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ZBQ月子中心财务结算流程制度档案编号：XA:136/591/99135(2021)版本信息：月子中心管理标准化运营管理文件ZBQ管字【2021】XA-----号签发人：张伯清月子中心财务管理文件财务管理政策与程序ZBQ月子中心各门店收款结算规范流程为规范前台销售收款以及财务结算的相关工作流程，形成规范化、制度化的财务工作程序，特制定本规定。前台销售收款流程1、签单收款（1）客户签单时，由前台进行接待及收款工作，并为客户开具收据。扫码或刷卡收款的，在确认收款成功后，方可开具收据，并与客户签订合同；现金收款的，须当面清点现金，并及时存放保险柜。（2）店总经理应监督前台主管在当日下班前将现金存至就近银行网点规定的账户。现金保管及存款由前台主管负责，前台主管休假期间或下班后应指定其他人负责保管及存款。（3）严禁延迟存款、坐支现金或者以收代支，违反规定者，视情况处以20元-200元罚款。（4）凡因延迟存款导致现金失窃的，对于当班责任人及其他管理人员按照责任划分，按失窃金额赔偿。2、出所结算（1）客户在住期间的消费以及出所结算，收款方式参照上述规定进行。（2）前台主管日常备用金限额为1000元，用于出所结算退款周转。备用金原则上按周补充，临时不足的，前台可及时申请借款，单笔借款限额为1000元，待财务结算时冲抵借款。（3）客户出所时，前台需提前做好结账工作，需要退款的，如单笔退款金额在300元（含）以下的，前台可从备用金中支出现金退款，并做好登记。如单笔退款超出300元，前台将消费清单以及银行卡号拍照发于出纳，出纳进行审核后转账结算，如遇当天休假的，最晚于次日转账。3、审单与对账（1）出纳与前台，按日结账，按周对账交接，交接资料必须列明交接清单并双方签收，且钱款须当面点清。（2）前台每天下班前或次日9点以前，需将当日的收款收据、客户出所消费单、客户合同、及相关附件拍照发于出纳，并上报当日现金余额。出纳审核并根据收集的资料序时登记预收款表和现金银行账簿，按周根据实际清单对账。其他财务结算及管理规定1、游泳卡（二次和十次）、陪护餐卡、产康卡、停车卡、收据、合同均按周进行领用登记，且需提供相关清单和附件。2、需要开具财务收据的，应提前申请，按周开具和领用。3、费用报销（1）费用报销由店长或相关负责人填写票据并签字确认，附件须齐全。出纳每周至店面时进行票据及附件初审，合格报销单据提交会计审核签字，经总经理签批后统一安排付款。（2）原则上费用不允许跨月报销，入库单、收据、费用报销单据三者之一跨月的，财务有权拒绝签字付款。确有特殊情况的，需提前向财务报备。（3）固定资产及相关资产报销，需要先登记资产台账，并进行编号、贴标及相关保管人签字后方可报销，报销单需附固定资产台账

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