网络工程有限公司管理制度汇编样本

企业管理制度目录第一章总则.......................3一、企业管理纲领....................3二、职员守则.....................4第一部分企业管理制度..................5第一章文件管理制度..................5第二章档案管理制度.................7第三章保密制度....................9第四章印章使用管理制度度..............10第五章证照管理制度.................15第六章证实函管理制度................15第七章会议管理制度.................16第八章办公用具管理制度...............18第九章车辆使用管理制度...............20第十章车辆管理补充制度...............21第十一章交通费用补助制度..............23第十二章考勤管理制度................24第十三章出差管理制度................26第十四章通讯管理制度................29第十五章企业宴请接待制度.............29第十六章职员工作餐管理制度.............32第十七章借款和报销要求.............32第十八章职员招聘、调动、离职等要求.........34第十九章计算机管理制度...............36第二十章协议管理制度................36第二十一章卫生管理制度..............45第二十二章财务管理制度..............45第二十三章财务报销管理制度............47第二十四章职员工资发放管理制度..........51第二十五章廉政建设制度..............54第二部分各部门管理制度.................55第一章行政办公室职责...............55第二章财务部职责.................57第三章销售部职责.................58第四章技术部职责.................59第五章生产部职责.................59第六章采购部职责.................61第七章质量部职责.................61第一章总则为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一、公司管理制度大纲

1、企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。

2、企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。5、企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。6、企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。7、企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。8、职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。二、职员守则1、遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护企业声誉，保护企业利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。

5、不停学习，提升水平，精通业务。

6、主动进取，勇于开拓，求实创新。第一部分企业管理制度文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容关键包含：函、电、来文，本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类文件由综合办公室归口管理。

二、收文管理

三、公文签收

1.凡来企业公启文件（除企业领导订启外）均由综合办公室登记签收。2.对甲方建设部门发来文件，要进行核实，并电话通知相关职责部门。3.

公文编号保管

（1）综合办公室对上级来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件，企业领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交综合办公室进行登记编号保管，不得个人保留。

4.

公文阅批和分转

（1）、凡正式文件均需分别由综合办公室主任（或副主任）依据文件内容和性质阅签后，由综合办公室分送承接部门阅办，关键文件应呈送企业领导（或分管领导）亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当日阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、

通常函、电、单据等，分别由综合办公室直接分转处理。如包含多个单位会办文件，应同主办单位联络后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，综合办公室应在当日或第二天将文件送到企业领导和承接部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次传阅，最迟不得超出2天（特殊情况例外）。

5.文件传阅和催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。

（2）、

阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件通常不得超出2天，阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”，办公室应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。（3）、

文件阅完后，应送交综合办公室，切忌横传。

（4）、综合办公室对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据企业相关要求，并取得办公室同意后，给予复印或摘抄，原件应立即归档周转。第二章档案管理制度一、严格实施党和国家保密、安全制度，确保档案和资料机密安全。二、各部室应在每个月度底向企业综合办公室移交上季度文书档案资料并推行清交手续。三、各部室应明确要求档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、施工、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部部负责归档。六、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由综合办公室归档，其它部门备份存档并实施电脑化管理。七、归档资料必需符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、依据档案内容合并整理、立卷；3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小组对超期档案进行判定，提交档案汇报，并依据相关要求酌情处理。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。第三章保密制度为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。二、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项：1、企业经营发展决议中秘密事项；2、人事决议中秘密事项；3、专有技术；4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件；5、关键协议、用户和合作渠道；6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由专员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定时检验各部门保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例：各类印章具体管理条例：一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由综合部统一办理。印章刻好后由综合部办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》立案并留好印章样图。1.新企业成立，基础印章（公章、协议章、法人私章、财务章）刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由综合部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交综合部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管经过总经理授权给予部分部门对其部门（专业）印章保管权和使用权。由被授权人在综合部签字领取印章，指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前，均需和企业（综合部）办理领取手续，接收对应责权通知，签定《印章签收手续》并立案。（已经开始使用需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由企业综合部经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由企业经理或企业分管副经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。（2）、协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业经理或各分管副经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。（3）、法人私章：法人私章由企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或责任人）保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。（5）其它职能部门章：其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换：（1）、废止或缴销印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈企业经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由综合部按指示处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写《废止申请单》，并呈企业经理核准后，交由综合部按指示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新印章。4.印章保管人责权范围：对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。综合部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：（1）职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人（企业经理）签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。（3）、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务责任人）签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。（4）、

法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。（5）、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业盖章。（6）

企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带企业印章出差，须经企业董事会或总经理审批并立即归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。（8）、全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、企业证照由综合部指定专员统一管理。

二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。

如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、施工安全许可证、施工资质等等。

三、证照使用包含借用、复印等。

四、证照使用必需填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完成后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门责任人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理核准。

八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。

证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》第六章证实函管理制度一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。

二、企业证实函由综合部指定专员统一管理。

三、使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证实书、授权委托书须经总经理核准。

五、使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。

六、严禁开出空白证实函或外借证实函。

七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还综合部。

综合部应妥善保管证实函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参与人员：企业领导、总经理或副经理指定相关部门责任人参与，综合部专员做好会议统计。2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书面形式上报综合办公室，经综合办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决议时参考。5、会议关键内容：会议着重讨论研究企业各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤安全保障等方面关键问题。6、会后工作：（1）、综合办公室应依据办公会议形成决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必需以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真实施落实。如有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或不按标准实施，企业将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：200元至元经济处罚，第二次：给年底分红奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达决定内容由综合管理部负责解释。（5）、相关部门必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。综合办公室应对总经理办公会决议落实实施情况立即跟踪调查、并督促办理，以确保企业政令通畅。二、企业月度例会制度1、参与人员：企业领导、各部门、项目部责任人参与，综合办公室秘书负责做好会议统计。2、开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：企业月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流企业各部门本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、职员工作和思想情况和下月工作计划等方面关键问题。（2）、分析、硕士产经营中出现困难和问题，并针对问题提出处理方案和措施。（3）、总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月关键工作进行部署。5、会后工作：(1)、综合办公室文秘应依据会议统计，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出关键工作拒不落实或实施不力，企业将追究相关部门责任人责任。（依据实际工作情况第一次：给200元至元经济处罚、第二次：给年底奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(3)、会议提出决定事项，其主办部门必需在要求时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检验、督促以确保政令通畅。第八章办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：一、采购、印刷品印制：1、企业日常所用办公用具，应由综合办公室负责统一采购，经同意购置专属办公用具或工具应由综合办公室派员陪同。2、各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送综合办公室待办。3、综合办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除生产急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在相关人员陪同下办理，但陪同采购人（证实人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由行政办公室统一印制。

二、领用：1、各部门领用办公用具必需填写“领用单”，由部门责任人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用具应由综合办公室专员进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每三个月末向综合部经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。第八章企业车辆管理制度一、企业车辆由综合办公室统一管理。各项目部门用车，由各责任人部门先向行政办公室申请，填写“申请用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室依据实际工作需要统筹安排用车。

二、车辆使用按先急后通常标准；先满足紧急公务和接待任务，后安排其它事务标准。三、外包施工队伍和企业职员借车，需经总经理同意后方可安排。

四、车辆实施统一安排，企业配置车辆只许可用于公事，其它个人私事不得使用，一经发觉处罚500元/次。双休日、节假日，未经综合办公室同意，私自驾车活动，一切后果自负。五、驾驶员出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时确确保件齐全。

六、车辆在上下班后或节假日必需停放无碍位置，并采取必需防盗方法。七、车辆实施定点维修，需维修项目由驾驶员列出清单后，由综合办公室上报总经理同意后实施。

八、综合办公室建立车辆维修及用油台帐统计，每个月核实一次，并做到每个月查对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节省用油，做好行车统计。十、车辆在异地维修须经企业领导审批，不然不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知只管部门责任人，并说明原因。

十一、综合办公室应对企业全部车辆建立车辆档案，填写车辆记录表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆相关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规和事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及企业各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成罚款或经济损失由驾驶人员负担：

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予她人使用；

（3）违反交通规则引发交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成车辆事故由企业酌情研究处理。第十章车辆管理补充制度为加强企业车辆管理，深入做好企业后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠行驶，结合本企业实际，制订本补充制度：一、日常管理1、本企业车辆钥匙上交直管部门责任人，工作时间由直管项目部门责任人统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实施定人、定车责任制，专员驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业领导同意方可使用。2、驾驶人员应立即登记行车统计，如实统计行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、全部车辆保险、年审、维修、清洁等由所分项目部门负责办理。4、驾驶员及派车人通讯必需保持二十四小时通畅，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内全部车辆由所分直管项目部门指定位置停放，未经同意不准私自出车。5、驾驶员严禁在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检验，方便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐相关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作要求，加强车辆安全检验，确保无故障出车。3、发生任何事故必需第一时间汇报直管项目部门。三、维修、维护管理1、企业车辆实施定点维修，通常由驾驶员确定“维修汇报”（附维修清单），交综合办公室审核、确定，由企业领导审批方可安排维修或保养。2、车辆卫生清洁，由直管项目部门安排地点清洁，费用由企业负担，直管项目部门负责车辆卫生监督和检验。3、因公出差途中，车辆发生故障需立即维修，须经直管项目经理同意、电话通知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修费用由责任人自行负担。四、油料管理1、实施统一管理，定点（中国石化）加油，分车核实，由综合办公室每个月通报里程数、油量使用情况。主卡由综合办公室负责保管，定时补充足卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购置油料。车辆外出途中需购置油料，必需电话请示行政办公室，由用车领导同意后方可购置及办理报销。五、车辆违规处理要求1、凡发生行车事故者必需写出书面汇报，依据事故损失，保险企业赔付除外不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定怎样深入处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或私自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担全部责任，并罚款500元/次。3、全部驾驶人职员作时间，未按指定地点停放，发觉一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、负担全部费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人负担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发觉，给解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给解聘处理。8、全部配置车辆领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交她人（含家人）驾驶，发觉一次，收回车辆；如出现车辆丢失，立即报司法部门处理；如未按规范停车造成车体受损，保险外损失额由驾驶人员按以下百分比负担：（1）1000元以内，负担50%；（2）1000元以上，按30%负担维修费用。9、工作期间企业领导办事，标准上不得自驾车辆。驾车不妥或野蛮操作造成机件损坏，给200元罚款。10、非工作时间企业领导用车：①超出本市（包含三县）必需汇报综合办公室。②无特殊情况应做到随叫随到，保障企业用车。③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每十二个月年审前必需清除全部车辆违章统计，违章费用由使用人负担。12、本制度和原制度不一致，依此为准。13、本制度自5月1日起实施，由综合办公室负责解释。第十一章为完善企业福利制度，保障企业职员利益，特制订以下交通费用福利补助要求：一、本福利补助分为3个档次：50元/月70元/月100元/月1.第一档次要求具体以下：本企业职员在正常工作日内乘坐公交车以直达企业地点为方法。2.第二档次要求具体以下：本企业职员在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业地点为方法。3.第三档次要求具体以下：本企业职员在正常工作日内以私家车抵达企业地点为方法。二.补充要求：1.试用期内企业职员不享受本福利待遇。2.企业职员正式录用后补发其在试用期内车贴。3.本要求最终解释权归企业综合办公室全部。第十一章考勤管理制度一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门责任人同意；部门经理及以上人员外出时，需向综合办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每七天工作五天，加班可于事后调休。夏季：早晨：8：00~12：00下午：14：30~18：00冬季：早晨：8：00~12：00下午：14：30~17：30如有调整，以新公布工作时间为准，下属各部门工作时间自行安排，报企业分管领导同意后实施。三、考勤1、企业职员上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而私自不上班，按旷工处理。四、事假企业职员因事需请假，须持书面请假汇报，经部门经理签字同意报综合管理部。五、病假企业职员因病诊疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证实，经同意后方可休病假。六、婚假企业职员结婚可凭书面汇报请婚假七天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年纪初婚者增加婚假十天。七、工伤假1、企业职员在生产工作中因工负伤，在取得要求因工证实材料后，凭医院医疗休息证实方可同意休假。2、职员因工致残丧失或部分丧失劳动能力必需长久休息者，由相关劳动保障部门和医疗判定部门依据《劳保条例》研究处理。八、丧假1、职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、职员书面汇报（或电话通知部门责任人），由部门经理、分管领导签字后，经综合办公室报总经理指示。九、事假、病假、婚假、工伤假等同意权限：职员请假部门责任人有三天之内审批权、三天以上由综合办公室分管领导签字后，报总经理指示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必需提前到综合办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部同意，一天以上报总经理指示。不然，按旷工处罚。十、旷工1、职员旷工一次，时间不超出半天，罚款300元，一天，罚款600元,以这类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。第十一条、职员上班时间严禁做和工作无关事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发觉职员一次罚款200元、部门责任人罚款500元，发觉职员二次罚款500元、部门责任人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门责任人违反一次罚款1000元、，二次扣年底奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参与企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与，根据本制度第三条要求处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人每次5%年底奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关要求办理，假期内发放基础工资；病、事假扣发假期内全额工资（天天工资为：月度工资/40天）。十五、凡受本制度处罚职员，扣发其该年度一定数额年底奖。第十二章出差管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。一、本要求适适用于企业全体职员。二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。四、职员因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回企业后，应立即补办手续，具体操作程序以下：1、填写《出差计划申请单》，注明估计出差时间、抵达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可依据报批后《申请单》填写《借款单》，按《借款要求》报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销要求》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：交通工具级别飞机轮船火车其它交通工具总经理经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销部门经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其它三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车硬卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总经理200~300副总经理130~180部门经理100~150职员单人50双人50十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助30元标准早餐6元中餐12元晚餐12元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》要求办理，但取消当日对应伙食补助。十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及四县地域享受出差津贴：25元/天，返回企业后立即填写《差旅费报销单》，根据程序办理报销手续。其它人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本要求由综合办公室负责解释。十八、本要求自5月1日起实施，原相关要求同时作废。第十三章通讯管理制度为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈综合办公室，经总经理指示后由综合办公室联络装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥应照价赔偿。3、电话关键用于各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉处罚20元。4、严禁拔打和业务无关电话，未经许可私自拔打者每次给予20元经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其责任人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、企业职员应自觉遵守本要求，部门责任人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责处罚50元。二、移动电话1、企业为提供话费补助人员提供电话卡，总经理等级200元/月，副总经理、区域经理等级200元/月，项目经理200元/人，管理人员150元/月，实习期人员50元/月，正式职员100元/月2、企业补助话费人员在上班时间必需保持通畅，凡发觉电话联络不畅，每次给予50元经济处罚，对工作造成损失，将给予重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十四章企业宴请接待制度为深入加强企业管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节省、重视实效”标准。结合企业实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理措施》：第一条、本措施规范了招待费使用范围、标准等。第二条、适适用于企业需要对内、外各项招待：相关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、造访等招待。第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承接招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导同意后，交综合管理部订餐、报批，必需时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必需严格实施事前审批、事后监督程序。特殊情况不能立即填报，必需电话请示相关领导，得到同意后办理相关招待事宜，事后立即补报《招待审批表》。3、宴请招待参考标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理100含酒水费2803604其它人员404、用餐地点：标准上在协议酒店，凭综合管理部签发审批表用餐，就餐完成按授权签单。综合管理部负责每个月和协议酒店进行对帐，并根据报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，标准上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导同意可合适增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理同意。第五条、因工作需要安排客人娱乐，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。第六条、贵宾住宿费用标准1、贵宾住宿费用标准上自理，确需由本企业负责报销，经审批后办理。2、对住宿费由我企业负担，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用贵宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门责任人提出活动经费预算申请汇报，具体说明项目所需费用各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其它1、全部不符合招待审批要求，如：事先未立即填写《招待审批表》或未同意而私自招待，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超出标准（预算），均需另行汇报、同意，未经同意不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作她用，一经发觉，按所花费用双倍在本人工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以企业名义招待亲属、好友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒，必需适量，不得因酒误事或损害企业形象。6、企业各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪遵法，严格实施财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外，还须追究相关当事人责任。第十条、本要求由综合办公室负责解释。第十一条、本要求自5月1日起实施。第十五章职员工作餐管理要求为加强企业职员工作餐规范管理，特制订本要求。一、企业职员工作餐标准一律要求为5元/餐。二、综合办公室依据企业各部门人数、班次及就餐数进行统计。三、如有些人员、班次变动，各部门应立即上报综合办公室，由综合办公室查对后通知快餐排挡变更，如无变更，综合办公室则依据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每个月底，快餐排挡结算餐费时，须经综合办公室认真查对，签字确定后方可报销。五、为职员安排工作餐也是企业人性化管理表现，中午就餐职员标准上不回家，可在企业范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不许可就餐后再回家。第十六章借款和报销要求为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支和财务开支，由企业总经理负责，实施一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理同意后，方可借款。(三)、借款出差人员回企业后，七天内应按要求到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清全部借款。不然，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。(四)、其它临时借款，如业务费、备用金等，按相关要求办理。(五)、许可借款范围：1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建、管道、线路等工程，购机械设备、大宗材料等。2、采购零星材料，累计达100元以上。3、出差人员必需随身携带差旅费。4、企业要求部门或人员所需备用金。每十二个月初各部门以书面汇报形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理指示后实施。5、确实需要现金支付其它支出。(六)、不许可借款范围：1、没有特殊情况，替换其它单位和个人垫付多种款项；2、未经审批任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业总经理同意后，方可购置。如需向企业借款，按第一条标准实施。2、各部门添置其它低值易耗品，应本着节省标准，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由综合办公室统一购置。三、各项费用报销要求1、报销单据必需是带税务章发票，不然不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不一样经济内容发票要分门别类给予报销。3、报销手续要齐全完备报销正常程序是：经办人、证实人签字，注明事由，部门责任人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。依据财务管理要求，凡购置实物均须有验收人签字并附入库单，不然不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部立案，指定代理人可在期间内行使对应审批权力。第十七章职员招聘、调动、离职等要求一、招聘1、用人部门依据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位基础要求（如：年纪、性别、学历等）。2、由人力资源部依据企业用工需求确定招聘计划，经分管领导审核，报总经理同意。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理同意。办理试用手续。4、项目经理及以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业协议制职员并和企业签署劳动协议，企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求办理“养老保险”等手续。二、任免：需企业任免干部必需由总经理同意，以企业文件为准。三、职员调动：1、企业干部和职员在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方责任人意见后，报总经理同意。2、企业各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、企业干部和职员持行政办公室开具“职员调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新岗位后，以实际聘用岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职汇报，由用人部门填报“解聘职员审批表”，经同意后到人力资源部办理解聘手续。

2、职员和企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应向人力资源部说明解聘原因。

3、协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出书面辞职汇报，由部门责任人签署意见，经企业分管领导签字，报总经理同意。由行政办公室给予办理辞职手续。4、职员本人辞职、被企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在离开企业以前，必需交还企业财物（如：文件及相关业务资料等）。职员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任。第十八章计算机管理要求一、企业计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理要求实施。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得私自开机。三、未经培训职员，应在计算机管理人员陪同下进行上机操作，以免丢失关键文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做和工作无关事情。一经查实，参考考勤制度第十一条处罚。五、上网只许可查寻和工作相关资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发觉，参考考勤制度第十一条处罚。六、七、计算机管理人员要定时对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最好状态。八、计算机管理员，应对经同意上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非企业人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员陪同下进行操作，且严禁打开企业各项文档。不然，给当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十九章合同管理制度总则为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。协议签署三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。协议内容应注意关键问题是：1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、双方相互协作等条款;产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3、结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。协议审查同意十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后在律师确审核认以后方能正式签署。十二、协议审批权限以下：1、通常情况下协议由律师审核确定无误后由部门责任人审批。2、下列协议由律师审核确定后经总经理审批：标超出50万元;投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。3、标超出企业资产1/3以上协议由全体股东审批。十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全;当事人双方权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件;估计取得经济效益和可能负担风险;协议非正常推行时可能受到经济损失。十四、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。协议推行十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保十六、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。协议变更、解除十八、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业正当权益出发，从严控制。二十、变更、解除协议，必需符合《协议法》要求，并应在企业内办理相关手续。二十一、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。二十二、变更、解除协议，一律必需采取书面形式(包含当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。二十四、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。二十五、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发觉，从严惩处。协议纠纷处理二十六、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协议法》等相关法规和本《制度》要求妥善处理。二十七、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。二十八、处理协议纠纷标准是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策或协议条款为准。2、以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事人友好协商，在既维护本企业正当权益，又不侵犯对方正当权益基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。3、因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵犯;因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽可能采取补救方法，降低我方损失;因双方责任引发纠纷，应实事求是，分清主次，合情合了处理。二十九、在处理纠纷时，应加强联络，立即通气，主动主动地做好应做工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。三十一、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下列证据材料。1、协议文本(包含变更、解除协议协议)，和和协议相关附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证;3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目;4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报;5、相关方违约证据材料;6、其它和处理纠纷相关材料。三十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。三十三、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和对该纠纷处理及推行相关部门收执，各部门应由专员负责该文书实施了解或推行。三十四、对于当事人在要求期限届满时没有实施上述文书中相关要求，承接人应立即向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不推行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请实施。三十六、在向人民法院提交申请实施书之前，相关部门应认真检验对方实施情况，预防差错。实施中若达成和解协议，应制作协议书并按协议书要求办理。三十七、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将相关资料汇总、归档，以备考。协议管理三十八、本企业对协议实施二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本企业协议管理具体是：企业由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内协议谈判、拟稿及推行工作。四十、企业全部协议均由办公室统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由总经理或其它书面授权人签署。四十一、办公室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下：1、建立协议档案;2、建立协议管理台帐;3、填写“协议情况月报表”。第十九章卫生管理要求为发明一个舒适、优美、整齐工作环境，树立企业良好形象，制订本制度。

一、企业环境卫生管理范围为企业总部及下属各部门、各项目部工作、生活区域和公共区域卫生.二、全企业范围内室内、外环境卫生保持洁净整齐，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其隶属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁洁净、无蛛网、无灰尘，各类座套洁净整齐；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁洁净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清洁实施部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门责任人为责任人。各办公室卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实施区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每七天集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检验。发觉当日不做卫生，一次50元，二次100元，数次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上和效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检验工作，主动主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考评。

六、卫生检验考评评选结果累计存档汇总，列入当月及年底考评工作,并和年底奖挂钩。第二十一章财务管理制度为深入完善财务管理，依据国家相关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业具体情况，制订本制度。一、财务管理工作必需严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止浪费和一切无须要开支，降低生产成本，提升利润。二、企业设财务部，财务总监帮助总经理对企业财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。四、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，应拒绝办理，并立即向相关领导汇报。六、财务人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、企业“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托她人临时保管，同时有文字统计立案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必需登记具体使用用途，同时“财务专用章”必需按以下要求用途使用：①作为银行印鉴分别在指定各开户银行立案使用，不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；③办理企业相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专员负责管理,管理人员要具体登记台账;②企业从税务部门购置发票由指定专员保管，必需在要求范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保留，不得自行销毁;③企业全部现金支票由出纳保管，出纳依据企业经营需要合理提取现金，尽可能避免大额支取。其它支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必需有完备付款手续方可转账或电汇;④收款收据是企业收取现金时开出凭据，企业印制统一收款收据，连号不反复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废要全份保留，不得丢失，企业将不定时对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检验，发觉问题，立即纠正，如发觉重大失误或渎职，处以重罚，直至追究法律责任。十、企业“借条”除经总经理特批外，其它一律按企业相关制度实施。十一、本制度自5月1日起实施。十二、本制度解释权归财务部。第二十二章财务报销管理制度一、总则1、为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度。2、本制度依据相关财务制度及企业实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专题支出等,以下分别说明报销相关借款步骤及各项支出具体财务报销制度和报销步骤。3、本制度适用企业全体职员。二、日常费用报销步骤日常费用关键包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用累计支出标准上不得超出预算。三、费用报销通常要求1、报销人必需取得对应正当票据(相关要求见发票管理制度),且发票后面有经办人署名。2、填写报销单应注意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按要求审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部方便备款。5、费用报销通常步骤:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付步骤（一）、工资支付步骤：1、每个月20日由人力资源部将本月经企业总经理审批后工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职员年度奖金分配表；3、财务部依据奖金表及支付标准编制标准格式工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每个月15日由财务部支付上月工资；6、每个月末之前职员到财务部领工资条并和工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付步骤：1、社会保险金由财务部帮助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专员签字确定，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其它福利费支出由企业人力资源部按审批后支付标准填写报销单→经部门经理签字确定→财务经理→报总经理审批，审批后报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专题支出财务报销步骤专题支出关键包含软件及固定资产购置、咨询顾问费用、工程采购费及其它专题费用等。1、填写购置申请：按企业《资产管理制度》相关要求填写《资产购置申请单》并报批。2、报销标准：相关协议协议及同意生效购置申请。3、结账报销：3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按要求填写报销单（经办人在发票后面签字并附出入库单）；3.2按资金支出要求审批程序审批；3.3财务部依据审批后报销单以支票形式付款；3.4若需提前借款，应按借款要求办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其它专题支出报销步骤1、费用范围：其它专题支出包含其它全部专门立项费用（含咨询顾问、工程材料采购费、企业职员活动费用、办公室装修及其它专题费用）支出。2、费用标准：这类费用通常金额较大，由主管部门经理依据实际需要向总经理提交请示汇报（含项目可行性分析、费用预算及相关收益估计表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销步骤3.1审批后汇报文件到财务部立案，方便财务备款。3.2签署协议：由直接负责部门和合作方签署正式合作协议，（协议签署前由企业法律顾问审核，协议应注明付款方法等）。3.3付款步骤：3.1.1由经办人整剪发票等资料并填写费用报销单（填写规范参考日常费用报销通常要求）；3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；3.1.3财务部依据审批后报销单金额付款；3.1.4若需提前借款，应按借款要求办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归企业财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论经过并经过总经理签字经过。第二十三章职员工资发放管理制度一.总则1、根据企业经营理念和管理模式，遵照国家相关劳感人事管理政策和企业其它相关规章制度，特制订本制度。2、本制度适适用于企业全体职员（临时工除外）。本制度所指工资，是指每个月定时发放工资，不含奖金和风险收入。二.工资结构1、职员工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包含：基础工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补助、餐饮补助、交通补助。3、固定工资是依据职员职务、资历、学历、技能等原因确定、相对固定工作酬劳。固定工资在工资总额中占60％。4、绩效工资是依据职员考勤表现、工作绩效及企业经营业绩确定、不固定工资酬劳，每个月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。5、部门经理每个月对职员进行考评，确定绩效工资发放百分比并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核实依据。6、职员工资扣除项目包含：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三.工资系列1、企业依据不一样职务性质，分别制订管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2、管理层系列适适用于企业总经理、副总经理。3、职能管理工资系列适适用于从事行政、财务、人事、物管等日常管理或事务工作职员。4、生产工资系列适适用于生产部从事生产工作职员。5、营销工资系列适适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参考实施）。四.工资计算方法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目2、工资标正确实定:依据职员所属岗位、职务,依据岗位工资评定标正确定其工资标准。3、绩