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第1页共1页出纳和会计的工作职责范本1,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。3、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。5、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。出纳和会计的工作职责范本(二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。出纳和会计的工作职责范本(三)1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,账目日清月结,与会计定期对账,账款相符;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、负责各类报销单据的审核工作,负责各类报销的记账工作;6、对现金类科目负责,做好现金日记账登记工作。7、负责备用金科目的清理,对已归还的备用金要及时勾账;8、对公司现金支票的安全性负责,现金支票的使用,要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;10、负责银行承兑汇票的办理与签收,并做好记账工作;11、负责每月公司费用明细表的编制;12、每月与银行做好对账工作,协调对外审计等。13、日常费用等审核支付,按规定办理款项收付业务,做好现金管理;14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行
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