企业管理资料范本-投资公司绩效考核指标库

投资有限公司绩效考核指标

财务部

1、财务部部长绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

年实际纳税额/年收入总额W16%90分700分

税收筹划成效16%〈年实际纳税额/年收入总额/25%80分-89分20%年度财务部

年实际纳税额/年收入总额＞25%60分-79分

资产负债率W70%,90分700分

资产负债率70%＜资产负债率W80%80分-89分10%月度财务部

资产负债率＞80%60分-79分

费用控制率W10%,90分-100分10%

经营目标

费用控制率10%〈资产负债率W30%80分-99分月度财务部

70%

资产负债率＞30%60分-79分

财务规章制度建立完整：内部岗位职责明确；90分700分15%

管理管控体系建设规章制度建立较完整；部门机构岗位职责清晰80分-89分月度财务部

规章制度未建立；部门机构岗位职责不清晰60分-79分

各项资料齐全，完整满分90分-100分15%

财务文档保存财务资料基本完整，装订美观80分-89分月度财务部

财务资料不完整、装订整理混乱60分-79分

关系良好、银行账户管理管控有效、对账及时90分-100分

与银行关系银行账户管理管控较好，对账基本及时80分-89分5%月度银行

银行账户管理管控较好，对账不及时60分-79分

日常管理管无税务检查或各项税务检查无重大问题90分700分10%

控与税务关系税务检查，查补税款金额小于50万以下80分-89分月度税务

30%税务检查，查补税款金额大于50万60分-79分

5%关联公

与关联公司关系关联公司打分月度

司

每月至少一次业务知识培训90分700分10%

企业员工培训

年业务知识培训高于8次不足12次80分-89分月度财务部

年业务知识培训低于8次60分-79分

2、财务部财务主管绩效考核指标

考核周信息来

绩效维度具体指标考核标准权重

期源

每月28日前出具财务报表，数据准确90分TOO分

财务报表出具的及时性每月28日前出具财务报表，数据有误差次数低于3次80分-89分15%月度财务部

每月28日前出具财务报表，数据有误差次数高于3次60分-79分

每月15日前出具财务分析、预算分析，数据准确90分TOO分

预算执行情况对比分析

经营目标每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误次数低于3次80分-89分35%月度财务部

表、财务分析及时准确

70%每月15日前出具财务分析、预算分析，数据有误差次数高于3次60分-79分

10%

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理完成90分-100分

凭证、账册装订完整，

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成低于3次80分-89分财务部

保证凭证档案的完整

每月20日前上月凭证审核、装订完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前审核子公司财务报表，了解经营情况90分-100分10%

每月初审核子公司报

每月10日前审核子公司财务报表，低于3次询问不了解经营情况80分-89分月度子公司

表，了解经营情况

每月10日前审核子公司财务报表，高于3次询问不了解经营情况60分-79分

日常管理管每季度20日前与关联公司核对往来账、出具账目余额调节表90分700分10%

每季度末与关联公司核关联公

控每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足2次80分-89分季度

对往来账司

每季度20日前与关联公司对账、出具账目余额调节表不足1次60分-79分

10%其它部

学习、进步意愿同事打分年度

门机构

3、财务部会计绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

据实核算90分TOO分

是否根据实际经济业务进行会计核算未据实核算5次以内80分-89分8%月度财务部

未据实核算5次以上60分-79分

未伪造、变造凭证、账簿90分-100分

是否伪造、变造会计凭证、帐簿存在伪造、变造情况1次80分-89分8%月度财务部

存在伪造、变造情况1次以上60分-79分

会计处理正确90分TOO分

会计处理是否正确会计处理有错误5次以内80分-89分20%月度财务部

会计处理有错误5次以上60分-79分

经营目标原始凭证合法、审批手续齐全90分TOO分

70%原始凭证是否合法、审批手续是否齐全原始凭证不合法、手续不全5次以内80分-89分20%月度财务部

原始凭证不合法、手续不全5次以上60分-79分

15%

资料手续齐全90分700分

固定资产、存货业务发生时相关资料、

资料手续不全5次以内80分-89分月度财务部

手续是否齐全

资料手续不全5次以上60分-79分

每月15日前完成账册打印、装订90分-100分15%

是否定期打印装订账册每月15日前未完成账册打印、装订80分-89分月度财务部

连续两个月账册未打印、装订60分-79分

是否定期核对现金、监督盘点现金定期核对、监督盘点现金90分TOO分4%月度财务部

未定期核对、监督盘点现金80分-89分

连续两个月未核对、监督盘点现金60分-79分

及时催收企业员工欠款扣90分-100分5%

月度部门机构

是否定期催收企业员工欠款未及时催收企业员工欠款扣80分-89分

日常管理管控月度部门机构

企业员工长期欠款未催收60分-79分

30%

5%其它部门机

学习、进步意愿同事打分月度

构

4、财务部出纳绩效考核指标

信息来

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期

源

每日按时完成90分-100分

现金日清月结，填写现金每日情况表未做到日清80分-89分20%日及月度财务部

未做到月结60分-79分

25日前依据开票申请开具发票90分-100分

购买、保管，开具增值税专用发票及普通

未依据开票申请开具发票80分-89分15%月度财务部

发票

发票如有遗失或盗用60分-79分

支票、汇票及时送存银行，并登记备案90分TOO分

银行支票、汇票收付及管理管控未及时送存银行80分-89分15%月度财务部

未及时送存并且未登记备案60分-79分

经营目标业务完成后2日内传递给相关会计相关人员。90分700

70%分

归类整理各种票据、并及时传递给相关会业务完成未及时传递给相关会计相关人员5次以内80分

10%月度财务部

计相关人员。-89分

业务完成未及时传递给相关会计相关人员5次以上60分

-79分

每月15日前将费用明细发给各业务部门机构90分

-100分

每月15日前未将费用明细发各业务部门机构80分-89各部门

编制费用报销明细表5%月度

分机构

连续两个月未将费用明细发各业务部门机构60分

-79分

配合融洽并得到好评90分TOO分

公司内部各部门机构之间，部门机构内部各部门

发生矛盾并是工作延误5次以内80分-89分5%月度

相关人员之间协作配合机构

发生矛盾并是工作延误5次以上60分-79分

配合资金主管及时完成工作90分-100分

部门机

配合资金主管与开户银行建立良好的沟通未能很好的配合资金主管80分-89分20%月度

构

日常管理管控未很好配合并使工作延误60分-79分

10%其它部

学习、进步意愿同事打分月度

门机构

二、城市运营中心

1、城市运营中心部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同协议额500,000满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

10%月度财务部

万任务完成。完成率＜20%,此项得分为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

保证销售收入57,720万元；10%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0

经营目标相关相关项目组织完成200,000

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1％,减1分，

70%万合同协议额，23,088万元销售30%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0；

收入、4688利润任务完成；

5%

管理管控体系建设率部门机构规章、规章制度的建立；满分100分月度部门

企业员工培训部门机构企业员工对部门机构的满意程度；满分100分10%月度部门

核心企业员工保有率核心企业员工流失人数；满分100分5%月度部门

日常管理管做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门机构

控做好对内各部门机构的协调衔5%

业务衔接月度部门机构

30%接工作。

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门机构

2、城市运营中心副部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

协助签订合同协议额500,000满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，

10%月度财务部

万任务完成。完成率＜20%,此项得分为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1％,减1分，

协助完成销售收入57,720万元；10%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0

经营目标协助组织完成200,000万合同协

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%，减1分，

70%议额,23,088万元销售收入、30%月度财务部

完成率＜20%,此项得分为0；

4688利润任务完成；

5%

管理管控体系建设率部门机构规章、规章制度的建立；满分100分月度部门

企业员工培训部门机构企业员工对部门机构的满意程度；满分100分10%月度部门

核心企业员工保有率核心企业员工流失人数；满分100分5%月度部门

做好对外客户的联络服务工作。业务拓展15%月度部门机构

日常管理管

做好对内各部门机构的协调衔5%

控业务衔接月度部门机构

接工作。

30%

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门机构

3、城市运营中心主管绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

保证签订合同协议

满分100分,绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

额90,000万任务完25%月度财务部

率＜20%,此项得分为0

成。

相关相关项目完成

满分100分，绩效目标值为100%,每低于1%,减1分，完成

利润2110万任务完25%月度财务部

经营目标率＜20%,此项得分为0

成

70%

管理管控体系建设5%

部门机构规章、规章制度的建立；满分100分月度部门

率

企业员工培训部门机构企业员工对部门机构的满意程度；满分100分10%月度部门

核心企业员工保有5%

核心企业员工流失人数；满分100分月度部门

率

做好对外客户的联

业务拓展月度部门机构

络服务工作。15%

日常管理管控

做好对内各部门机

30%

构的协调衔接工业务衔接5%月度部门机构

作。

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门机构

4、城市运营中心专员绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

满分100分，绩效目标值为100%,每低

保证签订合同协议额30,000万任务完

于1%,减1分，完成率＜20%,此项得分25%月度财务部

成。

为0

满分100分，绩效目标值为100%,每低

相关相关项目完成利润703万任务完

于1％,减1分，完成率＜20%,此项得分25%月度财务部

经营目标成

为0

70%

部门机构规章、规章制度的建立：满分

管理管控体系建设率月度部门

100分5%

部门机构企业员工对部门机构的满意程10%

企业员工培训月度部门

度；满分100分

核心企业员工保有率核心企业员工流失人数；满分100分5%月度部门

15%

做好对外客户的联络服务工作。业务拓展月度司，门机构

日常管理管控

做好对内各部门机构的协调衔接工5%

30%业务衔接月度部门机构

作。

专业学习的时间每周不少于5小时10%月度其它部门机构

三、战略部、

1、战略部部长绩效考核指标

绩效维度具体指标考核标准权重考核周期信息来源

根据工作计划，战略规划方案是否按时15%

完成；

战略规划方案年度战略规划在执行过程中是否有调整？

年度总裁办

经营目标编制及时性及有效性满分100分

70%(5)次V战略规划方案调整，满分

战略规划方案调整〉(5)次，扣10分

行业分析报告有效保证公司重大投资决策的科学性、有效15%

季度总裁办

提交及时率及有效率性；满分100分

3条W收集有效信息；满分

收集有效信息V3条，扣10分；

1份W撰写行业分析报告

撰写行业分析报告V（1）份；扣10分

为公司高层决策提供依据；满分100分20%

公司经营情况分析月度总裁办

对公司经营分析报告不少于（1）份；满分

战略规划部预算发生与计划比率。

满分100分

预算有效率120%〈预算有效率＜80%,满分；10%月度财务部

预