项目月度经营活动分析报告

PAGEPAGE1项目月度经营活动分析报告项目部月份月度经营活动分析报告（模板）会议时间：年月日参加人员：(详见会议签到表)会议内容：项目整体经营状况本月主要工程进度简述设计、采购、施工进度情况。确认产值及资金收取情况（EPC工程设计采购施工产值分开填写，各数据或明细可列表说明）本月确认产值万元，自年初累计确认产值万元（年度计划完成产值万元，完成比例%），自开工累计确认产值万元（项目总产值计划万元，完成比例%）。现场已完成未确认产值万元，提前确认产值万元，项目实际完成产值万元。本月收取资金万元，项目累计收取资金万元，其中预付款万元，工程款万元，累计收取比例%（与确认产值比例）。累计支付资金万元（其中：支付分包费用万元，物资费用万元，服务费用万元，项目工资及管理费用万元，其他费用万元），公司留存万元。项目总成本及盈亏情况自开工累计项目账面发生成本万元，已发生未入账成本万元，提前入账成本万元，项目实际成本万元，项目实际盈利/亏损万元。其中：已发生未入账成本组成：；提前入账成本组成：；项目实际盈利/亏损万元，主要盈利/亏损点为：；项目预算成本执行情况简述项目预算成本执行情况，分析偏差较大的项原因。可按《项目成本预算汇总表》(XMGL-ZL-07-03)深度编制预算成本与实际成本的数据对比分析表，分析各项偏差额与偏差率。项目经营工作开展情况经营策划书编制及责任目标二次分解情况经营策划书编制情况：简述编制情况，重点分析问题及不足。预算成本二次分解情况：简述二次分解情况，重点分析是否二次分解及分解过程中的问题及不足，列举各责任单位或部门拟分解的责任目标成本金额，可列表说明。施工图预算编制及应用情况施工图预算编制情况简述项目总图册数，已到图册数，需编制册数，已编制册数及编制率，对审册数及对审率（可列表说明）。本项目工程量差及清单漏项情况简述根据施工图预算已统计的量差和漏项金额，业主已确认的量差和金额，可按专业或分部分项清单列表对比说明。工程量差及清单漏项金额明细可按承包合同分部分项清单深度列表说明。本项目物资价差情况简述本项目承包合同约定可调价差物资价差情况，可列表对比合同数量、已采购数量、合同单价、按合同约定可调价差以及调整总价对比说明。若某项物资在合同中约定不允许调整价差，但实际采购价格远高于预算价格，也可相应的列表统计。承包签证及变更管理情况简述承包签证的办理情况，可按已确认费用、正在核对费用、未核对费用以及争议项目列表说明，表中内容需包括联系单/签证单编号、签证事项或费用名称、申报金额以及已确认金额，对于未确认的签证需备注是否申报费用。重点承包索赔（反索赔）管理情况简述截止目前共发生索赔（反索赔）事项数量，每件索赔（反索赔）的事由，采取的方案，预计或已确认的金额，可列表说明。分包合同管理情况5.1分包（服务）合同签订本项目计划签订份，本月签订份，累计已签订份，剩余份未签订，简述未签订的合同的原因及预计确定时间，可列表说明。5.2分包签证办理本项目累计应办理分包签证份，本月完成办理份，封闭率%，简述重要签证的事由、分包合同及分包商、进展情况、预计金额，可列表说明。5.3分包进度结算简述分包进度结算情况，各分包标段完成的主要实体工作、完成的产值（开票情况）、是否有扣款项等，重点分析超结或欠产等情况，可列表说明。5.4分包商农民工工资管理情况简述标段分包单位产值完成情况、现场农民工工资总额（工资占产值比例）、已代付总额、未足额代付原因等，可列表说明。物资管理情况简述项目各类设备物资采购情况，需包含采购物资类别、供应商信息、合同量（合同单价）、预算量、各批次采购量（各批次采购单价）等，可列表说明。简述分包商领用上述物资及库存的情况，是否有超领或损坏情况，是否需扣款，可列表说明。简述业主供应物资的领用、分发、库存及核销情况，重点关注，可列表说明。项目机械费用情况简述项目各类机械设备使用情况（自有与外租分别统计），需包含机械设备名称型号、数量、本月使用台班数、累计使用台班数（台班油耗）、台班单价、月使用费用、累计使用费用等，同时根据机械进出场时间和维修情况，统计利用率和完好率，可列表说明。项目管理费用情况简述项目人工费、办公费、差旅费、零星工器具费、财务费等各类管理费用使用情况，按责任目标总额、月度时序金额与累计发生金额、本月发生金额对比分析使用及盈亏情况，并简要分析原因，可列表说明。项目财务管理情况9.1资金情况简述资金收支留存情况，与前文数据报出一致。9.2“两金”及费用管控情况简述两金较高的原因，应收和存货分别说明。简述项目财务费用的使用与支出情况，备用金的情况。9.3税务管理截至本期，项目累计开具发票万元，销项税额万元；进项税额万元，免退税额万元（国际项目），累计缴纳增值税万元，当前增值税税负%。9.4保函保证金管理情况简述项目对外缴纳保证金（保函）情况，收取分包商/供应商保证金（保函）情况，可列表说明。项目产值成本的盘点分析与预测项目自开工累计确认产值万元，预计至项目完工可再确认产值万元，项目预计累计完成产值万元。项目账面已发生成本万元，已发生未入账成本万元，预计至项目完工还需成本万元，项目预计总成本万元。项目至完工预计盈利/亏损万元。可按《项目竣工经营情况预测表》（XMGL-ZL-07-08）编制统计与预测数据表。简述项目截止到目前主要债权情况，可按《项目债务盘点明细表》（XMGL-ZL-07-11）编制相应统计表。项目主要盈亏情况分析根据前文盘点的当月和预测完工后的经营情况，分析项目的主要盈亏情况，重点分析亏损情况及治亏措施。列出亏损点以及亏损子目成本预算与实际成本对比、分析亏损原因、制定各项止损治亏措施