江苏腾达：XXXX年半年度报告

公告编号：2016-037江苏腾达NEEQ:832605江苏腾达缸泵机械XX（JiangsuTengdaCylinder&PumpMachineryCO.，LTD.）半年度报告2016公告编号：2016-037公司半年度大事记2016年3月，公司获得江苏省产品质量2016年3月，公司为GardnerDenver监督管理管控中心颁发的编号为ZC20160356的 （登福）研发的产品正式通过验收，公司《江苏省质量诚信标兵企业证书》。标志着公 成为其合格供应商，并与其签订了合作协司产品质量进一步得到客户认可。议，现有60多项产品投入量产。2016年，公司新增三台精加工中心，2016年6月23日，美国开利公司采购总有效提升了公司对产品进行精加工的能裁莅临公司落实试制产品终审，终审获得通力。目前，公司已形成从铸造到精加工“一过，双方签订合作协议，部分产品进入量产期。体化”的闭环式生产方式。公告编号：2016-037目录声明与提示 1第一节公司概览 2第二节主要会计数据和关键指标 4第三节管理管控层讨论与分析 6第四节重要事项 12第五节股本变动及股东情况 16第六节董事、监事、高管及核心员工情况 18第七节财务报表 20第八节财务报表附注 26江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理管控人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其合适的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理管控人员对半年度报告合适的内容存在异议或无法保证其真实、否准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：江苏腾达缸泵机械XX董事会办公室1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。备查文件2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、江苏腾达缸泵机械XX第一届监事会第四次会议决议4、江苏腾达缸泵机械XX第一届董事会第十二次会议决议1/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告第一节公司概览一、公司信息公司中文全称江苏腾达缸泵机械XX英文名称及缩写JiangsuTengdaCylinder&PumpMachineryCO.，LTD.证券简称江苏腾达证券代码832605法定代表人陈寿猛注册地址江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢办公地址江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢主办券商招商证券XX会计师事务所-二、联系人董事会秘书或信息披露负责王娟人电子邮箱jdtengda@163..公司网址!://www.js-tengda..联系地址及邮政编码地址：江苏省扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢。邮政编码：225264三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-06-16行业（证监会规定的行业大通用设备制造业（C34）类）主要产品与服务相关项目压缩机及缸泵机械铸造结构件的研发、生产和销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）46,000,000控股股东陈寿猛实际控制人陈寿猛是否拥有高新技术企业资是格公司拥有的专利数量16公司拥有的“发明专利”数0量2/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告注：2016年5月5日，公司发布股票发行合适的方案，拟以7元/股的价格定向发行不超过250.00万股，共募集资金不超过1,750.00万元。截至2016年6月30日，本次股票发行已完成认购并验资，公司实收资本变更为4,850.00万元。截至本报告出具之日，公司尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的关于本次股票发行股份登记的函，本次股票发行的新增股份尚未完成股份登记，所以普通股总股本数与财务报表数据存在差异。3/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入29,597,722.4724,689,717.4519.88%毛利率%47.48%37.16%-归属于挂牌公司股东的净利润6,179,338.582,819,168.90119.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的4,881,799.391,470,670.70231.94%净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公6.90%6.08%-司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股5.45%3.17%-东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益（元/每股）0.130.0785.71%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计180,366,027.81161,888,327.0711.41%负债总计70,207,164.9175,393,708.41-6.88%归属于挂牌公司股东的净资产110,158,862.9086,494,618.6627.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.391.8827.13%资产负债率%38.92%46.57%-流动比率1.581.36-利息保障倍数3.182.46-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-5,964,805.07-4,946,969.42-应收账款周转率0.690.83-存货周转率0.895.05-4/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%11.41%9.13%-营业收入增长率%19.88%-8.07%-净利润增长率%119.19%-25.85%-5/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第三节管理管控层讨论与分析一、商业模式公司是处于泵、阀门、压缩机及类似机械制造业的集研发、生产、销售一体的产品供应商，公司拥有核心技术团队、16项专利技术、研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。公司主要为空气压缩机整机生产企业（如台湾复盛、汉钟精机、瑞典阿特拉斯、美国英格索兰、美国加顿丹佛、美国开利等）提供定制化的压缩机主机配件。公司通过直销方式开拓业务，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。二、经营情况1、报告期内财务状况、经营成果公司2016年1-6月实现营业收入29,597,722.47元，较去年同期上升19.88%；营业成本15,545,272.97元，较去年同期增长0.20%；毛利率47.48%，同比增长约10个百分点；公司本期归属于挂牌公司股东的净利润6,179,338.58元，较去年同期增长119.19%。报告期内，公司积极开拓新市场和新客户，加大产品的研发力度，扩大品牌影响度，努力提高市场占有率，公司的经营业绩同比有较大幅度的提升。2、现金流量情况公司本期经营活动产生的现金流量净额为-5,964,805.07元较去年同期-4,946,969.42元减少了20.57%。公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年有所下降主要是由于公司本期销售回款较慢，期末应收账款余额较大，同时公司采购原材料付款周期较短，导致公司整体经营活动产生的现金流量净额为负数。3、经营情况变动原因（1）应收账款及应收账款周转率变动分析：公司2016年1至6月份及去年同期应收账款周转率分别为0.69和0.83。本期末及年初应收账款账面余额分别为50,266,350.30元和35,318,572.11元。公司本期应收账款周转率较上期有所下降，主要是由于公司客户6/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告回款周期较上年度慢，由去年约定回款90天变为120天，实际客户款项支付周期一般比约定时间更长一些。导致公司期末应收账款余额也上升。（2）存货周转率变动分析：公司2016年1至6月存货周转率为0.89，2015年同期存货周转率为5.05，主要原因系公司2015年6月30日和2014年年12月31日的存货余额分别为5,754,795.17元和4,020,192.23元，公司在上述两个时点的存货金额较少。由于公司主要原材料生铁价格在2015年下半年有较大幅度的下跌，公司及时分析其市场价格的变化趋势，调整采购方式，采用择时、变量（最低价时间结点上合理量的屯积）的方式进行专项采购。公司于2015年下半年低价采购了大批量生铁原材料，导致2015年年底的存货余额为14,018,121.94元。由于生铁价格2016年上半年有回升的趋势，公司在2016年上半年并未再进行大规模的采购。同时2016年，由于客户要求公司配备三个月的产品安全库存，导致公司期末产成品较高，进而导致公司2016年1至6月份的存货周转率较上年同期低。（3）公司本期毛利率和净利润较上年同期大幅上升主要是由于以下几个方面的原因：①采购模式优化：在原材料生铁市场价格有波动的情况下，公司及时分析其市场价格的变化趋势，调整采购方式，原材料（如生铁）采用择时、变量（最低价时间结点上合理量的屯积）的方式进行专项采购，公司于2015年下半年低价采购了大批量生铁原材料，有效降低了原材料采购成本。其中，公司于2015年6月至12月共计购入生铁五千多吨，平均价格约为1,700元/吨。因此公司2016年度生产成本较低，进而导致公司本期毛利较上期高。公司主要原材料生铁最近两年的走势图如下：7/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告3300元/吨元/吨330030003000270027002400240021002100180018001500150014-03-3114-06-3014-09-3014-12-3115-03-3115-06-3015-09-3015-12-3116-03-3116-06-30价格:炼钢生铁:L8-10:贵阳 价格:铸造生铁:Z18-22:常州 价格:铸造生铁:Z18-22:徐州价格:铸造生铁:Z18-22:临沂 价格:铸造生铁:Z18-22:威海 价格:铸造生铁:Z18-22:翼城价格:铸造生铁:Z18-22:武安 价格:铸造生铁:Z18-22:贵阳 价格:铸造生铁:Z18-22:林州价格:铸造生铁:Z18-22:哈尔滨 价格:铸造生铁:Z18-22:鞍山 价格:铸造生铁:Z18:广东价格:铸造生铁:Z18:上海 价格:炼钢生铁:L8-10:马鞍山 价格:炼钢生铁:L8-10:淄博价格:炼钢生铁:L8-10:临沂 价格:炼钢生铁:L8-10:武安 价格:炼钢生铁:L8-10:唐山价格:炼钢生铁:L8-10:翼城 价格:炼钢生铁:L8-10:安阳 价格:炼钢生铁:L8-10:龙岩价格:炼钢生铁:L8-10:哈尔滨 价格:炼钢生铁:L8-10:昆明 价格:炼钢生铁:L8-10:襄汾含税价:铸造生铁:北京 含税价:铸造生铁:大连 含税价:铸造生铁:上海含税价:铸造生铁:广州 含税价:铸造生铁:西安 含税价:铸造生铁:郑州数据来源:Wind资讯由上图可知，公司主要原材料生铁市场价格在2015年下半年发生了大幅度下跌，同时公司刚好在这一期间进行了大批量的采购，由于公司采购行为系审度时势而购买，具有偶然性但也有必然性。另外，报告期内，公司积极开拓新市场和新客户，加大产品的研发力度，扩大品牌影响度，努力提高市场占有率，公司的经营业绩同比有较大幅度的提升。同时公司产品销售价格并未发生重大变动，进而导致公司本期毛利率和净利率较上年同期有较大提高。②生产模式优化：2016年，公司推进丰田JIT（Just-in-Time）准时化生产方式的使用，优化、调整公司内部的设备和人员，有效消除生产过程中人力、物力、时间的浪费，达到降低成本、简化相关计划和提高控制的目的。在生产现场控制技术方面，通过JIT导入，保证在正确的时间，生产正确数量的零件或产品，从而快速地改善了公司多品种小批量的生产作业模式，订单交付率有了明显的提升。与此同时，公司物流成本也得到有效管控。③质量控制因素：公司质量体系从原来的ISO9001提升到TS16949质量体系，体系的功能模块有了大的改善，同步在公司质量体系管理管控方面有了较大提升，公司内部质量成品率同比有了一定的提高，公司成品率的提高，间接减少了公司的生产成本。④生产设备进化因素：2016年公司新增了三台精加工中心，扩大了对外的加工范围，从原来的粗加工、半精加工的能力范围，扩大到现有的精加工，即公司从铸造到加工形成8/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告了成品一体化的闭环式生产，有效提升了的产品利润。4、经营相关计划在报告期内的执行情况2016年，公司将开发海外客户作为重要经营相关计划之一，报告期内，公司在海外客户开发方面取得一定成绩：2016年3月，公司为GardnerDenver（美国登福公司，以下简称“GD”）研发的产品正式通过验收，成为其合格供应商，并与其签订了合作协议，现有60多项产品投入量产。GD集团公司始创于1859年，是一个年销售额超过20亿美元，全球最大的压缩机生产厂家之一。2016年6月23日，美国开利公司采购总裁来公司落实试制产品的终审。终审获得通过，双方签订了合作协议，部分产品进入量产期。美国开利压缩机是全球最大的暖通空调和冷冻设备供应商，生产销售遍及全球170多个国家，销售额高达100多亿美元，位居行业领先。报告期内，公司与全球性高端主机商建立战略合作关系，为公司未来收入和利润的增加提供了有力保障。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，公司所处行业未发生重大变化，行业季节性不明显，行业未发生大的周期性波动。三、风险与价值1、宏观经济波动风险公司所在的压缩机及配件行业主要应用于机械制造、化工和石化、矿山冶金、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业，均是国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期密切相关，受国内外经济形势的影响较大。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响压缩机行业的部分下游行业，从而直接影响公司所处的压缩机行业的发展，并可能造成公司主营业务业绩波动。随着压缩机行业对比功率、能耗、噪声的要求不断提升，对机壳等配套件的技术指标要求不断提高，如果公司未来不能在发展中不断增强研发创新能力，则会面临因技术更新造成的落后风险。风险应对措施：加大技术研发投入，努力研制高附加值产品；进一步开拓新客户，开拓国际市场，抵御国内宏观经济环境波动带来的经营风险。9/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告2、客户集中的风险多年来，公司致力于压缩机配件的研发和生产，已掌握适用于不同工况和工作对象的压缩机的配件工艺制造技术，产品质量稳定，被复盛实业（上海）有限公司列为一级战略供应商，形成了牢固的合作关系。2016年1-6月公司对复盛实业（上海）有限公司的销售收入占公司全部销售收入的比例为31.27%，公司存在客户集中度较高的风险。风险应对措施：首先，通过加强与行业领先企业的合作，增强自身技术储备，进一步提高公司竞争力。其次，加大产品的开发，不断丰富产品系列品种，积极拓展新的市场，扩大公司业务领域，使客户趋向多元化。3、对外担保的企业经营不当的风险截至2016年6月30日，公司共计为5家公司提供了6笔的担保，担保金额合计23,900,000.00元，占公司净资产的21.70%。公司对外担保金额较大，主要是由于公司与被担保企业存在互保关系。截至本报告披露日，被担保企业经营状况良好。但公司对外担保金额较大，一旦被担保企业发生违约，公司将代为偿付，从而对公司的偿债能力产生一定影响。风险应对措施：公司将逐步通过股权融资等方式来减少银行借款金额，从而减少互保行为，逐渐减少对外担保金额。4、福利企业和高新技术企业税收优惠的风险2011年9月1日公司取得扬州市民政局颁发的社会福利企业证书。根据国税发[2007]67号文件《国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》的相关规定，福利企业享受增值税即征即退的税收优惠政策。公司的社会福利企业证书无有效期限制，但每年需要年检复查，公司已于2016年5月通过相关政府主管部门的年检。由于社会福利企业资质对残疾人职工占职工总人数比例有最低25%的要求，随着公司生产规模的扩大、职工总人数上升，如果未来公司残疾人职工占比低于25%，或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受增值税退税优惠。2013年8月5日公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税。公司将于2016年8月递交复审材料，如果公司在2016年不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受高新技术企业所得税减按15%征收的10/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告税收优惠。风险应对措施：一方面，公司秉承服务社会的理念，将会进一步创造岗位，解决残疾人就业问题；另一方面，公司在生产经营活动中将继续保持研发投入，确保新产品、新技术、科技成果转化、研发投入水平、高新技术产品（服务）收入均符合高新技术企业认定标准。5、实际控制人不当控制的风险截至报告期末，公司实际控制人陈寿猛持有公司64.74%的股份。虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。风险应对措施：公司将不断完善内部治理机构，增强各机构协调的职能，加强信息披露制度管理管控，以减少实际控制人不当控制的风险。6、应收账款余额较高不能及时收回的风险截至2016年6月30日，公司应收账款账面净额为50,266,350.30元，占资产总额的比例为27.87%。虽然公司客户主要以优质大型客户为主，信誉较好。但如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险。风险应对措施：公司在维护好与客户关系的同时将积极进行催款，并对应收账款进行专员管理管控，以减少坏账的可能性。7、原材料价格波动的风险报告期内，公司主要原材料之一生铁的价格受市场供需关系影响而存在一定波动。原材料价格波动会对产品成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。风险应对措施：公司将对主要原材料的市场行情进行积极的跟踪，并适时对行情进行研判并采购，以减少原材料价格波动带来的风险。11/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项是四、二、（一）是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项是四、二、（二）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资否-源的情况是否存在日常性关联交易事项是四、二、（三）是否存在偶发性关联交易事项否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是四、二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是四、二、（五）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在公开发行债券的事项否-二、重要事项详情（一）公司发生的股票发行事项：发行合适的方案新增股票发行价格发行数量募集金额募集资金用途挂牌转让公告时间（元/股）（股）（元）（请列示具体用途）日期主要用于公司新厂房2016年5-7.002,500,000.0017,500,000.00建设、购买资产扩大月5日产能、补充流动资金等方面注：截至本报告出具之日，公司本次股票发行备案材料已经提交，但尚未取得全国中小企业股份转让系统出具的关于本次股票发行股份登记的函，本次股票发行的新增股份尚未完成股份登记。（二）公司发生的对外担保事项：12/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告担保类型责任类型是否履（保证、行必要是否关担保对象担保金额担保期限（一般或抵押、质决策程联担保者连带）押）序扬州市江都区新潮纺织4,500,000.002015/11/9-2017/11/8保证连带是否有限公司扬州兰都塑料科技有限1,500,000.002016/1/5-2018/1/15保证连带是否公司扬州万和联友工业布有2,700,000.002016/1/18-2018/11/17保证连带是否限公司扬州显业集3,000,000.002016/2/2-2019/2/1保证连带是否团有限公司扬州市新时织布有限公10,200,000.002016/4/10-2018/4/10保证连带是否司扬州显业集2,000,000.002016/4/21-2019/4/20保证连带是否团有限公司总计23,900,000.00对外担保分类汇总：相关项目汇总余额公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子23,900,000.00公司的担保）公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保0.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保0.00金额公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额0.00注：2015年10月21日，公司召开第一届董事会第七次会议，对公司为扬州市江都区新潮纺织有限公司提供450.00万元担保的事项进行了审议，并于2015年11月08日召开临时股东大会审议通过了上述事项。公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向扬州兰都塑料科技有限公司提供担保的议案》，即公司为扬州兰都塑料科技有限公司提供150.00万元担保的事项。2015年12月28日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议了公司分别对扬州万和联友工业布有限公司、扬州显业集团有限公司提供360.00万元、500.00万元担保的事项，并于2016年1月16日召开临时股东大会审议通过了上述事项。后公司为扬州万和联友工业布有限公司实际担保金额为270万元。2016年3月9日，公司召开第一届董事会第九次会议，对公司为扬州市新时织布有13/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告限公司提供1,020.00万元担保的议案进行了审议，并于2016年3月24日召开临时股东大会审议通过了上述事项。另外，对比公司2015年度报告中所列示的对外担保事项，扬州美邦工程材料有限公司、江苏润源水务设备有限公司已分别提前还清公司担保下的700万元、200万元贷款，该两项对外担保已提前解除，且报告期内公司未就以上两家公司银行贷款事项签订新的担保合同合约。所以，截至本期末，公司对外担保金额较期初有所减少。（三）公司发生的日常性关联交易事项以及偶发性关联交易事项：日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力--2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，--委托或者受托销售3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）--4财务资助（挂牌公司接受的）80,000,000.0013,223,000.005公司章程中约定适用于本公司的日常关--联交易类型总计80,000,000.0013,223,000.00注：经公司2016年4月10日召开的第一届董事会第十次会议和2015年度股东大会审议，同意公司接受关联方陈寿猛为公司不超过8,000.00万元的借款提供无偿担保。（四）承诺事项的履行情况公司申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理管控人员、核心技术人员均做出了《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司控股股东陈寿猛、股东陈受勇签署承诺函，陈寿猛、陈受勇对公司的对外担保承担连带责任，当公司因对外担保债务履行不能而被追责时，陈寿猛、陈受勇将优先于公司对上述债务进行清偿或者在因公司对外担保债务履行不能而被追责后，对公司损失进行补偿。在报告期间，被担保公司经营良好，未发生对外担保债务到期不能履行的情况。公司签署关于不提前使用募集资金的承诺函，公司根据全国中小企业股份转让系统关于募集资金监管的要求，承诺在每次股票发行股份发行登记函之前，不使用或者转移股票发行所募集的资金。报告期内，公司严格履行了上述承诺，未有任何违背。（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况14/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告资产权利受限账面价值占总资产发生原因类型的比例扬房权证江都字第抵押2,374,216.631.32%江都农村商业银2014012224号房屋建筑物行贷款抵押上海浦东发展银机器设备8台抵押18,111,863.3210.04%行宁波开发区支行贷款抵押江国用（2014）第4451号抵押8,832,093.424.90%江都农村商业银土地使用权行贷款抵押累计值-29,318,173.3716.26%-15/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售股份总数8,000,000.0017.398,125,000.0016,125,000.0035.05无限其中：控股股东、--6,905,000.006,905,000.0015.01售条实际控制人件股董事、监事、高管份核心员工有限售股份总数38,000,000.0082.61-8,125,000.0029,875,000.0064.95有限其中：控股股东、30,500,000.0066.30-7,625,000.0022,875,000.0049.73售条实际控制人件股董事、监事、高管36,500,000.0079.35-30,500,000.006,000,000.0013.04份核心员工总股本46,000,000.00100.00-46,000,000.00100.00普通股股东人数95二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股期初持股期末持股期末持期末持有限期末持有无序号股东名称持股变动限售股份数数数股比例%售股份数量量1陈寿猛30,500,000-720,00029,780,00064.7422,875,0006,905,0002严祥3,000,000-3,000,0006.523,000,000-3陈受勇3,000,000-3,000,0006.523,000,000-4南京凯腾股权投资合伙企业2,000,000-2,000,0004.35-2,000,000（有限合伙）5周建华1,500,000-1,500,0003.261,000,000500,0006白伟1,347,000-196,0001,151,0002.50-1,151,0007无锡辉煜投资企业-720,000720,0001.57-720,000（有限合伙）16/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告8何瑜678,000-254,000424,0000.92-424,0009姜蓉280,000-280,0000.61-280,00010权安良210,000-210,0000.46-210,000合计42,515,000-450,00042,065,00091.4529,875,00012,190,000前十名股东间相互关系说明：陈寿猛与陈受勇为堂兄弟关系，除此之外，公司其他股东间无亲属关系。三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况公司控股股东及实际控制人为陈寿猛。陈寿猛先生：1961年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，汉族。1978年10月至1990年12月历任江都县袜厂业务营销员、生产厂长，1991年1月至2000年11月任江都市丰收犁铧铸件厂厂长，2000年11月至2010年3月任江都市腾达机械配件厂厂长，2010年3月至2011年9月任腾达有限监事；2011年9月至2015年1月任腾达有限执行董事、总经理；2015年2月至今任江苏腾达董事长。报告期内，公司控股股东未发生变化。（二）实际控制人情况公司实际控制人情况详见控股股东情况。报告期内，公司实际控制人未发生变化。17/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬陈寿猛董事长男55高中2015/02/09-2018/02/08是陈受勇董事男49高中2015/02/09-2018/02/08否严祥董事男35高中2015/02/09-2018/02/08否曹功华董事、副总男49高中2015/02/09-2018/02/08是经理王娟董事、董事女33本科2015/02/09-2018/02/08是会秘书张选龙监事会主席男52初中2015/02/09-2018/02/08是姜善武监事男46高中2015/02/09-2018/02/08是郭俊职工监事男35中专2015/02/09-2018/02/08是朱建兵总经理男33中专2015/02/09-2018/02/08是姜善文副总经理男48大专2015/02/09-2018/02/08是张道群财务经理女48中专2015/02/09-2018/02/08是董事会人数：5监事会人数：3高级管理管控人员人数：5二、持股情况单位：股姓名职务期初持普通股数量变动期末持普通期末普通股期末持有股股数股股数持股比例%票期权数量陈寿猛董事长30,500,000.00-720,000.0029,780,000.0064.74-陈受勇董事3,000,000.00-3,000,000.006.52-严祥董事3,000,000.00-3,000,000.006.52-合计36,500,000.00-720,000.0035,780,000.0077.78-三、变动情况董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否信息统计董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否18/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员55截止报告期末的员工人数217214核心员工变动情况：截至本报告出具日，公司不存在核心员工。19/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见-审计报告编号-审计机构名称-审计机构地址-审计报告日期-注册会计师姓名-会计师事务所是否变更-会计师事务所连续服务年限-审计报告正文：-二、财务报表(一)资产负债表单位：元相关项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金（一）17,620,457.1013,865,802.01结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据（二）1,273,146.008,704,985.85应收账款（三）50,266,350.3035,318,572.11预付款项（四）1,054,248.06831,426.79应收保费应收分保账款应收分保合同合约准备金应收利息应收股利其他应收款（五）5,782,902.287,176,328.15买入返售金融资产存货（六）21,030,754.3214,018,121.94划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计97,027,858.0679,915,236.85非流动资产：发放贷款及垫款20/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产（七）43,159,719.6240,480,428.49在建工程（八）372,147.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产（九）8,850,843.428,945,595.24开发支出商誉长期待摊费用（十）2,317,500.002,385,000.00递延所得税资产（十一）289,649.91288,944.19其他非流动资产（十二）28,348,309.8029,873,122.30非流动资产合计83,338,169.7581,973,090.22资产总计180,366,027.81161,888,327.07流动负债：短期借款（十三）35,000,000.0033,900,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据（十四）4,000,000.00应付账款（十五）7,702,813.857,196,807.36预收款项（十六）241.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（十七）928,838.001,573,148.00应交税费（十八）1,754,725.161,565,505.26应付利息应付股利其他应付款（十九）1,840,179.002,397,702.00应付分保账款保险合同合约准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债21/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告一年内到期的非流动负债（二十）14,097,516.528,000,000.00其他流动负债流动负债合计61,324,072.5358,633,404.39非流动负债：长期借款（二十一）8,682,225.7315,866,200.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款（二十二）679,637.35长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益（二十三）200,866.65214,466.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计8,883,092.3816,760,304.02负债合计70,207,164.9175,393,708.41所有者权益（或股东权益）：股本（二十四）48,500,000.0046,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积（二十五）47,690,724.9632,705,819.30减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积（二十六）778,879.94778,879.94一般风险准备未分配利润（二十七）13,189,258.007,009,919.42归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计110,158,862.9086,494,618.66负债和所有者权益总计180,366,027.81161,888,327.07法定代表人：陈寿猛主管会计工作负责人：张道群会计机构负责人：张道群(二)利润表单位：元相关项目附注本期金额上期金额一、营业总收入29,597,722.4724,689,717.45其中：营业收入（二十八）29,597,722.4724,689,717.45利息收入22/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本24,067,662.4422,725,158.12其中：营业成本（二十八）15,545,272.9715,513,942.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同合约准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加（二十九）161,554.2978,505.24销售费用（三十）988,848.41595,605.30管理管控费用（三十一）4,154,658.413,368,337.21财务费用（三十二）3,212,623.583,149,520.46资产减值损失（三十三）4,704.7819,247.86加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）5,530,060.031,964,559.33加：营业外收入（三十四）1,526,516.691,348,498.20其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）7,056,576.723,313,057.53减：所得税费用（三十五）877,238.14493,888.63五、净利润（净亏损以“－”号填列）6,179,338.582,819,168.90其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润6,179,338.582,819,168.90少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益相关计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进23/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额6,179,338.582,819,168.90归属于母公司所有者的综合收益总额6,179,338.582,819,168.90归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.130.07（二）稀释每股收益0.130.07法定代表人：陈寿猛主管会计工作负责人：张道群会计机构负责人：张道群(三)现金流量表单位：元相关项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金19,740,576.2815,221,947.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同合约保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,948,333.36879,898.20收到其他与经营活动有关的现金（三十六）8,049,936.7614,912,587.97经营活动现金流入小计29,738,846.4031,014,433.35购买商品、接受劳务支付的现金22,433,227.3815,763,923.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同合约赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金24/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告支付给职工以及为职工支付的现金6,786,663.243,566,660.00支付的各项税费2,566,252.531,755,158.73支付其他与经营活动有关的现金（三十六）3,917,508.3214,875,660.51经营活动现金流出小计35,703,651.4735,961,402.77经营活动产生的现金流量净额-5,964,805.07-4,946,969.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支3,836,933.99744,165.46付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,836,933.99744,165.46投资活动产生的现金流量净额-3,836,933.99-744,165.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金17,484,905.667,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,093,000.0029,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金（三十六）2,000,000.002,000,000.00筹资活动现金流入小计49,577,905.6638,000,000.00偿还债务支付的现金30,079,457.7526,967,200.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,089,053.763,114,861.08其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金（三十六）853,000.002,000,000.00筹资活动现金流出小计34,021,511.5132,082,061.08筹资活动产生的现金流量净额15,556,394.155,917,938.92四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额5,754,655.09226,804.04加：期初现金及现金等价物余额11,865,802.011,591,812.33六、期末现金及现金等价物余额（三十七）17,620,457.101,818,616.37法定代表人：陈寿猛主管会计工作负责人：张道群会计机构负责人：张道群25/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3．是否存在前期差错更正否4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5．合并财务报表的合并范围是否发生变化否6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事否项8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9．重大的长期资产是否转让或者出售否10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11．是否存在重大的研究和开发支出否12．是否存在重大的资产减值损失否二、报表相关项目注释除特别注明外，金额单位为人民币元。(一)货币资金类别2016年6月30日2015年12月31日现金5,504.3330,602.71银行存款17,614,952.7711,835,199.30其他货币资金2,000,000.00合计17,620,457.1013,865,802.01(二)应收票据类别2016年6月30日2015年12月31日银行承兑汇票1,273,146.008,704,985.85合计1,273,146.008,704,985.85注：期末尚未到期的票据共10张，金额共计1,273,146.00元。(三)应收账款26/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告1、应收账款分类2016年6月30日类别账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款50,557,387.18100.00291,036.880.58单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计50,557,387.18100.00291,036.880.582015年12月31日类别账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款35,811,192.48100.00492,620.371.38单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计35,811,192.48100.00492,620.371.38采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2016年6月30日2015年12月31日账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1年以内47,753,791.260.00-30,954,502.510.00-1至2年2,762,109.9010.00276,210.994,807,176.2710.00480,717.632至3年16,199.1220.003,239.8229,513.7020.005,902.743至4年5,286.9030.001,586.0720,000.0030.006,000.004至5年20,000.0050.0010,000.00-50.00-合计50,537,387.18291,036.8835,811,192.48492,620.372、本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为0.00元；本期收回或转回坏账准备金额为201,583.49元。3、截止2016年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末余额及占应收账单位名称与本公司关系期末余额款期末余额合计数的坏账准备余额比例(%)复盛实业（上海）有限公司非关联方17,664,517.2934.94-上海腾华成套电器设备厂非关联方6,792,885.0913.44-上海稳健压缩机有限公司非关联方5,233,128.5910.35-广东巨风机械制造有限公司非关联方4,016,305.367.94-昆山布勒精密部件有限公司非关联方3,447,802.826.82-合计37,154,639.1573.49-27/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告(四)预付款项1、预付款项按账龄列示2016年6月30日2015年12月31日账龄金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,054,248.06100.00831,426.79100.00合计1,054,248.06100.00831,426.79100.002、截止2016年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付帐款情况单位名称期末余额占预付账款总额的比例(%)江苏省电力公司江都市供电公司586,604.2155.64无锡市华佩机械制造有限公司130,000.0012.33扬州易邦粉末机械厂100,000.009.49南京利美达质量认证咨询有限公司66,000.006.26南京工大科创教育培训中心42,000.003.98合计924,604.2187.70(五)其他应收款1、其他应收款分类2016年6月30日类别账面余额坏账准备比例计提比金额金额例(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款7,208,398.16100.001,425,495.8819.78单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计7,208,398.16100.001,425,495.8819.782015年12月31日类别账面余额坏账准备比例计提比金额金额例(%)(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款8,395,535.76100.001,219,207.6114.52单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计8,395,535.76100.001,219,207.6114.52采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款28/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告账龄2016年6月30日2015年12月31日账面余额比例%坏账准备账面余额比例%坏账准备1年以内778,921.260.00519,583.610.00-1至2年42,000.0010.004,200.004,369,083.2510.00436,908.332至3年5,578,221.9020.001,115,644.382,697,613.9020.00539,522.783至4年494,880.0030.00148,464.00809,255.0030.00242,776.504至5年314,375.0050.00157,187.50-50.00-合计7,208,398.161,425,495.888,395,535.761,219,207.612、本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额为206,288.27元；本期收回或转回坏账准备金额为0.00元。3、其他应收款按款项性质分类情况款项性质2016年6月30日2015年12月31日单位往来6,719,189.158,166,669.15个人往来489,209.01228,866.61合计7,208,398.168,395,535.764、截止2016年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人与本公司款项占其他应收款期坏账准备期末余额账龄末余额合计数的名称关系性质余额比例(%)徐州菡羽金属材料有3,514,050.002至3年48.75632,961.60限公司非关联方预付材料款徐州森宇合金钢铁有1,543,239.402至3年21.41308,647.88限公司非关联方预付材料款徐州利国镇北钢铁有870,174.502至3年12.07174,034.90限公司非关联方预付材料款徐州瑞坤钢铁有限公454,880.003至4年6.31136,464.00司非关联方预付材料款江都市晶鑫担保有限288,000.004至5年4.00144,000.00公司非关联方保证金合计6,670,343.9092.541,396,108.38注：公司其他应收款期末前四大中的预付材料款主要系预付原材料款项，但因上述四家企业供货中断，公司无法收到材料，经商议，与上述企业达成返还预付款意向，同时与对方公司分别签订返还预付账款协议书，公司基于谨慎性原则，转入其他应收款，并计提坏账准备。(六)存货1、存货的分类29/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告存货2016年6月30日2015年12月31日类别账面余额跌价准账面价值账面余额跌价准账面价值备备原材6,326,384.206,326,384.2013,449,857.8813,449,857.88料在产1,561,932.091,561,932.09197,000.00197,000.00品库存13,142,438.0313,142,438.03371,264.06371,264.06商品合计21,030,754.3221,030,754.3214,018,121.9414,018,121.94注：由于公司主要原材料生铁其价格在2015年下半年有较大幅度的下跌，公司及时分析其市场价格的变化趋势，调整采购方式，采用择时、变量（最低价时间结点上合理量的屯积）的方式进行专项采购，公司于2015年下半年低价采购了大批量生铁原材料，导致2015年年底的存货中原材料金额较高。由于生铁价格2016年上半年有回升的趋势，公司在2016年上半年并未再进行大规模的采购。同时2016年，由于客户要求公司配备三个月的产品安全库存，导致公司期末产成品较高。(七)固定资产1、固定资产情况30/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告相关项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备模具合计一、账面原值1.期初余额12,671,157.0034,169,167.97293,453.00662,246.903,869,330.4351,665,355.302.本期增加金额4,391,482.65380,244.4415,756.41202,115.994,989,599.49（1）购置4,391,482.65380,244.4415,756.41202,115.994,989,599.49（2）在建工程转入3.本期减少金额（1）处置或报废4.期末余额12,671,157.0038,560,650.62673,697.44678,003.314,071,446.4256,654,954.79二、累计折旧1.期初余额1,203,759.848,489,404.16275,862.95354,160.26861,739.6011,184,926.812.本期增加金额300,939.961,558,365.448,740.43267,963.58174,298.952,310,308.36（1）计提300,939.961,558,365.448,740.43267,963.58174,298.952,310,308.363.本期减少金额（1）处置或报废4.期末余额1,504,699.8010,047,769.60284,603.38622,123.841,036,038.5513,495,235.17相关项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备模具合计三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额（1）处置或报废4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值11,166,457.2028,512,881.02389,094.0655,879.473,035,407.8743,159,719.622.期初账面价值11,467,397.1625,679,763.8117,590.05308,086.643,007,590.8340,480,428.49注1：本公司于2014年5月5日以自有房屋建筑物（房屋所有权证号：扬房权证江都字第2014012224，建筑面积：10,003.50平方米。截止2016年6月30日原值合计为12,671,157.00元，净值合计为11,166,457.20元。）作为抵押担保，与江苏江都农村商业银行XX签订最高额抵押合同合约，抵押额度人民币壹仟万元，抵押期限自2014年5月5日至20175月5日止。2：本公司于2014年9月17日以自有动产（卧式加工中心等共计3台机器设备，截止2016年6月30日原值合计为3,717,948.69元，净值合计为3,276,442.29元）进行抵押，抵押权人为上海浦东发展银行宁波开发区支行，被担保债权数额为348万人民币，于扬州市江都工商行政管理管控局办理了编号苏K6-0-2014-0031信息登记，抵押期限3年。3：本公司于2014年9月17日以自有动产（卧式加工中心等共计2台机器设备，截止2016年6月30日原值合计2,478,632.46元，净值合计为2,154,861.21元）进行抵押，抵押权人为上海浦东发展银行宁波开发区支行，被担保债权数额为232万人民币，于扬州市江都工商行政管理管控局办理了编号苏K6-0-2014-0030信息登记，抵押期限3年。注4：本公司于2016年4月29日以自有动产（卧式加工中心等共计1台机器设备，截止2016年6月30原值合计为1,538,461.60元，净值合计为1,514,102.62元）进行抵押，抵押权人为上海浦东发展银行宁波开发区支行，被担保债权数额31/42江苏腾达缸泵机械XX 2016年半年度报告为126万人民币，于扬州市江都工商行政管理管控局办理了编号苏K6-0-2016-0010信息登记，抵押期限2年。注5：本公司于2016年5月31日以自有动产（卧式加工中心等共计2台机器设备，截止2016年6月30原值合计为2,393,162.50元，净值合计为2,374,216.63元）进行抵押，抵押权人为上海浦东发展银行宁波开发区支行，正在办理信息登记。2、截止2016年6月30日，通过融资租赁租入的固定资产情况。类别账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备1,085,470.09353,475.58731,994.51合计1,085,470.09353,475.58731,994.51(八)在建工程相关项目2016年6月30日2015年12月31日杨庄二期厂房372,147.00合计372,147.00(九)无形资产相关项目土地使用权用友软件合计一、账面原值1.期初余额9,360,318.0022,500.009,382,818.002.本期增加金额(1)购置3.本期减少金额(1)处置4.期末余额9,360,318.0022,500.009,382,818.00二、累计摊销1.期初余额434,597.762,625.00437,222.762.本期增加金额93,626.821,125.0094,751.82（1）计提93,626.821,125.0094,751.823.本期减少金额(1)处置4.期末余额528,224.583,750.00531,974.58三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额（1）计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值8,832,093.4218,750.008,850,843.4232/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告2.期初账面价值8,925,720.2419,875.008,945,595.24注：本公司于2014年5月5日以自有土地使用权（土地使用权证号：江国用（2014）第4451号）作为抵押担保，与江苏江都农村商业银行XX签订最高额抵押合同合约，抵押额度人民币伍佰万元，抵押期限自2014年5月5日至2017年5月5日止。(十)长期待摊费用类别2016年1月1日本期增加额本期摊销额其他减少额2016年6月30日电力设施费1,590,000.00-45,000.00-1,545,000.00道路建设费795,000.00-22,500.00-772,500.00合计2,385,000.00-67,500.00-2,317,500.00(十一)递延所得税资产、递延所得税负债2016年6月30日2015年12月31日项目递延所得税资产应纳税暂时性递延所得税资产应纳税暂时性差异差异递延所得税资产：资产减值准备257,479.911,716,532.76256,774.191,711,827.95递延收益32,170.00214,466.6732,170.00214,466.67合计289,649.911,930,999.43288,944.191,926,294.62(十二)其他非流动资产相关项目2016年6月30日2015年12月31日土地款12,500,000.0012,500,000.00设备款15,848,309.8017,373,122.30合计28,348,309.8029,873,122.30(十三)短期借款借款条件2016年6月30日2015年12月31日抵押借款10,000,000.0010,000,000.00保证借款21,000,000.0018,400,000.00小额保证借款4,000,000.005,500,000.00合计35,000,000.0033,900,000.00(十四)应付票据相关项目2016年6月30日2015年12月31日银行承兑汇票4,000,000.00合计4,000,000.00(十五)应付账款相关项目2016年6月30日2015年12月31日1年以内（含1年）7,344,142.586,682,006.961年以上358,671.27514,800.40合计7,702,813.857,196,807.3633/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告账龄超过1年的大额应付账款债权单位名称期末余额其中：1年以上的余额未偿还原因扬州市雨晨钢丸厂93,200.0028,600.00未到期青岛五洋铸机有限公司83,229.0033,429.00未到期太仓鑫源铸造材料厂65,720.0065,720.00未到期扬州市首锋工具有限公司39,960.0039,960.00未到期江都市港运机械有限公司37,708.004,708.00未到期丹阳市润源金属材料有限公司37,106.0037,106.00未到期扬州锐特晨五金贸易有限公司33,233.3033,233.30未到期无锡市求精电炉厂30,000.0030,000.00未到期扬州市隆生机械配件厂27,000.009,000.00未到期扬州荣林科技有限公司26,000.0026,000.00未到期盐城市双益除锈设备有限公司19,600.0019,600.00未到期江阴天润铸造材料有限公司16,117.624,117.62未到期扬州东方砂轮有限公司15,605.954,805.95未到期扬州市兴港包装有限公司7,115.307,115.30未到期上海彦炜铸造模具有限公司7,000.007,000.00未到期江都市真武富华五交化经营部5,286.105,286.10未到期江都市新帆模具加工部2,450.002,450.00未到期扬州市神达工艺织造厂540.00540.00未到期合计546,871.27358,671.27(十六) 预收款项相关项目2016年6月30日2015年12月31日1年以内（含1年）241.771年以上-合计241.77(十七)应付职工薪酬1、应付职工薪酬分类列示相关项目2016年1月1本期增加额本期减少额2016年6月30日日一、短期薪酬1,573,148.006,595,203.627,239,513.62928,838.00二、离职后福利-设定提存计439,300.04439,300.04划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计1,573,148.007,034,503.667,678,813.66928,838.002、短期职工薪酬情况34/42江苏腾达缸泵机械XX2016年半年度报告相关项目2016年1月1日本期增加额本期减少额2016年6月30日1.工资、奖金、津贴和补贴1,573,148.005,610,961.156,493,737.00690,372.152.职工福利费214,947.78214,947.783.社会保险费247,840.42247,840.42其中：医疗保险费213,325.36213,325.36工伤保险费25,039.0625,039.06生育保险费9,476.009,476.004.住房公积金35,148.0035,148.005.工会经费和职工教育经费238,465.85238,465.856.短期带薪缺勤7.短期利润分享相关计划合计1,573,148.006,595,203.627,239,513.62928,838.003、设定提存相关计划情况相关项目2016年1月1日本期增加额本期减少额2016年6月30日1.基本养老保险404,693.28404,693.282.失业保险费34,606.7634,606.76合计439,300.04439,300.04(十八)应交税费税种2016年6月30日2015年12月31日增值税512,398.15389,705.68企业所得税547,710.50505,789.57城建税261,831.90255,658.34教育费附加156,379.88152,675.75地方教育费附加95,233.7192,764.28个人所得税9,647.449,647.44印花税132,558.47132,654.77房产税38,965.1126,609.43合计1,754,725.161,56