Oracle财务系统培训手册

Oracle财务系统培训手册

文档作者：李艺

创建日期：2004-6-25

确认日期：2004-8-25

操纵编码：

当前版本：1.0

文档操纵

文档操纵.........................................................................................n

UNIT1总帐模块概述................................................................................1

单元培训目标.........................................................................................1

LESSON1总帐模块介绍.................................................................................2

LESSON2总帐模块和其他模块的关系.....................................................................3

LESSON3总帐模块的一个会计业务周期...................................................................4

UN1T2基本概念...............................................................................5

单元培训目标.........................................................................................5

LESSON1弹性域(Flexfield)和值集(ValueSet)....................................................................................................................5

LESSON2科目结构和帐簿...............................................................................7

LESSON3菜单、职责和预制文件.........................................................................9

LESSON4关于工具栏、功能键和文件夹的使用............................................................13

UNIT3总帐业务处理流程..........................................................................15

单元培训目标........................................................................................15

LESSON1业务背景和数据录入操作步骤..................................................................15

LESSON2余额查询和报表提交..........................................................................21

UNIT4凭证录入治理..............................................................................25

单元培训目标........................................................................................25

LESSON1凭证来源和分类，总帐会计期间................................................................26

LESSON2凭证修改和调整..............................................................................28

LESSON3反冲凭证....................................................................................29

LESSON4利用经常性和成批分配凭证的产生凭证..........................................................31

LESSON5通过总帐接口引入外部或子模块凭证............................................................40

UNIT5凭证复核和登帐.............................................................................42

单元培训目标........................................................................................42

LESSON1总帐模块中两种凭证复核方式..................................................................42

LESSON2凭证登帐....................................................................................45

UN1T6帐户余额查询和爱护........................................................................47

单元培训目标........................................................................................47

LESSONI公司间和悬帐帐户的概念和使用................................................................48

LESSON2汇总模板....................................................................................50

LESSON3帐户余额查询和追索..........................................................................52

LESSON4帐户成批爱护................................................................................54

UNIT7多公司的帐务核算..........................................................................56

单元培训目标........................................................................................56

LESSON1公司间交易(CENTRA)............................................................................................................................................57

LESSON2数据映射和帐簿合并..........................................................................62

UNIT10总帐中的外币业务.........................................................................71

单元培训目标........................................................................................71

LESSON1Oracle总帐外币业务.........................................................................71

LESSON2定义汇率，余额重估..........................................................................73

LESSON3币种转换和外币报表..........................................................................77

总结.......................................................................................77

UNIT1总帐模块概述

单元培训目标

♦了解Oracle总帐模块的要紧功能和特点

♦了解Oracle总帐模块和其他模块的关系

♦了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期

LESSON1总帐模块介绍

Oracle总帐模块(OracleGeneralLedger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是

系统内所有财务往来的聚拢地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐

模块中。一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中，例如：对

客户的销售发票和收款输入到应收模块(OracleReceivables)中，向供应商的采购发

票和付款记录在应对模块(OraclePayables)中，之后，子模块中的财务信息(会计

分录)都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。关于未输入至任何子模块中的业

务，如收入、成本的结转，能够采纳输入输入日记帐(EnterJournals)方式直截了当

录入到总帐中。

并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块，一个公司能够选择使用或不使

用某个特定的模块，例如选择不使用固定资产模块(OracleAssets),而是将固定资

产增加、折旧、报废等会计信息直截了当输入到总帐中。相反的，假如使用固定资产

模块，那么所有与资产变动有关的会计信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。

有一点需要注意，使用Oracle总帐模块和Oracle其他子模块必须建立在如此的原那

么上：任何业务或财务往来只能录入一次，不论是在子模块依旧在总帐模块中，因

此，任何业务错误的修改和更正都必须从源头开始，假如使用子模块录入业务，必须

在子模块中修改或更正，而不能在总帐中输入更正日记帐。

Oracle总帐模块的要紧功能能够概括如下：

1.会计和财务信息的记录和集取

2.完成财务监测和操纵

3.进行财务信息的分析和报告

使用Oracle总帐模块，能够使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐，利用灵活

的方式快速准确地产生各种日记帐，利用总帐的日记帐审核机制加强业务操纵和减少

差错。利用Oracle总帐模块，企业还能够获得专门多功能和特性，如强大的外币处

理，有效的预算治理和操纵，灵活的公司间帐务处理和帐务合并，灵活的报表定义和

使用等。此外，利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP,能够灵活快速的为企业

治理和决策人员提供财务信息。

LESSON2总帐模块和其他模块的关系

Oracle总帐模块和其他模块的关系是一中总帐和分类帐的关系，总帐记录并储存

财务业务的会计余额信息，子模块记录并储存财务业务的明细信息，他们的关系图如

下：

采购

以应对(OraclePayables)模块和总帐模块关系为例:

公司能够利用应对模块记录储存和供应商往来的明细业务，当在应对模块中接收

并录入一张供应商发票时，应对模块除了记录这张发票对应的供应商、发票日期、金

额、编号和说明信息外，通过标准的转帐程序，应对模块将在总帐中产生以下的会计

分录：

借：成本/费用

贷：应对款

同样地，录入一笔付款时，应对模块除了记录此付款地日期、银行帐户、付款供

应商、核销地发票等信息外，还将在总帐中产生付款业务地会计信息：

借：应对款

贷：现金/银行

LESSON3总帐模块的一个会计业务周期

Oracle总帐模块的一个会计业务周期如以下图:

OpenPeriod

Journalonvert

Entries

Correct

SBErrors

Review

Jouma

Details

Run

Reports

Review

Account

BalancesPost

ConsolidateJournals

Revalue

1.打开总帐会计期

2.录入手工凭证，包括：•手工标准凭证

•外币凭证

•统计凭证

3.从子模块引入凭证，如：应收、应对、库存等模块

4.利用定义好的经常性凭证模板生成凭证

经常性凭证模板包括：•框架凭证模板一有固定帐户无金额（生成须手工填写）

•标准凭证模板一固定帐户和固定金额

•公式凭证模板一有固定帐户，金额尤特定运算公式获得

5.利用成批分配凭证模板生成凭证，如将当月折旧费用按部门分摊

6.凭证复核：能够利用联机录入或查询界面进行复核，也能够运行报表程序将凭证打

印出来后复核

7.手工或自动过帐（后台登帐）

8.检查是否存在登帐后的凭证错误，假如有，进行凭证反冲调整

9.进行（假如有外币业务）外币重估和汇兑损益的处理

10.进行外币转换，为合并报表做预备

11.帐簿合并(假如存在多帐簿)

12.编制财务报表并复核和分析

13.关闭当前会计期，并打开下一会计期

UNIT2基本概念

单元培训目标

♦明白得Oracle模块中弹性域和值集的差不多概念

♦明白得科目结构(COA)和帐簿的差不多概念

♦了解菜单、职责、工具栏和文件夹的使用

LESSON1弹性域(Flexfield)和值集(ValueSet)

弹性域(Flexfield)遍布于整个OracleApplication中，Oracle地许多应用性能

都归功于特定的弹性域设计，它是Oracle描述某一事务或实体的一种方法。一个弹性

域由多个段组合起来，每个段是弹性域内的单个子字段(在数据库中，段以单个的表

列形式显现)，例如，我们能够利用四段结构(公司段，成本中心段，科目段，项目

段)来描述公司内的帐户结构，010.102.550304.P001代表南京分公司(010)经理办公

室(102)在一个建筑项目(P001)上发生的治理费用.办公费的帐户。

Oracle应用产品中包括两中类型的键弹性域：关键弹性域(KeyFlexfields)和描

述性弹性域(DescriptiveFlexfields)。关键弹性域通常描述了由弹性域标识的实体的

专门特性，在Applications中，关键弹性域包括：总帐科目，库存物品，固定资产

等。描述性弹性域尽管不需要象键弹性域内的段那样要产生有意义的代码，然而它们

也描述了实体的其他特性，该实体的描述性特性在您使用的表单的其它部分被标识。

描述性弹性域在Applications数据库表中被视为属性列(attributecolumns),而关

键弹性域通常被视为段列(segmentcolumn)。

弹性域中每一个段对应一个值集(Valuesets),一个值集能够包含许多具体值集

值。在段中输入或选择值时，弹性域会验证每个段的有效值集(一个值集)。值集通

常是预先定义的，通过定义''验证段"，系统将会把用户输入此段的值与此段值集中

的值作比较，假如终端用户输入无效的段值，那么有效值列表会自动显示以使用户能

够选择有效值。

应用和使用弹性域，能够获得专门多优点，满足您的以下业务需要:

♦自定义应用产品以符合当前业务惯例，例如会计代码，产品代码以及其

它代码。

♦自定义应用产品以猎取在其它情形下应用产品无法跟踪的数据。

♦具有由一个或多个段组成的''智能字段〃，每个段均包含一个值和一个含

义。

♦依靠应用产品来验证您在智能字段中输入的值和值组合。

♦依照表单数据和应用数据来更换智能字段的结构。

♦无需编程即可自定义数据字段来符合您的业务需要。

♦查询智能字段以获得特定信息。

以下图是一个关键弹性域和说明性弹性域在Applications窗体中的表现示意图：

其中：帐户结构是一个关键性弹性域(AccountsFlexfields),它由六个段组成，每个

段对应一个值集。子目段中10020007（银行存款一中行虎踞路分理处）是值集

、'JMCC_SUBACC”中的一个值集值。

为了说明每笔表达业务对应的支票编号，系统设置了一个说明性弹性域，它由

一段组成，每次录入的段值将储存在凭证行表中的atrributel表列中。

LESSON2科目结构和帐簿

总帐模块中科目结构（ChartofAccount）是关键弹性域（Accounting

Flexfield）的一个典型应用，它唯独地标记总帐科目并为每个会计科目表提供一个灵

活地结构。能够设置科目结构使其具有任意数目地段，最大可达30个。大多数公司至

少要用3个段：公司段、成本中心段、科目段，依照实际情形，能够定义多段结构地

科目结构用以描述企业地会计帐户。在这套教材中，我们以电信行业为例，它的科目

结构由六段组成，如以下图所示：

餐JMCC会计科目表•：•：•：•：：•：•：•：•：•：•：：•：•：•：•：-：：：•：•：•：：•：•：•：•：•：•：：•：•：•：•：•：•：•：•：•：•：：•：•：■：•：•：•：：•：•：■：

♦公司段：记录省公司和各市分公司

♦成本中心段：记录每个成本部门，经理室、财务部等

♦科目段：参照国家外资股份制科目的使用设定

♦子目段：它是一个从属段（dependentsegment）,依靠于公司段的段值,

用以记录各分公司特有的科目值，如银行存款等明细科目

♦分类段：与收入有关的科目在此段上进行分类，如数字收入或模拟收入等

♦项目段：记录具体的项目编号

OracleApplications中的帐簿由一个会计科目表、一个日历和一种职能货币（本

位币）组成。共享相同的会计科目表、会计日历、职能货币的法人的财务业务能够记

在一个相同的帐簿中。以下图是帐簿设置的界面，其中：科目结构采纳了、'JMCC_会

计科目表"（六段结构），会计日历采纳了"JMCC总帐日历"（每年共13个会计

期，第13个期间为调整期）。此帐簿中涉及假设干会计帐户和帐簿操纵的选项，那个

地点进行简要的说明。

♦留存收益帐户：在您打开会计年度的第一期时，总帐会按照留存收益帐户对上一

年度中的所有收入和费用帐户的净余额进行过帐。假如在帐套中

有多个公司或余额实体，总帐会自动为每个公司或余额实体创建

一个留存收益帐户。

♦暂记帐户：假如您选择承诺暂记过帐不平稳日记帐分录，总帐会自动过帐此

帐户的差额。假如在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为每个

余额实体创建一个暂记帐户。

♦内部往来帐户：假如您选择自动平稳公司间的日记帐，总帐可确保帐套余额实体

中的所有日记帐分录保持平稳（借项等于贷项）。假如关于特定的

余额实体来说，日记帐分录不平稳，总帐会自动过帐相应公司间帐

户的差额。假如在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为每个余

额实体创建一个公司间帐户。

♦保留预备帐户：假如您输入一个不平稳的保留分录，总帐会自动过帐您在此处指

定的帐户差额。假如在帐套中有多个公司或余额实体，总帐会为

每个余额实体创建一个保留预备帐户。：

操纵选项：

♦承诺暂记过帐：承诺用户过帐不平稳的日记帐分录（借项不等于贷项），并通过

过帐暂记帐户的抵销额来自动平稳这些日记帐分录。假如启用此

选项，您必须为帐套输入一个暂记帐户。假如不承诺暂记过帐，

您将仅能过帐经平稳的日记帐分录。

公司间日记帐余额：承诺用户过帐公司间不平稳的日记帐分录（关于某个特定公

司或平稳实体来说借项不等于贷项），并依照指定的公司间帐户

来自动平稳这些公司间日记帐。假如启用此选项，您必须为此帐

套输入一个公司间帐户。假如不选择平稳公司间的日记帐，那么

您仅能通过余额段（通常为公司段）来过帐平稳的公司间日记

帐。

♦启用平均余额：承诺您使用帐套以进行平均余额处理。一旦启用平均余额处理，

总帐会自动储备汇总余额，此余额用来运算平均和日终余额。

♦启用日记帐审批：承诺您使用帐套中的总帐日记帐审批功能。假如已启用“日记

帐审批”，同时要求对日记帐分录的日记帐来源进行审批，那么

在采取进一步措施之前，必须通过适当的治理层审批此日记帐。

假如没有启用日记帐审批，即使要求对日记帐来源进行审批，也

可不能执行此审批过程。

♦启用日记帐分录税：承诺您在总帐中人工输入可征税日记帐分录。启用帐套的此

项功能时，系统会自动运算相关联的税额并生成税务日记帐行。

LESSON3菜单、职责和预制文件

OracleApplications是一个图形化的应用软件，它的操作界面由工具栏、扫瞄器

窗口、菜单和快捷键等组成。其中菜单是多个功能的组合，它能够包括子菜单或菜单

项目，每一个菜单项目对应一个或一组特定的功能。以下图是一个菜单界面：

我们能够依照实际情形组合出合适的菜单，例如以下图是某公司总帐治理职责所用到

的菜单定义界面，操作路径：(R)系统治理员〉(N)应用〉菜单

菜单

:查看树形图(旦).二

菜单GL_SUPERUSER

用户菜单名!^L_SUPERUSER

菜单类蹙

说明|

序列提示干菜单功能说明授权

|1JournalsGL_SU_JOURNALEnter,generate,andpostactual"

2BudgetsGL_SU_BUDGETDefine,enter,andgeneratebudq@

3InquiryGL_SU_INQUIRYInquireonbalancesandjournals@

4CurrencyGL_SU_CURRENCYRevalueandtranslatebalances日

Enter,definerecurringandqenergl

5TransactionsGL—S,U—一GIS

6ConsolidationGL_SU_CONSOLIDATIODefinemappingsandelimination!?1

7ReportsGL_SU_REPORTDefineandrequestreports

8SetupGL_SU_SETUPSetupsystem

9OtherGlSilMANAGERViewconcurrentrequests,notific掠1

10AZN_PR_GLGLProcessNavigator日▼

菜单GL_SU_JOURNAL

用户菜单名

菜单类型

说明

序列提示子菜单功能说明授权

EnterEnterJournalsEnterjournals

2PostPostJournalsPostjournals

3EncumbranceEnterEncumbrancesEnterencumbrances

4ImportGL^SU_J_IMPORTImportjournalsandreviewdata

5DefineGL_SU_J_DEFINEDefineMassAIIocationsandrecur

6GenerateGL_SU_J_GENERATEGenerateMassAIIocationsandre1

7ScheduleGL_SU_J_SCHEDULEScheduleMassAIIocationandrec

8AutoAllocationGL_SU_J_AUTOALLOC/DefineandviewstatusofAutoAlh

9BudgetaryControlTran：Inquireonbudgetarycontroltram

10EnterJournals:PostPostintheEnterJournalsorEnte

责任(Responsbility)是Oracle应用产品的一种授权级别，不同的职责对应和使

用特定的功能和系统报表，因此每次用户登陆系统时都要选择一个职责来操作系统，

每个用户均具有至少一种或多种责任，同时几个用户能够共享同一责任。以下图是用

户登陆时选择职责的界面：

X

020-镇江市分公司内部往来

020-镇江市分公司总帐超级用户

ApplicationDeveloper

GeneralLedgerSuperUser

GlobalHRManager

HRMSLocalizationSeedDataEntry

Inventory

SystemAdministrator

定义职责时，需要选择特定的菜单，也确实是说每个职责是通过它的菜单行使特

定功能的，另外，每一个职责还对应特定的报表集，报表集限制了每个职责能够使用

的报表和要求。

以下图是定义职责的界面，操作路径：(R)系统治理员〉(N)＞安全性＞职责〉定义

预置文件(Profile)是一组可阻碍应用运行方式的可更换选项。Oracle应用产品

提供的这些选项使您能够依照自己的需要更换应用性能。预置文件选项能够设置在以

下四个层次之一或更多：站点、应用、责任和用户。系统治理员能够在这些层的任何

一层设置默认选项值。Oracle应用产品将预置文件层作为一个分层结构来处理，其中

''用户"是此结构中的最高层，接着是''责任"和''应用"，最后是最低层''站

点"。例如，总帐模块提供''GL帐套名”选项，假如职责”050-南京分公司本部总帐

治理"对应''JMCC帐簿〃，那么使用此职责所有的凭证操作都在JMCC帐簿中，而

不管地点级的参数值。假如职责层和应用层的''GL帐套名”选项对应的参数为空，职

责"050-南京分公司本部总帐治理"那么选择JMCC帐簿。以下图是定义预制文件的

界面：

LESSON4关于工具栏、功能键和文件夹的使用

系统快捷工具栏的界面和使用介绍如下:

切换责任-显示责任窗口

窗口关心一打开当前窗口的关心

编辑字段-打开当前字段的编辑器窗口

值列表-显示当前字段的值列表

附件-打开附件窗口更新或查看附件/添加新的附件

转换一打开''转换"窗口

文件夹工具-打开文件夹工具选项板

清除记录-从此窗口清除当前记录

删除记录-从数据库中删除当前记录

新建记录-创建新的记录

查找-打开''查询查找"窗口以选择记录

摘要/详细资料-在当前记录的摘要和详细资料视图之间切换

清除表单-清除当前表单中的所有等待更换

打印一打印当前屏幕，或在特定的情形下显示要打印的报表列表

慵存并连续-储存所有更换并增加为下一个记录

储存-储存当前表单中的所有更换

虚位至一打开定位（扫瞄器）窗口

OracleApplications提供了专门多快捷键，熟练地使用这些快捷键和操作技巧，能够

极大地加快系统操作速度，例如：Ctrl+S提交储存，F11和Ctrl+F11进行表单查

询。以下图是快捷键窗口（按Ctrl+K调出）：

通过利用系统文件夹功能，能够灵活的调整界面显示方式，如隐藏/出示某些字

段、调整字段显示宽度、调整字段显示顺序、自动依照查询条件刷新等。以下图是文

件夹使用和储存的界面：

保存文件夹........................X

GL-日记帐

自动查询

整每次都显示出)、K］以默认方式打开(0)

3不篁京而需共享(P)

⑥薪•而问(0」包后食臼坳

显示查询(§

确定|取消

UNIT3总帐业务处理流程

单元培训目标

♦通过具体的业务实例了解Oracle总帐模块的一个业务操作流程

♦能够简单地进行凭证录入，修改，复核，登帐，查询，报表等操作

LESSON1业务背景和数据录入操作步骤

业务背景：

一样而言，一个公司财务部的日常业务流程如下所述：

第一，打开会计期。接着通过手工输入或从其他模块引入日记帐，提交上级主管

进行复核和审批。审批通过那么进行过帐，否那么依照拒绝缘故进行相应调整，再提

交审批。在会计期末，依照公司的具体情形作相应地调整（如外币重估，报表合并

等），制作财务报表。关闭会计期，以后所有业务计入下一会计期。差不多流程如图

3-1o

图3-1：总帐业务流程图

♦业务流程在总帐模块中实现的步骤:

STEP1：打开会计期

1.(N)设置＞打开〉关闭，进入''打开和关闭会计期"窗口。

2.总帐治理系统将显示最近打开的会计期。假如期间可能是最近才打开的会计

期，那么此期间当前可能为关闭状态。

3.选择''打开下一期'‘。总帐治理系统将运算本期的期末帐户余额，并启动并发

处理以打开下一期，本期将仍保持''打开"状态。假如打开新会计年度的第

一期，总帐治理系统将自动更新留存收益帐户。

4.储存。

打开会计期的界面如图3-2所示：

图3-2：打开与关闭会计期

打开会计期能够操纵日记帐分录和日记帐过帐，也能够运算报表的期末和年

终实际及预算帐户余额。会计期有打开、关闭、永久关闭、从不打开和今后一录

入五种状态。其中，只能在打开和今后一录入两种状态中录入日记帐，而且在今

后一录入状态中不能过帐。

例如，在窗口中点击''打开下一期"，那么会计期间”05-2001”的状态改为

''打开"，同时会计期间''06-2001"的状态为''今后一录入"。

STEP2：手工录入一个凭证批和假设干凭证

1.(N)凭证〉输入，进入''查找日记帐”窗口(图3-3)。

图3-3：查找日记帐

2.点击''新建批"，进入''批"窗口。

能够将具有共同属性的日记帐分录创建为批。例如，可按类型和日期对日记

帐分录进行分组。一个批中能够有多个日记帐，或者每个日记帐分录能够只有一

个独立的批。

批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。能够为任何打开的或今后可输

入的会计期创建日记帐批，但只能在打开的会计期过帐批。

假如不需要输入批信息，能够直截了当输入日记帐。总帐治理系统将使用由

唯独的批标识及系统日期组合而成的来源（人工），自动为分录创建批。如图3-

4。

图3-4：批

批：输入可选批名以标识总帐和日记帐分录报表中的批。同一会计期不能具有

重复的批名。假如不输入批名，总帐治理系统将依照来源创建一个默认名

称，此来源由一个唯独的批标识和系统日期组合而成。

期间：输入批组内的日记帐所属会计期。总帐治理系统会默认最近的打开期间。

余额类型：''余额类型"是一个只能显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示

''实际"，而在输入预算日记帐时显示''预算"。

说明：批组的摘要，能够缺省。

总额操纵：一批中包括的分录总数（建议不输）

''状态"区域将显示过帐、资金储备和日记帐审批的当前状态。

过帐：指该批凭证是否差不多过帐。状态为：己过帐、未过帐。

资金：只该批凭证是否差不多通过了预算检查。状态为：要求、已通过、警告、

未通过。

审批：指该批凭证是否已通过了审批。状态为：通过、正在进行、拒绝、要求。

创建日期：录入批组的日期，默认为系统当前日期。

3.点击''日记帐"按钮，进入''日记帐"窗口（图3-5）,输入凭证信息。

图3-5：日记帐

日记帐：分录名称，同批组名，也能够另外定义。假如在输入日记帐之前未输入批

名，总帐治理系统将使用该批中的第一个日记帐名称，以创建默认的批

名。

周期：分录所在的会计期，与批组中的周期一致。假如未在批层输入期间，请为

日记帐分录选择任意一个打开期间或今后可输入期间。

类别：可通过值列表选择记帐凭证的类型，假如是手工输入的凭证，那么所有的

凭证类别都为记帐。

余额类型：A表示实际，B表示预算。与批组中的金额类型一致。

说明：分录摘要。

总额操纵:一张日记帐中包括的分录总金额（建议不输）。

有效日期：日记帐的日期，假设选择的是上一会计期，那么该日期为上一会计期

的最后一天。

来源:人工，表示手工输入的。

转换：输入币种及外币的汇率类型。关于外币，需要选择汇率日期及汇率类型，建

议用公司汇率，因为公司汇率在系统中统一定义，假如选择用户汇率，那么能

够手工定义。本位币能够缺省。假设输入的为统计帐户的统计量，那么选

择币种STAT。

行：分录行的编号，为每个日记帐行输入行号，以操纵日记帐分录行在联机和

报表中显示的顺序。输入第一个日记帐分录行号之后，总帐治理系统将自

动为随后的行逐个增大编号。如有必要，能够更换行号。

帐户：分录行中的借贷帐户，能够用ctrl+L速选，进入''会计科目表"窗口，如

图3-6o

图3-6：会计科目表

借项/贷项：输入分录行的借贷方金额。关于外币那么录入原币金额，系统将自动

依照汇率值进行换算。

选择存盘：日记帐录入完毕后,可单击'、按纽，存盘并连续录入。

注：其他明细、更换货币、其他活动为日记帐修改的选项，在输入日记帐时无

须选择。

STEP3：复核

1.提交日记帐批：在''日记帐"窗口中点击''其他活动"，进入''其他活动"

窗口（图3-7）,点击''对批进行审批"，将日记帐批传送给审批者，该审批

者应是提交要求者的上级。

图3-7：其他活动

2.审批：其他一通知，在''查找通知"窗口中查询需审批的通知，进行审批。

3.重新分配：将要求转发，授权同意者对该日记帐批进行审批。

回应：进行审批，选择''审批"那么审批通过该日记帐批，选择''拒绝"那

回应拒绝审批重新分配…

-------------------/J___________________

图3-8：回复

通知详细资料：查看该要求的详细内容。

4.复核：发送要求者重新查询到该日记帐批，审批状态己改为''批准"或''拒

绝"。

STEP4：登帐

在该日记帐批已通过审批后，可进行过帐。

1.(N)日记帐＞过帐，进入''过帐日记帐”窗口。

注：在输入或复核日记帐分录时，也能够通过从''其它活动"窗口中选择

''过帐"按钮来过帐日记帐批。如此将过帐整个包含要输入或复核的日记帐

批。

2.查询要过帐的日记帐批。也能够查询所有未过帐的日记帐批。能够查看批名和

过帐期间以及余额类型，指明余额是否会阻碍预算、实际、或保留等类型的余

额。

3.复核''期间状态"和''过帐状态"以确定批是否可用于过帐。能够将实际批过

帐至打开的期间，将预算批过帐至打开预算年度中的期间，将保留批过帐至最

近打开的保留年度中直至最后一期的所有期间。

4.检查日记帐批的''总额操纵"(假如已输入一个)。假如总额操纵不等于输入

的借项总额和输入的贷项总额，除非承诺悬帐过帐，否那么不能过帐批。

5.通过检查每个批旁边的复选框来选择要过帐的日记帐批。

6.选择''过帐"以提交一个并发要求来过帐选择的日记帐批。

假如在过帐之前要使用预算操纵但又未审批日记帐批，过帐程序会尝试储备资

金，假如成功，它才会承诺过帐批。假如资金储备失败，过帐程序将标记显现

差错的批。

7.并发处理完成之后，请复核过帐执行报表以确定过帐期间是否存在差错。

图3-9：日记帐

LESSON2余额查询和报表提交

STEP5：帐户余额查询和业务追索

帐户查询能够显示汇总和明细帐户的实际、预算和保留帐户余额。能够执行

汇总和明细帐户的差异运算，也能够推进以查看包含明细帐户余额的活动，包括

Oracle应对款治理系统和Oracle应收款治理系统中的活动（假如这些产品已安

装在服务器上并已设置细查）。

1、（N）查询〉帐户，进入''帐户查询”窗口（图3-10）。

图340：帐户查询

2、输入要纳入查询的会计期范畴。

3、指定要纳入查询的币种：

♦选择''所有币种"以查看所有币种的帐户信息。

♦选择''单一币种"并输入币种，以仅查看输入或折算为该币种的余

额。

4、选择查看以查询币种输入的事务处理的余额，或折算为该币种的余额。假如

查询币种是本位币或STAT,必须选择输入的余额。

5、从弹出式列表中选择''要紧余额类型"。

6、指定是否要查看实际、预算或保留余额。

♦假如选择显示预算余额，请指定要使用的预算。

♦假如选择显示保留余额，请输入''保留类型"。

7、选择显示和精确度系数：

个位：最高精确度；舍入为两位小数。

千位：将余额除以1,000；舍入为三位小数。

百万位：将余额除以L000Q00；舍入为三位小数。

十亿位：将余额除以1,000,000,000；舍入为三位小数。

8、输入可选汇总模板名以限制仅查询与此模板关联的汇总帐户。

9、查询要复核的汇总或明细帐户。假如输入了汇总模板，那么能够仅查询与此

模板关联的汇总帐户。

10、选择应用于要查看的帐户信息的按钮：

♦选择''显示余额〃以复核基于查询标准的当前帐户的余额（图3-11）。例

如，南京分公司会计期”01-2001”的人民币现金帐户余额为35161.92

元。

3-11：明细余额

♦选择”显示日记帐明细"以查看基于查询标准的当前帐户的日记帐分录活

动。假如选择查询己折算余额，那么此按钮不可用如图3-12。

图3-12：显示日记帐明细

♦选择''显示差异"以查看为查询定义的要紧余额类型和辅助余额类型之间

的差异运算。假如选择查询所有币种，那么此按钮不可用。

能够比较差异运算中的任何两个余额类型。要查询差异，请从备选区域

弹出式列表中选择辅助余额类型，然后输入另一余额类型。请按照下面的公

式运算差异：

差异=要紧余额类型-辅助余额类型

例如，假如要查看预算但未支出的金额，请输入''预算”要紧余额类型和

''实际"辅助类型。

注：假如选择查询所有币种，那么不能将差异纳入''帐户查询〃。

SETP6：提交系统标准报表

1、(N)报表〉要求〉标准，进入''提交要求"窗口。

2、在''要求名称"栏中选择''试算表一平均"。

3、在''参数"窗口设置币种、货币类型、报告日期、帐户等内容，如图3-13。

图3-13：参数设置

4、参数设置完成，点击''确定"按钮，返回"提交要求”窗口（图3-14）,点

击''提交要求"。

图3-14：提交要求

STEP7：提交FSG报表

FSG能够通过指定报表对象来定义报表。最简单的报表是通过行集和标准栏

集来定义的。以资产负债表为例，其栏集包括能够指定自定义栏集，能够添加名

目集、行顺序和（或）显示集以增强报表或改进报表中的信息，也能够指定报表

要包含的预算、保留类型和币种。

♦一旦定义并储存报表以后，能够随时用报表-运行报表、定义报表集或复制

它并将其另储存为一个新报表。以资产负债表为例，操作流程如下（具体操

作请参考UNIT8：OracleFSGo）

1、（N）报表〉定义〉行集，进入''行集"窗口

2、选择''定义行"，进行有关行项目的设置。

2、（N）报表〉定义〉栏集，进入''栏集"窗口。

3、选择''定义栏"，进行列项目的设置。

4、在''栏集"窗口点击''创建标题"按钮，在''栏集标题"中输入资产负债表

列标题。

5、（N）：报表〉定义〉财务报表，进入''定义财务报表”窗口

6、输入报表的名称、报表标题和说明。报表标题即是FSG打印在报表顶部的内

容。

7、输入要用于报表的行集一一资产负债表（行集）和栏集一一资产负债表（列

集)。

8、选择''运行报表"。

SETP8：关闭会计期

关闭会计期的操作差不多同打开会计期。

1、(N)设置〉打开〉关闭，进入''打开和关闭会计期“窗口。

2、总帐治理系统将显示最近打开的会计期。假如期间可能是最近才打开的会计

期，那么此期间当前可能为关闭状态。

3、选择需要关闭的会计期，将期状态改为”关闭"(图3-15)。

4、储存。