货币市场基金管理协议

货币市场基金管理协议《篇一》合同编号：__________本协议由以下双方于__________签订：甲方：（基金托管人）地址：__________代表人：__________乙方：（基金管理人）地址：__________代表人：__________甲方为基金托管人，负责对基金资产进行托管；乙方为基金管理人，负责对基金进行管理和运作；双方同意按照中国法律法规和基金合同的约定，共同管理货币市场基金；双方为了维护基金份额持有人的合法权益，确保基金的合法、合规运作，现双方就基金管理相关事宜达成一致，签订本协议。第一条定义与解释1.1本协议所用术语的含义如下：（1）货币市场基金：指由乙方管理的，投资于货币市场工具的开放式基金；（2）基金资产：指货币市场基金持有的全部资产，包括但不限于现金、存款、债券、回购等；（3）基金托管：指甲方根据本协议的约定，对基金资产进行保管、结算、清算等事项；（4）基金管理人：指乙方，负责对货币市场基金进行管理和运作；（5）基金份额持有人：指持有货币市场基金份额的投资者；（6）中国法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、决定、命令和行业规范等。1.2本协议未尽事宜，按照中国法律法规和基金合同的约定执行。第二条基金托管2.1甲方作为基金托管人，应当履行以下职责：（1）安全保管基金资产，确保基金资产的安全完整；（2）按照本协议和基金合同的约定，办理基金资产的结算、清算事宜；（3）对乙方管理的基金资产进行监督，确保基金的合规运作；（4）按照基金合同的约定，向基金份额持有人支付基金收益；（5）定期与乙方核对基金资产的情况，并出具托管报告；（6）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。2.2甲方有权根据中国法律法规和基金合同的约定，收取托管费用。托管费用的具体标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。第三条基金管理3.1乙方作为基金管理人，应当履行以下职责：（1）按照基金合同的约定，运用基金资产进行投资；（2）办理基金份额的发售、交易、申购、赎回等事宜；（3）进行基金资产的估值、计算基金份额净值；（4）编制基金财务报表，并及时向甲方、基金份额持有人报告；（5）定期披露基金运作情况，接受甲方和基金份额持有人的监督；（6）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。3.2乙方有权根据中国法律法规和基金合同的约定，收取管理费用。管理费用的具体标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。第四条违约行为及认定4.1双方违反本协议的约定，导致基金财产损失的，应当承担违约责任。违约行为包括但不限于：（1）未按照本协议的约定履行各自的职责；（2）故意或者重大过失导致基金资产损失；（3）泄露基金商业秘密，损害基金份额持有人利益；（4）违反中国法律法规和基金合同的约定，进行非法运作；（5）其他违反本协议约定的行为。4.2违约责任的认定和追究，按照中国法律法规和基金合同的约定执行。第五条法律名词及解释5.1本协议所涉法律名词，按照国家法律法规和基金合同的定义执行。如果本协议与国家法律法规或基金合同的定义不一致，以国家法律法规和基金合同的定义为准。5.2本协议未尽事宜，按照国家法律法规和基金合同的约定执行。第六条执行中遇到的问题及解决办法6.1双方在执行本协议过程中，如遇到问题，应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。6.2本协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国的法律。第七条应用场景本协议适用于甲方作为基金托管人，乙方作为基金管理人，共同管理货币市场基金的场景。本协议附件包括：（1）货币市场基金合同；（2）基金招募说明书；（3）基金托管协议；（4）基金管理协议；（5）其他与本协议相关的文件。《篇二》合同编号：__________本协议由以下三方于__________签订：甲方：（基金托管人）地址：__________代表人：__________乙方：（基金管理人）地址：__________代表人：__________丙方：（第三方服务机构）地址：__________代表人：__________甲方为基金托管人，负责对基金资产进行托管；乙方为基金管理人，负责对基金进行管理和运作；丙方为第三方服务机构，负责为基金额外的服务和支持；甲方、乙方和丙方同意按照中国法律法规和基金合同的约定，共同管理货币市场基金；甲方为了维护基金份额持有人的合法权益，确保基金的合法、合规运作，现甲方、乙方和丙方就基金管理相关事宜达成一致，签订本协议。第一条定义与解释1.1本协议所用术语的含义如下：（1）货币市场基金：指由乙方管理的，投资于货币市场工具的开放式基金；（2）基金资产：指货币市场基金持有的全部资产，包括但不限于现金、存款、债券、回购等；（3）基金托管：指甲方根据本协议的约定，对基金资产进行保管、结算、清算等事项；（4）基金管理人：指乙方，负责对货币市场基金进行管理和运作；（5）第三方服务机构：指丙方，负责为基金额外的服务和支持；（6）中国法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、决定、命令和行业规范等。1.2本协议未尽事宜，按照中国法律法规和基金合同的约定执行。第二条甲方的权益保障2.1甲方作为基金托管人，享有以下权利：（1）对基金资产的保管权，确保基金资产的安全完整；（2）对乙方管理的基金资产进行监督，确保基金的合规运作；（3）按照基金合同的约定，向基金份额持有人支付基金收益；（4）定期与乙方核对基金资产的情况，并出具托管报告；（5）在发生违约行为时，向乙方和丙方追偿损失；（6）法律、行政法规和中国证监会规定的其他权利。2.2甲方有权根据中国法律法规和基金合同的约定，收取托管费用。托管费用的具体标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。第三条乙方的义务及限制3.1乙方作为基金管理人，应当履行以下职责：（1）按照基金合同的约定，运用基金资产进行投资；（2）办理基金份额的发售、交易、申购、赎回等事宜；（3）进行基金资产的估值、计算基金份额净值；（4）编制基金财务报表，并及时向甲方、基金份额持有人报告；（5）定期披露基金运作情况，接受甲方和基金份额持有人的监督；（6）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。3.2乙方的义务及限制：（1）乙方应按照甲方的要求，基金运作所需的信息和资料；（2）乙方不得违反基金合同的约定，进行违法运作；（3）乙方应确保基金资产的独立性，不得将基金资产与乙方其他资产混同；（4）乙方应按照甲方的要求，参与基金资产的监督和审计；（5）乙方在发生违约行为时，应承担相应的违约责任。第四条丙方的职责及限制4.1丙方作为第三方服务机构，应当履行以下职责：（1）按照甲方的要求，为基金额外的服务和支持；（2）协助甲方和乙方进行基金资产的监督和管理；（3）在甲方和乙方的要求下，专业意见和建议；（4）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。4.2丙方的义务及限制：（1）丙方应按照甲方的要求，专业、高效的服务；（2）丙方不得违反法律法规和基金合同的约定；（3）丙方应确保服务的独立性，不得将服务与丙方其他业务混同；（4）丙方在发生违约行为时，应承担相应的违约责任。第五条违约行为及认定5.1任何一方违反本协议的约定，导致基金财产损失的，应当承担违约责任。违约行为包括但不限于：（1）未按照本协议的约定履行各自的职责；（2）故意或者重大过失导致基金资产损失；《篇三》合同编号：__________本协议由以下三方于__________签订：甲方：（基金托管人）地址：__________代表人：__________乙方：（基金管理人）地址：__________代表人：__________丙方：（第三方服务机构）地址：__________代表人：__________甲方为基金托管人，负责对基金资产进行托管；乙方为基金管理人，负责对基金进行管理和运作；丙方为第三方服务机构，负责为基金额外的服务和支持；乙方、丙方同意按照中国法律法规和基金合同的约定，共同管理货币市场基金；乙方为了维护基金份额持有人的合法权益，确保基金的合法、合规运作，现乙方、丙方就基金管理相关事宜达成一致，签订本协议。第一条定义与解释1.1本协议所用术语的含义如下：（1）货币市场基金：指由乙方管理的，投资于货币市场工具的开放式基金；（2）基金资产：指货币市场基金持有的全部资产，包括但不限于现金、存款、债券、回购等；（3）基金托管：指甲方根据本协议的约定，对基金资产进行保管、结算、清算等事项；（4）基金管理人：指乙方，负责对货币市场基金进行管理和运作；（5）第三方服务机构：指丙方，负责为基金额外的服务和支持；（6）中国法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、决定、命令和行业规范等。1.2本协议未尽事宜，按照中国法律法规和基金合同的约定执行。第二条乙方的权益保障2.1乙方作为基金管理人，享有以下权利：（1）按照基金合同的约定，运用基金资产进行投资；（2）办理基金份额的发售、交易、申购、赎回等事宜；（3）进行基金资产的估值、计算基金份额净值；（4）编制基金财务报表，并及时向甲方、基金份额持有人报告；（5）定期披露基金运作情况，接受甲方和基金份额持有人的监督；（6）法律、行政法规和中国证监会规定的其他权利。2.2乙方有权根据中国法律法规和基金合同的约定，收取管理费用。管理费用的具体标准和支付方式，按照基金合同的约定执行。第三条丙方的义务及利益3.1丙方作为第三方服务机构，应当履行以下职责：（1）按照乙方的要求，为基金额外的服务和支持；（2）协助乙方进行基金资产的监督和管理；（3）在乙方的要求下，专业意见和建议；（4）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。3.2丙方的利益保障：（1）丙方应按照乙方的要求，专业、高效的服务；（2）丙方有权根据服务的性质和范围，收取相应的服务费用；（3）丙方在服务过程中，应确保服务质量和独立性，不得将服务与丙方其他业务混同；（4）丙方因服务而产生的合法权益，应受到本协议的保护。第四条甲方的义务及限制4.1甲方作为基金托管人，应当履行以下职责：（1）对基金资产的保管权，确保基金资产的安全完整；（2）对乙方管理的基金资产进行监督，确保基金的合规运作；（3）按照基金合同的约定，向基金份额持有人支付基金收益；（4）定期与乙方核对基金资产的情况，并出具托管报告；（5）在发生违约行为时，向乙方和丙方追偿损失；（6）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。4.2甲方的义务及限制：（1）甲方应按