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文档简介

公司报销与费用核销管理制度第一章总则为规范公司员工的报销与费用核销行为，提高财务管理的效率和准确性，特订立本公司报销与费用核销管理制度。本制度适用于公司全体员工，在公司报销及费用核销过程中必需遵守。第二章报销管理第一节报销范围公司设定的正常业务范围内发生的费用，在合理、必需、与业务相关的情况下可作为报销事项。报销范围包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公费、通讯费、培训费、业务接待费等相关费用。第二节报销申请员工在发生费用时，需填写认真的报销申请表，包含费用明细、事由、日期、金额以及相关凭证。报销申请表需由报销人员和直接主管签字确认后提交给财务部门。财务部门在收到报销申请后将进行初步审核，如发现问题将及时与报销人员联系。第三节报销审批财务部门将核对报销申请表上的费用明细、相关凭证、金额等是否符合规定。财务部门审核通过后，将报销申请表提交给报销人员所属部门的主管进行审批。主管审批通过后，报销人员所属部门的经理将对报销申请进行最终审批。财务部门收到最终审批通过的报销申请后，将及时进行财务核销，并进行相应记录。第四节报销支出财务部门在完成财务核销后，将依据公司财务支出流程和要求将报销金额及时支出给报销人员。报销支出方式为银行转账，请报销人员确保供应正确的银行账户信息。第五节报销记录和归档管理财务部门将对公司报销申请表及相应凭证进行记录，并依照规定的期限进行归档管理。归档管理包含电子归档和实物归档，确保报销记录的安全可靠。第三章费用核销管理第一节费用核销范围公司正常业务范围内发生的费用，在符合公司相关政策和规定的情况下可作为费用核销事项。费用核销范围包含但不限于采购费用、设备维护和修理费用、物料费用、业务咨询费用等相关费用。第二节费用核销流程费用核销需要由费用承当部门负责人提出申请，提交费用核销申请表及相关凭证给财务部门。财务部门在收到费用核销申请后，将进行初步审核，如发现问题将及时与费用承当部门负责人联系。财务部门审核通过后，将费用核销申请表提交给相关部门的主管进行审批。主管审批通过后，相关部门的经理将对费用核销申请进行最终审批。财务部门收到最终审批通过的费用核销申请后，将及时进行财务核销，并进行相应记录。第三节费用核销支出财务部门在完成财务核销后，将依据公司财务支出流程和要求将费用核销金额及时支出给费用承当部门。费用核销支出方式为银行转账，请费用承当部门确保供应正确的银行账户信息。第四节费用核销记录和归档管理财务部门将对公司费用核销申请表及相关凭证进行记录，并依照规定的期限进行归档管理。归档管理包含电子归档和实物归档，确保费用核销记录的安全可靠。第四章监督与违规处理第一节监督机制财务部门将定期对报销和费用核销的相关流程、记录进行抽查，并随机抽查部分报销和费用核销凭证。各部门主管和财务部门有权对报销和费用核销的流程和凭证进行监督。第二节违规处理如发现员工在报销和费用核销过程中存在违规行为，财务部门将依据公司相关制度进行相应处理，包含但不限于警

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