新电器连锁店预算制度

电器连锁店预算制度第一节预算内容安全预算项目包括：全年预算费用、筹建期间费用；费用内容有：保安器材费、消防器材费、治安管理费、外聘保安费。以下费用、配置均为参考标准，各地区可根据当地公安、消防部门的实际规定进行调整。第二节新开店预算项目包括：保安器材费、消防器材费、外聘保安费。一、保安器材费：1、对讲机=对讲机实价（735元/台）×（门店单个班次队员数量+队长1台）；注：各地对讲机由行政采购部全国统一采购、发放、维保，主机免费保修24个月，电池免费保修12个月；2、充电手电筒=充电手电筒实价（60—90元/支）×门店单个班次队员数量；3、橡胶警棍=橡胶警棍实价（35—45元/支）×门店单个班次队员数量；4、喊话器=喊话器实价（50—70元/支）×门店单个班次队员数量的一半；5、警戒带（尼龙绳）=警戒带（尼龙绳）实价（0.5—1.0元/米）×150米-200米6、门锁=门锁实价（10—20元/把）×（安全通道门数量+正、侧大门数量的一半）；7、110联网防盗报警系统费=主机（控制箱）+控制键盘+红外线探测器×数量+手动紧急按钮×数量+安装调试费；8、110联网防盗报警系统服务费=防盗报警器数量（套）×当地设定月服务费×12个月或年费、半年费；9、内部防盗报警系统器材费=主机（控制箱）+控制键盘+红外线探测器×数量+手动紧急按钮×数量+安装调试费；二、消防器材费：1、应急照明灯=应急灯实价（62元或当地价）×数量。注：每120平方米配置1只，另加封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、收银台等地应各配置应急照明灯一只；2、疏散指示（灯）标志=疏散指示（灯）标志（62元或当地价）×数量。注：每120平方米配置1只，另走道上指示标志间距不宜大于20米；3、安全出口指示（灯）标志=安全出口指示（灯）标志（当地价）×数量。注：每120平方米配置1只，另走道上指示标志间距不宜大于20米；4、灭火器=灭火器实价（3KG干粉ABC灭火器42.5元或当地价）×数量。注：3㎏ABC干粉灭火器保护面积大约75㎡。可选4KG、5KG等；5、灭火器箱=灭火器箱实价（3*3KG干粉ABC灭火器50元或当地价）×灭火器数量的1/3。注：可用4支装、2支装；三、外聘保安费：1、临时聘请保安费=当地保安聘用费用（班）天/元（小时/元）×班次（小时）×人数；2、临时聘请警察、交警、市容、城管费（按临时商定金额列入临时聘用保安费用内）；注：开业期间外聘人员可根据当地情况决定，如外聘人员有协警、部队、学院、市容、城管等可在报告内进行增加或更改。四、上报时间1、保安器材、消防器材费用预算以《安全筹建费用预算报告》（附表27）的形式上报。同时《安全费用预算》（附表28）、《总部代购物品明细》（附表29）、《XX店全年安全预算费用》（附表30）项目一起上报；以上上报预算项目如是集团筹建应在接到预算通知书3天内上报预算，如是大区筹建应在6天内上报预算，如是子公司筹建应在8天内上报预算。2、《开业外聘保安费预算报告》（附表31）在开业前五天以报告的形式上报；3、《XX店全年安全预算》（参照老店全年预算费用），从开业时的月份算起；五、决算参照《关于XX店安全筹建费用决算分析的报告》（附表32），开业后一个月内上报。第三节年度预算项目包括：保安器材费、消防器材费、外聘保安费、治安（市容、城管）管理费（附表33）。一、保安器材费：包括：保安器材新增和维保费、110联网防盗报警系统费、内部防盗报警系统费、灭火器换药或补压费、护卫犬费。1、对讲机维保费=对讲机数量×单台原价的5%；2、对讲机新增费=新增对讲机数量×单台费用（735元）；3、更换对讲机电池费=对讲机数量×单块电池费用（80元）；4、110联网防盗报警系统服务费=各财务出纳室或总收银室安装110联网防盗报警系统数量（套）×当地合同约定的月租金额×12个月（或6个月）；5、内部防盗报警系统维保费=内部防盗报警器数量（套）×内部防盗报警系统单价原值5%；6、110联网防盗报警系统维保费=110联网防盗报警器数量（套）×110联网防盗报警系统单价原值5%；7、护卫犬费=护卫犬数量×每天15元（含医疗费、防疫费、伙食费）×365天。注：因配送中心安全保卫体系正在的转换过程中，其后期发生的费用按实际发生时的批复金额追加预算；二、消防器材费1、灭火器换药费=灭火器需换药公斤数（一般为两年换一次）×每公斤单价（一般8元左右），注：因突发情况新增或换药实际发生时的批复金额，追加预算；2、应急灯维保费=应急灯数量×应急灯单价原值5%；3、疏散指示（灯）标志维保费=疏散指示（灯）标志数量×疏散指示（灯）标志单价原值5%；4、安全出口指示（灯）标志维保费=安全出口指示（灯）标志数量×安全出口指示（灯）标志单价原值5%；三、治安管理费：包括治安联防费和市容协管费。根据合同约定的金额预算，对于未签订合同的按实际发生时的批复金额，追加预算。四、外聘保安费：包括长期外聘和临时外聘保安费，长期外聘保安费根据合同约定的金额预算，对于临时外聘保安按实际发生时的批复金额，追加预算。五、月度费用报告：1、各大区、子公司将当月所发生的各项费用以《办公室安全费用月报》（附表34）的形式上报总部。2、总部安全部在次月将收集、整理本月的安全费用月度报告，以《安全部月全国费用分析报告》的形式对各大区、子公司的月报进行分析，上报集团办。六、上报时间：1、每年的预算费用在上年的12月份上报。2、预算外费用，根据工作需要可即时追加。3、安全费用月报，在次月15日前上报总部安全部。4、预算费用，每季可根据各地实际物价涨跌情况进行一次合理的调整。5、《安全部月全国费用分析报告》在次月18日前上报集团办。附表27呈：总裁办、集团办、财务管理中心由:XX店安全筹建组呈报人（签字）：事由：关于店开业安全费用预算的报告日期：页数：□紧急□传阅■请批示□请日内回复我司店开业在即，面积为平方米，安全筹建组根据连锁筹建管理部提供的开店情况表，并结合当地实际情况，编制了安全筹建预算及全年安全预算。安全筹建预算合计元；全年安全预算合计元；妥否,请领导批示!附表28《安全费用预算》项目单位数量单价金额备注1、开业临时租用保安费用人/天/元或人/小时/元开业前5天提供（含开业期间其他的警力劳务费，如：公安、交警、协警、部队、院校、市容、城管等）2、保安器材1）110联动报警系统套含器材费、安装费、年服务费2）对讲机台根据需要，将物流保安器材一同购买，对讲机将由总部统一代购。3）其他件、只含警棍、手电筒、喊话器、门锁、警戒带等3消防器材件灭火器、灭火器箱、疏散指示器（单面、双面、单向、双向）、安全出口、应急灯等附表29《总部代购物品明细》项目规格或型号单位数量单价金额备注1、对讲机台2、灭火器只3、灭火器箱只4、疏散指示灯（标志）只5、安全出口灯只6、应急灯只注：以上代购物品（消防器材）应根据当地的实际情况填写，以上项目可增加更改。附表30XX店全年安全费用预算表编制时间：单位：万元项目金额备注.保安费保安器材费消防器材费正常年度费用合计办公室负责人：财务负责人：子公司（大区）第一负责人附表31呈：集团办、财务管理中心由：XX安全筹备组 呈报人：事由：关于开业期间外聘保安费用的预算报告日期：年月日页数：□紧急□传阅□请批示□请日内回复XX店即将开业，为了加强开业期间的安全保卫工作，需聘请警察、交警、保安公司保安人员现场执勤，特申请费用元，其明细如下：店名人员人数天数总人数单价、元总价警察交警外保总计妥否。请领导给予批示，为感！注：外聘人员可根据当地情况决定，如外聘人员有协警、部队、学院、市容、城管等可在报告内进行增加或更改。附表32呈：总裁办、集团办、财务管理中心由：安全筹建组呈报人（签字）：事由：关于XX店安全筹建费用决算分析的报告日期：年月日页数：页□紧急□传阅■请批示□请日内回复公司店前期安全筹建预算费用为元，现自开业已有一个月，实际发生情况如下：安全筹建决算费用为元，较预算超出/减少元。针对安全项目预决算作如下分析：开业临时租用保安费用：预算为元，实际发生为元，节约/超支为元，差异分析：开业临时聘用警察费用：预算为元，实际发生为元，节约/超支为元，差异分析：消防器材费用：预算为元，实际发生为元，节约/超支为元，差异分析：保安器材费用：预算为元，实际发生为元，节约/超支为元，差异分析：妥否？请领导批示！附表33年大区全年安全预算费用月度分摊表子公司店（物流、售后）单位：万元类别项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月备注红外防盗系统110联网系统安装费110联网系统维保服务费内部红外防盗系统新增、维保费治安管理治安联防费市容协管费外聘保安长期聘用外保费临时聘用外保费保安器材对讲机（新增、维保）充电手电筒（新增、维保）橡胶棍喊话器（新增、维保）警戒带（绳子）门锁（新增、维保）护卫犬（伙食费、医疗费）消防器材灭火器换药费灭火器补压费消防器材新增、维保费合计附表34办公室安全费用月报表年月大区子公司