基金代持与委托理财协议

基金代持与委托理财协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方愿意作为基金份额持有人，将基金份额委托给乙方进行管理和运作，甲方和乙方为了明确双方的权利义务，经充分协商，达成如下协议：第一条基金代持（1）基金名称：__________（2）基金代码：__________（3）基金份额总额：__________（4）甲方持有的基金份额：__________1.2乙方作为受托方，同意接受甲方的委托，按照本协议的约定，负责管理和运作甲方委托的基金。第二条委托理财（1）甲方持有的资金总额：__________（2）乙方理财的范围：__________2.2乙方作为受托方，同意接受甲方的委托，按照本协议的约定，负责管理和运用甲方委托的资金。第三条双方的权利和义务3.1甲方的权利和义务（1）甲方应当按照本协议约定的时间和方式向乙方支付基金和资金的管理费用。（2）甲方不得干预乙方的投资决策和管理行为。（3）甲方有权按照本协议约定的方式和时间查询基金和资金的投资状况和管理情况。3.2乙方的权利和义务（1）乙方应当按照本协议约定的方式和期限，向甲方支付理财收益。（2）乙方应当合理谨慎地管理和运作基金和资金，确保投资的安全性和收益性。（3）乙方不得将基金和资金用于非法用途，不得挪用甲方委托的基金和资金。第四条费用和报酬4.1乙方应当按照本协议约定的费率和方式，向甲方收取基金和资金的管理费用。4.2乙方应当按照本协议约定的方式和期限，向甲方支付理财收益。4.3乙方向甲方支付的费用和报酬，应当依照国家税收法律法规的规定，缴纳相应的税费。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任。5.2乙方未按照本协议约定的方式和期限向甲方支付理财收益的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。5.3甲方未按照本协议约定的方式和期限向乙方支付管理费用的，应当按照迟延支付的金额支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金合同2.基金招募说明书3.基金托管协议4.乙方营业执照副本复印件5.乙方资质证书复印件6.甲方身份证明复印件7.授权委托书8.理财产品说明书9.理财产品风险评估报告10.税务登记证复印件11.其他与本合同相关的文件和资料。二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定的时间和方式向乙方支付基金和资金的管理费用，构成违约。2.乙方未按照约定的方式和期限，向甲方支付理财收益，构成违约。3.乙方未按照约定管理和运作基金和资金，导致投资损失，构成违约。4.乙方将基金和资金用于非法用途或挪用甲方委托的基金和资金，构成违约。5.任何一方迟延履行合同义务，构成违约。三、法律名词及解释：1.基金：指由甲方持有的，委托乙方管理和运作的基金份额。2.受托方：指接受甲方委托，负责管理和运作基金和资金的乙方。3.委托方：指将基金和资金委托给乙方管理和运作的甲方。4.理财收益：指乙方管理和运作基金和资金所获得的收益。5.管理费用：指乙方管理和运作基金和资金所收取的费用。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付管理费用：解决办法：乙方应及时与甲方沟通，督促甲方履行支付义务；如甲方仍不支付，乙方有权暂停提供管理服务。2.乙方未按约定支付理财收益：解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方履行支付义务；如乙方仍不支付，甲方有权依法向乙方追讨理财收益。3.投资亏损：解决办法：双方应按照本协议约定的风险承担原则，承担相应的投资风险。4.乙方违反约定管理和运作基金和资金：解决办法：甲方有权要求乙方立即改正，并依法向甲方承担违约责任。五、所有应用场景：1.甲方作为基金份额持有人，希望将基金份额委托给专业机构管理和运作。2