出纳日常工作职责（4篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页出纳日常工作职责1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。7.负责签发支票。8.负责催收款回发票。出纳日常工作职责（二）1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;5.核对收支日报表现金余额;6.开具机动车发票及收据;7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;8.完成上级交办的其他事务;9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。出纳日常工作职责（三）1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;9.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;10.配合各项审计工作;11.做好上级交办的其他财务工作。出纳日常工作职责（四）1.遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;2.负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;3.负责公司发票的领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;6.

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