公司财务年度预算综合表模板

公司财务年度预算综合表模板,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

全面预算执行差异分析表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

编制单位：金蝶财务软件会计实操,,,,,编制时间：,,,,金额单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,本月预算,本月实际发生,本月实际与预算差异,,累计预算,累计实际发生,累计实际与预算差异,,本月实际占当季预算比例（％）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,绝对差异（％）,相对差异（％）,,,绝对差异（％）,相对差异（％）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,审核人：,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表1年度公司预算假设,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,项目,假设情况,调整情况,备注,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一,主要产品市场行情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二,主要原材料市场行情,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三,国家行业政策和政府规定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四,同业竞争影响,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五,行业工资增长率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

六,银行利率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

七,税收政策,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

八,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,董事会审批意见：,,日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表2年度公司销售收入预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,

项目,上年实际,本年预算,销售单价,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,,

,,,,1月,,2月,,3月,,合计,,4月,,5月,,6月,,合计,,7月,,8月,,9月,,合计,,10月,,11月,,12月,,合计,,

,,,,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,销量,销售额,

一、销售收入（分产品）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售收入总计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、销售收入（分销售员）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售员A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售员B,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售员C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售收入总计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、销售回款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.1销售回款率,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

销售回款额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.2应收与预收帐款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初应收帐款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初预收帐款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期销售收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期销售回款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末应收帐款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末预收帐款,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,,,,,,审核人：,,,,,,,,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售量，预计预算编制年度将会签订合同的产品名称、销售量和销售金额，并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的产品的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

名称、销售量和销售金额，预测产品的名称、销售量和销售金额，填写本预算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价×销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

的预计销售金额。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表3年度公司销售收入预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,上年实际,本年预算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合计,4月,5月,6月,合计,7月,8月,9月,合计,10月,11月,12月,合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预计生产其他产品耗用量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期预计销量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：预计期末存货,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

减：预计期初存货,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预计本期生产量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,审核人：,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、以保证销售计划、其他产品生产计划和月末产成品/自制半成品库存为前提，充分考虑生产周期的因素，进行各月分产品生产任务的划分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根据其他产品预计耗用本产品数量，填列在各产品每月的预计生产其他产品耗用量栏内。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、将销售部提供的各产品销售收入预算中列示的销售数量，填列在各产品每月的预计销量栏内。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、根据当年第四季度的存货收发存滚动预算、储运部提供的库存状况历史记录，以及对未来安全库存的预测报告，估计预算编制年度的期初和期末库存数量，并分别填列在各,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品每月的预计期末存货栏和预计期初存货栏内。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、将各产品每月的预计其他产品耗用量、预计销售量和预计期末存货的合计数填列在每月的合计栏内。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、根据“生产量＝其他产品生产耗用量＋销售量＋期末存货－期初存货”，计算各合格产品的生产量。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表4年度公司单位产品原材料定额预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,耗用材料种类,上年实际,,,本年预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,单位产品耗用材料定额,计划单价,目标成本,单位产品耗用材料定额,计划单价,目标成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单位产品原材料定额总计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单位产品原材料定额总计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单位产品原材料定额总计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,材料一,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单位产品原材料定额总计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,,审核人：,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表5年度公司单位产品人工成本定额预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,上年实际,,,,本年预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,每月标准产量（1）,人数（2）,工资标准（元/人）（3）,单位产品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1）,每月标准产量（1）,人数（2）,工资标准（元/人）（3）,单位产品人工成本（4）＝（3）×（2）÷（1）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,审核人：,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填写说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、生产部门应核定每月的标准产量与定员人数，再根据月工资标准核定单位产品人工成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、采用计时工资制的企业可以根据单位产品的人工工时定额和小时工资率来核定单位产品人工成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表6年度公司制造费用预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,上年实际,本年预算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合计,4月,5月,6月,合计,7月,8月,9月,合计,10月,11月,12月,合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工资及福利费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

折旧费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

维修费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

办公费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

水电费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

保险费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包装费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

租赁费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,审核人：,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、制造费用各项目，根据去年实际发生、本年计划发生及产量等因素确定。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、根据工资及附加预算表，填列“工资及福利费”栏。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、根据固定资产折旧预算表，填列“折旧费”栏。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、扣除折旧费等非现金支出后，计算现金支出额。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表7年度公司单位产品制造费用预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,单位产品定额工时,产量,产品工时总额,项目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,工资及福利费,折旧费,维修费,办公费,水电费,保险费,包装费,租赁费,其他,合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制表人：,,,,审核人：,,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、随产量或工时变动的制造费用，可以根据以往年度单位产品或单位工时的耗用费用情况，来核定单位产品的费用定额。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、固定的制造费用应先预算固定制造费用的总额，再根据产品的工时总额来分配单位产品的制造费用定额。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表8年度公司产品单位产品标准成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,上年实际,,,本年预算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,单价,单耗,成本,单价,单耗,成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接材料合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工资及福利费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

折旧费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

维修费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

办公费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

水电费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

保险费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

包装费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

租赁费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制造费用合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

单位产品标准成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

制表人：,,审核人：,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、此预算根据前几项单位产品成本的预算汇总而成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、单位产品标准成本的资料，可以作为计算产品销售成本和生产成本的依据。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表9年度公司销售成本预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,

项目,上年实际,本年预算,单位标准成本,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,,

,,,,1月,,2月,,3月,,合计,,4月,,5月,,6月,,合计,,7月,,8月,,9月,,合计,,10月,,11月,,12月,,合计,,

,,,,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,销量,销售成本,

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,,,,,,审核人：,,,,,,,,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根据销售预算表来填列“销量”一栏。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“单位标准成本”为前表数据。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、销售成本＝销量×单位标准成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表10年度公司生产成本预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,

项目,成本项目,上年实际,本年预算,单位标准成本,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合计,,4月,,5月,,6月,,合计,,7月,,8月,,9月,,合计,,10月,,11月,,12月,,合计,

,,,,,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本,产量,生产成本

产品1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在产品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

减：期初在产品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品1生产成本合计,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在产品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

减：期初在产品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品2生产成本合计,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产成品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

加：期末在产品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

减：期初在产品成本,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

产品3生产成本合计,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,直接材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,直接人工,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,燃料和动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,制造费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,制表人：,,,,,,,,,,审核人：,,,,,,,,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

填表说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、根据产量预算表来填列“产量”一栏。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、“单位标准成本”为产品标准成本表数据。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、生产成本＝产量×单位标准成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、将所有产品的生产成本汇总，即为总的生产成本。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表11年度公司新产品研发预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,上年实际,本年预算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合计,4月,5月,6月,合计,7月,8月,9月,合计,10月,11月,12月,合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、研发项目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、研发项目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、研发项目3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、现金净流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金净流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,审核人：,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表12年度公司大中修预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,

项目,上年实际,,本年预算,,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合计,,4月,,5月,,6月,,合计,,7月,,8月,,9月,,合计,,10月,,11月,,12月,,合计,

,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额

一、机器设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1项目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）备件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）施工费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2项目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）设备,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）备件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）施工费,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、建筑,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.1项目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2项目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、现金净流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金净流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,制表人：,,,,,,,,,,审核人：,,,,,,,,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表13年度公司零修预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

项目,上年实际,本年预算,第一季度,,,,第二季度,,,,第三季度,,,,第四季度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1月,2月,3月,合计,4月,5月,6月,合计,7月,8月,9月,合计,10月,11月,12月,合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、仪器仪表的维护维修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1一炼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2二炼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3三炼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4初扎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5精轧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.6连轧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.7锻造,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8计控部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.9动力厂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.10物供部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.11发运处,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.12运输处,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、备品备件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.2二炼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.3三炼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.4初扎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.5精轧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.6连轧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.7锻造,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.8计控部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.9动力厂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.10物供部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.11发运处,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.12运输处,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、现金净流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金收入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金支出,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

现金净流量,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制表人：,,,,,审核人：,,,,,,审批人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算表14年度公司采购成本预算表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：万元,,,

项目,上年实际,,本年预算,,第一季度,,,,,,,,第二季度,,,,,,,,第三季度,,,,,,,,第四季度,,,,,,,

,,,,,1月,,2月,,3月,,合计,,4月,,5月,,6月,,合计,,7月,,8月,,9月,,合计,,10月,,11月,,12月,,合计,

一、物资采购,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额,数量,金额

1、生产物资,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.1期初库存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）辅助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）备品备件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期初库存合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.2本期消耗领用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）辅助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）备品备件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期消耗领用合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.3期末库存,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）辅助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）备品备件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

期末库存合计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.4本期购进,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（1）原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（2）辅助材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

材料2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（3）燃料动力,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

燃料动力2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（4）低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

品种2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

……,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

小计,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（5）备品备件,,