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文档简介
XX公司,,,,,
报销单,,,,,
申请人:,,,,,项目名称:
部门:,,,,,提交日期:
费用明细,,金额,备注,,
差旅费,机票/火车,,,,
,住宿费,,,,
,交通费,,,,
,员工餐,,,,
,招待费,,,,
,其他,,,,
日常费用,通讯费,,,,
,本市交通费,,,,
,加班餐费,,,,
,招待费,,,,
,办公费,,,,
,其他,,,,
报销总额:(人民币小写),,,(人民币大写),,
冲销借款:(人民币小写),,,(人民币大写),,
领取金额:(人民币小写),,,(人民币大写),,
退还金额:(人民币小写),,,(人民币大写),,
项目、活动(财务人员填写),,预算总额:,举办时间:,,举办地点:
,,已累计报销金额+累计借款未冲销金额+本次申请报销金额=目前总支出金额,,,
,,++=,,,
,,备注:,,,
部门主管签批:,,,,财务经理签批:,
VicePresident签批:,,,,CEO签批:,
注1.请申请人填写字迹清晰可辨,并使用碳素黑色笔填写。,,3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔60天。,,,
"2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。",,4.请按照实际报销发票内容填写报销单。,,,
,,,,,,
人民币大写:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零拾佰仟万亿元角分,,,,,
,,,,,,
审核签章:,,出纳签章:,,,收款人签字:
费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环,它关乎到企业的成本控制和财务合规性。以下是一份详细的费用报销流程指南,包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。,,,,,
引言,,,,,
费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出,如员工差旅、采购开支、市场推广等。规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率,降低成本,同时也能提升员工满意度和工作积极性。,,,,,
纸张选择,,,,,
在制作报销凭证时,应选择质量较好、耐用的纸张,如优质牛皮纸或专业财务用纸。建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张,以免影响凭证的耐用性和清晰度。根据实际需要,可以选择不同尺寸的纸张,以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求,一般我们会选择凭证纸大小,如果是打印的话,可以选择A5纸张,也就是A4的2/5。,,,,,
凭证分类,,,,,
费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类:,,,,,
交通费用:包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。,,,,,
住宿费用:如酒店发票、民宿发票等。,,,,,
餐饮费用:如餐厅发票、外卖发票等。,,,,,
办公费用:如购买办公用品、设备维修等费用的发票。,,,,,
其他费用:如市场推广费用、服务费用等。,,,,,
报销凭证信息,,,,,
不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息:,,,,,
报销人信息:姓名、部门、联系方式等。,,,,,
费用信息:日期、金额、用途、支付方式等。,,,,,
审批信息:审批人姓名、审批日期、备注等。,,,,,
黏贴,,,,,
在将报销凭证黏贴在报销单上时,需注意以下事项:,,,,,
使用合适的胶水:应选择质量较好的胶水,避免使用过于黏稠或稀薄的胶水,以保证黏贴效果和凭证的完整性。,,,,,
凭证位置:将凭证按照报销单上的指示正确放置,确保凭证与报销单之间的空间合适,避免出现重叠或留白过多。,,,,,
使用剪刀:在使用剪刀裁剪凭证时,要注意保持凭证的完整性,避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。,,,,,
使用透明胶:在黏贴完凭证后,建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶,以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。,,,,,
审批,,,,,
费用报销的审批流程通常涉及以下环节:,,,,,
报销人提交:报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。,,,,,
上级审批:直接上级对报销单和凭证进行审核,确认费用的合理性和合规性,并在报销单上签署审批意见。,,,,,
财务审核:财务部门对报销单和凭证进行审核,主要是核对金额和发票的真伪,确保财务合规性。,,,,,
总经理审批:总经理对报销单进行审批,一般仅在特殊或金额较大的报销事项中要求总经理审批。各环节审批时间视具体情况而定,一般要求在5-10个工作日内完成。若遇到特殊情况需延长审批时间,应提前与报销人沟通并说明原因。,,,,,
付款,,,,,
经过审批后,财务部门将根据报销单上的信息进行付款。在付款过程中,需注意以下事项:,,,,,
核对信息:财务人员应仔细核对报销单上的信息,如姓名、金额、支付方式等,确保信息的准确性。,,,,,
选择支付方式:根据报销政策和企业规定选择合适的支付方式,如银行转账、微信支付、现金支付等。,,,,,
填写凭证编号:在付款时,需正确填写凭证编号,以便日后查账和审计需要。,,,,,
审核通过后的流程一旦付款申请被批准并通过审核,财务部门应将付款信息记录在案,并将付款状态更新为已支付。对于需要开具收据的报销事项,财务部门还应及时开具收据并通知报销人领取。此外,定期对费用报销流程进行审查和优化也是十分必要的,以确保流程与企业实际需求相匹配,提高财务管理效率。
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