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文档简介
木建筑企业财务内控体系合同编号:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为一家专业从事木建筑的企业,为实现公司的持续稳定发展,保障公司的财务稳健,降低经营风险,现双方就甲方财务内控体系的建立和实施达成如下协议:第一条财务内控目标1.1确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性;1.2有效防范和控制财务风险,保障公司资产安全;1.3提高公司经营效率和效果,促进公司战略目标的实现。第二条财务内控体系内容2.1组织结构2.1.1设立财务内控管理委员会,负责财务内控体系的建立、完善和监督实施;2.1.2设立财务部门,负责公司财务报告的编制、财务分析、内部审计等工作;2.1.3设立其他相关部门,根据职责分工,协同开展财务内控工作。2.2制度建设2.2.1制定财务内控制度,包括但不限于财务报告制度、内部审计制度、预算管理制度、资产管理制度等;2.2.2制定财务内控操作指南,明确财务内控各环节的操作流程、职责分工、执行标准等;2.2.3定期对财务内控制度进行审查和修订,确保其适应公司发展需要。2.3风险评估与控制2.3.1开展财务风险评估,识别和分析公司财务活动中可能存在的风险;2.3.2根据风险评估结果,制定相应的风险控制措施,确保公司财务稳健;2.3.3建立健全财务风险预警机制,及时发现和处理财务风险。2.4内部监督与审计2.4.1设立内部审计部门,对公司财务内控制度的执行情况进行监督检查;2.4.2内部审计部门定期向财务内控管理委员会汇报审计情况,对发现的问题提出整改建议;2.4.3对照审计结果,不断完善财务内控体系,提高财务内控效果。第三条双方义务3.1甲方义务3.1.1保证财务报告的真实性、准确性和完整性;3.1.2严格执行财务内控制度,确保公司资产安全;3.1.3为乙方提供必要的办公条件和工作便利。3.2乙方义务3.2.1按照合同约定,为甲方提供财务内控咨询服务;3.2.2协助甲方建立和完善财务内控体系,提高财务内控效果;3.2.3对外部审计、检查等工作提供必要的协助和支持。第四条合同期限4.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年;4.2合同期满前,双方如需续签,应提前____个月协商达成一致,并签订新的合同;4.3合同期满后,如双方未达成续签协议,本合同自动终止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任;5.2双方应严格履行合同义务,如因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;6.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;7.2本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;7.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________一、附件列表:1.财务内控制度2.财务内控操作指南3.财务风险评估报告4.内部审计报告5.财务报告6.预算管理制度7.资产管理制度8.内部审计部门提交的审计情况汇报9.风险控制措施实施记录10.财务内控体系运行情况评估报告二、违约行为及认定:1.甲方未保证财务报告的真实性、准确性和完整性,或未严格执行财务内控制度的;2.乙方未按照合同约定提供财务内控咨询服务,或未协助甲方建立和完善财务内控体系的;3.双方未按照合同约定履行其他义务的;4.双方未按照约定解决争议的;5.任何一方未按照约定履行合同导致合同无法履行或造成对方损失的。三、法律名词及解释:1.财务内控:指企业为防范和控制财务风险,保障资产安全,提高经营效率和效果,通过组织结构、制度建设、风险评估与控制、内部监督与审计等措施,实现财务报告真实性、准确性和完整性的一种管理活动。2.财务风险:指企业在财务活动中可能遭受的损失和不利影响。3.内部审计:指企业内部设立的审计部门,对企业的财务报告、财务内控制度执行情况等进行监督检查的活动。4.违约行为:指合同一方或双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到财务报告不真实、不准确或不完整的情况,应及时进行调查核实,并根据情况进行内部通报、整改,必要时追究相关责任人的法律责任。2.遇到财务内控制度执行不力或存在漏洞的情况,应立即修订和完善财务内控制度,加强培训和宣传,提高员工的内控意识和执行力。3.遇到内部审计发现的问题,应认真分析原因,制定整改措施,并及时落实整改。对于重大问题,应追究相关责任人的法律责任。4.遇到合同争议时,应通过友好协商解决。如果协商不成,可以考虑调解、仲裁或者向法院提起诉讼等方式解决。五、所有应用场景:1.木建筑企业需要建立和实施财务内控体系,以保障公司财务稳健,降低经营风险。2.木建筑企业需要进行财务报告的真实性、准确性和完整性保证。3.木建筑企业需要进
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