公司SAP实施专案之顾客收款流程模板

第十七章-FI17_用户收款步骤步骤说明此步骤描述因应营业销售行为中收取用户货款之管理需要，于SAP系统中对应进行核实帐务处理作业过程。本步骤包含责任中心助理，责任中心营业人员，区会计等岗位。在用户收款时，假如该用户有预收款存在，则责任中心助理直接实施预收款清帐步骤。在用户没有预收款存在时，依据用户缴款方法不一样采取不一样帐务处理方法。在用户以银行汇票方法缴款时，营业人员收取银行票据并解缴银行，取得银行进帐单，填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。在用户以银行电汇方法缴款时，营业人员依据银行进帐单填写缴款书，交责任中心助理进行收款帐务处理。在用户以现金方法缴款时，营业人员陪同用户将现金存入借记卡帐号，取得银行存款单，连同缴款书一并交责任中心助理，由责任中心助理将借记卡余额转入存收款帐户，进行收款帐务处理。注意事项： 1）责任中心会计凭证，需定时每个月分二三次以快递或专员递送方法送至区部会计进行归档，月结后，区部财务签章装订成册存档保管，待分企业税务机关查帐或其它当地查询需求时，方由专员携至分企业所在地责任中心。2）本步骤中收取用户货款，计有银行汇款、银行票据、现金三种形式，企业提倡以银行汇款方法收款，并严格限制现金收款发生频率及金额。3）提议采取银行借记卡方法进行现金收款，即各企业分别开立只存不取银行借记企业卡，营业人员陪同用户将预收款存入借记企业卡帐号，且经过责任中心助理将借记企业卡中款项汇入分企业收款帐户。此作业管控，期以达成杜绝假币收取、确保资金安全，同时阻止公款私存现象发生目标。4)因责任中心助理收取用户货款同时增加企业资金帐户金额会计凭证，区部会计需随时检核现金、银行存款实存金额正确性，尤其是和收款帐户银行对帐单查对。步骤图

系统操作操作范例1)用户付全额尾款(应收帐款=用户付款金额):建佑O.A付款，金额450002)用户付部分尾款(应收帐款>用户付款金额)：建佑O.A付款,金额450003)用户之间收款清帐：东风本田和建佑O.A之间款项清帐，东风本田应收帐款金额50000 建佑O.A应收帐款金额100004)用户和供给商清帐收款：用户建佑O.A和供给商东风本田之间款项清帐； 用户建佑O.A应收帐款金额10000 供给商东风本田应付帐款金额100005)用户应收款和协议收款金额尾差处理:(要求这种尾差在0.01元—0.2元之内,同时这种处理方法只有在收取尾款情况下采取) 用户建佑O.A应收帐款金额9999.99 用户建佑O.A实际收款金额100006)用户退票：建佑O.A退票，金额45000系统菜单及交易代码1）用户付全额尾款(应收帐款=用户付款金额):建佑O.A付款，金额45000路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-282）用户付部分尾款(应收帐款>用户付款金额)：建佑O.A付款,金额45000a)用户收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28b)帐户清帐路径：会计财务会计应收帐款帐户清帐交易代码：F-323）用户之间收款清帐：东风本田和建佑O.A之间款项清帐，增加东风本田应收帐款金额10000 降低建佑O.A应收帐款金额10000a)用户之间款项清帐路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其它内部转帐带清帐交易代码：F-30b)用户收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-284）用户和供给商清帐收款：用户建佑O.A和供给商东风本田之间款项清帐； 降低用户建佑O.A应收帐款金额10000 降低供给商东风本田应付帐款金额10000a)用户和供给商之间款项清帐路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其它内部转帐带清帐交易代码：F-30b)帐户清帐路径：会计财务会计应收帐款帐户清帐交易代码：F-325)用户应收款和协议收款金额尾差处理: 用户建佑O.A应收帐款金额9999.99 用户建佑O.A实际收款金额10000路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-286)用户退票：建佑O.A退票，金额45000路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其它发票-通常交易代码：F-22

系统屏幕及栏位解释1）用户付全额尾款(应收帐款=用户付款金额):建佑O.A付款，金额45000a)用户收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业记帐日期用户收款入帐日期。/记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑O.A收款银行：帐户银行科目编号，视收款不一样形式，选择输入现金或不一样银行存款帐户银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对于用户收款，指定用户编号：应收帐款-中国-建佑O.A按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款凭证日期会计凭证日期/记帐码指定行项目标借贷方和科目01：用户发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业净值金额该笔未收款项应收金额45000支付金额用户支付金额45000在<部分支付>中选中要清帐款项,选择<模拟>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额45000审核无误后，按<过帐>产生财务会计凭证。Dr: 工商银行RMB 45000Cr: 应收帐款-中国用户 45000

2）用户付部分尾款(应收帐款>用户付款金额)：建佑O.A付款,金额45000a)用户收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业记帐日期用户收款入帐日期。/记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑O.A收款银行：帐户银行科目编号，视收款不一样形式，选择输入现金或不一样银行存款帐户银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额45000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对于用户收款，指定用户编号：应收帐款-中国-建佑O.A按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>，栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款凭证日期会计凭证日期/记帐码指定行项目标借贷方和科目01：用户发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业净值金额该笔未收款项应收金额50000支付金额用户支付金额45000在<部分支付>中选中要清帐款项,在支付金额一栏中输入收到款项，选择<模拟>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额45000 按<保留>生成记帐凭证。Dr: 工商银行RMB 45000Cr: 应收帐款-中国用户 45000

2）帐户清帐路径：会计财务会计应收帐款帐户清帐交易代码：F-32当把用户全部尾款收齐以后,要将此用户进行帐户清帐。栏位名称栏位说明资料范例帐户指定行项目标借贷方和科目。对于用户清帐，指定用户编号清帐日期清帐日期/记帐期间记帐所属期间4企业代码跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱未结项选择清帐对象选择一般未清项按<处理未清项>进入下一画面。

栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款凭证日期会计凭证日期/记帐码指定行项目标借贷方和科目15：用户收款业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业净值金额该笔未收款项应收金额50000在<部分支付>选择进行帐户清帐项目，选择<模拟>进入下一画面

本步操作只是结清动作，并不产生会计分录。按“保留”完成。

3）用户之间收款清帐：东风本田和建佑O.A之间款项清帐，东风本田应收帐款金额10000 建佑O.A应收帐款金额10000a)用户之间款项清帐路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其它内部转帐带清帐交易代码：F-30栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DA：用户凭证企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业记帐日期结算日期。/记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑和东风本田款项清帐要处理业务：转帐并清帐指定要处理事项建佑和东风本田二者清帐记帐码指定行项目标借贷方和科目01：用户发票帐户用户编号：东风本田发动机按回车进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例购货方编号用户编号：东风本田发动机企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业总帐科目用户金额记入总帐科目：应收帐款-中国用户金额增加该用户应收款项金额10000业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱文本财务会计凭证摘要建佑和东风本田款项清帐输入要转帐金额，按<选择未清项>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业帐户指定总帐科目。对于用户清帐，指定用户编号：建佑O。A帐户类型帐户性质，系统指定”D”类帐户为用户D：用户标准未清项无尤其总帐标准未清项√按<处理未清项>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DR：用户发票凭证日期会计凭证日期/记帐码指定行项目标借贷方和科目01：发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业净值金额该笔未收款项应收金额10000选择<部分支付>，选中需要清算应收帐款项目，按<模拟>进入下一画面：按<保留>产生记帐凭证。Dr: 应收帐款-东风本田 10000Cr: 应收帐款-建佑O.A 10000b)用户收款路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28此步骤同1），这里不再反复。

4）用户和供给商清帐收款：用户建佑O.A和供给商东风本田之间款项清帐； 降低用户建佑O.A应收帐款金额10000 降低供给商东风本田应付帐款金额10000a)用户和供给商之间款项清帐路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其它内部转帐带清帐交易代码：F-30栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续ZZ：跨企业代码收付款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业记帐日期结算日期。/记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑和东风本田款项清帐要处理业务：转帐并清帐指定要处理事项用户建佑和供给商东风本田二者清帐记帐码指定行项目标借贷方和科目11：贷方凭证帐户用户编号：建佑O.A在此尤其注意要将凭证类型改为“ZZ”，按<回车>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例购货方编号用户编号：建佑O.A办公用具企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业总帐科目用户金额记入总帐科目：应收帐款-中国用户金额降低该用户应收款项金额10000业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱文本财务会计凭证摘要建佑和东风本田款项清帐按<选择未清项>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业帐户类型帐户性质，系统指定”D”类帐户为用户D：用户标准未清项无尤其总帐标准未清项√其它帐户经过选择其它帐户选择供给商帐户√选择<其它帐户>，按<处理未清项>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例科目指定总帐科目，对于供给商帐户，为供给商编号60000145：东风本田发动机类型帐户性质，选择”K”类帐户为供给商K：供给商企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业标准未清项无尤其总帐标准未清项√按<Enter>或继续进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续KR：供给商发票凭证日期会计凭证日期/记帐码指定行项目标借贷方和科目31：发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业净值金额该笔未收款项应收金额10000在部分支付选择需要结算应付项目，选择<模拟>进入下一画面：栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户用户编号帐户简短说明用户名称短描述建佑O.A办公用具金额凭证金额10000 审核无误后，按<保留>产生记帐凭证。Dr: 其它应付款-东风本田 10000Cr: 应收帐款-建佑O.A 10000b)帐户清帐路径：会计财务会计应收帐款帐户清帐交易代码：F-32用户建佑O.A进行帐户清帐，此步骤同案例2），这里不再反复。

5)用户应收款和协议收款金额尾差处理: 用户建佑O.A应收帐款金额9999.99 用户建佑O.A实际收款金额10000路径：会计财务会计应收帐款凭证输入收款交易代码：F-28栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期/凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业记帐日期用户收款入帐日期。/记帐期间记帐期间4货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本企业之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要建佑O.A收款银行：帐户银行科目编号，视收款不一样形式，选择输入现金或不一样银行存款帐户银行：业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱银行：金额交易事项金额10000未未清项处理：帐户指定总帐科目。对于用户收款，指定用户编号：应收帐款-中国-建佑O.A

按<处理未清项>或回车进入下一画面,选择<部分支付>,在<部分支付>中选中要清帐款项,:栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号会计凭证编号。同一个凭证类型、同一会计年度、同一企业代码会计凭证编号连续。：未清项财务凭证编号凭证类型以区分资产会计记帐凭证和其它类型会计记帐凭证。不一样记帐凭证含有不一样凭证编号范围，同一个记帐凭证编号连续DZ：用户收款凭证日期会计凭证日期/记帐码指定行项目标借贷方和科目01：用户发票业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱企业代码为财务会计组织结构基础单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家俱企业之企业代码设定为自“F001”至“F999”F015：震旦家俱广州分企业净值金额该笔未收款项应收金额9999.99支付金额用户支付金额9999.99按<费用差异>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额行项目金额10000记帐码指定过帐借贷方和科目50：总帐贷方帐户指定总帐科目。：营业外收入选择<模拟>进入下一画面:栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目标借贷方和科目40：总帐借方业务范围跨企业代码核实环境以出具跨企业代码资产负债表和损益表，震旦家俱企业业务范围区分为震旦中国家俱董事会（1001）和震旦中国办公家俱（1002）1002：震旦中国办公家俱帐户科目编号科目简短说明科目短描述工商银行-RMB金额凭证金额10000审核无误后，按<过帐>产生财务会计凭证。Dr: 工商银行RMB 10000Cr: 应收帐款-建佑O.A 9999.99Cr: 营业外收入 0.016)用户退票：建佑O.A退票，金额45000路径：会计财务会计应收帐款凭证输入其它发票-