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文档简介
第1页共1页财务部会计工作职责1、负责制定公司财务制度、财务业务流程;2、负责审核公司各类凭证、报销单据,确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性;3、负责财务系统内各类日记账、总账、分类账的填制;4、负责公司例行税务事项的核算与申报、维护税务关系,研究并充分享受财税部门给予的各项优惠政策;5、负责公司的成本核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;6、按月编制公司财务报表,负责公司总账与明细账的核对,做到账账相符;7、收集公司财务预、决算工作所需的财务资料,负责编制年度财务预、决算报表;8、组织配合完成公司各类财务审计工作,正确、客观反映公司经营与财务状况,同时通过审计工作持续改进财务核算工作;9、为公司绩效考核和经营决策提供财务报表分析;10、熟悉和掌握高新技术企业对财务的具体要求;11、完成其它公司财务工作相关的任务。财务部会计工作职责(二)1、填写现金、银行日记账,对每天发生的收支业务及时记账、核对、做到日清月结,保证账实相符;2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;6、负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;7、负责发票开具、购买、认证、保管、税务申报、编制国地税报;8、负责税务局和工商局的外勤工作(工商变更、税务变更及税费申报);9、协助完成上级领导安排的其他临时事务。财务部会计工作职责(三)1、负责项目日常费用报销原始单据的审核和支付;2、负责项目材料采购、工程进度资料的收集、整理及审核,并依据合同规定申请进度款;3、负责保管项目现金,及时登记现金日记账,每月定期提交资金使用计划;4、协助项目经理催收工程款,并负责项目涉税事项的处理;5、及时登记项目成本、应收应付台账,定期编制项目成本报表,为项目成本分析提供依据;6、负责参与项目库存物资盘存工作,保证账账相符、账物相符;7、负责项目原始凭证装订和报销,及其他会计档案的临时保管;8、负责与项目领导及供应商作财务制度及手续完善的解释沟通,完成各种临时任务。财务部会计工作职责(四)1、负责审查出纳传来的各项单据、现金及银行存款余额是否账实相符;2、负责增值税、个税和所得税的申报工作;3、根据审核无误的各原始单据在金蝶财务软件中编制记账凭证、结账、对帐;3、负责登记应付、应收往来明细账目,每月与供应商和客户核对明细账目;4、负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧;5、负责每月厂租、水电、电话费、工资的计提;6、负责编制会计报表,做到数字
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