年终盘点作业指导书

年终盘点作业指导书每年的12月31日，公司都需要进行年终盘点盘点计划制定（资产经理或财务主管进行主导，建议财务主管进行主导）盘点日期（初盘时间，复盘时间，抽盘时间）盘点人员确认（含初盘人员，复盘人员，抽盘人员，录入盘点单人员，复核盘点单人员，审核盘点单人员）盘点标准（盘点的数值达到什么标准即可以确认盘点成功）2.系统盘点，在系统打印出盘点单在打印盘点单之前，建议按以前操作为保证库存的准确性首先：对于未审核的单据，要不删除，要不审核（建议删除，没有审核就没有生效）其次进行过帐：存货之重新过帐库存明细此日期选择存货关帐月份此日期选择存货关帐月份后的第一个月的第一天，后面的选择盘点的日期查看关帐时间（在没有用户使用进销存，生产管理模块的前提下打开库存指定关帐）建议关帐年月调整为结帐年月（关帐年月必须小于等于结帐年月）建议过帐两遍以上接下来重计现有库存量档确定建议过帐和重计两遍以上再次：做完之后确认系统库存运行的可靠性：商品信息之现有库存量分库存量表相同仓库查询当天（今天），同一仓库，同一品号的库存数量当天（今天），同一仓库，同一品号当天（今天），同一仓库，同一品号查询进去后的数量此处选择当日的时间（即查询的当日，今天查就输入今天，前面后自由选择。出入流水帐，查询当天（今天），同一仓库，同一品号的最后库存结存数量此处选择当日的时间（即查询的当日，今天查就输入今天，前面后自由选择。此三个栏位的数量对应一致（相同品号商品信息之现有库存量，分库存量表之相同仓库，当日的库存数量，出入库流水帐之相同仓库，截止当日的结存数量）至少抽查20个品号以上生成系统盘点单打开存货之盘点向导下一步按仓库分页和含实际在库量为零的商品打勾注意在这里不要打印盘点清单到存货类报表里面的盘点清单进行打印，需要修改成自己的想要的格式，这样既节省纸张且方便选择需要的盘点单进行修改把自定义文字1/2/3复盘数量抽盘数量（三个自定义文字栏位进行修改）报表格式将成为3.列印出来进行实盘：盘点准确率达到计划中的比率，财务主管即可以确认盘点生效且完成，如果没有则需要继续盘点，直到盘点生效完成4.将实盘的数量手工写入实盘数量盘点单录入人员录入实盘数量（可由盘点计划确认，需要有盘点单新增权限）打开盘点单点赋值，赋值的作用就是在大于等于0的情况下，将实盘的数量赋值为实际在库量，在小于等于0的情况下将实盘数量赋值为0。对于动态盘点的客户，（建议：提前出库，押后入库，如12月31日生成盘点单，需要出库的，在12月30日做好出库单，需要入库的，1月1日进行入库）。如果生产盘点单后，还有出入数据的，需要先点重计后，再输入实盘数量（重计的作用，就是盘点单生成后，还有在盘点日出入库的，重新计算现有库存量，仅限盘点日的数据，对于盘点日后面可能还有出入的，建议在实盘数量里进行区分，进行手工加减，这样会增加盘点的难度和准确性，这也是建议静态盘点的主要原因）因此强烈建议进行静态盘点再点更改，一个一个品号和仓库进行核对，进行修改和录入录入完成，接着有复核人员核对输入的实盘数量，对于有错误的反复核对，有异议的确认初盘数量，复盘数量等接着财务核对输入的实盘数量确认数据无误后，由财务或财务主管打印盘点清单，注意盘点清单的格式需要修改，需要显示盘点数量和差异数量打印此格式的盘点清单财务主管进行分析确认差异的原因，等，并交总经理核准确认总经理核准确认后，由财务主管