金蝶K工业版讲义课件

23.07.2024K/3系统工业物流培训

23.07.2024热烈欢迎您！这是一次难得的机会！让您学到金蝶软件的优秀管理思想、业务功能。让我们在这里学习交流共享，满载而归！23.07.2024我们需要一个良好的学习环境！请准时到达请保持一个安静的环境请将手机等通讯设备调为震动如需要接听或拨打电话请到室外请不要任意更改计算机设备的软、硬件设置请勿提前离开23.07.2024现在正式开始我们的学习:23.07.2024课程安排

11月24日18:00-21:00采购管理

11月24日18:00-21:00上机练习

考试时间另定

23.07.2024教学目的通过本课程您应达到哪些效果？——熟悉K/3的优秀管理思想——熟悉K/3的业务流程和业务功能——掌握K/3的操作方法——学用结合，灵活应用K/3系统，助您完成企业的日常业务。23.07.2024今天的课程提纲一.K/3总体结构、功能和流程简介二.系统初始化三.采购业务处理23.07.2024第一章.K/3系统总体介绍K/3系统功能树各子系统功能树K/3系统数据流程

——顶层数据流程图23.07.2024K/3ERP系统功能树K/3ERP系统组成（34个子系统）K/3ERP财务部分桌面系统WEB系统总帐系统报表系统现金流量表固定资产系统工资管理系统财务分析系统现金管理系统应收款管理系统应付款管理系统合并报表系统结算中心管理系统集团控制系统工业部分采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统计划管理系统成本管理商业部分采购管理系统销售管理系统仓存管理系统存货核算系统分销管理系统e财务部分e总帐系统e报表系统e应收款管理系统e应付款管理系统e结算中心管理系统e工业部分e仓存管理系统e商业部分e采购管理系统e销售管理系统e仓存管理系统e存货核算系统EIS决策支持系统126561423113423.07.2024K/3工业版标准流程23.07.2024客户供应商销售需求销售订单仓库销售出库生产任务BOM生产领料采购订单收货通知采购入库销售发票发货通知采购发票采购申请应收账款应付账款存货核算工资系统固定资产成本核算总账系统合并报表现金管理报表系统财务分析23.07.2024第二章系统初始化一.何谓初始化？——完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接管理交接！——为企业信息化管理作好准备、打下基础！二.初始化的重要作用和影响——直接关系到项目能否应用实施成功！——造房子的比喻

23.07.2024初始化的特点、作用！启用后，数据不能轻易修改或不可修改！细节影响全局！3.系统今后的应用和效率发挥很大程度上取决于初始化好坏！第二章系统初始化23.07.2024企业如何正确对待初始化？作好充分的准备！吃透每个参数的含义及对未来业务的影响！3.慎重对待：系统设置和数据，细心再细心！第二章系统初始化23.07.2024三.初始化内容与流程1）.初始化准备2）.设置系统参数3）.维护系统资料4）.录入初始数据5）.启用系统。第二章系统初始化23.07.2024第一节初始化前的准备1.编码规则定义2.初始数据准备3.新建系统账套4.核算参数设置特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！建议会同财务、业务等有关部门共同确定！23.07.2024初始化业务流程:会计科目客户资料公司机构部门职员计量单位币别供应商资料物料资料费用资料BOM初始数据录入供应商供货辅助资料仓库资料23.07.2024第二节会计科目设置功能对会计科目进行引入、新增、修改、删除科目属性代码、名称、类别、余额方向、外币属性数量属性、往来属性、调汇、计利、辅助核算3.注意要点：————科目编码留有余地！————属性慎重对待！————业务核算科目应与业务协调！23.07.2024第三节币别设置功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。注意要点:——K/3同时支持固定汇率、变动汇率两种处理具体的应用时体现。——有关外币业务在相应业务模块处理。——处理好外币业务还需扎实的会计功底的配合。23.07.2024第四节计量单位设置1.计量单位组:2.基本计量单位:是指每个单位组中作为标准的计量单位，其它计量单位都以它作为计算依据。每个计量单位组有且只有一个基本计量单位；资料维护将应用基本计量单位，如供应商供货信息、价格资料等。3.常用计量单位:指定物料日常使用的常用单位，系统默认为基本计量单位，用户可以选择与该基本计量单位、或与其属于同一组的任一其它单位作为常用计量单位。不同于基本计量单位，常用计量单位可以在同组的范围内随时修改，无论该物料是否被使用过。业务处理将应用常用计量单位，如单据录入和初始数据录入等。23.07.2024第五节部门设置1.功能——设置部门类别和部门2.注意要点———如果用《成本系统》则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！———最好设置树形结构部门23.07.2024第六节职员资料设置1.功能:设置职员类别、职员档案及参数2.注意要点:——先在“辅助资料”中设置“职员类别”——若用《成本系统》则职员类别需考虑到成本核算的要求。——若与《工资系统》相连，则“职员类别”“部门”和“开户银行、账号”是必须项。23.07.2024第七节供应商资料设置功能——设置供应商档案、资料可相应参照客户的维护方法注意要点:最好在类别、属性等方面设置完善23.07.2024第八节客户资料设置功能——设置客户档案、资料客户是企业购销业务流程的终点,也是企业执行生产经营业务的直接外因,设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分,同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素,因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。23.07.2024第九节仓库的设置注意要点:——1.最好按照性质建立仓库如:原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。——2.注意仓库属性:待检仓（1）只处理数量（2）用于待检、代管物料的处理

23.07.2024第十节物料资料的设置功能作用:整个K/3系统的物料资料。注意要点:——1.先编类别、后编具体物料——2.物料编码的唯一性——3.计量单位:可扩充——4.属性:科目（涉及存货核算）必须项、非必须项

23.07.2024第十一节辅助资料设置辅助资料的含义:——设置区域、运输方式等辅助档案信息辅助资料的用途:——用于组成各种资料、单据注意要点:职员类别——职员类别涉及成本核算，一般按系统默认。23.07.2024第十二节供货信息的设置功能:设置供应商供货信息注意要点:——非必须项，可以不设。

23.07.2024第十三节BOM单的设置功能：设置企业的BOM（物料结构单）注意要点：——1.影响整个系统、尤其生产、物料。——2.在类别、编码、规划等方面充分准备。——3.会同有关部门共同确定——3.属性设置留有余地！便于扩充！23.07.2024第十四节

录入初始数据和启用账套功能：录入初始数据，启用账套。注意要点：——1.先作好系统设置（参数、档案）——2.做充分准备、整理。——3.与《总账系统》对账！必须对上！——4.不可更改！“启用”操作不可逆，须慎重！23.07.2024功能：——系统设置、核算参数设置——只在一个子系统设置即可。注意：1.慎重认真——涉及整个系统及今后使用。2.只能修改、增加，不能删除！3.考虑到未来扩展！第十五节系统维护设置23.07.2024本篇本章回顾系统初始化——系统参数设置——基本“档案资料”的设置——录入初始数据初始化的注意：可概括为3条1.全面理解——尤其是参数、档案2.充分准备3.慎重，留有余地！23.07.2024第三章采购业务处理——供需链的日常业务处理！1.系统与其他系统的关系。2.系统基本业务流程。3.几种应用方式下的操作！23.07.2024供应商仓库采购订单收货通知采购入库采购发票采购申请应付账款存货核算成本核算总账系统采购业务流程:询价竞价23.07.2024第三章采购业务处理采购业务流程为什么会产生不同的采购业务流程？企业采购业务的三种主要单据：及相关单据：（1）采购订单采购申请单（2）外购入库单收/退料通知单（3）采购发票

购料到达企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。23.07.2024日常采购业务流程:采购部采购员填制采购申请单分管理领导审批采购部采购员依据请购单编制采购订单授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货23.07.2024采购货物到货,采购员制作收货通知单收货通知单经主管审核后交库管员库管员验收产品入库,填制入库单(检验流程另述)仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货日常采购业务流程:23.07.2024财务部门收到发票财务人员将收到的发票与入库单勾对分配采购费用制作采购入库会计凭证收到购货发票审核购货发票分配费用制作凭证收到发票日常采购业务流程:23.07.2024采购业务总体流程构稽选单选单手工录入手工录入手工录入选单手工录入手工录入选单选单选单选单采购申请单销售订单采购订单审核订单采购申请单审核生产任务单手工录入收料通知单审核收料通知单外购入库单采购发票采购发票审核外购入库单审核退料通知单退料通知单审核选单应付账系统总账系统23.07.2024采购业务处理我们将采购业务流程归纳为下列几种:货到单未到暂估入库单货同到单先到货后到退货业务以下我们就按照这五种情况用案例数据走每个流程的完全部操作23.07.20241.货到单未到案例:采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增值税发票。23.07.20245月2日,采购员王于和填制采购申请单（Y001杯盖)分管理领导审批5月2日,依据请购单编制采购订单向新华公司下订单。授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货1.货到单未到23.07.20245月3日到货,采购员制作收货通知单收货通知单经主管审核后交库管员库管员验收产品入库,填制入库单仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货1.货到单未到23.07.20245月7日收到发票财务人员将收到的发票与入库单勾对分配采购费用制作采购入库会计凭证收到购货发票审核收货单分配费用制作凭证收到发票1.货到单未到23.07.2024注意要点！1.哪些为必须项，哪些为可选项？2.结合您企业的实际情况想一想？

是否这样？若不是这样该怎样处理？23.07.20242.暂估入库案例:采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买Y002杯身200只，单价2元（不含税）。2000/5/31日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓经检验合格后入库。月底发票未到。23.07.20245月28日采购部采购员填制采购申请单分管理领导审批采购部采购员依据请购单编制采购订单授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货2.暂估入库23.07.20245月31日到货,采购员制作收货通知单收货通知单经主管审核后交库管员库管员验收产品入库,填制入库单仓库主管对入库单审核编制收货通知单审核收货单填制入库单审核入库单收货2.暂估入库23.07.20249.5月31日财务人员对未到发票的入库单进行暂估10.编制暂估入账的会计凭证11.月终财务结账12.下月初,财务人员将上月末暂估入账红字冲回暂估入库单价制作凭证月终结账月初冲回月终处理2.暂估入库23.07.2024注意要点！1.哪些为必须项，哪些为可选项？2.结合您企业的实际情况想一想？

是否这样？若不是这样该怎样处理？23.07.20243.单货同到和单先到货后到案例:

采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检验合格后入库。同日新华公司开出增值税发票。23.07.20245月4日采购部采购员填制采购申请单分管理领导审批采购部采购员依据请购单编制采购订单授权人员审核采购订单并发出编制采购申请单审核申请单编制采购订单审核订单订货3.单货同到和单先到货后到23.07.20245月7日收到发票财务人员将收到的发票与入库单勾对分配采购费用制作采购入库会计凭证收到购货发票审核收货单分配费用制作凭证收到发票及货物3.单货同到和单先到货后到23.07.2024第四章销售业务处理掌握的内容:——1.《销售系统》与其他系统的关系——2.《销售系统》基本业务流程。——3.几种主要流程下的应用与操作。——讲述和学习方法:根据实际工作中的几种应用模式和流程，用案例数据讲解。23.07.2024客户销售需求销售订单仓库销售出库销售发票发货通知应收账款存货核算成本核算总账系统23.07.2024第四章销售业务处理流程:为什么会产生不同的采购业务流程？企业销售业务的三种主要单据：及相关单据：（1）销售订单红字出库单/发票（2）销售出库单发/退货通知单（3）销售发票达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种应用流程。23.07.2024日常销售业务流程:销售部业务员员填制报价单分管理领导审批销售业务员编制销售订单授权人员审核采购订单并执行编制报价单审核申请单编制销售订单审核订单订货23.07.2024日常销售业务流程:销售货物发货,销售员制作发货通知单发货通知单经主管审核后交库管员库管员填制出库单仓库主管对出库单审核编制发货通知单审核发货单填制出库单审核出库单发货23.07.2024日常销售业务流程:财务部门开具发票财务人员将开具的发票与出库单勾对处理增值税制作销售出库会计凭证开具销售发票审核发货单处理增值税制作凭证开具发票23.07.2024销售业务总体流程构稽选单选单手工录入手工录入手工录入选单手工录入手工录入选单选单销售报价单销售订单审核订单销售报价单审核手工录入发货通知单审核发货通知单销售出库单销售发票销售发票审核销售出库单审核退货通知单退货通知单审核选单应收账款系统总账系统23.07.2024销售业务处理我们将采购业务流程归纳为下列几种:开票与发货同时进行先发货后开票先开票后发货退销退货以下我们就按照这四种情况用案例数据走每个流程的完全部操作23.07.20241.开票与发货同时案例:时代公司于2000/5/8响销售部业务员钱明订购C001茶杯100只，@8.00（不含税）2000/5/10日销售部通知仓库发货，同日发货，销售部开具发票。业务流程:23.07.20245月8日,销售员钱明填制报价单分管理领导审批5月8日,依据报价单编制销售订单。授权人员审核销售订单并执行编制销售报价单审核申请单编制销售订单审核订单订货开票与发货同时1.开票与发货同时23.07.20245月10日发货,销售员制作发货通知单发货通知单经主管审核后交库管员库管员填制出库单仓库主管对出库单审核编制发货通知单审核发货单填制出库单审核出库单发货1.开票与发货同时23.07.20245月7日收到发票财务人员将收到的发票与入库单勾对增值税处理制作销售收入会计凭证开具销货发票审核销货单增值税处理制作凭证开具发票1.开票与发货同时23.07.2024注意要点！1.哪些为必须项，哪些为可选项？2.结合您企业的实际情况想一想？

是否这样？若不是这样该怎样处理？23.07.20242.先开票后发货案例:同前一案例不同点:销售发票发货通知单销售出库单从销售发票获取23.07.2024销售退货处理案例:/5/23日退货仓库收到退货销售部开红字发票。处理流程:退货通知单红字销售出库单红字销售发票23.07.2024第五章库存业务处理库存系统掌握的内容:——1.库存系统与其他系统的关系。——2.收发单据制作。——3.收发业务处理讲述和学习方法:根据案例数据讲解。23.07.2024工业仓存业务流程总图（红字）（红字）选单（红字）手工录入手工录入手工录入手工录入选单选单手工录入手工录入手工录入选单选单手工录入（红字）选单手工录入外购入库单产品入库单外购入库单审核手工录入委外加工入库单其他入库单其他入库单审核收料通知单外购入库单外购入库单审核退料通知单委外加工入库单审核审核产品入库单审核（包括产成品与自制半成品）采购部门生产部门仓库销售出库单审核销售出库单审核发货通知单退货通知单销售出库单销售出库单生产订单生产领料单委外加工发出单产品入库单审核产品入库单审核其他出库单审核其他出库单销售部门生产部门库存盘点报告单库存调拔单库存调整单生产订单23.07.2024第五章库存业务处理第一节产品入库的处理案例:生产部王正于2000/5/15日入库产品C001茶杯300个生产部王正于2000/5/28日入库产品C002茶杯200个，批号为0001。注意要点:1.单位成本由“存货核算”系统提供2.C001茶杯既是产品，又是C002的中间产品。23.07.2024第五章库存业务处理第二节生产领料的处理案例:生产部王正于2000/5/5日向仓库领用原材料Y001杯盖200个、Y002杯身200个、Y003内胆200个于2000/5/17日向仓库领用半成品C001茶杯200个，注意要点:1.不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。23.07.2024第五章库存业务处理第三节委外加工的处理案例:增加物料W001大口杯，是由Y002杯身加工而成。2000/5/5日王正领料Y002杯身200个，发送到佳和公司加工。2000/5/15加工好的物料W001送回原材料仓库。注意要点:流程:委外加工发料委外加工收回1.收入成本由财务人员确定。23.07.2024第五章库存业务处理第四节仓库调拨处理注意要点:

——出仓与入仓——只作数量在仓库间的变动——不计价处理23.07.2024第五章库存业务处理第五节盘点及盘盈盘亏处理掌握内容:——盘点流程——库存盘点业务——盘盈盘亏处理

23.07.2024第五章库存业务处理第五节盘点及盘盈盘亏处理案例:企业于2000/5/30进行仓库盘点，发现实际库存Y003比帐面多30件，Y002比帐面少50件，并做盘盈盘亏处理。流程:备份账存数据打印盘点表录入盘点数据编制盘点报告自动生成盘盈盘亏单账面数据调整

23.07.2024第五章库存业务处理第六节金额调整的处理调整内容:——1.盘盈——2.盘亏、毁损——3.物料金额调整注意:1.盘盈盘亏由系统自动处理。2.毁损同于盘亏3.上述三项由财务确认。

23.07.2024第五章库存业务处理第七节其他业务的处理其他出入库的含义:——1.接受存货投资、捐赠等——2.投资转出、捐赠转出要点:1.其他入库由财务确认金额。2.其他出库同于发货。

23.07.2024第五章库存业务处理本章回顾:1.存货日常收发业务2.盘点及盘盈盘亏的处理3.调整、调拨其他业务23.07.2024第六章存货核算结转一.存货核算的含义:指物流（进销存）过程的财务处理具体包括:入库成本、出库成本、制作记账凭证。

二.使用对象:财务人员三.在K/3系统中的位置:财务与业务的接口，连接《总账》与《供需链》使之成为一个有机的信息系统。23.07.2024K/3ERP标准业务流程仓存管理存货核算总账采购管理应付款管理工资管理固定资产现金流量表财务分析报表汇总报表成本管理合并报表集团控制系统生产管理计划管理销售管理应收款管理现金管理结算中心分销管理财务、业务一体化23.07.2024第六章存货核算结转掌握内容:1.外购入库的核算2.暂估入库的核算3.自制入库的核算4.委外加工的核算5.不确定单价单据的核算23.07.2024存货核算业务流程23.07.2024第六章存货核算结转第一节入库核算外购入库（1）案例:企业本月共发生运费500元，按采购物料的金额分摊，确定单位成本。（2）流程:分配采购费用-----核算外购物料的入库成本

（3）注意要点:————1）分配的费用是可以分配的采购费用23.07.2024第六章存货核算结转第一节入库核算2.暂估入库（1）案例:企业于月底发现购买的Y002物料没有发票是暂估入库，（2）操作:

打开外购入库单，直接输入单价、核算即可。

23.07.2024第六章存货核算结转第一节入库核算3.自制入库（1）案例：核算企业自制产品的入库成本，经过核算确定，C001成本是1500元，C002（批号001）1600元（2）注意要点：

————1）无论计划成本或实际成本，均应录入实际成本————2）实际成本可取自《成本系统》！

23.07.2024第六章存货核算结转第一节入库核算4.委外加工入库核算（1）案例：企业2000/5/15委托加工后物料入库，成本400元（2）注意要点：

————1）财务人员确认“单位成本”————2）无论采用计划或实际价，均应录入实际价！