：系统自动根据采购登记的记录，按无需采购、询价、内部采购、公开采购、单一来源、竞争性谈判等进行相关采购项目的归集管理，要能进行采购登记的前后所有有关联的单据进行追溯式查询，如查询采购的合同、每一笔合同的支付等。（2）按执行状态查询：系统根据每个采购登记在系统中的关联单据的类型和审批状态，自动判断其执行状态（或进展），如未开展采购、已采购未签署合同、已签署合同未首付、已首付未二付等等，然后按同一状态对所有采购项目进行归类管理。1.4.9采购方式变更采购实践中，单位由于某种原因需要申请变更采购方式，系统提供采购方式变更功能，可修改采购方式、组织形式和代理机构，通过内部审批流程后执行生效。1.4.10采购质疑或投诉系统支持对采购质疑或投诉情况处理过程进行记录备案，并更新采购档案。1.4.11采购档案支持采购政策文件的查询：实现规范性文件的共享学习和参照执行。支持项目采购文件的自动归档：实现各个采购业务环节中附件的归档管理。支持将参加采购活动供应商、中选供应商和第三方代理机构等资料收录归档、采购目录和采购文件的更新维护等功能。1.4.12其他要求①支持对供应商和采购物品的管理，分别支持货物类、工程类、服务类维护供应商。所有采购项目均需走申请、审批流程，采购管理内容应包括采购申请、采购需求的汇总、采购项目、采购计划、采购方式、委托代理商管理、竞争性磋商文件、竞争性磋商公告、开标登记、采购订单、采购验收单和采购支付等内容进行管理。②采购项目需跟年度采购预算相关联，在采购环节通常需要有预算指标才能进行采购需求的申请，没有预算指标或预算指标选取不正确则不能进入招标采购环节，当预算有调整时应支持修改。物资采购与非物资采购需分别走独立的申请与审批、过程管理流程：物资采购应包括采购需求的汇总、采购计划、采购订单和验收单，完成采购后进行采购支付；非物资采购应包括采购申请、供应商登记、采购项目、竞争性磋商文件管理、竞争性磋商公告、开标登记、采购验收单和采购支付等。③供应商管理需提供供应商评价功能，并包含评价向导。④采购目录支持树形目录结构，采购需求、采购参数支持Excel及Word文档导入、导出，采购项目可设置选择哪种采购方式。⑤物资支持设置计量单位与采购单位，并可设置换算关系，支持设置存货核算方法。⑥可按照物资需求汇总生成采购计划，并关联采购订单。⑦设置采购项目质保期到期提醒，支持提出质保金退还申请、审批。⑧采购目录表应支持设置名称、规格、品牌、型号、计量单位、单价、数量、总金额等相关信息。（三）合同管理建立单位合同全生命周期管理。实现合同归口管理，明确合同起草、审核、订立审批流程；合同登记、合同变更、合同台账；合同结算、履约验收、合同纠纷处理的全过程管控功能。实现合同支付的预算控制，提供合同执行进度、支出记录的跟踪查询；支持合同的跨年结转、合同资金的结算调整等。支持合同与采购相关联，对合同进行归口管理和全过程监控，防范或降低合同分散管理、合同被篡改、合同未按约定履行以及合同资料丢失等风险。支持查看用户经办的所有合同；支持提供关于合同的重要提示，相关制度的查阅。支持合同集中管理、统一编号管理、统一存档管理；支持支出合同，收入合同，和非经济类合同分类管理；支持合同在线录入或以附件形式上传，也支持对关联合同添加补充协议；支持合同的拟定、备案、审批、变更、履行、结转等全过程进行实时查询和监控，支持图形化、列表化显示合同状态；支持合同台账、合同印花税核算和查询汇总。具体内容：①系统可以保存不同类型的合同模板供业务部门下载。合同签订信息包含以下内容：合同来源、合同编码、合同名称、合同明细、合同款项、支付条件（即具体的分期付款情形及相应的支付条件）、标的物（即购买物的名称、规格、数量、单价、总价）、合同总金额、是否主合同、中标价、合同签订日期、建设方信息、承建方信息、代建方信息、合同附件等。②合同审批流程：可以根据上述各种选项来设定其经过不同的审批流程，确认不同的审批要素。支持在线修改并留痕。汇总成审批单并支持打印存档。最终按审批意见修改后再次提交审批。支持导出审核通过的纸质合同线下签订，非法人签订时打印授权委托书（电子签名），并形成单位用章记录表。系统可支持单项授权和批量授权两种授权类型。③支持历史合同登记功能，支持补录合同历史支付信息功能。④经办人发起合同支付时，必须关联显示相应合同以下内容：合同基本信息：包括合同编号、合同签订日期、合同累计支付额度、合同累计支付比例等信息；合同支付条件信息：包括合同支付条件、支付金额以及支付比例；对应合同的历史支付信息：包括支付的状态、金额、比例以及支付时间等信息。⑤实现合同支付审批流程预警提醒：可设置单位最新财务制度的审批流程提醒。业务部门发起合同支付时，按照经办人的费用类型和费用额度自动比照财务制度后进行自动预警，提示需要经过审批的流程等。⑥实现关联查询功能：可查询合同签订单以及所有分期支付的合同报销单；点击关联的单据时，可查看相关单据信息。⑦合同支付报销必须关联合同信息；所有该部门未设置为关闭状态的合同都必须在支付之前进行关联，并通过关联突破帐套年度的限制，进行跨年度的合同关联。支持合同履行情况实施有效监控；合同履行过程中，根据合同付款条件或履约时限判断有异的合同，系统提出执行异常的提醒，并推送至相关人员的待处理事项中，便于及时采取应对措施。⑧若涉及采购，必须关联采购计划信息。⑨实现合同当年预算的结项控制：如果完成当年预算申请的100%支付，则自动结项；如非100%支付的，可由用户选择是否进行自动结项。⑩实现合同余额结项的控制：系统自动计算本次合同报销后，对应合同的剩余余额情况；如果合同剩余余额不再报销，则系统自动进行合同余额终止，如合同剩余余额需继续报销，则选择“仍需支付”，后续将可继续进行合同支付。⑪实现合同支付的结算方式控制：使用转账的必须明确供应商并从单位供应商库中查找和选择供应商信息。⑫实现合同跨年度结转功能：跨年度结转时，需将尚未支付完成的合同进行结转；下一年度进行合同报销时，能关联到所在部门尚未完成支付的往年合同。⑬实现合同支付报销附件要求控制：由于外部政策和内部管理要求随时变化的可能性，后台可随时通过自定义，设置单位最新财务制度的报销附件凊单上传控制。业务部门发起合同支付时，按照经办人的费用类型和费用额度自动按最新的报销附件清单上传要求控制。⑭合同归档。合同签订完成后上传扫描件并交档案室归档，并形成档案交接单。支持将各种合同建立集中管理、归口管理。实现合同的制式管理、统一编号管理、统一存档管理。通过数据沉淀形成合同电子文档数据库，便于用户检索。⑮针对合同归口部门、承办部门的合同日常管理，提供快速检阅，能实现各种条件的快速定位，用于实时掌握合同全生命周期的情况，系统自动归集合同执行中的实时动态数据，实现动态合同台账。⑯系统提供合同纠纷调解审批功能，承办部门可以借助系统中合同纠纷调节功能详细记录合同履行情况并保存相关证据，系统支持流程的自动跳转酌情推送到法律顾问节点记录其见或建议，然后按照合同管理制度分别推送到归口部门和决策层汇报，积极采取措施以防止损失扩大。（四）支出管理支出管理功能需提供按经费支出的授权审批程序履行事前申请管理、借款申请、报销管理等。单位的经济活动的起点都在于预算管理：无预算不支出，无预算不采购、无预算不合同，即系统中预算是开展经济活动的基础，因此所有的支出均需关联预算指标才能支出。所有的经费支出都需关联预算，以达到无预算不支出的目的。支出管理是对单位会议费、培训费、差旅费等各类经费的合理管控，通过内置符合最新制度规定的经费开支的范围和标准，规范经费支出事前审批和报销审批流程，保证资金支出的严谨性，要求各部门合法、合规、节约使用资金。支持对会议费、培训费、差旅费等各类经费进行事前申请及审核进行管理；关联事前申请的项目进行报销审核和补充材料；支持对各类支出进行详细查询；支持公务卡结算管理；与预算指标管理关联，对预算指标执行程度进行统计。具体内容：1.5.费用申请费用申请用于支出费用的事前申请，可按规定流程进行审批。①费用申请信息包含以下几个内容：事项标题、事由、申请资金总额等，费用申请需与预算项目进行关联，申请资金总额不得超过项目预算总金额。②系统需自动生成单据号、申请日期、自动读取用户及用户所在部门、联系方式等信息。1.6.报销申请1.6.1.一般事项报销可按规定流程进行审批。①一般事项报销申请信息包括以下几个内容：报销事由、报销类型、结算方式、收款人信息、报销单据附件等；系统需自动生成单据号、申请日期、自动读取用户以及用户所在部门等信息。②实现报销审批流程提醒功能：业务部门发起报销时，按照经办人的费用类型和费用额度自动比照财务制度后进行自动预警，提示需要经过审批的流程等。③实现关联查询功能：可关联查询前置的资金申请单，点击关联的单据时，可查看相关单据信息。④一般事项报销申请必须关联已完成审批的费用申请；一般事项报销申请申请可以关联预算指标。⑤实现报销费用测算控制：涉及标准计算控制的费用，需从关联的费用申请单中关联标准计算的填写要素以及事前申请额度，经办人可根据实际报销费用进行修改。无需进行标准计算控制的费用，需自行根据实际情况，填写本次报销金额的构成明细。⑥实现报销结算方式控制：支持多种费用报销结算方式：必须支持现金、公务卡、支票、转账等支付方式，使用现金的必须填写使用原因，使用公务卡的必须明确使用人并从后台用户库中查找和选择其公务卡号，使用转账的必须明确供应商并从单位供应商库中查找和选择供应商信息。⑦实现预算余额结项控制：经办人发起费用报销时，本次可报销额度受关联费用申请单的预算指标可用额度控制，超额申请无法进行提交。⑧实现报销附件要求控制：由于外部政策和内部管理要求随时变化的可能性，后台可随时通过自定义，设置单位最新财务制度的报销附件凊单上传控制。业务部门发起报销时，按照经办人的费用类型和费用额度自动按最新的报销附件清单上传要求控制。1.6.2.六公经费报销①公务接待费报销：允许在线填写公务接待费报销申请，包括接待对象、时间、地点、费用明细等信息，并上传相关发票和凭证；设定多级审批流程，如部门领导审批、财务部门审核等，确保报销的合理性和合规性；系统自动计算接待费用总额，并与预算进行对比，确保不超支；提供接待费用的统计分析功能，如按部门、按时间等维度展示费用分布情况，帮助管理层了解接待费用的使用情况。②公车购置及运行维护费用报销：建立车辆信息库，记录车辆型号、购置日期、使用部门等信息；支持在线提交公车购置申请，经过审批后自动关联至财务报销流程；可在线提交维修、保养、保险等费用报销申请，系统自动计算费用总额；实时监控车辆运行维护费用，当费用接近预算限额时发出预警，提醒相关部门注意。③出国出境费用报销：支持在线提交出国计划，包括出国目的、时间、预算等信息，经过审批后方可执行；回国后，在线提交出国期间的各项费用报销申请，如交通费、住宿费、签证费等；系统支持自动计算外汇兑换金额，确保报销金额的准确性；系统自动检查报销费用是否符合国家和单位的出国费用标准，确保合规性。④会议费报销：支持在线提交会议计划申请，包括会议主题、时间、地点、参会人员、预算等信息；会议结束后，在线提交会议费用报销申请，包括场地费、餐饮费、住宿费等；系统支持上传和管理会议相关发票，确保报销的合法性和合规性。⑤培训费报销：支持在线提交培训计划申请，包括培训内容、时间、地点、费用预算等信息；培训结束后，在线提交培训费用报销申请，包括培训费、交通费、住宿费等；提供培训费用的统计分析功能，帮助单位优化培训预算和计划。⑥差旅费报销：支持在线提交差旅计划申请，包括出差目的、时间、地点、预算等信息；出差结束后，在线提交差旅费用报销申请，包括交通费、住宿费、餐饮费等；系统支持在线填写和提交行程单，以便单位了解人员的出差情况；系统支持设置差旅费用标准，如住宿费、餐饮费等，确保报销的合规性。同时，支持自动计算差旅补助和里程补贴等费用。1.6.3.其他类型支出报销支持根据用户实际情况，设计符合最新要求的其他类型开支的范围、标准和表单并将其内置于系统中，规范经费支出事前审批和报销审批流程。（五）票据管理通过OCR识别技术，能够快速准确地识别并保存票据信息，方便用户随时查看和管理，支持报销时快速引用“票据夹”中的票据。支持联网核验，票据验真、去重、多票据识别等功能。针对支出报销时，未取得发票的，可以先发起申请流程，后续再补充发票。管理人员可以查询未补充发票的单据信息。（六）资产及物资存货管理（资产管理子系统）资产管理子系统关联采购，对资产进行全生命周期管理，包括实物和资产账管理、变动管理、日常管理、价值管理以及盘点管理等，资产管理模块包含资产登记、资产领用、资产调拨、内部资产调整、资产处置、资产台账等功能。物资存货管理要从保障账实相符、风险防范、处置规范，避免“以领代耗”，符合审计和成本核算要求的角度出发，结合用户实际，设计完整、准确、便捷的物资存货管理系统流程和功能。具体内容：①支持资产（含无形资产）卡片管理，验收入库后建立资产卡片。②支持资产类别、部门归属、资产汇总台账、明细账、零部件台账等分类管理，支持对接或同步财政资产管理系统数据。支持对资产卡片信息进行动态维护等。③支持资产（包含物资）关键环节的业务联动，包括购置申请立项、购置计划、论证审批、招标采购、验收管理、合同支付、资产入库、资产出库、台账管理、资产盘点、资产折旧、付款等。④物资采购入库管理物资正式入库时需要填制入库单。一张入库单可登记多个物资的入库记录。录入的入库单经审核才能成为正式单据，审核过程中自动登记库存物资台账。正式入库单可以执行记账操作。⑤物资领用出库管理物资领用出库时需要填制出库单。一张领用出库单可登记多个物资的出库记录。录入的出库单经审核才能成为正式单据，审核过程中自动登记库存物资台账。物资领用出库时，可以实时显示物资现存量，现存量不足时系统自动提醒领用人。⑥物资调拨管理具备扩展二级仓库管理应用。在一级仓库和二级仓库之间转移存货时需要录入调拨单。一张调拨单可登记多个商品的调拨记录。录入的调拨单经审核才能成为正式单据，审核过程中自动登记库存商品台账。调拨时涉及相关的调拨单据、调拨业务流程。调入仓库和调出仓库同时有相应业务单据和经办人，审核人，流程规范，责任清晰，数据及时准确。⑦物资盘点管理支持一级仓库和二级仓库盘点管理，月末或年末进行仓库盘点时，可以生成存货盘存表。盘存表上列出账面数量，仓库管理人员可以将盘点的实存数录入，系统自动计算盈亏。⑧支持采用先进的无线通讯技术和网络技术，支持手机端扫码（数据采集），在工作场地就地、实时、快速、准确地输入、查询和更新资产、物资数据。⑨报表查询统计系统预置现存量查询报表，出入库流水账，物资台账，库存数量预警，保质期预警，库存结构分析等标准报表，每个均可以按用户使用习惯和分析要求进行多口径汇总、排序和筛选，支持自定义报表。（七）建设项目管理涵盖建设项目立项申请与审核，概预算编制与审核，项目实施与价款支付，项目竣工决算和台账等功能。（八）绩效管理绩效管理通过将预算执行的情况和绩效考核挂钩，对预算绩效考核进行纵向的项目管理和横向的部门管理，支持业务部门填报绩效目标和绩效指标完成情况，支持与年初预算绩效指标进行对比分析。通过预算绩效考核，全面总结评价各部门项目过程管理是否规范，预算编制是否准确，执行是否合理、准确、科学，调整是否合规等，以提高资金使用效益。建立完善预算绩效考评制度，考评结果作为以后年度预算编制和安排预算的重要参考以及实施奖惩的重要依据。绩效自评规则配置包括自评模板管理、自评模板配置，自评规则的生成、自评规则的启停功能，同时针对已生成的规则，平台提供复制及修改功能，可轻松实现规则的复用，降低配置成本。①按金额筛选：按项目金额区间来筛选符合条件的项目（注：筛选结果自动规避需规避的项目）。②按固定数筛选：按指定数量随机筛选项目（注：筛选结果自动规避需规避的项目）。③绩效自评：对比项目的绩效目标（含中期目标、年度目标）与项目的实际执行情况进行项目的自评工作。内嵌绩效自评报告模板供各业务处室填报，系统根据二级项目自动整合生成二级项目绩效自评报告。④绩效监控：支持对在执行的符合条件的项目进行绩效年中监督监控及预警。⑤项目绩效目标台账查询、实现多维度、多条件的检索功能，并支持数据的批量导出。（九）统计分析（含预警监测）统计分析是对对预算、采购、合同、支付报销、资产等多个维度对物资使用情况进行统计分析，从而为领导决策提供依据。通过不同维度、报表和图形等不同方式展示，主要包括预算执行进度、月度用款计划执行、“三公两费”统计表、资产分类统计表、资产状态统计表、合同支付统计表、重点经费统计表等。要求根据单位需要提供可视化图形或报表展示，“财务驾驶舱”数据看板等功能。根据用户需要实现风险预警功能。（十）手机移动端要求支持移动端APP，与PC端进行信息衔接，达到数据共享，建立方便的移动办公服务平台，实现相关数据信息同步。支持实现审批业务的移动化应用，将日常经济活动业务功能延伸到手机终端上，用户只需通过移动端，就能直接实现业务采购、合同、报销等经济活动的移动审批，从而使用户打破需要依赖电脑登录系统和固定网线的局限。（十一）系统管理用户权限与组织架构管理支持通过相应接口，实现各业务子系统用户身份的统一认证，实现档案、权限、信息同步，以及各个功能模块的权限分配。支持单位组织、人员岗位、角色、权限、职务管理；组织管理并支持多层次功能组织结构，同时支持矩阵式的组织管理结构，适应专项项目经济活动业务跨部门管理的需要。①用户管理1、用户信息包括登录帐号、用户姓名、手机号码、级别等。2、每个用户可授权多个岗位。3、每个用户可授权多个角色，并拥有对应角色的操作权限。4、可重置用户密码，停用用户等。②角色权限管理可设置岗位角色，实现对角色权限的配置管理。③单据打印模板配置1、根据用户需要，支持配置不同的单据打印模板。2、除打印所填单据信息外，还支持打印审批和采购流程信息等，并在单据表头、单据结束部分添加与单据号相一致的条码信息。（十二）系统对接序号类型备注1OA系统支持OA端单点登录内控管理数智化平台，可以协调OA系统开发商提供有关技术资料供中标人使用，涉及原系统接口开放等费用由采购人负责解决。2财政系统支持对接公共财政综合管理平台，实现与财政预算项目库、部门预算、和国库集中支付进行数据对接交互。三、系统性能要求系统对性能需求较高，当用户访问并发数达到200人时不影响系统性能。实现普通查询生成时间≤3秒，较复杂的统计、查询、报表生成时间≤8秒，所有更新处理、数据转换及传输时间≤10秒的性能要求。四、实施要求交付使用期：合同签订后6个月内完成开发、调试及初验，上线试运行3个月后进行终验；项目团队人员要求：（1）项目总监：具有3年以上类似信息系统建设项目工作经验；信息系统项目管理师资格证书。（2）其他项目组成员需具有以下资质：①拟派服务团队人员（项目经理和项目总监除外）不少于6人；②其他项目组成员具有：软件设计师、系统架构设计师、软件测评师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师证书。（3）项目经理：①具有计算机相关专业本科及以上学历；②具有系统分析师证书；③具有3年以上信息系统建设工作经验并且担任过3个或以上内控管理系统（包括项目