数字化转型项目实施方案建议书双份文档

1

***咨询公司-***集团

数字化转型项目实施方案

建议书(P169)-20212项目实施范围目录信息系统现状项目建设目标高阶方案建议项目组织和计划32

0

1

9 2

0

2

0 2

0

2

1A.智慧领先工程说明：B3.供应商关系管理（

SRM

）

优化项目C3.

营销数字化前台建设

（

I）A3.

数据治理体系优化项目（

I）E1.技术平台项目群（

I）E1.技术平台项目群（

II）A1.（

III）A2.大数据与人工智能应用建设项目（

I）A2.（

II）B1.

产品全生命周期溯源建设项目（

II）B2.ERP（

III）B.运营卓越工程D.管理基石工程E.科技强本工程

B4.生产管理系统(M

ES)建设项目B5.

研发管理系统建设项目D

6.

财务合并系统建设项目（

I）C2.

营销数字化业务设计和变革管理（

I）B2.

ERP建设项目（

II）C6.

市场与酒类产品管理优化咨询及数字化建设项目（

II）D

2.

全面预算管理系统建设项目（

II）C1.

营销数字化中台建设（

I）营销数字化执行实施项目（

第一期）D1.（

III）B8.

产品全生命周期溯源配套项目（

I）C4.（

III）B8.

产品全生命周期溯源配套项目（

II）B6.供应链管理辅助项目群B7.投资技改项目管理系统建设项目D3.（

III）E4.

IT服务管理项目群（

II）C6.

市场与酒类产品管理优化咨询及数字化建设项目（

I）C4.

智慧门店建设项目（

I）C5.

营销数字化后台改造

(I)C3.

营销数字化前台建设

（

II）C6.（

III）

C5.

营销数字化后台改造

（

II）

C4.

智慧门店建设项目（

II）C3.（

III）C1.C2.（

III）A1.数据平台建设项目（

I）A1.数据平台建设项目（

II）A3.

数据治理体系优化项目（

II）D6.（

II）D7.（

III）E4.

IT服务管理项目群（

I）E4.（

III）E3.

信息安全体系优化项目E5.数字化转型管理办公室及敏捷资源中心项目（I），（

II）E2.

IT基础设施项目群（

II）A4.

中国酒业大数据中心课题（

II）E5.数字化转型管理办公室及敏捷资源中心项目（

III）A4.

中国酒业大数据中心课题（

I）

B2.

ERP建设项目（

I）B1.

产品全生命周期溯源建设项目（

I）C.大营销工程C1.

C2

营销数字化业务设计和变革管理与中台建设（

II）D

3.

人力资源管理咨询与系统建设项目（

I）D

3人力资源管理咨询与系统建设项目（

II）D

1.

数字化流程管理优化项目

(I)D

1.

数字化流程管理优化项目（

II）E2.IT基础设施项目群（

I）E2.（

III）E6.（

II）E6.新技术研究（

I）D

7.

财务共享中心建设项目（

II）D

5.

风险管理系统优化项目（

I）化化1

.

B2

.ERP建设项目是指企业资源计划建设项目；

2

.

B6

.供应链管理辅助项目群包括安全生产管理系统建设项目、

设备管理系统优

项目、

计量系统优

项目；台台台3

.科技强本工程分为六大项目群/项目：

E1

.技术平

项目群（

包括企业服务总线建设项目、

流程管理平

建设项目、

统一身份认证系统建设项目、

移动平

建设项目）

，

E2

.IT基础设

项施

目群（

包括数据中心建化化合化设优

项目、

网络优

项目、

混

云建设项目）

，

E3

.信息安全体系优

项目，台台台化及E4

.IT服务管理项目群（

包括IT服务管理平

建设项目、

统一监控平

建设项目、

日志审计管理平

建设项目）

，

E5

.

数字

转型管理办公室

敏捷资源中心项目，

E6

.最新技术课题D

4

.股权投资管理系统建设项目

B1.（

III）D5

.（II）D

7.

财务共享中心建设项目（

I）D

2

.

全面预算管理系统建设项目（

I）本项目覆盖数字化转型路线图中的A1、B2和D2三个项目卡片，以B2

建设为主线，纳入A1数据分析平台和D2全面预算建设部分内容。本项目与规划中的一些系统有较高的耦合度，对业务较高耦合度的重点系统，项目组设计了高阶的数据流向和功能边界。本项目工作量的估算是基于这些高阶设计做的估算。最终设计以蓝图结果为准，如果发生重大的变化，可能会影响工作量的估算。E.科技强本工程D.管理基石工程C1.营销数字化中台建设项目C2.营销数字化业务设计和变革管理项目C3.营销数字化前台建设项目C4.智慧门店建设项目C5.营销数字化后台改造项目C6.市场与酒类产品管理优化咨询及数字化建设项目B1.产品全生命周期溯源建设项目B2.XXX建设项目B3.SRM优化项目B4.MES建设项目B5.研发管理系统建设项目B6.供应链管理辅助项目群（包括安全生产管理系统建设项目、设备管理系统优化项目、计量系统优A1.数据平台建设项目A2.大数据与人工智能应用建设项目A3.数据治理体系优化项目A4.中国酒业大数据中心课题D2.全面预算管理系统建设项目 D5.风险管理系统优化项目D3.人力资源管理咨询与系统建设项目D6.财务合并系统建设项目E3.信息安全体系优化项目4化项目）B7.投资技改项目管理系统建设项目B8.产品全生命周期溯源配套项目E1.技术平台项目群（包括企业服

E2.IT基础设施项目群（包括 E4.IT服务管理项目群（包括IT服务管理务总线建设项目、流程管理平台 数据中心建设优化项目、网络

平台建设项目、统一监控平台建设项目、建设项目、统一身份认证系统建 优化项目、混合云建设项目）

日志审计管理平台建设项目）E5.

数字化转型管理办公室及敏捷资源中心项目设项目、移动平台建设项目）E6.新技术研究项目64A.智慧领先工程 B.运营卓越工程 8C.大营销工程 5本项目范围 耦合度较高的系统举例D1.数字化流程管理优化项目 D4.股权投资管理系统建设项目D7.

财务共享中心建设项目5XXX是企业管理的核心系统，是信息的中心枢纽，处于***信息系统架构的核心XXX供应商协同管理生产自动化产品全生命周期溯源决策支持和指挥中心人力资源营销管理风险管控全面预算股权投资数据治理6XXX系统是信息规划中23个系统中最核心的企业内部管理系统，是一体化信息的集合中心也是输送中心B5.研发管理B3.供应商管理B2.

XXXB4.生产执行管理MESB6.供应链辅助项目群安全生产

自控设备系统

计量系统B7.

投资技改项目管理系统B1.产品全生命周期溯源系统A1.

数据平台A2.

大数据人工智能A4.

中国酒业大数据中心A3.

数据治理C5.C1.C3.C4.

C6.营销营销营智

市场数字数字销慧

与酒化后化中数门

类产台台字店

品管化 理优前 化及台 数字化建设D7.

财务共享中心建设项目D2.全面预算管理系统建设项目D3.人力资源系统D4.股权投资管理系统D5.风险管理系统D6.财务合并系统战略绩效分析中心研产供销运服质财人决策分析中心营销指挥中心实施范围总览所使用的软件产品范围业务流程/功能范围(XXX三级流程200+全面预算39+决策支持分析约120个KPI)技术开发范围(表单和报表预估224个、接口115个、期初数据批量加载程序21个、二次开发的三级功能33个)技术环境范围14个系统环境(含XXX/全面预算/决策分析的标准产品演示环境、原型环境、开发环境、测试环境、预生产环境、生产环境)集成范围（预估17个系统，共115个接口）数据清理范围（数据源甄别、数据模板定义、数据抽取、数据清理、数据加载、数据验证等一系列的数据准备和转换工作）测试工作范围（单元测试、集成测试、用户接受测试、性能测试）培训范围（项目过程中的不同阶段，培训课程的培训类型、培训内容、培训对象、讲师和方式等）组织范围一期范围：15法人+1总部1122334455667788995678912347（一）项目的组织范围（续）8序号地点

(省、市)法人数量预估用户规模现场事务性工作负责人1某省

某地31+1(一期15+1)(二期16)600******的业务骨干用户***IT各模块负责人2河北

邯郸3(一期0)(二期3)90******的业务骨干用户***IT各模块负责人3河南

淮滨4(一期0)(二期4)120******的业务骨干用户***IT各模块负责人4广东

佛山1(一期0)(二期1)20******的业务骨干用户***IT各模块负责人5北京2(一期0)(二期2)30******的业务骨干用户***IT各模块负责人（二）业务流程和功能范围：功能范围评估是按照三级进行预估，下图是功能分级的结构和具体示例二级三级1.11.21.31.3.11.3.21.3.31一级业务功能四级业务大类

业务流程/功能

组企业所有流程的主要分组

——根据主要关注点及其关系划分流程业务流程/功能业务流程组/功能组中包含的业务业务活动执行流程所需的各项业务活动五级工作/步骤记录了如何完成具体工作和步骤的详细信息。每个步骤都有明确的应该采取的活动－程序描述了业务模型及其包含的所有业务范围

司采购管理包装材料采购设备采购原粮采购非生产性耗 IT类采购材采购 等…年度采购计划月度采购计划采购申请采购招投标采购合同采购收货结算支付库存管理质量管理等…功能范围的评估用用三级流程和功能9公 功能功 分能 级分 示级 例11（二）业务流程和功能范围(续)(二.1)

初步估算经营业务的三级功能200个，最终以蓝图设计为准原粮业务(7)原粮采购计划处理流程原粮采购执行流程原粮采购收货流程原粮付款结算流程原粮的运费结算流程原粮公司间调拨流程原粮盘点流程供应链(采购/仓储/物流)(28)非集成需求计划提报维护流程集成物料采购计划处理流程非集成物料采购计划处理流程直接生产材料采购订单处理流程非生产材料的采购订单处理流程固定资产采购流程委外加工采购流程调拨采购流程服务采购流程10.紧急采购流程采购订单结算流程采购入库流程固定资产采购入库流程委外加工采购入库流程采购订单退货流程部门成本中心费用化领料部门成本中心费用化退料生产领料流程生产退料流程委外发料流程委外退料流程厂内调拨流程厂外调拨流程运费结算流程物料盘点流程物料报废流程废旧物资处理流程酒体等级调整流程生产管理(35)包装物料清单维护流程粮粉物料清单维护流程车间生产线(工作中心)维护流程工艺路线维护流程生产版本维护流程原酒年度生产计划流程成品酒年度生产计划流程曲药年度生产计划流程粮粉年度生产计划流程10.原酒月度生产计划流程11.成品月年度生产计划流程12.曲药月度生产计划流程13.粮粉月度生产计划流程14.成品酒包装周计划流程15.成品酒生产计划调整流程16.勾调生产计划调整流程17.曲药生产计划调整流程18.粮粉生产计划调整流程公用工程（水电气）保障月度生产计划流程酿酒正常生产流程曲药正常生产流程粮粉正常生产流程勾调正常生产流程包装正常生产流程成品酒返工流程酿造生产领料流程粮粉生产领料流程曲药生产领料流程勾调生产领料流程成品酒生产领料流程酿造生产入库流程粮粉生产入库流程曲药生产入库流程勾调生产入库流程成品酒生产入库流程质量管理(18)质检基础主数据维护流程质检抽样主数据维护流程包材质量检验流程包材不合格品罚则处理流程原辅材料进货检验（复检）流程原辅料不合格品罚则处理流程粮食投产前检验流程包材投产前质量检验流程其他原辅材料检验流程酒曲出房检验流程投产酒曲质量检验流程新产酒酒检验流程勾兑酒检验流程成品酒外包装不合格品处置流程成品酒酒体不合格品处置流程成品酒检验流程售后产品处理流程留样酒管理流程销售管理(27)年度销售计划月度销售计划配额管理流程客户建档和信息完善客户信息变更流程信用主数据流程可售物料主数据免费搭赠主数据运费主数据维护流程合同新建合同终止配额订单处理流程非配额订单处理流程计划外订单处理流程促销订单处理流程其他关联方销售业务成品酒直送流程成品酒品鉴酒礼品领用流程电商订单流程销售撤单流程销售交货发运流程销售运费结算流程公司间价格维护流程销售价格维护流程货损处理流程销售发票结算流程公司间发票结算流程设备管理(18)新购设备选型评估流程设备各类主数据维护流程设备调拨流程设备盘点流程设备报废流程设备故障流程设备运行流程设备保养流程点检及润滑流程设备维修流程委外维修流程维修反馈流程维修评价分析流程年度维修计划流程设备大修及项修流程技改技措流程预防性维护保养计划流程法人层面的业务总部(85)股份

总部财务总账会计(7)总部固定资产(10)总部内部订单会计(6)总部应收会计(11)总部应付会计(8)总部成本中心会计(9)总部利润中心(2)总部资金管理(4)总部部门采购(28)(138)采购主数据(5)物料主数据维护流程供应商主数据维护流程采购价格维护流程配额主数据维护流程货源清单维护流程法人层面的业务财务总账会计(7)固定资产(10)内部订单会计(5)应收会计(11)应付会计(8)成本中心会计(9)利润中心(2)资金管理(5)会计科目主数据维护流程总账记账处理流程汇率维护管理流程外币评估流程总账月结流程总账年结流程错账更正流程业务伙伴维护流程采购发票校验流程无采购订单供应商发票业务流程应付账款付款业务流程应付票据业务流程供应商预付款流程员工费用申请及报销流程员工借款流程业务伙伴维护流程无销售订单发票处理流程客户预收账款管理流程应收账款收款业务处理流程客户保证金处理流程应收票据接收流程应收票据后续处置流程客户对账流程收款清账流程客户退款流程坏账准备计提流程资产主数据维护流程固定资产购置及转资流程在建工程预转固结算流程在建工程结算转固流程固定资产调拨流程固定资产处置流程固定资产盘点流程固定资产减值处理流程固定资产维修费用管理流程固定资产折旧管理流程成本要素(组)主数据维护流程成本中心(组)主数据维护流程作业类型(组)主数据维护流程统计指标主数据维护流程成本中心计划维护流程作业类型价格维护流程统计指标计划值与实际值维护流程成本中心费用分摊分配流程成本中心重过账流程内部订单主数据维护流程内部订单计划维护流程内部订单预算维护流程内部订单结算规则维护流程内部订单结算与分析流程1.标准成本估算与发布流程2.生产订单成本核算流程3.实际生产成本月结流程产品成本会计(3)利润中心(组)主数据维护流程利润中心过账与分析流程特性值维护值字段维护获利分析月结流程获利分析(3)银行主数据维护流程银行开户行维护流程内部银行资金调拨流程银行对账流程流动性预测流程法人级别的财务业务(63)11(二.2)全面预算的业务功能范围 (最终以蓝图阶段为准）预算表单备注新品BOM预算销售价格预算销售数量预算销项税预算销售费用预算（一般部门费用）销售费用预算（营销活动费用）销售费用预算（广告宣传费用）物流运输费用预算-运输费物流运输费用预算-仓储费产能计划预算库存计划预算生产计划预算-基酒生产计划预算-包装生产成本预算-基酒生产成本预算-成品酒原粮采购预算包材采购预算固定资产采购预算无形资产采购预算项目采购预算其他综合物资采购预算产品研发费用预算人员薪酬计划预算管理费用预算营业外收支预算折旧预算-续存资产折旧预算-新增资产税费预算预收、应收账款预算预付、应付账款预算投资预算融资预算资金收支预算（其他）资金收支预算（综合）财务预算补录损益表预算资产负债表预算现金流量表预算法人预算合并以上为预算表单大类，本项目涉及的预算编制表单数量最终不超过150张；并且基于此对应的预算相关报表不超过82张序号工作域详细建设内容1全面预算组织设计管理组织设计责任组织设计2全面预算流程设计年度预算编制流程设计年度预算审批流程设计年中预算调整流程设计预算执行报告流程设计3全面预算科目设计预算项目设计预算项目与核算科目对照关系4全面预算功能范围预算组织设计和配置开发预算流程设计和配置开发预算模型设计和配置开发预算表单设计和配置开发预算编制表单的实际数提取预估

1. 本项目涉及的预算编制及调整表单数量不超过100张；2. 预算相关报表不超过80张。12(二.2)预算管理的组织范围 (一期）序号机构名称预算类型全面预算财务预算1某省省某地***酒厂有限公司Y2某地***酒类销售有限责任公司Y3某地五粮特头曲品牌营销有限公司Y4某地五粮醇品牌营销有限公司Y5某地***系列酒品牌营销有限公司Y6某省省某地***供销有限公司Y7某地酱酒酒业有限责任公司Y8***浓香公司Y序号机构名称预算类型备注全面预算财务预算1某地长江源酒业有限责任公司Y包含三级单位2某地真武山酒业有限责任公司Y3某地世纪酒业有限责任公司Y4某地翠屏山酒业有限责任公司Y5***股份总部Y6某省省某地***集团仙林果酒有限责任公司Y包含三级单位7邯郸永不分梨酒业股份有限公司Y包含三级单位8河南五谷春酒业股份有限公司Y包含三级单位9某地***创艺酒产业有限公司Y10某省省某地普拉斯包装材料有限公司Y11某省省某地普什集团3D有限公司Y包含三级单位12某省某地***精美印务有限责任公司Y包含三级单位13某省省某地环球神州玻璃有限公司Y14某省省某地环球格拉斯玻璃有限公司Y15某省省某地***投资（咨询）有限责任公司Y包含三级单位16某省***文化旅游开发有限公司Y包含三级单位17某省省某地***环保产业有限公司Y包含三级单位18***大世界（北京）商贸有限公司Y备注：一期XXX未上线单位的财务预算将统一预算编制模板，只编制预算三大主表及预算1内4

部关联交易，以便股份层面出具完整的预算合并报表。(二.3)决策支持：分析指标范围

(最终以蓝图阶段为准)鉴于数据可获取性，本项目决策支持部分聚焦公司高层决策需要的部分信息，待XXX运行成熟后再根据各部门需求另起项目大批量展开数据分析平台建设。2. 本项目决策分析指标总数量不超过120个，BI报表不超过9张：合并报表8张（3张主表，5张附注表，合并抵消为手工抵消），成本还原报表（1张），XXX各模板确定在BI系统实现的报表在蓝图阶段由XXX各组确定。预估

1.其中74个分析指标清单如下：14序号核心能力分析指标建议1扩大营业收入营业收入增长率2提高股东价值净利润增长率3提高股东价值净资产收益率4盈利能力毛利率5效益指标净资产收益率(含少数股东权益)6效益指标净资产收益率（不含少数股东权益）7效益指标营业总收入增长率（%）8效益指标利润增长率（%）9效益指标总资产报酬率（%）10效益指标资本收益率（%）11效益指标已获利息倍数12效益指标盈余现金保障倍数13效益指标营业利润率（%）14效益指标成本费用利润率（%）序号核心能力分析指标建议15效益指标成本费用占营业总收入比率（%）16效益指标人工成本占营业总收入比率（%）17效益指标人工成本利润率（%）18资产运行状况指标资产增长率（%）19资产运行状况指标总资产周转率（次）20资产运行状况指标流动资产周转率（次）21资产运行状况指标存货周转率（次）22资产运行状况指标应收账款周转率（次）23资产运行状况指标存货占流动资产比率（%）24资产运行状况指标应收账款占营业总收入比率25资产运行状况指标速动比率26资产运行状况指标流动比率27资产运行状况指标资产负债率（%）28资产运行状况指标现金流动负债比率（%）(二.3)决策支持：分析指标范围

(最终以蓝图阶段为准)15序号核心能力分析指标建议29资产运行状况指标带息负债比率（%）30资产运行状况指标资本积累率（%）31资产运行状况指标固定资产投资占营业总收入比率32职工人均指标职工人均利润（元/人）33职工人均指标职工人均工资（元/人）34职工人均指标从业人员人均人工成本（元/人）35科技投入指标技术投入比率（%）36销售回款能力、销售目标达成能力销售量目标达成率37销售回款能力、销售目标达成能力销售额目标达成率38提高***销售***销量增长率39提高系列酒销售系列酒销量增长率40市场预期预收账款增长率41提高公司营运能力公司库存商品周转率42提高渠道营运能力渠道库存商品周转率43加强价格管控批价、终端价44营销费用使用效率营销费用率45合理安排营销资源投放营销费用使用进度46合理安排营销资源投放销售收入完成进度47生产效率提升能力原酒产量考核任务完成率48生产效率提升能力一级酒产量考核任务完成率49生产效率提升能力制曲生产任务完成率50生产效率提升能力一级曲率序号核心能力分析指标建议51供应商管理能力品质合格率52供应商管理能力采购降成本金额/采购降本率53供应商管理能力计划采购量/金额54供应商管理能力计划采购量/金额55供应商管理能力各级供应商数量占比56提高原酒生产能力原酒总产量57提高一级酒生产能力一级酒总产量58提高生产质量出酒优质品率59粮食原材料成本控制吨酒粮耗60人工成本效率人均产量/人工成本61供应商管理能力战略供应商数量占比62供应商管理能力送货及时率63供应商管理能力送货合格率64材料供应保障能力采购及时采购率65材料供应保障能力采购达成率66采购成本控制能力包材大类采购平均价67控制调节库存能力材料计划执行情况68提高生产计划完成率生产计划执行情况69沉淀优质供应商核心供应商计划执行占比70提高有效交货期生产订单下达及时率71采购质量控制能力采购交货合格率72采购质量控制能力材料使用不合格率73供应商管理能力折扣使用率74供应商管理能力退货率（二）业务流程和功能范围(续)16总结：法人与一级业务功能范围的匹配(第一期15+1家法人)阶段组织机构全面预算决策支持采购管理仓储管理生产管理销售管理质量管理设备管理财务会计财务资产管理会计财务资金一期某省省某地***酒厂有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地***酒类销售有限责任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地五粮特头曲品牌营销有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地五粮醇品牌营销有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地***系列酒品牌营销有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某省省某地***供销有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地酱酒酒业有限责任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地长江源酒业有限责任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地长江源商贸有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地长江源酿酒有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地***有机农业发展有限公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地真武山酒业有限责任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地世纪酒业有限责任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆某地翠屏山酒业有限责任公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆五粮浓香公司◆◆◆◆◆◆◆◆◆***股份总部◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆（五）系统集成范围序号现存信息系统处理方式1MDM系统保留2统一编码系统替换3***CRM保留4营销中台保留5头特曲销售系统替换6五粮醇销售系统替换7系列酒CRM保留8NC

CRM系统替换9开票系统（股份）替换10开票系统

(系列酒)替换11开票系统

(五粮醇)替换12开票系统

(特头曲)替换13508系统保留14506系统保留15普什系统保留16看板系统替换17包材采购系统替换18SRM系统（股份）保留19要货系统(股份)保留20安吉物流系统保留21NC资产管理系统替换22设备维护系统替换23NC财务核算系统替换24实验室管理系统保留25成品酒留样管理系统保留26大宗物资采购系统替换27eHR系统保留28ESB

系统保留XXXMDM系统 股份CRM 系列酒CRM营销中台普什系统安吉物流系统LIMS成品酒留样管理系统SRM系统eHRXXX

系统集成范围打印各类防伪码标签成品酒和包材的物流运输决策支持全面预算项目范围内的系统项目范围内的集成17（六）数据工作范围18***负责定义数据的格式，开发必要的数据转换工具，根据数据的搜集和清理进度，指导***进行数据相关的工作，含数据范围确定、数据清理、数据有效性校验(如真实/准确等)序号数据迁移范围责任

(***

/***

/或第三方)1数据源谁定于数据范围？如果有冲突，谁负责决策？如果数据源不具备条件，数据不能被使用，谁负责决策?***2数据抽取和数据格式(适用于用程序的方式抽取的数据)谁开发脚本？谁提供计算公式?***提供数据格式，开发数据转换程序3数据清理***负责，***提供方法，并组织协助4数据转换***负责，***提供方法，并组织协助5数据输入的模板和格式(适用于人工准备的数据)***6数据加载***负责，***提供方法和工具，并组织协助7数据校验***负责，***提供方法和工具，并组织协助8历史数据:XXX不加载历史数据，决策支持根据数据源确定，此条不适用***负责，***提供方法和工具，并组织协助9第三方数据：暂时未发现本项目范围内需要购买第三方数据***负责10来自股份外的其他公司或者其他国家的数据：暂时未发现***负责实施过程中的A+B分析【A（XXX

产品标准）+B（***在实施过程中所做的工作，如软件产品在***的安装/标准功能的适配/***需求的客制化开发/用户培训/数据清理和加载/系统维护等）所使用的软件产品范围组织范围(15家法人+1总部)业务流程/功能范围(XXX三级功能200+全面预算39+决策支持分析约120个KPI)技术开发范围(表单和报表预估224个、接口115个、期初数据批量加载程序21个、二次开发的三级功能33个)技术环境范围14个系统环境(含XXX/全面预算/决策分析的标准产品演示环境、原型环境、开发环境、测试环境、预生产环境、生产环境)集成范围（预估17个系统，共115个接口）数据清理范围（数据源甄别、数据模板定义、数据抽取、数据清理、数据加载、数据验证等一系列的数据准备和转换工作）100万测试工作范围（单元测试、集成测试、用户接受测试、性能测试）培训范围（项目过程中的不同阶段，培训课程的培训类型、培训内容、培训对象、讲师和方式等）1123445566778899系统环境的安装和管理与***相关系统的集成开发和同步切换与***相关系统的集成开发和同步切换组织和执行软件工程中的各种测试用户培训，帮助***做人才队伍建设将XXX授权使用的软件进行部署安装和功能适配19项目范围内所有法人单位的实施XXX软件的标准功能和流程项目范围内所有的报表、接口、数据转换、客制化功能、表单的开发客制化功能和流程/决策分析目录项目实施范围信息系统现状项目建设目标高阶方案建议项目组织和计划20***的核心业务信息(数据)，分布在24个关键系统组成的5大信息岛群上。岛间信息阻隔/滞后/失真。部门间找数据、(核)对数据、(计)算数据的痛点突出200020102020信息化的特点：起点是需求单点促发的，然后是按部门分块建设，业财分离2001从防伪溯源编码需求启动的信息化进程2006年财务和508车间信息化，开票系统是基本配套角色2013年采购

和产/供/销协同信息集成2017年MDM统一主数据，开始了新一代信息化升级的准备及建设普什506508NC资产NC核算统一编码开票包材看板要货SRMMDM股份CRMeHR销售中台序号信息系统名称系统上线时间系统目前的用户规模(个)实施商软件部署方式：

集中/分散1MDM系统2017.3255北京柯莱特自定义开发集中2

统一编码平台2008

5+

奔腾自定义开发集中3股份CRM系统2018.122000+（含经销商）***SAP

CRM套件集中4销售中台(5.30上线)及前端系统2021.61000+***自定义开发集中5

NC

CRM系统(含头特曲\五粮醇\系列酒业务)200650+

用友

套件集中6

开票系统（股份）2010

30+

奔腾自定义开发集中7

开票系统（系列酒）2010

30+

奔腾自定义开发集中8

开票系统（五粮醇）2010

30+

奔腾自定义开发集中9

开票系统（特头曲）2010

30+

奔腾自定义开发集中10

508生产系统2013

300内

锐捷自定义开发集中11

506原酒管理系统2002

60+

奔腾自定义开发集中12

普什系统2001

20+

***自定义开发集中13

看板系统2014

300内

锐捷自定义开发集中14

包材采购系统2014

300内

锐捷自定义开发集中15

SRM系统（股份）2016.10

3500+（含经销商）

虹信自定义开发集中16

要货系统（股份）2016

2700+

成都友谦自定义开发集中17

安吉物流系统2017.6

160+

上海唯智自定义开发集中18

NC资产管理系统2006100+

用友

用友软件套件集中19

设备维护系统2018100+

安徽学府自定义开发集中20

NC财务核算系统2006待确认

用友

用友软件套件集中21

实验室管理系统2014

60+

奔腾自定义开发集中22

成品酒留样管理系统2016

26+

奔腾自定义开发集中23

大宗物资采购系统（长江源）待访谈集中24

HRM

系统2018.10

1.8万

***

SAP集中21虽然五大岛群的主体功能基本清晰，但系统间有功能重叠。同类型业务分散在不同系统中，尤其库存功能的分散现象最为突出，这是按照部门职能建系统的典型痕迹销售域采购域生产域库存&物流域财务域统一编码平台(开发/奔腾)销售系统(开发/锐捷)NC

资产系统NC

财务系统金税系统股份开票系统(开发/奔腾)系列酒开票系统(开发/奔腾)五粮醇开票系统(开发/奔腾)销售系统(开发/泛微)MDM(开发/柯莱特)普什系统506外部系统（开发/奔腾）股份系列酒五粮醇头特曲销售产供销协同生产计划分解和生产订单执行开票通知单电码二维码激光码RFID码物料需求计划采购仓库和物流管理材料/成产计划包材和辅材库存管理生产订单执行(产量确认\耗用和成本填报)

收货&库存(包材)

要货单(时间/数量/卸货门等要货单(匹配到供应商)供应商发货通知单(开发/虹信)1.

供应商协同2.

招投标3.

供应商详细发货计划

开票通知单销采产存&储&运财物料客商BOM股份系列酒五粮醇头特曲 头特曲开票系统(开发/奔腾)主数据编码集中NC

成品库存系统

收货&库存(成品)

收货&库存(辅材)

CRM(开发/汉德)CRM

Y201(XXX/***)8 Y2006NC

CRM营销22

收货(包材)

收货辅材) Y2001506内部系Y统2002

508系统

Y2006（开发/奔腾） （开发/奔腾）Y2008Y2017Y2010看板系统(开发/锐捷)

Y2014提供端到端的信息，供各方协同(综合销售计划-生产计划-物料需求计划分解-包材到货-生产产出的)包材采购系统（开发锐捷）Y2013SRM

Y2016要货系统Y2016安吉物流Y2017Y200624YYYY

Y(主)

Y(主)Y

Y(主)

Y(主)

Y(主)

Y(主)

Y(主)Y(主)

Y(主)关键业务部门的多系统并用现象突出(同时使用的主要系统2-5个不等)公司办公室销售公共事务部投资技改部党群工作部审监部安全生产监督部纪检监察部品牌保护部社区服务中心安全保卫部计生后勤部能源环保部对外合作部技术研究中心战信财生产质五包质物人资略息务产品量品材量资力产发管部管研管部采检经资管展理理发理购测营源理部中部部部部中中部部心心心总部职能部门部门使用系统数统计634252155101112主+4辅2主+1辅3主+1辅2主+0辅1主+4辅2主+0辅1主+0辅3主+2辅5主+0辅1主+0辅0主+0辅1主+0辅1主+0辅1主+0辅序号信息系统名称销售公共事务部五品部资产管理部物资经营中心财务部产品研发部人力资源部包材采购部508车间506车间生产管理部质检管理部检验中心安吉物流1

MDM系统

Y(主)

Y(主)

Y(主)2

统一编码系统

Y(主)

Y(查询)3

股份CRM

Y(主)***/交杯/低度/1618

Y(主)4

销售中台(5.30上线)

Y(主)

Y(主)5

NC

CRM系统(含头特曲\五粮醇\系列酒业务)Y(主)系列酒/头特曲/五粮醇

Y6

开票系统（股份）

Y(主)508车间、包材采购部、产研部门、销售的信息枢纽特征突出。这三个部门使用的信息系统数量最多，日常交易性操作的流量(处理量)最大，反映的数据痛点和诉求最多。其中尤以508车间为突出。因为从时序上508处在最后的整装环节，前端销售下单和包材供给环节的数据不一致和延迟在508车间集中凸显。财务数据与业务数据的割裂，虽然操作层面的痛点量不多，但是数据问题导致的后果最严重，对公司财务报表的影响更大。7

开票系统

(系列酒)8

开票系统

(五粮醇)9

开票系统

(特头曲)10

508系统

Y11

506系统12

普什系统13

看板系统

Y

Y14

包材采购系统

Y15

SRM系统（股份）16

要货系统(股份)

Y(被逐步替代)17

安吉物流系统18

NC资产管理系统

Y(主)19

设备维护系统

Y(主)20

NC财务核算系统

Y(主)

Y(查预算)

Y(主)21

实验室管理系统

Y(主)22

成品酒留样管理系统

Y(主)23

大宗物资采购系统24

eHR系统

Y(主)***酒厂粮曲包陈基食药装酿酒加生车勾酿工产间兑造50505050509286150车车车524间间间3车车间间目录项目实施范围信息系统现状项目建设目标高阶方案建议项目组织和计划24项目建设目标25XXX建设目标基于

“供应链一体化”提高公司价值创造效率（即为XXX主线），并结合业务财务一体化、质量管控一体化、目标管理一体化反哺“全流程一体化”管理体系的完善和提升，打造***协同高效的运营管理体系。全流程一体化：XXX贯穿从前端粮食种植与收储、包材采购到酿酒、勾调、包装，再到成品酒物流，通过一体化平台有力推动各个业务环节有机、高效协同。业务财务一体化：

“业财一体化”是***XXX项目的核心抓手之一，XXX系统实施将以财务为核心，按照业财一体化的思维，和数字化业务一体化集成，获得实时的业务数据，支持业务良性发展，监控和避免风险，最终实现物流、财流、人力流和信息流的有机统一。质量管控一体化：通过公司XXX项目中质量管理板块和业务链的紧密集成，形成天然的质量管控点，将质量管控融合到管控环节，并结合业务数据、质量数据、一瓶一码等数据流，形成实时查询和快速追溯，强化全程质量管控，避免质量风险。目标管理一体化：通过公司XXX项目中目标一体化管理体系，打造公司战略绩效、全面预算、执行分析一体的管理分析应用体系。为高层战略目标管理决策提供数字化支撑，为中层管理层提供运营数字化决策与改善行动的指引，为底层操作层提供数据共享提高业务协同。股份公司拟建XXX系统整体建设目标及内容：XXX建设目标基于

“端到端全流程一体化”提高公司价值创造效率（即为XXX主线），并结合业务财务一体化、质量管控一体化、目标管理一体化共同支撑“端到端全流程一体化”管理体系的完善和提升，打造公司协同高效的运营管理体系目标管理一体化业务财务一体化质量管控一体化销售 服务XXX目标是高效价值创造供应端客户端端到端全流程一体化研发 供应 生产 存储 运输2628指标预算实际偏差率库存数量2500300020%库存金额1600180012.5%生产成本1000130030%产销计划目标实际采购计划50001000生产计划50001000销售计划50001000资

金分析预算实际偏差率期初余额1000010000本期流入150003000100%本期流出50001000-80%期末余额2000012000-40%全流程一体化销售发货1000成品收货确认1000，成本1.8包材入库10001000客户确认，开票1000,单价3质量管控一体化采购入库质检，供应商质检记录生产入库质检业务财务一体化资金流入3000借：原材料

1000贷：应付暂估

1000资金需求-1000成品酒入库借：库存商品

1800贷：产品成本转出

1800订单报工：借：制造费用_订单-工资300借：制造费用_订单-折旧200贷：制造费用_508车间

500开票时：借：应收账款3000贷：主营业务收入3000借：主营业务成本1800贷：库存商品

1800目标管理一体化质量管控供应链业务财务目标管理质检单质检单生产入库质检质检单股份公司拟建XXX系统整体建设目标及内容：以采购过程管理为例，拟建XXX将是融合了全流程一体化、质量管控一体化、业务财务一体化和目标管理一体化的四位一体的综合管理平台采购订单股份公司拟建XXX项目的综合价值体现：归纳为四个关键词“统一

、协同

、高效、可持续”统一通过战略绩效管理、全面预算管理和多维度实时分析报表实现股份公司目标制定、实施、评价、调整四者的有机统一通过物流、资金流、信息流、人力流“四流合一”的整合实现公司资源的有效协同和对前端市场的更好支持和更快响应高效通过一体化的平台逐步实现股份公司整体的流程合规管理、财务风险管理、质量追溯协同结合XXX平台四个一体化建设，优化目标管理机制，有效衔接公司战略规划，促进公司经营管理目标的落实，引导各单元积极经营，进而支撑战略目标的实现。XXX项目的价值体系可以归纳为四个关键词是“统一

、协同

、高效、可持续”可持续通过“端到端全流程一体化”管理体系建设，实现信息在全公司的高效传递和共享，通过规范和优化业务处理流程提升公司业务运营效率28目录项目实施范围信息系统现状项目建设目标高阶方案建议项目组织和计划29XXX平台是企业流程化运营的基础管理信息平台，涵盖销售、供应链、质量、财务等核心价值链流程。当前***的XXX体系比较薄弱，已经不能满足新时代数字化转型战略落地的要求。销售供应链质量财务平台数据订单交付流程涉及多个系统，数据没有打通无法和客户形成有效的互动，成品酒库存不实时影响销售发运产供销无法实时有效的协同，成品酒包装生产稳定性不足，供应链体系难以支持个性化的客户需求质量标准和质检计划无系统有效支撑；质检和实际业务没有集成；质检数据分散管理，追溯难度大业财分离，业务可追溯性很低，风险控制能力较弱。成本/利润分析缺乏信息化工具支撑，多为手工进行XXX各个流程环节存在大量独立的系统，对接不顺畅，运维效率低下，数据不透明，统计分析效率低下各个系统基础数据标准不统一，数据源碎片化，无法做到整合的数据分析，缺乏数据治理的组织和完善的流程302、销售与营销管理3、质量一体化信息追溯高阶方案目录4、设备全生命周期管理5、业务财务一体化管理6、全面预算管理7、决策支持分析8、技术方案设计1、供应链协同31供应链管理的关键发现及建议提升方向关键发现提升方向32包装产供销协同包装/勾调车间信息集成原粮/酿造产供协同包装生产到包材供应信息不畅：包装生产供应链环节没有形成集成、联动的计划和执行体系，包装材料的齐套情况影响包装车间及时生产。勾调/包装车间信息集成度不高：勾调/包装车间信息集成度不高，看板数据与信息系统数据有差异原粮/磨粉/制曲/酿造产供信息手工传递：各环节的生产/供应信息手工传递，缺少信息化工具快速预测梳理生产计划、包材计划与后续执行交付流程及部门职责建立包装产供销沟通机制，打通销售计划/包装计划/包材计划/勾调计划，提高包材齐套信息准确性，包装生产及时性。包材质量检验、采购入库信息，生产工单从下达到入库，及时准确的反馈到XXX系统建立原粮到酿造的产供沟通机制，打通原粮采购，磨粉/制曲/酿造生产的协同关系数据标准不统一数据标准不统一：部分系统使用的数据存在多套标准并存，造成系统集成难、数据共享不了各系统使用统一的数据标准成立专门的数据组，推进数据规范和清理工作供应链管理的关键发现及建议提升方向关键发现提升方向33库存信息不透明库存信息不透明：目前***系统较多，各系统间集成度不是很高，因此部分库存信息不透明，无法共享XXX系统作为总枢纽打通各系统之间接口，实现XXX系统和周边系统的库存透明和准确采购执行和结算协同度不高采购执行和结算协调度不高：部分采购订单、合同、交货、结算协同程度不高，影响供应链协同效率打通采购订单、合同、交货、结算管理协同、提高供应链协同效率酿造过程信息手工记录磨粉/制曲/酿造生产过程信息手工记录：车间生产过程手工记录，历史数据没有积累，缺少对历史数据的分析工具.梳理磨粉/制曲/酿造车间的管理侧重点，规划XXX的管理范围与MES的管理范围，XXX侧重车间管理，MES侧重现场班组管理梳理生产车间大数据分析关键指标供应链管理建设目标与预期效果34生产管理建设目标与预期效果建设生产计划管理平台，实现生产计划数据共享。实现生产计划平台覆盖原粮、磨粉、制曲、酿造、勾调、成装各车间，支持车间计划的编制管理工作。建设原粮供需看板，实现原粮到酿造的产供沟通机制，打通原粮采购，磨粉/制曲/酿造生产的协同关系。建设包装生产齐套分析报表，打通销售计划/包装计划/包材计划/勾调计划，提高包材齐套信息准确性，包装生产及时性建设勾调/包装车间生产工单管理，提高勾调/包装车间信息高度集成度，解决看板数据与信息系统数据有差异的现状。建设磨粉/制曲/酿造生产工单管理，提高从粮食到酿酒的生产过程信息集成度，为从一粒粮食到一滴美酒的全过程追踪目标打下基础。供应链管理建设目标与预期效果35采购与仓储管理：主数据标准化管理：建立统一的物料主数据标准，并在全股份公司推广使用，为系统集成奠定基础。系统集成、信息共享：实现系统集成，打通信息壁垒，实现数据共享，减少数据重复录入；业务管理优化：①

根据不同类型物资的差异化采购策略和采购模式，制定和优化流程，并通过系统进行固化；②

管控基地、分仓、中转仓等仓库，按物料的不同库存状态进一步精细化库存管理，实现库存信息透明、共享；③

打通库存管理与物流管理的衔接，实现过磅自动记账、业务流和物流挂钩；统计与分析：①

实时查询物资采购需求以及需求满足情况②

实时跟踪采购执行情况，及时分析需求配套情况③

实时掌握股份公司所有仓库和异地分仓的库存量和出入库数据统计及查询实现采购仓储业财一体化场景：出入库、工厂间调拨、发票校验、采购和仓储费用结算等，打通业财衔接，实现业务与财务同步记账。跨工厂调拨和结转，业务财务一本账，同步产生凭证，提高核算效率；未来通过MDM数据支撑总平台、统一核心数据管理，实现跨系统数据集中发布。CRMXXXSRM…

…MDM数据管理范围：供应商主数据、客户主数据、物料主数据、BOM主数据；主数据管理功能：数据管理授权、数据申请、数据审批，数据编码及发布。数据生命周期标准制修订标准培训考核授权数据查询数据申请数据发布数据使用质量监控数据清理管理考核36供应链协同主要方案

–

从生产计划、包材需求到生产执行，业务数据信息闭环可追溯月度生产计划(酿造)包材齐套性检查生产计划勾调/包装12

粮食/曲麦需求计划3 包装月度生产计划4 包材物料需求计划58

勾调生产工单9

包装生产工单11 完工入库月度生产计划（制曲/磨粉/酿造）月度生产计划（勾调/包装）原粮需求计划看板包装材料齐套分析生产工单管理（制曲/磨粉/酿造）生产工单管理（勾调/包装）生产工单领发料管理（制曲/磨粉/酿造）生产工单领发料管理（勾调）生产工单领发料管理（包装）生产工单入库管理（制曲/磨粉/酿造/勾调/包装）

制曲磨粉酿造

7

生产工单发料生产工单

磨粉曲药酿造 6

包装勾调 10

生产工单发料37生产计划制曲/磨粉/酿造生产执行制曲/磨粉/酿造生产执行勾调/包装供应链协同主要方案-计划协同方案打通***酒业供应链全流程，需要建立集成的计划体系，确保销售计划粉/酿造/勾调/包装计划，原粮计划、包材计划，发运计划在同一平台上透明可视酿造生产计划成酒包装生产计划磨粉生产计划原粮/曲麦采购需求原粮/曲麦安全库存年度/月度生产计划销售预测销售订单包材需求计划包材采购计划508系统区域计划销售订单包材生产计划生产入库发运计划制曲生产计划勾调生产计划506系统勾调指令XXX系统不做管理包材计划销售/包材/生产/发运/计划平台原粮采购/磨粉/制曲/酿造/计划平台招标供应商订单农业战略合作销售计划物料计划、制生产曲计划/磨生产执行38供应链协同主要方案-包装勾调计划协同方案根据年/月度预测、指导包装生产、酒体勾兑以及包材供应计划销售公司包装车间/勾调车间年度计划销售计划销售需求滚动计划平台营销公司销售历史数据销售计划销售历史数据年度计划生产需求生产滚动计划包装材料采购供应部包材采购计划包材采购订单招标管理招标确认调用计划生产指令调用指令库存移动生产排产ATP采购订单收货ATPATP销售预测年度按月分解，按季度、月动调整，具体滚动调整的周期可以按实际运营情况进行确定，计划数据会综合考虑采购、生产、质检、物流、招标等时间排产的周期可以考虑包材调用、质检的周期…5月6月7月8月…W1W2W3W4度、周滚紧急插单需要调整滚动的周计划，并手工调整生产排产，并进行物料的可用性检查，判断包材的供应情况XXXXXX39供应链协同主要方案-酿造原粮计划协同方案通过年度原酒年/月度计划，运行物料需求计划(XXX)，平衡需求和供给，生成原粮的年/月度供应需求酿酒车间粮粉车间/曲药车间年度计划原酒生产计划粮粉/曲药需求长江源生产管理部粮粉/曲药供给粮粉/曲药生产计划原粮需求原粮供给原粮采购需求原粮供应商订单农业战略合作招投标供应商年度计划1月2月…12月501523…各车间按月批量录入系统，作为生产计划的依据通过运行XXX，按投料标准生成粮粉需求和曲药需求需要会自动传递到供应

车间 根据粮粉、曲药的供给计划生成粮粉、曲药的生产计划通过运行XXX，按投料标准生成原粮需求同理，原粮需求自动传递到供应部门根据原粮供应需求，生成原粮的采购需求需求与不同的供应渠道进行匹配，无法满足的生成招标采购需求动态的供应与相对稳定的需求需要通过XXX进行供需平衡原粮供需看板安全库存40供应链协同主要方案-计划协同方案原粮的供需平衡关键矛盾在供方，通过原粮供需看板动态管理原粮的供应信息，并在原粮供需看板中实时展示供需的明细信息1月2月3月…11月12月高粱200210200195200糯米…稻谷…小麦渠道供应商1月2月…10月11月12月订单农业A-高粱00…6008000订单农业B-高粱00…06000战略合作C-稻谷0600…80000战略合作……原粮需求原粮供应需要考虑不同供货渠道的优先级需要考虑供应链各环节的季节性供应需要考虑不同渠道的综合成本系统快速进行平衡，产生招标需求数量和供货计划需要考虑生产计划的调整对需求响应需要考虑安全库存的需求其它需求的及时反馈

411月2月3月…11月12月需求供给差异需求供给差异需求供给差异需求供给差异需求供给差异需求供给差异高粱200200020018020………供应、需求的明糯米细信息可以按期间、按明细项目进行展示…小麦原粮供需看板供应链协同主要方案-计划协同方案原酒酿造环节日常生产物料需求通过酿酒车间进行车间日需求提报，需求传递给对应的前端供应环节，并按需求进行调用酿酒车间粮粉车间/曲药车间长江源班组根据酒蒸计划及现场库存，确定班组日粮粉/曲药需求通过日需求计划平台提报日需求根据酿酒车间日需求进行出库和供应在日需求平台上确认原粮需求根据车间日需求，参考原粮供需看板组织货源不同的原粮供货渠道配送到粮粉/曲药车间车间生产计划班组生产计划生产执行粮粉/曲药出库原粮日需求原粮入库粮粉/曲药生产组织货源配送车间生产计划车间日需求平台车间日需求平台原粮供需看板42供应链协同主要方案

–

制曲/磨粉/酿造/勾调/包装生产执行管理方案酿造月度计划501/523磨粉月度计划

504制曲月度计划

502年度/月度生产计划月度酿造生产工单月度磨粉生产工单月度制曲生产工单XXX销售计划生产计划物料管理生产执行工单领料完工入库