用友NC用户手册最终用户固定资产模板

新疆地质矿产勘查开发局NC固定资产操作手册----最终用户第一章日常业务1.1参数设置该选项中包含了账套初始化中需要设置参数和其它部分账套在运行中用到部分参数或判定,选项内容分为可修改部分和不可修改部分。操作界面单击【财务会计】-【固定资产】子菜单【参数设置】，在界面显示“参数设置”窗口。在该窗口中对参数进行设置。根据需求修改完成后，点“保留”时，系统会弹出提醒界面，以下图。1.2录入原始卡片本系统原始卡片指卡片所统计资产开始使用时间早于其录入系统月份。在使用固定资产系统进行核实前，必需将原始卡片资料录入系统，保持历史资料连续性。原始卡片录入不限制必需在第一个期间结账前，任何时候全部能够录入原始卡片。比如:一个计算机是1997年6月3日开始使用，录入系统时是1998年1月15日，则该卡片是原始卡片，该卡片应经过录入原始卡片录入系统。操作步骤和步骤:操作界面单击【固定资产】，双击【录入原始卡片】进入原始卡片录入界面。操作说明增加原始卡片进入原始卡片录入界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参考窗口，选定对应资产类别单击【确定】后，依据选定资产类别设置卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省内容外，其它各项空白，其中蓝色字体项为必填项,假如需要能够修改为非必填项。再输入各项目标值后，单击【保留】按钮，将新增内容保留，进入浏览状态，单击【增加】按钮，能够新增相同类别下一张卡片，单击【选择类别】按钮，能够重新选择类别,新增其它类别卡片；单击【取消】按钮，将不保留新增内容，进入浏览状态。如卡片样式设置了进项税并关联到目前账簿，则进项税为可编辑项目，保留后传输到会计平台。修改原始卡片单击【定位卡片】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改原始卡片后，单击【修改】按钮，能够对该原始卡片项目实施修改操作。当发觉卡片有录入错误，或资产在使用过程中有必需修改卡片部分内容，可经过卡片修改功效实现，这里所说修改是无痕迹修改，无痕迹修改在变动清单和查看历史状态时不表现，也即无痕迹修改前内容在任何查看状态全部不能再看到。原值、使用部门、管理部门、折旧负担部门、使用情况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能经过变动单或评定单调整，不能经过卡片修改功效改变。复制原始卡片单击【定位卡片】按钮或翻页按钮在界面选择需要复制原始卡片后，单击【复制】按钮，将弹出复制参考窗口，输入复制张数；假如资产编码为手工方法，需要为选择一个自动资产编码方法，单击【确定】按钮，完成复制操作。除卡片编号和资产编码系统给定外，其它卡片项目内容完全复制。单张复制后为编辑状态，能够修改，单击【保留】按钮能够保留复制卡片；多张复制后为浏览状态，假如要修改复制卡片，请先点击【修改】按钮，修改后再保留。当要录入卡片和已录入账套内卡片很相同情况下，能够经过卡片复制功效复制一张完全一样卡片（卡片编号和资产编号除外）。在购入一批相同或相近资产情况下，经过卡片复制可节省工作量。复制过程中项目将一批相同资产分别入账，那么能够先录入一张卡片，再复制该卡片将其它卡片入账；卡片复制还能够处理新增资产和系统中已经存在资产相同卡片录入问题，这时能够首先定位到系统中已经有卡片然后进行复制后形成新增卡片。系统支持一次复制多张卡片。复制过程中项目：卡片编号根据企业最大编号次序加一；资产编号根据企业编码标准，假如是手工输入资产编码，复制时需要选择一个自动编码方法为自动复制卡片进行资产编码，假如用户对自动编码不满意，能够手工修改；资产套号项目复制过程中没有改变；原始卡片节点只能复制原始卡片，开始使用日期项目根据原卡片复制不改变；新增资产节点只能复制新增卡片，不能复制系统中原始卡片，新增资产开始使用日期改为复制时系统登录日期。复制过程中其它项目保持不变。提供选项“复制隶属设备附卡”，选择该选项则复制卡片主卡时，同时复制该卡片隶属设备附卡；假如不选择该选项，则只复制主卡。假如被复制卡片隶属卡片为空或复制和被复制卡片任何一方没有该附卡则选择无效。删除原始卡片单击【定位卡片】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改原始卡片后，单击【删除】按钮，能够对该原始卡片项目实施删除操作。卡片作过一次月末结账后不能删除。做过变动单、评定单、减值单或凭证卡片，或本月折旧已经制单，则应该先删除相关后续操作再删除卡片。进行原始卡片模拟折旧依据用户对原始卡片是否计算月折旧额、累计折旧不一样要求，我们增加了“模拟折旧、模拟累计折旧”两个按钮，需要模拟用户在卡片录入当月编辑状态能够单击按钮即可，两个按钮没有前后次序关系；“模拟折旧”按钮用来模拟卡片当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧；“模拟累计折旧”按钮用来依据卡片数据模拟录入月初卡片累计折旧，能够在此基础进行修改，累计折旧会存放到数据库中。原始卡片隶属卡片资产变动附卡：资产存续期间可能因为多种原因进行了资产变动，经过资产变动附卡能够在一张资产卡片上全方面了解一个资产多种变动情况。资产变动附卡由变动单回写得到。资产计提附卡：在卡片样式附卡选择统计中增加计提信息供用户选择。用来查询该资产每个期间折旧额和累计折旧，使用计提附卡，能够对资产全部折旧历程一目了然。资产评定附卡：资产评定结果经过资产评定单表现，资产评定单回写卡片资产评定附卡，经过资产评定附卡能够了解资产评定情况。资产降低附卡：资产降低单回写资产降低附卡；经过资产降低附卡能够了解资产降低情况。资产减值附卡：资产减值单回写卡片资产减值附卡；经过资产减值附卡能够了解资产计提减值准备情况。资产隶属设备：和存货有接口资产隶属设备卡片：存货入库单据表体上参考录入了卡片编号，则能够参考出该资产隶属设备附卡，能够在附卡上选择一个隶属设备报废入库；存货出库单据表体上参考录入了卡片编号，则该单据保留后传到固定资产隶属设备页签上作为一个隶属设备；假如和存货系统没有接口，则用户能够手工录入部分资产小组件，而且能够随时随意修改。1.3新增资产1.3.3关键完成新增固定资产和递延资产卡片增加、保留、修改、删除、定位及复制功效。当企业新增资产时，经过此功效录入该资产卡片。原始卡片录入有别于新增资产卡片录入。如：录入当月是否计提折旧不一样；录入当月是否制作会计凭证等。所以，为了确保折旧计算正确性和账簿登记正确性，必需严格将原始卡片录入和新增固定资产卡片录入区分开来，属于原始卡片必需在“原始卡片录入”功效中完成，属于新增资产卡片必需在“资产增加”功效中完成，切勿混淆。融资租赁资产租赁期满，不需要作资产增加，而是经过“资产变动”作资产增加方法变动处理。操作步骤操作界面操作说明1、新增手工录入卡片进入新增卡片界面，单击【选择类别】按钮，系统将弹出资产类别编码名称参考窗口，选择固定资产类别则录入固定资产卡片，选择递延资产类别则录入递延资产卡片，选定资产类别单击【确定】后，依据选定资产类别设置卡片样式将显示卡片界面，处于编辑状态，除了缺省内容外，进项税及其它各项空白，输入各项目标值后，单击【保留】按钮，将新增内容保留，进入浏览状态，单击【增加】按钮，能够新增相同类别下一张卡片，单击【选择类别】按钮，能够重新选择类别新增其它类别卡片；单击【取消】按钮，将不保留新增内容，进入浏览状态。2、参考新增资产审批单生成卡片进入新增卡片界面，单击【待生成资产】下【审批单】，弹出“资产增加审批单”单据参考，选择单据一行表体后，单击【确定】按钮，生成一张卡片部分项目，其它项目由用户补充输入；由单据生成项目在卡片上是否能编辑由卡片样式项目属性“是否可编辑”决定。3、单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改卡片后，单击【修改】按钮，能够对该卡片项目实施修改操作。当发觉卡片有录入错误，或资产在使用过程中有必需修改卡片部分内容，可经过卡片修改功效实现，这里所说修改是无痕迹修改，无痕迹修改在变动清单和查看历史状态时不表现，也即无痕迹修改前内容在任何查看状态全部不能再看到。原值、使用部门、管理部门、折旧负担部门、使用情况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能经过变动单或评定单调整，不能经过卡片修改功效改变。能够修改项目：在卡片没有任何后续操作之前，除卡片编号、录入人、录入日期、自动编码资产编号、类别编码、类别名称、月折旧率、月折旧额、单位折旧项目外其它项目全部能够修改；假如卡片有后续操作，和折旧数据无关系统预置项目和自定义项目不受限制能够随意修改。注意：前述可修改前提是这些项目所在卡片样式该项目属性设置为“可编辑”，假如设置为“不可编辑”则不能修改该项目，只能经过变动单来修改。后续操作后不能修改项目：假如卡片有后续操作，则除了卡片编号、录入人、录入日期、自动编码资产编号、类别编码、类别名称、月折旧率、月折旧额、单位折旧项目不能修改外，部分和折旧数据相关卡片项目,比如：原值、累计折旧等，全部不能在卡片上直接无痕迹修改，只能经过变动单修改。有后续操作是指除折旧计提以外操作，包含资产变动、资产评定、资产减值、资产降低、资产调拨、资产拆分、结账；因为折旧计提在一个期间能够数次实施，所以折旧计提不属于后续操作。卡片关键项目修改后能够重新计提折旧。项目可修改前提条件是该卡片样式中项目属性“可编辑”没有些人为修改，根据系统默认方法，假如手工修改过，以修改属性为准。4、复制卡片单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要复制卡片后，单击【复制】按钮，将弹出复制参考窗口，输入复制张数；假如资产编码为手工方法，需要为复制选择一个自动资产编码方法，单击【确定】按钮，完成复制操作。除卡片编号和资产编码系统给定外，其它卡片项目内容完全复制。单张复制后为编辑状态，能够修改，单击【保留】按钮能够保留复制卡片；多张复制后为浏览状态，假如要修改复制卡片，请先点击【修改】按钮，修改后再保留。当要录入卡片和已录入账套内卡片很相同情况下，能够经过卡片复制功效复制一张完全一样卡片（卡片编号和资产编号除外）。在购入一批相同或相近资产情况下，经过卡片复制可节省工作量。复制过程中将一批项目相同资产分别入账，那么能够先录入一张卡片，再复制该卡片将其它卡片入账；卡片复制还能够处理新增资产和系统中已经存在资产相同卡片录入问题，这时能够首先定位到系统中已经有卡片然后进行复制后形成新增卡片。系统支持一次复制多张卡片。复制过程中项目：卡片编号根据企业最大编号次序加一；资产编号根据企业编码标准，假如是手工输入资产编码，复制时需要选择一个自动编码方法为自动复制卡片进行资产编码，假如用户对自动编码不满意，能够手工修改；资产套号项目复制过程中没有改变；原始卡片节点只能复制原始卡片，开始使用日期项目根据原卡片复制不改变；新增资产节点只能复制新增卡片，不能复制系统中原始卡片，新增资产开始使用日期改为复制时系统登录日期。复制过程中其它项目保持不变。5、复制卡片时怎样使用“选择审批单据”首先单击【复制】按钮，再单击复制按钮界面【选择审批单据】按钮，弹出“资产增加审批单”单据参考，选择单据一行或多行表体，根据复制卡片数量生成多张卡片；形成卡片编号回写在审批单据表体行“卡片编号”一列，注意这种完全复制卡片不再使用单据表体和卡片项目标对照关系，假如复制卡片数量大于审批单选中表体数量，则从复制第一张卡片开始和审批单据匹配，多出卡片和审批单不关联。6、复制卡片时怎样复制隶属设备附卡复制卡片时系统提供选项“复制隶属设备附卡”，选择该选项则复制卡片主卡时，同时复制该卡片隶属设备附卡；假如不选择该选项，则只复制主卡。假如被复制卡片隶属卡片为空或复制和被复制卡片任何一方没有该附卡则选择无效。7、删除卡片单击【定位】按钮或翻页按钮在界面选择需要修改卡片后，单击【删除】按钮，能够对该卡片项目实施删除操作。卡片作过一次月末结账后不能删除。做过变动单、评定单、减值单或凭证卡片，或本月折旧已经制单，则应该先删除相关后续操作再删除卡片。8、上传卡片相关资料单击【文档管理】按钮，在该按钮界面上选择卡片号，再单击【上传】按钮，在显示文件路径中找到资产图片（或其它文档）后再单击【打开】按钮，能够将选定图片或文件对应资产卡片，单击【退出】按钮能够自动保留上传到服务器文件；在【上传】按钮界面上选中图片或文件单击【删除】按钮，能够删除图片或文件。9、进行卡片模拟折旧依据用户对卡片是否计算月折旧额、累计折旧不一样要求，我们增加了“模拟折旧、模拟累计折旧”两个按钮；“模拟折旧”按钮用来模拟卡片当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧；新增资产不需进行模拟累计折旧。10、主卡片隶属卡片：资产变动统计：资产存续期间可能因为多种原因进行了资产变动，经过资产变动附卡能够在一张资产卡片上全方面了解一个资产多种变动情况。资产变动附卡由变动单回写得到。资产计提统计：在卡片样式附卡选择统计中增加“计提统计”供用户选择。用来查询该资产每个期间折旧额和累计折旧，使用计提附卡，能够对资产全部计提历程一目了然。资产评定统计：资产评定结果经过资产评定单表现，资产评定单回写卡片资产评定附卡，经过资产评定附卡能够了解资产评定情况。资产降低统计：资产降低单回写资产降低附卡；经过资产降低附卡能够了解资产降低情况。资产减值统计：资产减值单回写卡片资产减值附卡；经过资产减值附卡能够了解资产计提减值准备情况。资产隶属设备：和存货有接口资产隶属设备卡片：存货入库单据表体上参考录入了卡片编号，则能够参考出该资产隶属设备附卡，能够在附卡上选择一个隶属设备报废入库；存货出库单据表体上参考录入了卡片编号，则该单据保留后传到固定资产隶属设备页签上作为一个隶属设备；假如和存货系统没有接口，则用户能够手工录入部分资产小组件，而且能够随时随意修改。1.3.4 卡片管理是对系统卡片进行综合管理场所。操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】子菜单【卡片管理】，系统将弹出“卡片管理”窗口。操作说明设置卡片显示项目在卡片管理界面上单击【查询】按钮，系统将弹出对话框，选择项目设置选择，可在我账簿中新建账簿并保留，单击【确定】按钮，系统将根据选定项目显示卡片在资产管理界面上，单击【取消】按钮，取消卡片项目选择对话框回到卡片管理界面上。支持从卡片编号、资产编号、资产名称、管理部门、使用部门、类别编码、类别名称进项税、抵扣进项税中任选一至三个项目作为排序项目，根据界面列示前后次序进行排序，而且能够选择根据前多个排序项目进行汇总。比如：选择类别作为第一排序项目、选择管理部门作为第二排序项目而且根据前一个排序项目进行汇总，查询结果将根据类别，再根据管理部门进行排序后又分类别进行了汇总小计。假如期望对设置结果进行保留，单击【保留设置】按钮即可根据操作员保留最近一次设置结果。查询卡片在卡片管理界面上单击【查询】按钮，系统将弹出查询条件对话框，查询条件包含常见条件和自定义条件,用户能够经过输入或参考输入类别、管理部门、使用部门、资产编号、查询期间来确定常见条件，经过选择“在役资产、内部完全降低资产、对方已调入降低资产、调出在途降低资产”来确定查询范围，经过自定义条件能够将卡片任意项目作为过滤条件,单击【确定】按钮，系统按选定查询条件和查询范围显示满足条件卡片（卡片修改处理参考原始卡片录入）；单击【取消】按钮，取消查询条件。打印查询卡片在卡片管理界面上单击【打印】按钮,系统自动弹出打印设置对话框，设置对话框包含打印模式、模板等常见条件，经过输入和参考方法选择。1.4变动单管理 变动单管理是对系统制作变动单进行综合管理场所。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】子菜单【变动单管理】，系统将弹出'变动单管理'窗口。图示：操作说明在变动单管理“列表”界面上单击【查询】按钮，系统将弹出查询条件对话框，用户能够经过输入或参考输入类别、管理部门、使用部门、资产编号、变动类型、查询单位等来确定查询条件，也能够自定义查询条件，然后单击【确定】按钮，系统按选定查询条件显示满足条件变动单列表；单击【取消】按钮，取消查询条件。单击变动单管理界面“卡片”页签，能够查看变动单列表中选定变动单卡片界面。本节点能够一次查询到不一样单据模版变动单据；在资产变动单据管理界面查询变动单据必需首先选择模版，每次只能查询使用选定单据模版制作变动单据。经过选择不一样打印模版能够打印变动单列表，也能够打印变动单卡片。1.5资产维护1.5.1资产变动必需留下原始凭证，这些原始凭证称为变动单。当发生资产变动时，用户能够经过此功效填制资产变动单。填制完资产变动单后，相关项目将按新内容显示在资产卡片上，并将变动情况反应在相关辅助信息卡上。使用资产变动单据能够实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其它全部卡片项目标有痕迹变动。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】子菜单【资产变动】，系统将弹出“资产变动”窗口。图所表示：界面一：进入资产变动，选择模版。界面二：资产变动单据界面界面三：资产变动单据列表界面操作说明1、资产变动单据准备工作需要有痕迹统计资产变动过程，必需首先计划哪多个变动类型需要有痕迹变动，这些变动需要记载哪些信息；其次每个操作员对哪些变动类型哪些信息有权限；然后依据计划在系统中设置变动单据模板而且分配单据模板。注意：假如一个操作员或用户组要拥有多个变动单据模板权限，需要在步骤配置中定义"业务类型"，每个业务类型对应一个单据模板，然后再将操作员或用户组根据业务类型对应变动单据模板进行分配。另外，假如您将某个模板定义为共享模板，假如该模板为集团模板(登录集团所制模板)，则无需做任何分配，全部企业全部用户全部能共享，假如该模板为企业模板(登录特定企业所制模板)，则该企业下全部用户全部能共享。2、增加资产变动单据以最小未结账月进入系统后，进入“固定资产-资产维护-资产变动”节点，单击【选择模板】，在弹出该操作员有权限变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击【新增】，在弹出对话框中输入查询条件确定后，界面显示出需要变动资产卡片，能够经过“增行、删行”来增减界面卡片，输入变动数据后，保留即可。3、和资产管理接口：设备变动时直接更新固定资产卡片固定资产模块“使用部门”“管理部门”“使用人”“存放地点”变动全部由资产管理模块中业务单据审核后推式生成；不在固定资产模块中操作。4、修改资产变动单据以最小未结账月进入系统后，进入"固定资产-资产维护-资产变动"节点，单击【选择模板】，在弹出该操作员有权限变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击【查询】，在弹出对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件变动单据，选中需要修改卡片再单击"修改"使单据处于可编辑状态，修改后保留即可。注意：只有未审核状态变动单据才能修改。5、删除资产变动单据以最小未结账月进入系统后，进入“固定资产—资产维护—资产变动”节点，单击“选择模板”，在弹出该操作员有权限变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击“查询”，在弹出对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件资产变动单据，选中需要删除卡片再单击“删除”弹出删除提醒确定即可。注意：未审核资产变动单据才能删除。6、审核资产变动单据以最小未结账月进入系统后，进入"固定资产-资产维护-资产变动"节点，单击【选择模板】，在弹出该操作员有权限变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击【查询】，在弹出对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件变动单据，选中需要审核卡片再单击【审核】即可。在列表界面支持批量审核。在列表界面表头有一个"选择标志"列，用户选中某行该列复选框，就表示选中了该单据，能够同时选中多张单据，进行批量删除、审核、弃审、打印；假如没有任何一个复选框被选中，则光标所在行单据默认为选中单据。注意：审核支持审批流操作，只有处于未审核状态变动单据才能审核成功。一旦审核成功，真正修改卡片上数据，此时，在卡片变动附卡上能够看到对应变动信息。7、弃审变动单以最小未结账月进入系统后，进入"固定资产-资产维护-资产变动"节点，单击【选择模板】，在弹出该操作员有权限变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击【查询】，在弹出对话框中输入查询条件确定后，界面显示出符合查询条件变动单据，选中需要弃审卡片再单击【弃审】即可。8、查询变动单进入"固定资产-资产维护-资产变动"节点，单击【选择模板】，在弹出该操作员有权限变动单据模板下拉框中选择一个单据模板确定后单击【查询】，在弹出对话框中输入常见查询条件确定后，界面显示出符合查询条件变动单据。注意：在本节点查询变动单据必需首先选择模版，即每次只能查询使用选定单据模版制作变动单据；假如一次期望查询到不一样单据模版变动单据，请进入“变动单管理“进行查询操作。9、进行批量变动假如需要增加多张卡片相同变动类型变动单或多张卡片变动结果一致，能够使用批量变动功效；使用常见条件一次查询出符合条件卡片到变动单界面上，能够修改每张卡片变动后项目数据；对于变动后结果相同卡片能够只修改一行数据后单击“批量变动”按钮即可。注意：数值型变动如“原值变动、累计折旧变动、净残值变动”不支持批量变动。10、联查变动卡片假如需要查看资产变动单据中资产其它信息，能够查询出变动单据后选中表体一行单击“联查”下拉菜单下“联查表体卡”既能够联查到选中资产卡片。注意：联查到卡片信息只能浏览，不提供其它功效操作。11、联查审批流状态假如需要查看资产变动单据审批情况，能够查询出变动单据后选中表体一行单击“联查”下拉菜单下“联查审批状态”既能够联查到选中单据审状态。12、哪些变动单据在会计平台上生成凭证原值变动、累计折旧变动、卡片“增加方法”变动（变动前增加方法“融资租入”或其下级）、其它变动（管理部门转移、使用部门转移、资产类别变动等）在会计平台上分别生成原值增加、原值降低、累计折旧调整、租赁产权转移、其它变动凭证；假如期望原值变动和累计折旧变动生成一张凭证，能够将其定义为一个变动单据模板上不一样项目，这么数据传输到会计平台上时会携带相同业务号（即变动单据编号），这时在平台上根据业务关联号进行批选就能够生成一张凭证了。13、资产变动单据对其它业务影响同一张卡片变动单据审核以后，该卡片才能进行评定、变动、减值、拆分等后续操作；折旧计提后存在变动单被审核需要重新计提折旧。14、资产变动单据对账表影响原值变动、累计折旧变动、资产类别变动、管理部门变动、使用部门变动对账表有影响；其它变动只是在卡片资产变动附卡和主卡对应字段表现，对账表没有影响。15、变动单据何时能够弃审该变动单据上资产没有后续操作（指变动、评定、减值、结账、降低、调出、拆分、制单）时才能对已经处于审核后状态单据实施弃审操作。1.5.2本系统资产评定关键完成功效是将评定机构评定数据手工录入或定义公式录入到系统，可评定资产内容包含原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】子菜单【资产评定】，系统将弹出“资产评定”窗口。操作说明选择要评定资产在评定单编辑界面单击【添加】按钮；2）从弹出“查询条件”界面，经过输入资产类别、资产编码、使用部门、管理部门数值或范围来选择添加卡片，也可经过自定义查询条件添加卡片；单击【确定】按钮，筛选出需要资产评定资产按选定评定项目显示在编辑界面上；假如在编辑界面上有资产不需要或不计划评定，请单击【移出】按钮，移出该资产。2、定义公式生成评定数据当评定后数据和评定前数据有数据关系或评定后数据有共同点情况下，可经过定义公式自动生成评定后数据。选择要定义公式区域，所选区域只能是评定后数据区域，而且选中只能是一列；2）单击【公式】，屏幕显示定义公式界面。双击评定项目将该项目添加到公式中，同时使用键盘输入计算符和数字，定义出评定公式；单击【确定】，则选中区域数据是按公式计算出数据。3、手工输入和修改评定数据假如评定后数据没有规律，能够用手工措施将评定后数据输入评定变动表。将光标定位在要输入数据单元格，单击该单元格后输入数据即可；2）原值、累计折旧、净值、净残值率、工作总量直接输入数据,使用月限中将使用年限换算成月限输入。制作评定单选择了评定项目和评定资产后，必需录入评定后数据或经过自定义公式生成评定后数据，系统才能生成评定单，评定单显示评定资产所评定项目在评定前和评定后数据。1）选择评定项目；2）选择评定资产；3）经过定义公式，自动生成评定后数据或手工输入和修改评定数据；4）评定单完成后，单击【保留】即可；单击【取消】则不保留此评定单退出编辑界面，进入评定单管理界面。卡片上数据依据评定单而改变。5）当评定变动表中评定后原值和累计折旧和评定前数据不一样时，将变动数据输送到动态会计平台进行制单操作。批量评定资产假如多个资产评定前后数据含有一定规律性，能够使用批量评定资产功效；比如：此次评定全部房屋类资产评定后原值是评定前原值2倍，则能够根据类别筛选资产后，使用ctrl+或shift+选择需要批量变动卡片后，单击【公式】按钮，设置评定后原值=评定前原值*2，即可完成对选择资产资产评定。1.5.3资产减值当存在下列情况之一时，应该根据该项固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备：1）闲置不用，在可预见未来不会再使用，且已无转让价值固定资产；2）即使固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品固定资产；3）已遭毁损，以致于不再含有使用价值和转让价值固定资产；4）其它实质上已经不能再给企业带来经济利益固定资产。已经全额计提减值准备固定资产，不再计提折旧。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】子菜单【资产减值】，系统将弹出“资产减值”窗口。1.5.4经过卡片拆分，能够将过去在一张卡片上统计并管理资产拆成多张分别统计和管理；能够处理一张卡片多数量资产部分出售、部分出租、部分出借、部分报废、部分调出、一物一卡等业务需求。操作步骤 操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】子菜单【资产拆分】，系统将弹出“资产拆分单”窗口。1.5.5经过资产合并功效，能够将过去多张卡片上统计并管理资产合并成一张卡片进行统计和管理。资产合并经过单据模版实现，单据表体第一行被合并卡片为主卡，合并后形成新卡片多数项目和该卡片一致，所以再进行资产合并之前需要选择被合并主卡，目标是结省后续工作量。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产维护】子菜单【资产合并】，系统将弹出“资产合并单”窗口。1.6资产盘点管理资产盘点是在对固定资产进行实地盘点，将盘点后实物数据和账面数据进行比对，最终出具盘点汇报。1.6.1功效：在此处理资产盘点业务单据，实施单据维护和审批该单据支持审批流。操作界面操作步骤1、增加盘点单，确定盘点时间、范围，该条件内资产列表显示。2、依据列表相关内容，能够用EXCEL导出表格，并提供按使用部门、存放地点等导出方法，导出数据可打印，由操作人员据此进行实地盘点。3、整理盘点结果，能够手工输入或EXCEL导入数据，系统会自动查对数据并显示相符或不符盘点结果。4、盘点单审核后，盘点单审核后自动将盘盈资产生成“盘盈资产单”，盘亏资产生成“降低单”，不符资产生成“盘点差异调整单”。1.6.2功效：盘盈资产单据由系统依据审核后盘点单自动生成。操作界面操作步骤1、查询【盘盈资产单】，点【查询】系统自动弹出查询模板对话框，输入查询条件后点【确定】，查询结果列表显示。2、修改或删除【盘盈资产单】，在盘盈资产列表中选中需要修改或删除单据点【修改】或【删除】，因为【盘盈资产单】是审核后【资产盘点单】生成所以修改单据前要先实施弃审。3、审核【盘盈资产单】，在单据列表中选中没有审核【盘盈资产单】，点【审核】，对于审核过单据也能够经过【弃审】取消审核操作。1.6.3功效：盘点差异调整单是由盘点后不符资产经审核后自动生成。操作界面操作步骤1、查询【盘整差异调整单】，点【查询】系统自动弹出查询模板对话框，输入查询条件后点【确定】，查询结果列表显示。2、修改或删除【盘整差异调整单】，在盘整差异调整列表中选中需要修改或删除单据，点【修改】或【删除】，因为【盘整差异调整单】是盘点资产后不符资产经审核后系统自动生成，所以修改单据前要先实施弃审。3、审核【盘整差异调整单】，在单据列表中选中没有审核【盘整差异调整单】，点【审核】，对于审核过单据也能够经过【弃审】取消审核操作。1.7资产调拨 企业日常业务中，常常在集团内部各企业之间因为多种目标转移资产，我们称之为集团内资产调拨；这种调拨使调出企业资产降低，调入企业资产增加。资产调拨提供资产调出和资产调入功效。本功效关键适适用于集团内部企业间资产调拨，企业内部各部门之间资产转移使用资产变动中部门变动处理。资产调出单、资产调入单支持单据模版、打印模版，支持审批流操作。如资产有隶属卡则调拨时，该卡一同调到新企业。操作步骤 1.7.1固定资产调出审批关键完成集团内部各企业之间调出固定资产维护和审批。操作步骤 操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】子菜单【资产调出】，系统将弹出“调出审批单”窗口。1.7.2 固定资产调入审批关键完成集团内各企业之间调入固定资产维护和审批。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】子菜单【资产调入】，系统将弹出“调入审批单”窗口。1.8资产降低资产在使用过程中，总会因为多种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产降低”。经过此功效，用户能够将退出企业固定资产卡片和企业其它固定资产卡片分开，并输入部分和清理相关信息。根据会计制度，退出企业这部分资产当月仍然计提折旧，从下月开始不再计提折旧。资产降低处理有别于资产卡片删除：卡片删除是指卡片录入当月，发觉卡片录入错误，而把卡片资料根本从系统中清除。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产降低】，系统将弹出“资产降低”窗口。1.9折旧和摊销 系统每期计提折旧（摊销费用）一次，依据您录入系统资料自动计算每项资产月折旧额（月摊销额），并自动生成折旧费用分配表。实施此功效，系统将自动计提各个资产当期折旧额（摊销额），并将当期折旧额（摊销额）自动累加到累计折旧项目。操作步骤操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】子菜单【折旧计提】。1、工作量录入和查询界面2、折旧清单界面1.10结账每个月月底手工记账全部要有结转过程，电算化处理也应该表现这一过程，所以每个月底手工记账全部要有结转过程，电算化处理也应该表现这一过程，所以本系统提供“月末结账”功效。月末结账每个月进行一次，结账后当期数据不能修改。假如因为某种原因，您在结账后发觉结账前操作有误，而结账后不能修改结账前数据，就可使用此功效恢复到结账前状态去修改错误。操作步骤 操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【结账】在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【结账】--反结账第二章账簿管理 固定资产管理过程中，需要立即掌握资产统计、汇总和其它各方面信息。本系统依据用户对系统日常操作，自动提供这些信息，以报表形式提供给财务人员和资产管理人员。2.1总账 固定资产总账是对企业固定资产核实一定时间内全部经济业务按一定分类标准，将原值、累计折旧、净值、（减值准备、净额）按借、贷、余三栏格式汇总反应价值改变账页。操作界面在主菜单中双击【财务会计】-【固定资产】-【账簿管理】-【总账】，将弹出“总账”窗口。2.2折旧计算明细表固定资产明细账是分类登记一定时间内资产具体变动情况一个账簿，它将某一资产原值、累计折旧、净值、(减值准备、净额)按借、贷、余三栏格式具体反应固定资产价值改变账页。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【