佳乐居建筑装饰有限公司规章制度

佳乐居建筑装饰有限公司规章制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、发明性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度、评先树优，对做出奉献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团队的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第一章：岗位设立示意图及岗位职责会计会计出纳纸平面图工程设计部工程设计部总经理业务部业务洽谈人事、劳资行政、文档 售后服务人力资源部资料、档案管理业务部设计部工程部财务部材料营销部总经理岗位职责严格遵守国家法律法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。组织实行公司年度工作计划和财务预算报告及利润分派、使用方案。组织实行讨论通过新项目。组织指挥公司平常经营管理工作，代表公司签署有关协议、协议、合约及解决相关事宜。决定组织体制和人事编制决定各职能部门及下属和其他高级职工的任免、报酬、奖惩，建立健全公司高效、统一的组织体系和工作体系。根据现代公司制度规定，引入竞争机制和激励机制，组织制定公司章程和内部人事、财务、分派制度，充足调动员工积极性，制定各部门的目的任务、规范规定。有权决定对成绩显著的职工给予奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。主持公司周例会和其他重要会议，按照市场经济规律，科学决策，把握经营方向，大胆开拓经营服务市场，使公司不断发展壮大。10、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运营机制。11、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作。12、加强公司文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。工程总监职责严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德，绝不泄露公司商业机密。服从总公司领导，努力提高自身能力，积极参与公司重大决策。努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。认真做好各工程的施工组织计划，做好施工班组调度，保证施工正常进行，做好施工管理。做好工程内控的监控，认真参与协议评审，保证工程利润的实现。负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。负责对工程管理人员的考核及提成的审核。督促所属部门按规定程序、规范规定进行运作。负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实行及下达整改指令。10、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。11、负责对设计师工艺方面的培训工作。12、负责解决重大客户投诉与客户交流等相关事宜。工程部部门职责1、配合设计部、客户部等部门进行项目前期运作。2、全面负责工程开工前的准备及审查工作，负责公司工程项目的预结算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。3、认真贯彻国家对装饰建筑质量规定的相关法律法规，对公司关于工程管理的制度、规范等提出建议和意见，加强对现场工程质量的监督和管理，负责提出施工计划和意见。4、全面负责对施工现场的平常管理，积极协调各施工班组的工作，与技术人员一道监督施工工艺效果，及时发现并指出施工过程中出现的问题，保证施工质量。5、负责工程施工过程中质量、进度、安全、现场及费用的控制管理工作。6、负责对工程管理过程中的文献、资料进行管理工作。7、严禁在私下接受施工班组或其他业务单位的请客吃喝,公司安排的活动除外。8、对在施工管理过程中知悉的工程资料或商业机密严格保密,严禁向不相关的人泄露,并积极完毕领导交办的其他工作。设计部部门职责合理分工，密切配合，准确、及时完毕工作任务。热情接待客户，与客户良好沟，通按规定具体记录，准确理解客户意图，设计出符合规定的方案。认真解答客户疑问，对接受的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。妥善保管相关协议、设计资料，不断分析总结。认真听取其它部门意见，进一步社会和施工现场，增强设计和服务水平。和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。对设计资料和客户资料严格保密，严禁向不相关的人泄露，完毕公司规定的其他工作。客户部部门职责做好公司的接待服务工作，养成良好沟通习惯，时刻与设计师、工程监理保持联系。监理健全客户档案及回访记录。对客户服务工作不厌其烦，积极配合各部门工作，记录好每一个电话，及时反馈信息，发现问题及时报告、沟通。工作必须严谨，按照客服流程完毕每个工作环节。施工进程中，应随时按客户的规定达成现场，无论碰到任何问题须保持良好的心态，以理服人，不允许有任何冲动行为出现。随时了解客户工程进度，保证万无一失，杜绝客户投诉，保持公司形象，表达亲和力。同事间发扬团队精神，协调好各部门及客户间的关系。财务部部门职责对公司财务、资金、成本、费用实行宏观管理。健全公司内部财务运作规范和经济责任制度并实行检查监督。组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实行，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。编制会计报表及相关收支记录报表。根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对工程欠款进行清缴。负责督促财务人员对的及时计算缴纳各种税款。组织协调各项目的多种经营工作。自觉接受其他部门的监督。执行公司关于财务部工作的决策，并严格保守公司财务秘密。行政部部门职责1、负责办公室平常办公制度维护、管理。2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。3、解决公司对外接待工作。4、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、监督会议的贯彻实行。5、监督执行规章制度和劳动纪律，解决员工奖惩事宜。6、负责内外文献的收发、登记、传递、归档工作。7、负责公司办公用品的管理，负责公司档案管理工作。8、负责招聘，对试用员工进行培训及考核，并根据考核结果建议部门录用。9、办理员工的入职、离职手续，负责人事档案的管理、保管、劳动协议的签订。10、编制各岗位的岗位职责，并根据公司职位的调整进行相应的变更，保证岗位职责说明与实际相符。11、按照公司行政管理制度解决其他相关事务。第二章：组织管理办法（一）、财务管理办法要建立健全财务相应、账薄、登记，以项目为单位建立分级账簿，进行相应的成本归集和核算。公司建立总账，每月出财务报表一份，（损益表和资产负债表）年终报表，涉及所有的财务报表、编报说明和财务分析报告。重要是资产负债和应收、应付。报销制度：公司财务报销实行主管一支笔签字报销办法，报销审批程序，对于有项目生产性支出由项目经理审批后，财务进行审核，由主管副总经理签字后再由总经理签字。对无项目的非生产性支出，由报销人提供原始凭证，由总经理签字、报销，在原始凭证不全，或无原始凭证者一律不予报销。原辅材料采购报销办法，采购人员要提供原始购货发票或相应的购货票据，由项目部出据材料入库单，并由项目经理签字后由财务审核，由主管副总经理签字后，再由总经理签字方可报销。否则不予报销。项目部劳务工费发放办法：劳务工工资的发放严格按照施工任务书的施工内容及单位计价，每月由承包人和施工员申报已竣工程量，经预算员审查后，项目经理审批签字，报公司财务部门审核，经总经理审批后，按所签订劳务协议具体规定进行发放，每月一次。（二）、项目管理办法公司实行项目管理，每个项目部进行单独核算的办法，制定相应的奖惩办法，真正做到项目经理有责、有权、有利，使责、权、利有机的结合，充足调动项目部的积极性。项目管理程序，承接生产任务后，公司组建项目部，由项目负责人选择其他管理人员，并组织编制施工组织设计等相关文献提交公司进行审核。（由工程部对该项目做出工料分析）经公司审核通过后，下达开工令。公司相关职能部门根据公司审核通过后的有效文献，做好自己的本职工作，积极配合项目部的工作，保证施工质量、工期的正常进行。项目控制：项目部成立后，项目经理对该项目负责，并与公司签订相应的责任协议，保证各项经济指标的贯彻。工程部对项目进行监管，对工程质量、工程进度及材料消耗等有关内容进行监管，提出整改意见，保证工程在安全第一，质量第一的前提下按进度完毕任务。工程竣工后，由项目部会同有关部门自验，自验合格后，项目部以书面形式提出验收申请报告，并做好验收资料，组织工程验收。工程交验后，结算工程账务。财务部门进行项目核算，并对该工程做出财务分析，提供财务报告，进行奖惩兑现。（三）、公司业务费支出管理办法业务费的提取按工程协议总额的3‰提取业务招待费，招待费的支出由公司主管领导审批使用，各项目部在本项目提取业务费中50%由项目经理审批使用，超额支出部分在项目奖励中列支。无奖励从项目经理工资中扣除。财务部门对提取的业务费进行单独设账管理，并进行考核。（四）、施工、差旅费补贴办法公司工作人员因工出差，公司给予适当的生活补贴，其补贴标准为：生活补贴,到省会城市每人天天补贴60元/天，到盟市及以下地区，每人天天补贴40元/天。补贴天数以出差的日历天数计算。在外地施工的项目部工作人员，在外施工期间每人天天补贴生活费40元/天，在本市施工期间每人天天补贴生活费20元/天，工程竣工验收后不再给予生活补贴，涉及司机和采购，扣除休假天数。住宿标准：住宿费实行实报实销的办法，其标准为本地经济型商务酒店的标准间价格，进行报销，出具正式住宿发票。长期住工地施工管理人员的住宿标准不在此范围内，施工管理人员在工地安排住宿。公司管理人员到工地检查工作期间的住宿费，原则上在工地解决住宿，如工地无法安排者。以出差住宿标准办法执行，出差人员完毕出差任务报销时，应填写差旅费报销单据，附住宿发票，由财务审核，部门负责人签字后，再由主管领导签字后方可报销。（五）、奖惩方法：为调动全体工作人员的工作积极性，开展全员劳动竞赛，促进公司健康向上发展，对于为公司做出奉献的职工，给予精神和物质奖励，特制定本办法。奖励范围：对于工作积极，任劳任怨，积极积极完毕工作的公司职工，经公司领导提名全员评审，每年在全体职工中评出先进工作者，给予精神和物质的奖励。对于工作不积极，不认真，不负责任，不能严格执行公司各项规定，经批评教育仍没有改善者，公司解聘其工作。对项目部的奖励：对于各项目部从项目利润中提出3%的奖励基金，一次性奖励给项目部成员，奖金的发放，由项目经理提出分派方案（项目经理占40%），经公司审批批准后，由项目经理进行发放。项目部没有按规定完毕任务，并导致严重的损失浪费，使项目没有达成预期目的者，项目部不予提取奖励基金。导致严重经济损失者，项目部按照所签责任协议，承担相应的经济责任，并不予参与公司的先进工作的评选。为严明纪律，公司全体员工都要尽职尽责，牢固树立以公司为荣的思想，杜绝吃拿卡要的作风，对于损害公司利益自得好处者，轻者罚款解决，严重者给予开除解决。（六）、劳资管理：根据国家《劳动协议法规定》参照自治区的有关规定，并结合公司的具体情况制定本办法：公司全员采用聘任制上岗工作。聘用试用期为6个月。试用期满后转为正式员工，并签定无期限劳动协议。签定正式聘用协议的员工，交纳保险事宜采用自愿的原则。员工的工资构成：基础工资+提成工资+奖励工资。工资的发放员工工资的发放执行每月发放一次基础工资，发放时间在每月的25日。当月工资下月发放。提成工资按项目进行，项目完毕后发放。奖励工资按项目每年发放一次。以此类推。员工当月工资超过纳税标准的由公司代扣代交个人所得税。（七）、请假制度公司执行8小时（上午8：00—12：00下午14：30—18：30），冬季8小时“（上午8：30—12：00下午14：00—18.00）六天制。在工作时间内请假，要执行请假制度。由本人填写请假条，交由主管领导批准，方可执行。请假条交由劳资部门管理。请假扣除当月日平均工资。旷工扣除双倍当月日平均工资。（项目部出勤另定）（八）、休假制度公司员工在工作期间加班，支付加班费，一天（按7小时）40元/天，半天（3.5小时）20元/半天，也可实行补休。项目施工人员的休假，在工程结束后，10天内工地或公司有事来上班。工程结束后项目部员工回公司，两个月内发正常工资，电话费减半。两个月后没有新的任务减半发放工资（即工资的50%），减半后工资局限性1000元，按1000元标准发放，电话费停发。对于国家规定的法定假日，公司按法定假日执行。但视公司整体工作安排随时告知。第三章：会计核算制度第一条、会计科目、会计报表按现行《公司会计制度》、《施工公司会计核算办法》执行。第二条、会计记帐采用借贷记帐法；财务收支执行权责发生制和收入与费用配比原则；各项支出要严格区分收益性支出和资本性支出。第三条、会计年度采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止；会计核算期间以月度进行，每月度结帐为当月的最后一日。第四条、会计核算以人民币为记帐本位币。第五条、会计凭证、帐簿、报表均用中文书写和报送；使用电脑进行会计核算的，其软件及其编制的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告和其他会计资料，必须符合国家统一的会计制度规定。根据核算和管理的需要，对各种往来帐款、备用金、资产等还应设立辅助台帐，并及时清理核对。第六条、会计凭证和会计帐簿的规定6.1原始凭证涉及自制原始凭证和外来原始凭证。----自制原始凭证指：工资表、借款单、报销单等。自制原始凭证必须有经办人签字和公司制定的批准程序。----外来原始凭证指：本公司与其他组织或个人因业务关系，由对方开给本单位的凭证、发票等。外来原始凭证必须笔迹清楚，大小写金额对的，有效合法。6.2记帐凭证要按月编号和装订。记帐凭证要一事一证，按规定的内容完整填制（具有关负责人签章），并简捷明了地将会计事项在摘要栏内写清楚。每月月结后要对当月所有记帐凭证按类别汇总并装订留存。6.3电脑建立的会计档案应定期（逐月）备份和打印，在每个会计年度结束后一个月内须打印出书面帐簿装订留存。第七条、会计档案保管凡是公司和项目的会计凭证、会计帐簿和有关备查帐簿、会计报表及其他有保存价值的资料，均应编制目录归档。会计凭证应当按月份及编号顺序每月装订成册，标明月份、年份以及起止号码数、单据张数，并由主办会计审核后署名盖章予以确认。会计报表应按月份、季度、年份及时归档装订，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须通过财务部经理批准，财务部要对查阅、复制、摘录情况进行登记记录。会计凭证、会计帐簿和会计报表保管和会计报表保管期为2023，其他会计档案按国家规定办理。销毁会计档案的清单应当永久保存。第八条、外币核算业务采用中国人民银行公布的每月第一日的中间价汇率，作为当月外币业务核算的记帐汇率。每月结帐时以当月月末最后一日的中间价调整外币结算的债权债务，差额计入汇兑损益。第四章：资产管理制度第九条、流动资产涉及钞票、银行存款、有价证券、应收和预付款项等。第十条、钞票管理10.1钞票的收取和保管●公司和项目的各项钞票收入应由经办人统一交财务部出纳员收入帐内保管，各部门（项目）不得自行保存和擅自支用。●钞票保管中，不能以白条抵库，不得私自挪用。10.2钞票支付用途：●支付公司零星和小额运费用及个人费用报销等，以1000元为上限，超过上限时，原则上应以支票支付。●员工经常性用款实行定额备用金制度。10.3钞票支付手续●出纳员在收付钞票时应认真、仔细地审查发票或单据，涉及：是否合法有效、是否符合规定、手续是否完备、是否恰当合理。●出纳员对所收付的钞票，应在当事人面前清点清楚，假如当事人在尚未清点完时坚持离开的，发生金额差异的由当事人负全责。●出纳员在支付钞票后，需在发票、支付单等支付凭证上加盖“钞票付讫”字样的戳记，钞票支付时要及时取得对方的发票或收据；出纳员如需收取钞票后，需在收款单上加盖章“钞票收讫”字样的戳记。10.4钞票的盘点●出纳人员应逐日将钞票帐面余额与实际库存进行核对，保证钞票帐实相符。●会计主管需定期或不定期向出纳员进行钞票余额核对，有错即查，保证钱账相符。会计主管一旦发现库存钞票的长余或短少，应立即记录，追查因素，并书面报告财务部经理。第十一条、银行账户的管理11.1概念：11.1.1银行账户：本章所指的银行账户是指公司及所属各单位在金融机构开立的货币资金结算账户。11.2银行账户管理的基本原则11.2.1公司银行账户管理应符合国家有关法律、法规的规定。11.2.2公司财务部负责总部银行账户的平常管理以及对各分支机构的银行账户的监督管理工作，涉及开立银行账户的审批，定期或不定期的检查、汇编银行账户的有关资料、提交相关分析报告等。11.2.3公司银行账户不得出租、出借及转让其他单位或个人使用。11.3银行账户的开设11.3.1公司外埠直营分支机构开设银行账户必须填报申请表，公司财务部复核后，报公司总经理及总会计师批准；具有独立注册的合作经营分支机构开设银行账户，必须在公司指定的具有网上银行功能的银行，并经总经理及总会计师批准后开立,并于开户后一个星期内报公司财务部备案，保证公司总部对该银行账户的钞票流量状态时时监控。11.3.2开设银行账户时申请部门应填报开户因素，公司严禁滥开无实际用途的银行账户，原则上每一分支机构在同一地区只能开立一个外部银行账户。11.3.3开设银行户时需向银行提供营业执照正本及公司代码证书正本及复印件各一份。11.3.4从银行领取开户卡片及银行开户申请书。11.3.5填写卡片与申请书并加盖公司公章及财务专用章、名章等预留印鉴后，送交银行。11.3.6银行将盖有银行营业部专用章的开户卡片与开户申请书各一份退还公司，开户完毕。11.4银行账户的撤消11.4.1公司应及时精简银行账户，当银行账户长期不使用，或该银行账户不再具有足够的用途，公司应及时撤消。11.4.2银行账户撤消前公司出纳应核对银行往来，确认无误。11.4.3银行账户撤消时将银行存款余额转账至公司其他银行账户。11.5公司银行预留印鉴的管理11.5.1银行预留财务专用章由公司各级财务机构的出纳员负责保管使用。11.5.2公司银行账户预留名章为公司法人代表，并由财务部主管经理负责保管使用。11.5.3公司本部直营各内部独立核算分支机构的银行账户的预留名章应为分支机构负责人，分支机构负责人的名章由各单位负责人或委托会计主管负责保管使用。11.5.4借用公司的财务专用章与法人名章外出办理应急业务，必须经公司总经理或公司总会计师审批，同时应办理登记手续，退回印章的同时，将外出已盖章文献的所有复印件一并交回财务部门存档。11.5.5公司所属机构的银行账户撤消后，其印章必须在撤消帐户后的7天内，将印鉴移交给公司综合办公室。11.6支票的保管和开具11.6.1转账支票和钞票支票由出纳人员负责保管、开具。11.6.2单笔开支超过1000元的，应使用支票结算。11.6.3对外开具支票时必须取得对方的合法发票或收据。11.6.4开具支票时应根据对方发票对的填写收款单位名称，不得开具空头支票。11.6.5借款金额不拟定期应注明限额，严禁开具空白支票。11.6.6公司收到支票，应在当天（最迟第二天）送交银行进行转帐；收到大额钞票时，应在当天送存银行。11.7公司支票领用程序11.7.1经本部门负责人审批。11.7.2按公司规定，如需要应报公司相关领导审核、签字。11.7.3出纳人员开具支票并加盖公司财务专用章。11.7.4公司财务部主管副经理加盖公司法人印鉴。11.7.5公司各级内部独立核算单位参照上述程序执行。11.8银行对账11.8.1出纳员负责天天将手工银行日记账与会计电算化软件账户内的银行存款余额进行核对，并随时与银行核对，保证银行存款不出现“透支”。11.8.2主管会计应在每月月末记账完毕后分别对各银行账户进行对账，及时编制银行存款余额调节表。11.9银行账户资料的保管11.9.1银行账户资料系指银行账户开设申请表、撤消申请表、银行预留印鉴卡、银行余额调节表等与公司银行账户运做有关的所有资料。11.9.2银行账户资料视同会计档案的一部分，按照会计档案的有关规定进行保管、销毁、借阅等。11.9.3银行账户资料的保管负责人为公司出纳人员。第十二条、货币资金管理的岗位责任12.1公司各级财务资金管理部门的出纳人员负责保管钞票、空白支票、其他有价证券和银行印鉴之一（财务专用章）等，办理公司货币资金业务，并严格执行日清月结；严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。12.2出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，公司内部不得一人办理货币资金业务的全过程，出纳、会计应严格遵守岗位职责，保证办理货币资金业务的不相容岗位互相分离、制约和监督。12.3出纳人员应具有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断学习，提高会计业务素质和职业道德水平。12.4出纳人员应定期或不定期地轮岗。12.5部门经理、项目经理应对本部门、项目的开支进行审批。12.6财务部主管对公司开支的财务手续进行复核。第十三条.货币资金的收入13.1货币资金的回收，是指公司的各种债权经济业务事项所占用资金的及时回笼。一般情况下，其资金回收的负责人为发生此笔债权经济业务的经办人员，但对工程资金回收的第一负责人拟定为该工程项目的项目经理。13.2货币资金回收后，必须在收到债务方支票（或其它货币资金）的当天及时交公司财务部或存在公司指定的银行帐户上；所属各单位及项目经理部一律不允许坐支货币资金（即从收入的资金中直接支付），违者视情节给予处罚。13.3公司取得的货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收入不入账。第四条、出纳员应定期编报以下钞票与银行帐有关的报表：14.1按月编制“银行存款余额调节表”供会计人员核对，若余额出现差错，应逐笔核对借贷发生额，将错处找出，若属人为错误，应及时更正，属于银行的差错，要及时告知银行更正。第十五条、原材料及低值易耗品管理规定15.1施工过程中使用的原材料，涉及重要材料、其他材料、机械配件，周转材料等。●原材料应建立限额领料制度，耗料小票具体登记材料名称、规格、用途、单价、数量、金额、领用人、发料人、材料会计、材料主管、审批领导（项目经理）等内容。原材料应建立严格的定期盘点制度，每当季末、年末组织有关人员及时进行材料库存盘点，遵循永续盘存制，避免人为或其他因素导致的材料损失，保证公司资源发明出更大的经济效益。原材料中的周转材料应按不同情况，分别采用不同的摊销方法进行摊销，保证周转材料使用效率提高，采用有效措施保证其不致流失或人为损坏。15.2低值易耗品是指使用年限较短，或价值较低，不作固定资产管理的各种用品物品。15.3低值易耗品购置、使用和核算管理参照固定资产管理办法办理。15.4低值易耗品摊销根据具体情况，采用以下两种摊销方法：●单件价值局限性1000元的，或易损易碎物品不管其价值大小，可在领用时一次入本、费用。●单件价值超过1000元的实行五五摊销法，即领用时摊销50%，报废时再摊销50%。第十六条、其他流动资产按国家有关管理制度规定管理。第五章：固定资产管理制度第十七条、固定资产涉及房屋和建筑物以及单台（件）价值在5000元以上、使用期限在两年以上的机械设备、运送设备、工具器具等。为加强管理，固定资产应分为生产经营用固定资产和非生产经营固定资产，并根据管理需要选择适合本公司的分类方法，并对其进行明细核算。第十八条、固定资产的购置管理18.1固定资产的购置统一归口公司主管部门申请，填妥【固定资产购置申请表】，需报局审批的必须以书面请示，获批准后方可购置。18.2固定资产购置应采用比价方式，大型设备采用招标方式。固定资产购入后应及时办理验罢手续。第十九条、固定资产折旧的管理19.1固定资产计提折旧的计算时间按照公司所得税的规定，月份内开始投入使用的固定资产，由于没有涉及在月初帐面价值中，因此当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份减少的固定资产，由于其价值已涉及在月初帐面价值中，因此当月仍照提折旧，从下月起停止计提折旧。提足折旧的超龄固定资产不再计提折旧。提前报废的固定资产，其净损失计入公司营业外支出，冲减利润，不得补提折旧。19.2固定资产的折旧方法使用平均年限法（即直线法），即按照固定资产预计使用年限，按月平均计算年取折旧的方法。年折旧率＝(1-预计残值率)/预计使用年限*100%月折旧率＝年折旧率/12残值率应当不低于原值的5%；需要少留或者不留残值的，须报经本地税务机关批准。19.3固定资产折旧年限规定如下：--房屋、建筑物为2023；--机械设备、运送设备和其他生产设备为5—2023；--电子设备和除机械设备、运送工具、其他生产设备以外的现生产经营有关的器具、工具、家具等可分别定为3—2023。第二十条、固定资产使用管理20.1财务部应对固定资产进行分类核算，建立固定资产使用、折旧台帐，及时记录固定资产的分布和变动情况，按月提取折旧和计算成本。20.2每年年终，公司资产管理部门要会同财务部门对所有固定资产进行清点。如有报废、丢失、要责成使用部门（或项目）专题书面报局批准解决，以保证固定资产帐实相符，安全完整。第六章:薪酬管理制度（一）、年薪酬设立的方式1、业务及设计人员采用底薪+提成的薪酬方式2、财务人员采用底薪+全勤3、主管级以上的行政领导工资划分为：基本工资+履职津贴。4、凡月度未完毕任务被扣的工资、底薪或履职津贴，季度内补足完毕的，所扣部分按100%返回，超过一个季度，按80%的比例返回(违规或过失扣款的不补)。（二）、薪酬标准流程管理系统1、业务部：1）业务部部经理标准工资加：1000+1000=2023元提成采用“分段计算、累计相加”的办；2）业务员①标准工资加业务提成：800+500=1300元业务代表薪资与提成方案①第一月：新入职营销代表试用期一个月，一个月内保底任务3000元，底薪800元，固定提成1%，食宿自理。试用期满享受食宿费、差补、全勤以及高提成。试用期内，业绩突出者，可破格转正，并根据业绩的多少，由总经理特批享受特殊提成。②第二月：完毕保底任务后成为正式营销代表，底薪1000元，基本业务量每月1万，未完毕1万固定按10%结算提成。任务完毕报销食宿费每月200元，报销话费每月100元，差补100元，每月进行业务薪资提成结算。连续三个月完毕基本任务，每月加奖金100元，一季度考核一次。③季度内：连续三个月完毕基本任务，每月加奖金100元，一季度考核一次。④年度内：营销人员年度（12月）内，完毕任务年终奖列表：瓷砖年任务完毕15万年度奖金2023元卫浴年任务完毕15万年度奖金3000元室内门年任务完毕15万年度奖金1000元木地板年任务完毕10万年度奖金2023元定制衣柜年任务完毕10万年度奖金2023元橱柜年任务完毕5万年度奖金500元厨房家电年任务完毕15万年度奖金3000元小家电年任务完毕2万年度奖金1000元备注：必须完毕任务100%才干给予季度及年终奖励；超过任务部分累计下月、年度任务。三、店面销售权限①瓷砖类店面统一报价折扣是7.5折；导购员销售权限最低为6.5折；经理销售权限最低为5.5折②卫浴类店面统一报价折扣是7.5折；导购员销售权限最低为6折；经理销售权限最低为5.5折③门类店面统一报价折扣是9折；导购员销售权限最低为8.5折；经理销售权限最低为8折；④推拉门类店面统一报价折扣是8.5折；导购员销售权限最低为8折；经理销售权限最低为7.5折；⑤木地板类店面统一报价折扣是7.5折；导购员销售权限最低为7折；经理销售权限最低为6.5折⑥定制衣柜类店面统一报价折扣是8折；导购员销售权限最低为7.5折；经理销售权限最低为7折⑦橱柜类店面统一报价折扣是9.5折；导购员销售权限最低为9.2折；经理销售权限最低为8.8折⑧厨房家电类店面统一报价折扣是8折；导购员销售权限最低为7.5折；经理销售权限最低为7折⑨小家电类店面统一报价折扣是9折；导购员销售权限最低为8.5折；经理销售权限最低为7.5折备注：以上折扣不含活动产品以及套餐产品；活动与套餐产品固定提成1%，计入月任务以及年任务返点、奖金。销售产品销售额（万元）(含以上)瓷砖提成（%）1-234-67含以上3%5%7%10%卫浴提成（%）1-234-67含以上5%6%8%12%室内门提成（%）1-34-7含以上3%5%推拉门提成（%）1-234-67含以上5%6%8%10%木地板提成（%）1-234-67含以上3%5%7%10%定制衣柜提成（%）1-234-67含以上5%6%8%12%橱柜提成（%）1-34-7含以上3%5%厨房电器提成（%）1-234-67含以上5%6%8%12%小家电提成（%）0.10.2-0.30.5含以上0.5万以下不计入任务固定5%固定8%固定10%装修工程单笔提成（%）3-567含以上2%3%5%备注：所有产品月累计销售1万以下固定提成10%，不享受底薪及其他待遇；工人带单及工程销售固定提成1%。附件1：营销人员任务提成方案（表）3）各级别设计师薪酬①底薪A、主任设计师，底薪为1500元B、设计师，底薪为1000元C、助理设计师，底薪为600元。②设计师工程提成：设计师工程提成标准为工程实收款的5%。A、其中自己上门的客户资源，按5%的比例提取。B、任何理由的报价凡超过95折的，扣除1%。C、由市场部提供的客户资源或公司组织专项市场营销活动的客户资源,扣除1%的提成比例。D、公司关系户的来单（报价未超过95折）且在公司施工的不扣点。不在公司施工的关系户来单无提点。E、公司组织的专项市场营销活动中由设计师本人接纳的客户资源奖1%的提点，但必须是“现场征询单”上只有设计师本人的署名而无商务代表的署名。F、对工程提成的考核发放共分两次提取。设计费提成：A、装饰工程设计在公司施工，按设计人员所收设计金额的70%的比例在工程竣工后根据客户的满意度提取。Ⅰ、假如客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价在“满意”以上，按设计费的70%的比例发放。Ⅱ、假如客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价在“满意”以下，假如是“一般”评价，按设计费的35%的比例发放。Ⅲ、假如客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价为“不满意”以上，设计费不发。B、装饰工程设计不在公司施工，按设计人员所收设计金额的50%的比例（在所有图纸完毕且交给了业主同时办理了书面手续后）提取。④纯效果图提成按所收金额的50%提取。⑤外带施工图来本公司施工的，提成标准为工程实收款的3%。其中1%与报价，2%与施工质量挂钩，竣工后考核发放。⑥代购主材提成：另附。3、工程部：⑴工程部经理，底薪+履职津贴+提成①底薪+履职津贴1500元+300元（其中履职津贴与公司的整体效益挂钩）②提成：按竣工工程实收款的1.5%的比例分两次提取。提取额度的40%。A、第一次在该工程竣工后以公司实收工程款的0.5%为基数，分别与施工进度、工程质量、安全生产、客户满意度挂钩。B、第二次在12月31日后，分别与所管辖的所有竣工工地的合格率、客户满意率、工程款回收率的综合评分挂钩。(2)维修专员底薪：600元②提成：按竣工工程实收款的1.5%的比例分两次提取。提取额度的20%。A、第一次在该工程竣工后以公司实收工程款的0.5%为基数，分别与施工进度、工程质量、安全生产、客户满意度挂钩。B、第二次在12月31日后，分别与所管辖的所有竣工工地的合格率、客户满意率、工程款回收率的综合评分挂钩。4、材料集成中心1）部门主管工资+履职津贴：1000+300元；非流程管理系统财务部2)会计:工资+奖金3、出纳:工资+奖金3）客服专员工资+奖金人力资源部1）人力资源部主管工资+履职津贴+奖金4）驾驶员：工资+奖金5）炊事员：工资+奖金10、总经理工作室1）总经理：工资+履职津贴+奖金3）总经理助理：工资+履职津贴+奖金三）、考核内容：通用考核内容1、与完毕月产值任务挂钩⑴完毕月度产值计划①全额发放与公司效益挂钩的干部的履职津贴和不拿提成的员工工资中与公司效益挂钩的部分。②流程系统实行底薪加提成薪酬方式的员工足额发放底薪和提成。⑵超额完毕月度产值计划①市场部签单第一名（产值不低于8万元）奖励100元。②商务代表按更高的比例提取超额产值的提成。设计人员、工程管理人员获取更大范围的提成。⑶连续三个月完毕或累计完毕产值计划在晋升范围内的商务代表和设计师晋升到上一层次的工作和薪酬级别。⑷连续半年完毕或累计完毕产值计划公司给排第一名的设计师一次性奖励1500元。⑸连续十二个月或累计完毕年产值计划①公司给超额完毕产值计划，累计完毕50万元产值的设计师免费组织安排旅游一次，设计师累计完毕80万元产值的，免费组织前往东南亚旅游；②给所有竣工工程综合评分90分以上的工程部经理奖励1%的比例的提成。③按竣工合格工程产值分段奖励项目经理：⑹未完毕月产值计划（但公司达成保本点以上）①所有主管以上的干部（列入具体指标考核的设计部、市场部除外）均免发与效益挂钩的履职津贴；②所有的设计师底薪减半；③所有的市场部商务代表按核定额度扣发津贴；⑺出现全月未签单的情况（或签了少量的单但公司出现经营性亏损）①所有主管以上的干部（列入具体指标考核的设计部、市场部除外）均免发所有履职津贴。②所有不拿提成的员工扣除与公司效益挂钩的占薪酬总额10%的比例的收入。设计部设计师底薪降为300元；助理设计师底薪降为200元；、前台文员底薪降为500元。⑻连续两个月未签单或三个月未完毕任务业务部经理、设计部经理、设计组长分别免职；市场部高级商务代表、商务代表，专家、主任、副主任、普通设计师分别降级使用；见习商务代表、助理设计师调离工作岗位或予以辞退；3、考核与执行公司各项规章制度挂钩，详见公司相关制度的具体规定。3、与各部门、各岗位的岗位职责和工作规范挂钩，详见公司对各部门对岗位的专门考核制度。专项考核内容⑵业务部，工作考核分目的考核和过失单考核两部分。①工作目的考核A、个人目的和区域产值目的均完毕，全额提取底薪和履职津贴B、个人产值目的完毕，区域产值目的未完毕，但提供了足额的在谈单量，底薪全发，履职津贴减半；C、个人产值目的完毕，区域产值目的未完毕，又未提供足额的在谈单量，底薪全发，履职津贴扣除；D、个人产值目的未完毕，但提供足额的个人在谈单量，区域产值目的未完毕，也提供了足额的在谈单量，底薪发600元，履职津贴减半；E、个人产值目的未完毕，又未提供足额的个人在谈单量，区域产值目的未完毕，也未提供足额的在谈单量，底薪发600元，履职津贴扣除；F、个人产值为零，部门产值为零，未提供足额的在谈单量，底薪500元。②出现以下情况酌情处不同的过失单或直接扣款。A、未及时向所属成员传达、解释公司文献、规定和部门规定，影响正常工作开展。B、对所属成员进行平常管理不到位、解决工作中出现的问题久拖不决，影响发挥团队战斗力。C、未建立和完善员工业绩档案，心中无数，导致工作被动的。D、未准时完毕公司或部门经理交办的其他临时性工作的。⑷设计师对工程提成的考核发放1）设计师工程提成标准为工程实收款的5%。①其中自己上门的客户资源，按5%的比例提取。②任何理由的报价凡超过95折的，扣除1%。③由市场部提供的客户资源或公司组织专项市场营销活动的客户资源,扣除1%的提成比例。④公司关系户的来单（报价未超过95折）且在公司施工的不扣点。不在公司施工的关系户来单无提点。⑤公司组织的专项市场营销活动中由设计师本人接纳的客户资源奖1%的提点，但必须是“现场征询单”上只有设计师本人的署名而无商务代表的署名。2）、对工程提成的考核发放共分两次提取。①初次提成：在签订了施工协议、首期款按比例交纳到公司财务且工程开工的基础上，设计师可提取初次提成。提成公式=首期实收款×相应点数②第二次提成：尾款到帐后，公司根据《客户意见反馈表》或电话回访中，客户对设计师服务质量、设计质量的反馈意见，工程部对设计师现场跟踪服务以及由公司技经部门评估的“设计师工作质量”得分情况，确认达标后，给设计师发放第二次提成。提成公式=二次提成实收款[水电款+中期款（含变更款）+尾款]×相应点数具体提成办法如下：A、客户对设计师的设计质量和跟踪服务质量均表达满意的，发放二次提成款中的50%；B、客户对设计师设计质量和跟踪服务质量中的一项表达满意，另一项表达一般的，发放二次提成款中的25%;C、客户对设计质量和跟踪服务质量中的一项不满意或两项均表达一般的，扣除二次提成款中的50%；D、技经部门在协议签定后，对图纸、协议、其它约定条款、报价单及现场交底单等的规范性进行初审，竣工后再加上变更图纸进行复审。根据图纸、协议、其它约定条款、报价单等资料的规范限度（详见《设计师工作质量评估标准》）对设计师的工作质量评估出分值，拟定提成比例。方案：得分90分以上80分—90分80分以下二次提成额50%25%0E、凡因设计师因素导致严重投诉到公司或技经，无第二次提成。（A、技经认定成立公司就认定成立的；B、投诉到公司进行认定成立的。以上两种情况均无第二次提成。）。F、如设计师对客户评价和工作质量评估持有异议的，可在一周内向其部门负责人提出申诉，由其部门负责人到技经部门核查。G、因设计师的因素导致未交尾款的，由该设计师承担所有的经济损失。H、如因非设计师因素客户投诉未按规定交纳尾款的，设计师可在尾款交纳期限过后一周内向其部门负责人提出申诉，由其部门负责人向人力资源部门核查，经核算后根据实际回款给予实收部分提成，在下个月发放提成工资时给予补发。对设计费收取标准及考核提成办法。1）、设计费提成：①装饰工程设计在公司施工，按设计人员所收设计金额的100%的比例在工程竣工后根据客户的满意度提取。A、假如客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价在“满意”以上，按设计费的70%的比例发放。B、假如客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价在“满意”以下，假如是“一般”评价，按设计费的35%的比例发放。C、假如客户在“客户意见反馈单”中对“设计方案”评价为“不满意”以上，设计费不发。②、装饰工程设计不在公司施工，按设计人员所收设计金额的30%的比例（在所有图纸完毕且交给了业主同时办理了书面手续后）提取。2）、纯效果图提成按所收金额的50%提取。3）、外带施工图来本公司施工的，提成标准为工程实收款的3%。其中1%与报价，2%与施工质量挂钩，竣工后考核发放。代购主材提成：另附。关于设计师上工地的考核1）、公司重申设计师必须“五到现场”的规定①新工地开工，设计师必须准时到现场进行设计交底；②木工进场结构施工阶段，设计师必须到现场进行设计交底；③贴饰面板时，设计师必须到现场察看图纸贯彻情况；④木工竣工时，设计师必须到现场察看图纸贯彻情况；⑤工地竣工验收时，设计师必须现场听取客户的意见；⑥此外，除上述时间外，工地出现问题时，设计师必须及时赶到现场参与解决问题。2）、规定应到现场而未到的，每少一次扣发设计师跟踪提成50元。设计师到现场后，应在“施工现场签到表”上署名，否则可以视为未到现场。(施工现场未贴“签到表”，经反映核算后扣项目经理20元。)3）、规定了到场时间而迟到的视为上班迟到，每次扣发20元。4）、工地急需解决的问题设计师未及时赶到现场，同一工地出现两次（或以上）时，视设计师放弃第二次工程提成。5）、设计师未及时办理工程变更，损失金额由该设计师承担。⑤关于设计师签私单的考核、解决A、停发该设计师的所有底薪和提成。B、清除出公司并以后不再录用。C、在内部刊物“诚”月刊上刊登“除名通告”并发往上级主管部门、省市新闻单位、省市重要家装公司和广大业主手中进行暴光。D、对金额大的私单，公司将通过司法程序向该签私单者进行索赔。E、对情节严重的私单，公司将以盗窃公司商业秘密和重要资源为由，报请公安机关根据《刑法》《治安管理处罚条例》等有关条款进行处罚。F、对施工管理人员、作业人员、公司其别人员与业主进行的私下交易，公司比照对设计师的处罚同样进行严惩！G、对举报私下交易的有功人员，公司将该单的所有罚款用于对举报者的奖励，并为其严格保密。⑥关于竣工后客户不交或少交工程款的考核及解决：A、凡因设计师个人的因素导致的差错，产生的损失，由设计师承担所有责任，并在薪酬发放时扣除，涉及：Ⅰ、在与业主沟通中不按公司规定，随便承诺，而实际操作中不能兑现的；Ⅱ、图纸出现漏项、错画、尺寸标错的；Ⅲ、不按公司报价标准，低价切入，少算、漏算、加错结果的；Ⅳ、现场出现设计方面的问题后不及时与业主沟通，导致业主投诉并拒付或少付工程款的；Ⅴ、其它因设计因素导致的直接经济损失。B、如确系因业主个人意志的因素导致的返工，产生的损失，由设计师和项目经理共同做业主的工作，由业主支付此项费用。如无法做同业主的工作，则由设计师和项目经理共同分担此项费用，必要时，公司参与协调解决。3、工程部⑴工程部经理考核分与平常工作和与提成挂钩考核两部分。平常工作考核与工资和履职津贴挂钩，提成考核与上述七个要素挂钩，两者不反复考核。①初次提成中，分别与“施工进度、工程质量、安全生产、客户满意度”挂钩考核的办法。凡工程进度达标，质量合格，安全无事故，客户评价达成“满意”以上，足额发放初次提成A、施工进度：20分；由于工程管理和施工的因素导致延期竣工，客户未填写“工程延期证明单”的，Ⅰ、假如客户在“意见反馈单”的“工程进度”栏目中评价在“满意”以下的，属“一般”的扣50元并扣5分，“不满意”，扣100元并扣10分，未填的做“一般”解决，扣50元并扣5分。Ⅱ、假如客户在尾款中扣除工程延期款，除负责挽回未交尾款导致的直接经济损失并扣款100元。扣除20分。Ⅲ、假如客户未扣工程延期款，延期一周以内，从提成中扣款50元，扣除5分；延期一周以上两周以内，扣款100元，扣除10分；两周以上按每延期一周扣除50元加扣5分累计，扣完200元及20分止。B、工程质量：20分；Ⅰ、客户在“意见反馈单”的“E”栏中评价在“满意”以下，填“一般”的，扣50元并扣10分，填“不满意”的，扣200元并扣20分。未填的扣5分。Ⅱ、因工程质量因素导致尾款未交的，除负责挽回未交尾款导致的直接经济损失并扣款100元。扣20分。Ⅲ、竣工后到发提成前出现质量问题返工的，按0。1%的比例扣除提成。扣20分。C、安全生产：20分。Ⅰ、施工期间出现安全事故导致轻伤一起，扣50元并扣10分，Ⅱ、导致重伤的扣除200元并扣20分。D、客户满意度：40分。Ⅰ、竣工后客户在“意见反馈单”中的“施工现场”、“文明施工限度”“、施工队整体服务”等栏目均在“满意”以上的，得40分，其中有一项为“一般”的，每项扣50元并扣5分。Ⅱ、竣工后客户在“意见反馈单”中的“施工现场”、“文明施工限度”“、施工队整体服务”等栏目中有一项为“不满意”的，每项扣100元并扣15分。扣完0。5%的提成或40分止。假如整体评价为“不满意”的，取消该单提成。Ⅲ、假如客户有一个栏目未填，视为“一般”评价，扣50元并扣5分。②第二次提成分别与所管辖的所有竣工工地的合格率、客户满意率、工程款回收率的综合评分挂钩考核的办法。A、合格率（30分），以到12月31日止所有竣工工程个数为分母，以得分60分以上工程为合格工程，用合格工程数除以所有竣工工程得出合格率，合格率每低一个百分点扣0。5分。B、客户满意率（40分），以到12月31日止所有竣工工程个数为分母，以客户“满意”以上工程为分子，用客户满意工程数除以所有竣工工程得出满意率，满意率每低一个百分点扣0。5分。C、工程款回率收（30分），以到12月31日止所有竣工工程个数为分母，以尾款全额回收工程为分子，用尾款全额回收工程数除以所有竣工工程得出尾款回收率，尾款回收率每低一个百分点扣0。5分。D、假如三项评分超过70分，初次发给提成的工地再加0。5%的提成；E、假如三项评分超过80分，初次未发给提成的工地再加0。5%的提成；F、假如三项评分超过90分，所有竣工的工地再加0。5%的提成；G、假如三项评分低于70分，所有竣工的工地不再追加提成。H、奖励时应减去由于工程部的因素导致的直接经济损失。I、半途离职者不参与年终奖励分派。③其它与工程管理挂钩考核的办法A、、未制订部门工作计划并提出工作措施，导致工作被动的。每次扣20元。B、未协助及时招收施工队伍，影响设计签单和按期开工的并影响公司完毕产值目的的。每次扣50—200元。C、对项目经理管理不到位，隐蔽工程验收不告知技经部门现场拍摄，出现程序违规的，每次扣20元。不处罚项目经理的，加倍扣款。D、对工地存在的问题视而不见，不及时召开专题会议研究分析解决，导致问题久拖不办的，每次扣50元。E、平常工地检查中，不及时下达整改告知书或考核告知单，而被技经部门或公司总经理或其他相关部门提出的。每次扣50元。F、对项目经理工作检查不到位，一个月内三处出现施工队不按图纸施工，不按规范用材，未督促项目经理严把质量关，导致返工、客户投诉或其它损失的，每次扣50元并负责挽回损失。G、中期变更未按规定程序办理，扣款20元并负责挽回经济损失。H、与客户沟通不畅，甚至发生争吵，每次扣款不低于50元。I、未及时解决客户投诉，出现客户二次投诉到公司、消协或新闻单位，给公司导致不良影响的，视影响限度给予扣款200元直至免职的处罚。J、因施工因素导致工程退单的，扣款200元并负责解决挽回退单导致的经济损失。K、保修期内未及时安排维修人员或维修质量不好导致客户投诉的，每次扣20—50元。L、出现重大问题不及时报告甚至隐瞒不报的，扣款200元并根据问题的限度直至给予免职的处罚。M、项目经理克扣、迟延或不发工人工资导致工人投诉到公司的给予严重过失单。N、总经理及其他部门认为履职不到位带来工作被动和导致损失的，酌情给予过失单。④公司未完毕目的计划，履职津贴停发。4、材料集成中心⑴材料集成中心经理（出现以下情况由公司下达过失单或直接扣款）①工作无计划，材料进货不及时，出现顾此失彼的影响工地施工的。②进货质量把关不严，代、订购材料出现质量问题，引起客户投诉的。③工作管理不严，手续不齐，违反工作程序，出现错发、漏发材料的。④市场调查摸底不及时，不准确，材料商返点低于别家厂商，影响公司利润的。⑤仓库管理不到位，出现材料丢失、损坏或霉变的。⑥总经理或其他部门认为履职不到位，带来工作被动和导致损失的。⑵辅料采购员出现以下情况处过失单或直接扣款①未及时制定采购计划影响材料进库的②未及时组织材料进库而影响工地用料的③未及时组织材料验收，出现材料质量问题影响工程施工的④未进行比价而导致进库材料价格高于市场同类材料平均价格的⑤领导和用户认为其工作不到位而导致负面影响的⑶材料开票员出现以下情况处过失单或直接扣款①违反工作程序，未见技经部门的开工告知单和项目经理的胸牌，擅自开票发料的。②超过工程造价直接费的百分之三十三的比例，未查明因素或请示领导，擅自开票发料的。③违反规定向项目经理或其别人员以“借”的方式开票发料的。④写错材料的品种、型号、规格、数量，导致错开、漏开材料单影响工地施工的。⑤材料管理台帐不健全，错登、漏登导致工程核算不准确或其他负面影响的。⑷仓库保管员出现以下情况处过失单或直接扣款①材料进库未进行验收和记录，出现材料表面缺陷明显，数量短缺导致工作被动的②发料时未按照开票规定出先错发、漏发的③未通过公司领导批准擅自外借材料的④仓库管理不善盘点时发现帐物不符的⑤仓库安全防火和环境卫生差，影响整体形象的⑸主材代购员出现以下情况处过失单或直接扣款①未及时向设计部或相关部门提供主材代购的品种、规格、型号、价格导致情况不明的②与设计师和客户联系不及时导致业主另选厂家购买主材③业主授权采购主材的品种、规格、型号、价格、质量与业主的规定不合，导致负面影响的④绕过公司的管理体系私自与业主沟通代购主材，影响公司利益的5、总经理办公室⑴办公室主任出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款①对公司通用规章制度和重要文献的起草、修改、发放不及时，对执行情况进行检查监督不力，影响正常工作开展的。②公司会议的安排，组织出现差错，会议精神的贯彻未及时检查贯彻。③公司的设备、器材、办公用品和其它资产的管理出现损坏和遗失未及时进行维修和解决。④对公司的电脑管理维护不及时，重要信息丢失，影响正常工作的。⑤公司的车辆出现违章或故障，不能正常运营。⑥卫生检查不到位，总部或分部有卫生死角或环境脏、乱、差的。⑦本部门员工的工作考核不到位的。年终结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、管理工作没到位影响公司整体目的（产值目的、工程综合评分基数、效益目的）完毕，每项低10%扣500元。2、、对本部门所辖员工导致直接经济损失假如追不回损失的，则用年终的考核工资抵冲。(1)驾驶员（由部门经理和用车单位交叉考核）①未经派车私自出车每次扣20元②未遵守交通规则导致罚款，承担其罚款额③未保养好车辆导致行车故障每次扣20元－50元④职责范围内的其它工作不到位，酌情考核(2)炊事员（由部门经理和用膳单位交叉考核）①未准时开饭每次扣10元－20元（停水停电除外）。②冬天出现冷饭、冷菜、平时出现夹生饭、馊饭每次扣20元－50元。③采购腐烂变质食品、蔬菜、每次扣20元－50元，导致严重后果另行解决。④职责范围内的其它工作不到位，酌情考核。6、财务部⑴财务部主管出现以下情况由总经理相关部门下达过失单或直接扣款(1)会计出现以下情况由部门主管下达过失单或直接扣款①财务核算不及时，不准确，影响正常工作的。②凭证管理不规范，不齐全，导致工作被动的，③材料监控不到位，盘点不准时、盈亏核算不准确的，职责范围内的其它工作不到位，酌情考核(2)出纳出现以下情况由部门主管下达过失单或直接扣款①未及时做好钞票出纳帐，出现责任性差错。②未按规定程序收取和发放各类款项，出现程序违规或差错的。③未按规定程序坚持财务报帐手续，④未按规定造工资表及发放提成，导致工作波动，⑤职责范围内的其它工作不到位，酌情考核。年终结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、对设计环节监察把关不到位影响公司产值目的实现低10%扣300元；2、对工程监察把关不到位影响公司工程施工综合评分低于90分每低10%扣300元。3、、对本部门所辖员工导致直接经济损失假如追不回损失的，则用年终的考核工资抵冲。(1)客户服务专员出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款①未按规定期间进行客户回访，而期后出现客户投诉的。②对按程序对客户投诉进行解决和督办不力，导致客户再次投诉或向协会或新闻单位投诉的。③客户档案不全，资料丢失而影响正常工作的。④领导安排的其它工作未及时完毕的。7、人力资源部⑴人力资源部出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款①未准时制订人力资源计划并组织贯彻，导致工作顺水漂，影响全局工作的。②考勤管理混乱，员工反映强烈，影响工作的。③绩效考核不到位，出现漏考、错考，导致悲观影响。④工资提成核算出现责任性差错，影响员工情绪。⑤员工的升降级未按程序办理，与员工沟通不及时，员工反映强烈的。⑥总经理、部门经理或相关部门认为履职不到位，导致工作被动的。年终结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、员工培训不到位影响公司整体产值目的基数实现每低10%扣300元；2、员工绩效考核不到位影响公司整体产值目的基数的实现每低10%扣300元。3、、对本部门所辖员工导致直接经济损失假如追不回损失的，则用年终的考核工资抵冲。年终结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、由于广告策划不到位，影响到上门客户资源数不到全年客户资源总数的40%和公司整体目的实现每低10%各扣300元。2、、对本部门所辖员工导致直接经济损失假如追不回损失的，则用年终的考核工资抵冲。(2)平面设计出现下列情况，给予过失单处罚或直接扣款①操作不仔细，营销广告或其它营销活动资料版面出现文字性差错。②设计未达成时间规定，延误公司工作进度的。③版面不分内容、层次、缺少新意，领导和员工表达不满意的。④职责内的其它工作未达标的。8、总经理工作室⑴总经理出现下列情况，应视为工作过失，给予过失单考核或直接扣款①、由于决策失误给公司带来损失，影响经营效果等。②、由于用人失察，特别是对高、中层管理人员聘用不妥导致工作被动。③、由于指挥不妥影响正常工作顺序，导致运作麻烦。④、由于程序违规，使规章制度形同虚设。⑤、出现向上级协会或新闻单位重大投诉，影响公司声誉和品牌形象的。⑥、其它导致公司全局工作被动的过失。年终结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩未完毕公司拟定的全年产值计划，每低10%扣1000元。(2)总经理助理出现下列情况，应视为工作过失，给予过失单考核或直接扣款①、工地出现因施工质量退单而事先未预测或发现的。②、材料采购、供应出现程序违规未及时解决的，③、因材料、施工问题引起客户就同一问题两次投诉，或投诉到上级协会或新闻单位的。④、因流程不畅，影响完毕月计划完毕率不到70%的。⑤、出现倾向性问题不组织分析、改善，导致问题久拖不决的。⑥、总经理认为工作不到位应下过失单的。年终结算出现下列情况，与工资中的年终考核部分挂钩1、出现工程赔付贯彻不到负责人或追不回经济损失，用年终考核工资抵冲。2、工地综合评分以90分为基数，每低10%扣1000元。（四）考核形式与办法考核采用纵向和横向交叉的形式。①纵向指公司对各部门、部门对主管，或主管对员工的分级考核。公司对部门的考核涉及：A、总经理对部门负责人的直接考核；B、技经部门对设计审核和工地技经中的考核，C、人力资源部门对相关部门完毕产值计划执行公司相关规章的考核。②横向是指相关部门按照工序服从和工作协作的原则，根据有关制度的规定，对违反制度或工作不到位导致公司损失和本工序工作被动进行的考核。考核方法涉及：按照有关规定直接扣款（详见各相关制度）；开具过失单，其中小过失单为20元，一般过失单为50元，严重过失单为200元；根据责任划分，直接赔付损失。3、每月5日前，各相关部门将考核结果以书面形式并经部门负责人签字确认后交公司人力资源部门，由人力资源部门汇总提关相关会议通过，并在发工资或提成时予以兑现。4、有关说明：①为鼓励员工通过多种渠道为公司承揽业务，除由市场部、客户自己上门外，员工自己单独联系的客户经店面理备案认定，按协议成交额的2%给予奖励，公司的回头客减半。②新进公司的员工，试用期为两个月（含一周的观测期、未试用无工资），除助理设计师和公司引进人才外，其他员工按标准工资的70%计薪。③公司发工资和提成的时间为每月十五日，如遇周一或公司假日提前一天发放。④关于协议价的认定：设计师签定工程协议，一律以公司的标准报价为准,规范填写协议金额，如打折或优惠，须将折扣价、优惠价或赠送实物价写入协议的补充规定，作为设计师或商务代表计算提成的基数。⑤关于考核内容中“给予过失单考核或直接扣款”的“直接扣款”是指对工作过失的处罚与过失单的扣款不等值（涉及大于或小于）时，按有关规定的金额直接从薪酬中扣除。例如上班不挂工作牌扣款5元。或某设计师报价时按公司的标准报价少加了250元即扣250元等。⑥部门领导对本部门所辖员工导致直接经济损失假如追不回损失的，则用该部门领导的工资或提成抵冲。⑦市场部的提成按工程实收款分两次发放。初次为：首期款（协议额的60%）×提成点数第二次：工程实收款×提成点数—已发提成数⑧设计师的提成也分两次发放。初次发放时暂按由设计师签署的协议成交额(有折扣、优惠的须减去相应金额)计提，前提是财务按协议价60%比例收到首笔工程款并且工地开工。第二次待工程竣工后以工程实收款为准进行核准发放。⑨工程部经理的工程提成待竣工回收尾款后分两次发放（见本文“薪酬标准”部分），工程扣款提成待扣款到位后发给。⑩未按正常程序和规定办理离职手续，涉及设计师在内的公司各岗位人员，所有收入一律停发。⑾由各部门按照公司规定自行考核扣除的金额（不涉及由公司或其他部门提出的考核扣款及其个人直接赔付的责任性赔款）在征得分管领导批准后由部门支配使用，在公司财务专项列支，重要用于奖励先进或组织故意义的集体活动。⑿各部门应根据公司目的和总体方案，结合部门职责，制订或完善相应的内部考核办法，并交人力资源部门备存。⒀本方案的解释权属公司。第七章：材料集成管理制度一、采购管理（一）对供货商的选择规范1、法定身份是否明确2、设立时间3、材料品牌的知名度4、在本地或外地所占的市场份额5、货源是否充足6、其他客户有无投诉（二）签定材料供应协议规范协议签定不得少于以下要素：1、产品名称2、厂商具体地址3、联系电话4、材料品种、规格、单价、数量5、产品质量规定，涉及环保规定6、付款时间、方式7、交货方式和地点返点的时间和额度（三）采购规范1、每月底根据公司当月的开工工地材料用量和下月公司的产值计划，做好下月的材料采购计划并填报材料采购申请单。2、计划必须表白新购材料的名称、数量、质量、品种、规格、单价及所需资金量，此外注明该种材料仓库的库存量。3、材料计划先报公司财务部门审核，财务部门先核对其库存量、单价，再审核采购数量、价格的合理性，一天内报公司总经理审批后，返回材料集成中心执行。（四）验货规范1、材料到库后，保管员及部门主管对照供货协议及清单，认真核对入库材料的品名、品种、规格、数量、质量。涉及质保书、合格证、是否按协议规定随货同行。2、对核查过程中出现的品名、品种、规格、数量、质量出现的问题，逐项登记并及时向部门主管报告或当时就退回材料厂商。3、核对无误的材料及时登记入帐，开具入库三联单，其中一联给材料商，一联给公司财务，一联自存。4、材料入库后按规定地点摆放。（五）定价规范1、材料进库后，材料集成中心主管应将新进材料的品名、品种、规格、数量、质量、单价列据清单报公司财务。2、财务接单后一天内提出公司的售价，并报总经理审批。3、材料集成中心根据审批结果认真操作，不得随意更改。附：材料采购流程仓库主管按库存及需求填写采购申请单仓库主管按库存及需求填写采购申请单公司财务部门先审核其库存数量、单价，再审核采购数量、单价并签署意见后，报总经理批准，将采购申请单登记并返回仓库执行公司财务部门先审核其库存数量、单价，再审核采购数量、单价并签署意见后，报总经理批准，将采购申请单登记并返回仓库执行单登记并返回仓库买料材料供应商按仓库传真将货品送到仓库，仓库保管员验收合格后开入库三联单并签字认可材料供应商按仓库传真将货品送到仓库，仓库保管员验收合格后开入库三联单并签字认可主管将入库三联单的一联返回财务部门，由财务部门提出定价意见后，报总经理批准，拟定发货价，由仓库执行。财务部门负责监控调价问题，主管将入库三联单的一联返回财务部门，由财务部门提出定价意见后，报总经理批准，拟定发货价，由仓库执行。财务部门负责监控调价问题，材料商凭主管和保管员签字的入库单定期到公司结帐材料商凭主管和保管员签字的入库单定期到公司结帐二、材料仓库运作流程、BA财务部门材料仓库BA财务部门材料仓库技经部门FFIDCIDCHFHFJGE材料商项目经理JGE材料商项目经理附：仓库材料发放流程图签定协议、工程部派单签定协议、工程部派单技经部门当天将开工告知单传真至仓库以备核查技经部门当天将开工告知单传真至仓库以备核查项目经理凭胸卡及开工告知单到仓库开材料出库单项目经理凭胸卡及开工告知单到仓库开材料出库单仓库开票人员核对技经部门的开工告知单，确认无误后，开具材料出库单（控制30%左右）仓库开票人员核对技经部门的开工告知单，确认无误后，开具材料出库单（控制30%左右）项目经理凭出库单到材料库提取材料项目经理凭出库单到材料库提取材料材料库在开票员和保管员先对帐的前提下于每周日下午4点前将出库单汇总，送至公司财务部门材料库在开票员和保管员先对帐的前提下于每周日下午4点前将出库单汇总，送至公司财务部门备注：仓库不能存的，项目经理自行采购四、客户代购主材操作流程凭发货联和仓库的财务联材料商 材料集成中心保管员 公司财务1、协议签订后，当天由设计师将协议报价及部分图纸交公司技经部门审核。2、技经部门接协议后立即口头告知工程部经理，工程部经理半天内作好派单准备，并在当天将“派工告知单”给技经主管。3、技经部门于审定协议、报价后，当天将“开工告知单”传真至材料仓库。4、项目经理持开工告知单、胸卡至材料仓库领料。5、材料仓库开票员核查“开工告知单”，项目经理胸卡，无误后开出库单、保管员发料。6、材料仓库将出库单汇总于每周日下午4：00前交至公司财务部门，财务部门存档，竣工时结算。7、材料库根据库存量及需求量，作出材料采购计划并填写“材料采购申请单，”报请公司财务审核批准并经总经理审批，盖章后返回材料仓库。8、材料仓库主管按财务审批返回的“采购申请单”向供货商发生供货告知。9、供货商按供货告知，，准时按量将材料送至材料库，保管员验收合格后开具入库三联单。10、材料库将材料入库后，于每周日将入库单一朕交至财务部门记帐，每月12日公司财务部门汇同材料库进行盘点。11、每月材料库审核材料入库单，达成一定金额开具结算单，报总经理签字后至财务部门结算材料货款。三、仓库材料发放流程1技经部门主管开具“开工告知单”一式五份，涉及协议编号、发包价、项目经理姓名、开工日期、地址、客户姓名等内容，分别发给工程部两份，财务一份，传真至材料集成中心一份，自存一份。2、材料集成中心接传真后，主管根据发包价金额作好备料准备，并作好分阶段发放水电、木工、油漆、墙面等的材料计划。5、开工后，项目经理凭公司胸卡及技经部门开工告知单到材料集成中心开材料出库单。（注意不可一次性所有领取，而是根据进度分批）6、材料中心开票员核对技经部门开工告知单传真件与项目经理所持“开工告知单”的一致性，验明胸牌身份，如有疑问，应立即电话与技经主管或工程部经理核对，无误后开具“材料出库单”一式五联，其中自存一联，提货一联，项目经理一联，给财务部门一联，技经部门一联。7、项目经理凭出库单到材料仓库提取材料，仓库保管员核对出库单上的数量、质量、品种、规格后，如实发给，并规定当面查验材料数量、品种、规格。发现质量问题当面指出。对于公差允许范围内的问题，在不影响施工质量前提下原则上坚持使用，明显的质量缺陷，应及时与材料商联系更换。8、材料集成中心开票员和保管员于每周日下午先行对帐，在无误的前提下由开票员每周日下午4时前将出库单汇总，送至公司财务部门。为更好地为客户服务，公司材料集成中心应和众多品牌厂家建立良好的合作关系，为客户提供购买主材的服务，具体操作流程如下：1、公司材料集成中心每月或至少每季度向设计部客户经理（或公司授权人）、工程部经理提供目前代购主材（名）明细单。（见附录）明细单起码应标明代购主材的名称、厂家、产地、规格型号、单价等，新材料应附性能说明。2、设计部客户经理（或公司授权人）、工程部经理应及时将“代购主材明细单”复印件分别发给能独立接单的设计师和各项目经理。注：代购主材种类会不断增长，设计师和项目经理可随时与材料集成负责人联系查询。查询电话为：82722113、主材明细单上所列主材，公司免