广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年年度财务报表及附注

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountant2022年度财务报表审计中国·北京J1.合并资产负债表42.合并利润表63.合并现金流量表74.合并所有者权益变动表85.资产负债表106.利润表127.现金流量表198.所有者权益变动表149.财务报表附注16f, ChinnAsditAsiaPaeicieCeeifiedPublieAecou 中审亚太审字(2024)005394号建公司”)财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022公允反映了崇左城建公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022崇左城建公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设，除非管理层计划清算崇EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up1(.mof),报告)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up1(进),MC)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up1(行),FO)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up1(置),XB)EQ\*jc3\*hps16\o\al(\s\up1(验),C)C,中中现本合计测事奇册《份殊格通合队)我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报中,审亚太合计师事务所(特珠替超合快)我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟中围注带中围注带(签名并盖二O二四年五月八日2022年12月31日流动资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产二上持有至到期投资固定资产开发支出长期待摊费用4合并资产负债表(续)2022年12月31日所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积未分配利润归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计下机5销售费用管理费用研发费用时务费用其中：利息费用段资收益(带失以.”号填列1以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列1净散口套期收益(损失以-”号填列)信用减值损失(损失以“”号填列)烧产减值损失(损失以"-“号填列)货产处置收益(损失以一号填列)三、背业利润(亏损以“-”号填列)“3-894,612.98或：营业外支出减：所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2.终止经营净利润1净亏损以“”号填列)(三)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利淘乙净亏损以“-”号填列1一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)可供出售金融资产公允价值变动损益(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(5)持有至到期投资重分类为可供出售金隐资产损益(6)其他债权投资信用减值准备(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分(8)外币财务报表折算差额(9)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司股东的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总蓄第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：注：编制合并报表的公司，只出计算、列报合并口径的基本制股表品和产每股收益，无需计费，列报母公用m长的每股收益和确释每股收益6T吸收投资收到的现金其中：子公司支付给少数股东的股利。利润实编制单位，广西果左市技市建设投资发展负用有限公司2022年度金级单位：人民币元编制单位，广西果左市技市建设投资发展负用有限公司(或度本)号填列)1.提取登余公积四、本年年末余额设于第16页至第们页的财务报表对注是本财务合并所有者权益变动表(续)白属于母公司所有者权益号填列)1所有者校入为搭通职(六)其替四、本年年末余额2022年12月31日交易性金融资产应收款项融资存货持有待售资产一年内到期的非流动资产债权投资二其他债权投资持有至到期投资长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融投资投资性房地产固定资产油气资产开发支出长期待摊费用回资产负债表(续)2022年12月31日交易性金融负质以公充价值计量且其变动计入当期损益的金融负债? 所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积未分配利润2022年度税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用投资收益(损失以"-号填列)以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以““号填列)净微口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益【损失以“-”号填列信用减值损失(损失以"-号填列)资产减值损失(损失以-号填列)·资产处置收益(损失以-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)减：营业外支出减：所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以“~”号填列)(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额3.其他权益工具投资公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)超超2022年度编制单位：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司防买商品，接受劳务支付的现金(或段本)号填列)1.版有者投入的营通股1.提取范金公积1.竖本公积技场资右(成现本)1.本期权取2.本期住用四、本年年束余额芳芳检制单位：广西渠左市城市盐设投资发展集团有限公司2022年度金额单位：人民币元检制单位：广西渠左市城市盐设投资发展集团有限公司(或股本)1.所有者投入的普通股1.提取盈会公积1,资本公积转增资本(或股本)2.遵余公积转增资本(或股本)2.本期使用(六)其他四、本年年末余额股东出资额(万元)出资比例(%)崇左市房产管理局上述出资已于2004年2月3日经广西中和会计师事务所有限公司出具中和会师(2004)股东出资额(万元)出资比例(%)2004年12月2日，崇左市国有资产管理委员会以土地作价出资28,362.00万元认缴崇左市城市建设投资有限责任公司新增注册资本28,362.00万元，增资后注册资本变更为广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注股东出资额(万元)出资比例(%)2012年7月2日，崇左市国有资产管理委员会以货币出资13,4城市建设投资有限责任公司新增注册资本13,454.00万元，增资后注册资本变更为42,816.00万元。上述增资经广西银海会计师事务所有限公司出具桂银验字(2012)第191号验资报告验证，并于2012年8月24日完成了上述股东工商变更登记，增资后的股权结构股东出资额(万元)出资比例(%)2014年11月28日，崇左市国有资产监督管理委员会以货币出资1崇左市城市建设投资有限责任公司新增注册资本12,900.00万元，增资后注册资木变更为55,716.00万元，实收资木变更为55,716.00万元(本次增资企业未及时进行工商变更),股东出资额(万元)出资比例(%)2016年11月22日，崇左市国有资产监督管理委员会以货币出资1.013.10万元认缴崇左市城市建设投资有限责任公司新增注册资本1,013.10万元，增资后注册资本变更为56,729.10万元，实收资本变更为56,729.10万元，新增实收资本未进行工商登记变更。增股东出资额(万元)出资比例(%)2017年11月30日，崇左市国有资产监督管理委员会崇国资函【2017】47号《关于同限公司增资2,500.00万元，增加实收资本2,500.00万元。新增实收资本未进行工商登记变更。公司注册资本变更为59,229.10万元。增资后股权结构如下：股东出资额(万元)出资比例(%)国开发展基金有限公司2018年12月26日，公司名称由崇左市城市建设投资有限责任公司变更为广西崇左市 股东出资额(万元)出资比例(%)国开发展基金有限公司2019年股东崇左市国有资产监督管理委员会实缴出资53,684股东出资额(万元)出资比例(%)2020年股东崇左市国有资产监督管理委员会出资33,800.00万元，实收资本增加股东出资额(万元)出资比例(%)2021年股东崇左市国有资产监督管理委员会出资15,845.00万元，实收资本增加股东出资额(万元)出资比例(%)2022年股东崇左市国有资产监督管理委员会出资2.000.00万元，实收资本增加股东出资额(万元)出资比例(%)本财务报表业经本公司董事会于2024年05月08日批准报出。截至2022年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司24户，详见本附注“8、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上年末增加6户，减少7户，详见本附注“7、的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)规定编制。公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。4.2营业周期公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。4.3记账本位币合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积(股本溢价),资本公积(股本溢价)不足冲2022年度财务报表附注解释第5号的通知》(财会【2012】19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本阳注4.5.2),判断该多次交易是否属资收益)。行重新评估。权当期的损益。4.8金融工具4.8.1金融资产的分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。4.8.6金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销4.9应收票据本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分),按照广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。组合1;组合2:4.9.2预期信用损失的会计处理方法信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。4.10应收账款应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售营活动应收取的款项。本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项(无论是否包含重大融资成分),按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基的预测，通过违约风险散口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。组合1:组合2:4.10.2预期信用损失的会计处理方法信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。应收款项融资项日，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计收票据和应收账款等。本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和借贷安排相一致。损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。4.12其他应收款其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。4.12.1预期信用损失的确定方法组合1:本组合为日常经常活动中发生的押金、保证金等款项组合2:组合3:本组合为日常经常活动中发生的备用金等款项失准备。损益。4.13存货2022年度财务报表附注4.14合同资产组合1:组合2;计入当期损益。4.15长期股权投资长期股权投资。折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)5残值率(%)年折旧率(%)办公设备详见附注“4.22长期资产减值”。4.17.4其他说明4.18在建工程在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“4.22长期资产减值”。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。4.20无形资产用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑4.20.2研究与开发支出本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶4.20.3无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法详见附注“4.22长期资产减值”。长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项4.23合同负债4.24职工薪酬离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计条件时，计入当期损益(辞退福利)。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，4.25.4使用费收入4.26合同成本本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”),采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产日进行复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值4.28.4所得税的抵销递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以(详见本附注“4.17固定资产”),能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，对于短期租赁(在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁，本公租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。赁款以租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款折现的现值之和)进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认和计量(详见本附注4.8),值。益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参5.2税收优惠及批文注：截至2022年12月31日，本公司货币资金中使用权受限金额为494,814,166.47元。比例(%)计提比例其中：组合1-信用等级较高的票(续)比例(%)计提比例其中：组合1-信用等级较高的票6.2.3期末已背书或贴现且在资产负债截至期末，本公司无终止确认的已背书或贴现但尚6.3应收账款1年以内比例(%)计提比例(%)比例(%)计提比例(%)计提比例(%)收回或转回本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为682,600,563.33元，占应收账款期末余额合计数的比例为78.79%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,301,795.70元。比例(%)比例(%)1年以内6.4.2账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明余额的比例(%)算原因中国建筑第八工程局有限公司尚未办理结算中铁建设集团有限公司尚未办理结算崇左市土地储备中心尚未办理结算东盟区域性金融服务中心尚未办理结算广西电网有限责任公司崇左供电局尚未办理结算本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为286,531,271.33元，占预付账款期末余额合计数的比例为50.75%。应收利息应收股利1年以内发生信用减值)发生信用减值)2022年1月1日余额在本期 本期转回本期转销本期核销其他变动①截止2022年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备分析如下：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司收回或转回核销变动款项性质例(%)投资发展集团有限公司1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、5年以上限公司2-3年崇左市公共资源交易中心1年以内、1-2年、2-3年崇左市土地储备中心1年以内、2-3年崇左市左江建设投资有限责任公司2-3年、5年以上 6.5.1.8无转移其他应收款且继续涉入开发产品低值易耗品库存商品在产品开发产品低值易耗品库存商品在产品市直B区市直C区崇左市城北棚改区安置点以购代建安置房市直A区市直B区市直C区6.7合同资产项目项目累计已发生成本累计已确认毛利已办理结算的金额待摊费用广西龙州县城市建设投资有限公司龙州县城北棚户区改造项目(一期)广西龙州县城市建设投资有限公司龙州县旧城区棚户区改造项目(一期)广西空港投资开发有限责任公司龙州县旧城区棚户区改造项目(一期)天等县天成城镇建设投资有限责任公司天等县城区棚户区改造项(一期)广西中泰象郡建设投资有限公司棚改项目三期广西中泰象郡建设投资有限公司棚改项目四期广西鸿兴投资有限公司所印象巴黎项目龙州县海通投资有限责任公司所幸福悦府项目广西龙州云天置业有限公司所云天公园府项目广西龙州龙盛房地产有限公司所金江湾项目有限公司所金桂新城项目调整崇左市润投房地产有限公司崇左市金投环境水务有限公司广西崇左市城发石化有限责任公司中旅(广西宁明)岩画旅游文化有限公司业有限责任公司限责任公司源有限责任公司程有限公司服务有限公司(广西)智慧商旅有限公司电有限公司项目管理有限公司宜告发放现金股利或利润产有限公司水务有限公司石化有限责任公司中旅(广西宁明)岩画旅游文化有限公司业有限责任公司限责任公司源有限责任公司程有限公司服务有限公司左江花山航途(广西)智慧商旅服务有限公司电有限公司项目管理有限公司项目资产6.12投资性房地产6.12.1采用成本计量模式的投资性房地产项目1、期初余额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)其他(1)处置(2)其他转出二、累计折旧和累计摊销1、期初余额(1)计提或摊销(1)处置(2)其他转出1、期初余额(1)计提(1)处置(2)其他转出四、账面价值1、期末账面价值6.13固定资产1、期初余额 (3)在建工程入(1)处置或报废(2)合并减少二、累计折旧1、期初余额(1)处置或报废1、期初余额 (1)处置或报废 四、账面价值1、期末账面价值截至2022年12月31日，本公司无暂时闲置的固定资产。截至2022年12月12日，本公司未办妥产权证书的房屋及建筑账面价值为6.14在建工程备6.15使用权资产项目1.期初余额(1)新增租赁(2)企业合并增加(3)重估调整(1)处置二、累计折旧1.期初余额(1)计提(2)企业合并增加(3)重估调整(1)处置1.期初余额(1)计提四、账面价值1.期末账面价值6.16无形资产1、期初余额(1)购置(2)企业合并(3)划拨增加-(1)处置(2)企业合并二、累计摊销1、期初余额(2)企业合并(1)处置(2)企业合并1、期初余额-- #(1)计提 (2)企业合并--四、账面价值1、期末账面价值6.17长期待摊费用筹备费壮姑娘合作产品水务智能水表及万象开办费程面装修费用* 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注异异6.19其他非流动资产崇左市江南污水处理厂一期近期工程管网医疗废物处理中心6.20短期借款项目借款终止日中国光大银行股份有限公司房地产抵押+保证借款中国光大银行股份有限公司房地产抵押+保证借款中国工商银行股份有限公司房地产抵押广西北部湾银行股份有限公司桂林银行股份有限公司房地产抵押一一6.20.3保证借款明细借款终止日国家开发银行广西分行中国农业银行股份有限公司桂林银行股份有限公司桂林银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司中国银行股份有限公司国内信用证1-2年(含2年)2-3年(含3年)3-4年(含4年)6.22.2账龄超过1年的重要应付账款项目广西华宇建工集团有限责任公司未到付款期限湖南省第六工程有限公司未到付款期限中铁十九局集团有限公司未到付款期限道路工程有限公司)未到付款期限棕榈生态城镇发展股份有限公司未到付款期限中铁建设集团有限公司未到付款期限华蓝设计(集团)有限公司未到付款期限广西建工集团联合建设有限公司未到付款期限岭南生态文旅股份有限公司未到付款期限广西壮族自治区冶金建设公司未到付款期限广西盛丰建设集团有限公司未到付款期限广西路桥建设集团有限公司未到付款期限中铁十八局集团有限公司未到付款期限1-2年(含2年)2-3年(含3年)3-4年(含4年)工程合同相关的合同负债一、短期薪酬二、离职后福利-设定提存计划三、辞退福利项目本期减少二、职工福利费三、社会保险费其中：医疗保险费工伤保险费生育保险费四、住房公积金广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注1、基本养老保险6.26应交税费教育费附加地方教育费附加印花税防洪安保费资源税应付利息应付股利1年以内广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注6.27.2.2账龄超过1年的重要其他应付款宁明惠宁建设投资有限责任公司未到结算期崇左市财政国库集中支付中心未到结算期崇左市江南污水处理厂未到结算期中国建筑第八工程局有限公司未到结算期崇左市财政局未到结算期6.28一年内到期的非流动负债项目1年内到期的长期借款1年内到期的应付债券1年内到期的长期应付款1年内到期的租赁负债到期日国家开发银行广西分行质押西分行质押国家开发银行广西分行质押国家开发银行广西分行质押质押广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注国家开发银行广西分行业银行股份有限公司股权质押国家开发银行广西分行质押广西崇左农村商公司质押6.30.2抵押借款明细到期日业银行股份有限公司不动产抵押国家开发银行广西分行土地抵押6.30.3质押+抵押借款明细到期日国家开发银行广西分行账款质押国家开发银行广西分行账款质押国家开发银行广西分行账款质押国家开发银行广西分行账款质押国家开发银行厂西分行账款质押中国工商银行股份有限公司账款质押中国工商银行股份有限公司账款质押6.30.4抵押+保证借款明细期的非流动负到期日公司桂林银行股份有限公司期的非流动负到期日国家开发银行广 期的非流动负到期日广西北部湾银行股份有限公司股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司广西北部湾银行股份有限公司限公司公司债券2019年第一期债权融资计划限公司养老产业专项债券2020年第一期债权融资计划2022年非公开发行公司债券(第一期)行广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注市建设投资发展集团资计划市建设投资发展集团有限公司养老产业专资计划司债券(第一期)资计划-广西北部湾2018年广西崇左市城市建设投资司公司债券2020年广西崇左市城市建设投资司养老产业专项一期)广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注权融资计划-广6.32租赁负债减：未确认融资费用6.33长期应付款项目国开发展基金有限公司债权投资中国农发重点建设基金有限公司债权投资农发基础设施基金有限公司融资租赁中诚资本管理(北京)有限公司的比例(%)未结算原因未到结算期崇左市财政局未到结算期国开发展基金有限公司未到结算期中国农发重点建设基金有限公司未到结算期广西城建投资集团有限公司未到结算期农发基础设施基金有限公司未到结算期中诚资本管理(北京)有限公司未到结算期国药控股(中国)融资租赁有限公司未到结算期江苏金融租赁股份有限公司未到结算期深圳前海桂金融租赁有限公司未到结算期广西华桂融资租赁有限公司未到结算期海通恒信国际融资租赁股份有限公司未到结算期广西融资租赁有限公司未到结算期远东国际租赁有限公司未到结算期德国大众汽车融资租赁(天津)有限公司未到结算期国银金融租赁股份有限公司未到结算期崇左市人民政府国有祥市交通运输局拨给子公司崇左市交通投资有限公司项目资本金，增加资本公积广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注6.36盈余公积6.37未分配利润项目调整前上年末未分配利润调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润收入6.38.1主营业收入按产品分类防疫物资销售收入自来水收入电力销售收入公交运营收入6.38.2按主要类别的分解信息6.39税金及附加项目教育费附加地方教育费附加印花税资源税6.40销售费用办公费折旧、摊销咨询费劳务费工程费用水电费公共活动策划费广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注差旅费礼品费工资工会经费职工福利费广告费和业务宣传费办公费差旅费折旧费用修理费中介机构服务费租赁费水电费无形资产摊销保险费物业费劳务工资劳务费长期待摊费用摊销费交通费运输费服务费项目利息支出融资费用项目广西崇左市城市建设投资发展某团有限公司2022年度财务报表附注注：1、2022年广西壮族自治区地方金融监督管理局给予集团母公补资金1,000,000.00元。2、2022年根据崇左市人民政府相关文件，崇左市财政局给与集团母公司关于污水处理管网配套工程项目补助资金4,000,000.00元。3、2022年根据崇左市财政局的复函，给与集团母公司关于崇左太平古城公共用电经费4、2022年根据崇左市新冠肺炎疫情防控指挥部文件，崇左市工业和信息化局给与子公司颐保康公司关于崇左市本级医疗物质储备能力建设补助资金1,350,000.00元。项目处置长期股权投资产生的投资收益6.45公允价值变动收益6.46信用减值损失项目项目6.48营业外收入项目资产处置利得6.49营业外支出项目对外捐赠支出罚款、滞纳金项目当期所得税费用递延所得税费用6.52现金流量表补充资料净利润固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧使用权资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用递延所得税资产减少递延所得税负债增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加融资租入固定资产二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物6.53所有权或使用权受限制的资产期末账面价值(万元)受限原因借款质押固定资产-崇左港中心港区濑湍作业区借款抵押借款质押在建工程-花山旅游建设项目借款抵押借款抵押借款抵押货币资金金、有权机关冻结 本公司本期合并范围比上期增加二级子公司6户减少7户，其中崇左市城建公共交通公司及广西崇左市城建置业有限公司无偿转让给广西崇左市城建资产运营投资管理集团有业务性质持股比例(%)有限公司崇左市崇左市发 司崇左市崇左市限责任公司崇左市资产经营管理司崇左市崇左市广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注业务性质持股比例(%)广西广中文化旅游有限公司崇左市崇左市公司崇左市崇左市广西崇祥石油有限公司崇左市崇左市崇左市交通投资有限公司崇左市任公司崇左市崇左市 崇左市矿业投资开发有限公司崇左市 技有限公司崇左市崇左市崇左市城泰建设有限公司崇左市崇左市崇左市城晟城市建设有限公司崇左市崇左市崇左市城市水务有限公司崇左市崇左市公司崇左市崇左市计院有限公司建筑装饰、装修和限公司崇左市崇左市左江花山投资股份有限公司崇左市崇左市崇左市城建公共交通有限责任公司崇左市崇左市设有限公司崇左市崇左市 限公司崇左市崇左市资管理集团有限公司崇左市崇左市资本市场服务广西崇正置业有限公司崇左市崇左市 (续)(万元)(万元)经营范围资有限公司目开发的投资；土地开发；房地产开发(凭资质证开展经营活动);建筑材料(木材和公司(万元)(万元)经营范围崇左市城市资产经营投资有限责任公司产销售：建筑材料、装饰材料(危险化学品除外);销售；五金交电、机械设备、农副可经营)司司理。限公司广西崇祥石油有限公司崇左市交通投资有限公司交通基础设施的投资、开发、经营和管理；广告的设计、制作及代理发布；金属材料、赁，酒店管理服务。责任公司为崇左市建设项目筹措资金，以委托贷款、(万元)(万元)公司广西崇左市城达通互联网科技有限公司需要许可的商品);农产品的生产、销售、货销售；食用农产品零售；农副产品销售；业执照依法自主开展经营活动)许可项目；包装食品);食品经营(销售预包装食品);品进出口崇左市城泰建设有限公司镇及口岸工程项日开发投资；对建材市场、开发、养老保健基地基础设施建设的投资；公司崇左市城市水务有限公司自米水设施安装及修理(凭有效资质证经限公司性研究报告编制、国土空间规划编制，城乡市政工程设计，建筑工程设计，建筑装饰工(万元)(万元)计院有限公司限公司养老服务：中医养生保健服务(非医疗)设施经营：建筑用石加工：花卉绿植租借与品种植；咨询策划服务；健康咨询服务(不经营活动)左江花山投资股份有限公司国内水路旅客运输；国内船舶管理业务；房务：食品经营；餐饮服务；歌舞娱乐活动；项目，经相关部门批准后方可开展经营活动化遗址保护服务；停车场服务；游乐园服务；经营活动)荣左市城建公共交通有限责任公司目以相关部门批准文件或许可证件为准)一凭营业执照依法自主开展经营活动)设有限公司(依法须经批准的项目，经相关部门批准后门批准文件或许可证件为准)一般项目：市广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司2022年度财务报表附注(万元)(万元)自有资金从事投资活动；建筑用钢筋产品销经营活动)限公司门批准后方可开展经营