版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长
固定资产5万元以下审核①审核②核准④审批③
购置5万元以上审核①审核②核准④审批③
50万以下审核①审核②审批③核准④
货款支付50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
10万以下审核①审核②审批③核准④
定金付款10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④
50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
100万以下审核①审核②审批③
对
内100万-300万以下审核①审核②核准④审批③
担保货款
300百万以上审核①审核②审核③审批④
对外审核①审核②审核③审批④
50万以下审核①审批②
下属单位
50万TOO万以下审核①核准③审批②
借款
100万以上审核①核准③审批②
1000元以下审批①审核②
行政费1000元-2000元以下审核①审核②审批③
2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
总部业务400元以下审核①审核②审批③核准④
招待费400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
3000元以下审核①审核②审批③核准④
差旅费3000元T万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
报纸杂5000元以下审批①审核②核准③
志、
5000元T万元以下审核①审核②审批③核准④
POP广
告等1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
2万元以下审批①审核②核准③
广告
电视2万元T0万元以下审核①审核②审批③核准④
促销
广告
费用10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤
3000元以下审批①审核②核准③
电台
3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④
广播
5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
削价处理5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
商品损失5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④
医药费
1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④
开支
工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④
对外捐款赞助审核①核准③审批②
对外单位或私人借款审核①核准③审批②
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规
定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由
总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财
务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但
事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
交款单位
百十万千百十元角分
总计金额(大写)
摘要
卷别把数金额卷别把数金额
百元二元(收款单位章)
五十元一元
十元角
五元分
缴款人:复核:出纳:
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返缴款人,第三联由缴款人报缴款单位财会室。
CW-CK/BD—09
现金申领单
年月日
申领部门申领人申领日期
申领事由
申领金额(大写)¥
说明事项
董事长总经理
财务总监财务会计部经理
注:本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—05
借款单
年月日
借款部门借款人使用部门
款项类别现金口支票口支票号码:
借款用途
及理由
借款金额(大写)¥
还款方式
批准人财务核准财务审核部门审核
附件(张)备注
注:本单由会计室使用并管理。
CW-CK/BD—08
支票使用登记薄
年
支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注
月II
CW-CK/BD—06
差旅费报销单
报销部门:年月日附单据张
姓名职务出差事由
起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额
火车费途中补助
汽车费住勤补助
市内交通费夜间乘车
住宿费其它
邮电费
小计小计
合计(大写)仟佰拾元角分¥:
批准财务核准财务审核部门审核
注:本单一式两联,第一联会计室留存,第二联报销部门留存,由报销部门指定人员据以登记本部门费用开
支。
CW-CK/BD04
票据交接清单编号:
年月日
合计金额
票据号码票据名称单位(张)
百十万百十元角分
合计:(大写)佰拾万仟佰拾元角分
移交人接收人
注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。
CW-CK/BD—11
盘点人员编组表
年月日
经管部门
盘点项目
盘点日期
盘点人
会点人
监点人
备注
批准:审核:制表:
说明:本表由财务会计部经理编制,财务总监审核,总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份,
其余分报本表中各经管部门和总经理。
CW-CK/BD—21
固定资产盘点表
使用部门:年月日
财产固定资产登记卡盘点盘盈盘亏
单位备注
编号名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额
使用部门负责人:会点人:盘点人:制单:
注:本单一式两联:第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
CW-CK/BD—18
固定资产增加单
财产编号:年月日
资产成本记录
中文名称取得日期
设备内容数量取得成本
英文名称数量
规格型号取得金额
厂牌耐用年限
存放地点月折旧额
附属设备
合计
备注
财产管理部使用部门
会计室主管
门负责人负责人
经办人:制单:
注:本单一式三联:第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联交使用部门,
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目:本卡编号:
明细科目:设卡日期:年月日财产编号:
中文名称抵抵押行库
英文名称押设定日期
权
规格型号设解除日期
定
厂牌号码险另IJ
、
购置日期解承保公司
除
购置金额及保单号码
保
存放地点险投保日期
记
耐用年限费率
录
月折旧额保险费
附属设备备注
移动情形
年月日使用部门用途保管员年月日使用部门用途保管员
注:新卡由财会部门填制,填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
CW-CK/BD—22
固定资产登记卡
总帐科目:本卡编号:
明细科目:设卡日期:年月日财产编号:
中文名称抵抵押行库
英文名称押设定日期
权
规格型式解除日期
设
厂牌号码定险别
购置日期、承保公司
解
购置金额除保单号码
存放地点及投保日期
保
耐用年限险费率
名称记保险费
附属
规格录
设备备注
数量
资产价值
日期凭单号码摘要单位数量每月折旧额
借方贷方余额
移动情况折旧提列情况
本期提截止本期备注
年月H使用部门用途保管员年月11资产净值
列数累计数
填表注意事项:
(1)本卡适用于机械
设备、运输设备、机
电性什项设备,新卡
之填写由财务部门填
制。
(2)本卡编号由保管
卡片单位自编.
(3)附属设备栏:应
填名称、规格及数
量。
(4)折旧提列情况栏
的填写:a.日期写开
始填列的日期,以后
各年度如无变更则填
该年之元月一日,年
中增减时另行填写变
动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计
年度为准,如期中有
所变动时可分填几
行。
C.资产净值为资产价
值余额减截止本期累
计后之余额。
CW-CK/BD—27
固定资产移转单
财产编号:年月日
中文名称数量购置日期
英文名称耐用年限
附属设备
规格型号已使用年数
(移出单位)(移入单位)已折旧金额
移前用途移后用途残余价值
月折旧额
移出
存放地点备注
移入
财务移入管理移入移入移出
总经理
部门移出部门移出部门部门
注:本单一式四联,第一联财产管理部门留存(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一联送
移入单位的财产管理部门),第二联交财务会计部(如资产在公司内部两个单位之间移转,则要复印一
联送移入单位的财会部门),第三联交移入部门,第四联交移出部门。
CW-CK/BD—19
固定资产减损单
财产编号:年月日
中文规格存放地点耐用年限
名称
英文厂牌用途已使用年数
购置数量取得已提
数里价值帐面残值
日期折旧
减损估计废品价值
原因处理费用
审计实际损失额
意见抵押行库
处理保险单号码
办法月折旧额
总经理财务核准系统总监
财产管理使用部门
财务审核
部门负责人负责人
物资管理员:使用人或保管人:
注:本单一式四联,第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联使用部门存查,第四联如减
损财产缴库,则本联由物资管理员保管,如未能缴库,由财产管理部门暂为保管。
CW-CK/BD—26
固定资产出售比价单
使用部门
名厂牌
附属设备
称规格
购置日期
单位数量耐用年限
已使用年限
r原价
比商
价已提折旧
记
录单价净值
总价
有关备注
要求
财务会计部财需理
总经理财务总监
经办人:
注:本单一式三联,第一联由招商比价部门自存,第二联送财务会计部,第三联送财产管理部门。
CW-SJ/BD—02
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
审计对象
审计日期
审计内容
配合事项
董事长总经理
财务总监审计监察部经理
制单:
注:本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象。
CW-CK/BD—17
资金差异报告表
编制单位(部门):年月日单位:千元
实际数预计数比较增减
项目差异原因说明
金额%金额%金额%
凡实际数与预计数比较,每项差异在10%(含)以一上者,均由资料提供部门就上月份
填表说明
数填列差异说明。
审核:制表:
CW-CK/BD—16
资金来源运用比较表
编制与加立(部门):年月日单位:千元
比较实示比较实际
实际数预计数实际数预计数
项目增减数累计?物项目增减数累计数
金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%
土地及房屋
期初
机器设备
现金结存
什项设备
销
现材料支出
入
收
预付定金
劳务
外协加工
入
收
借款偿还
退税薪资
收入制造费用
票据支销售费用
兑现出管理费用
收
财务费用
入财务
收入其他支出
其他
收入
小计
小计
期末现金结存
合计
资金剩余或短缺
资金调度说明事项
调度期初本期本期期末
增减
对象金额借入偿还金额
同业
往来
长期
借款
短期
借款
借
贴现
入
款借款
项信用
借款
抵押
借款
银行
透
支
私人
借款
小计
合计
审核:制表:
CW-CK/BD—15
资金来源运用预计表
编制单位(部门):年月日单位:千元
月月n月月n说明
项目项R
金额%金额%金额%金额%金额%金额%事项
土地及房屋
现销
机器设备
收入
什项设备
劳务材料支出
收入预付定金
退税外协加工
收入借款偿还
据
票.
薪资
兑
现
制造费用
务
收财销售费用
入
入收支
出管理费用
营
业
财务费用
收
外
入
人其他支出
其他
收入
合计
合计
资金剩余或短缺
审核:制表:
CW-CK/BD—14
银行短期借款明细表
编制单位(部门):截止日期:年月日单位:千元
序
号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度备注
审核:制表:
CW-CK/BD—10
比价单
编号:
年月日
采购申请单号寻价单号采购物品名称
供应厂商电话厂商报价(单价)(元)备注
出厂价批发价零售价
平均价
比价结果:
评价人签字/日期:
比价员:
注:本单一式两联,一联比价员自留,以备参考。一联报评价部门,对照实际采购价格分析并签署意见,然
后报采购价格批准人之上级。
CW-CK/BD—02
请款单
申请部门:年月日
项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证备注
批准财务核准财务审核部门审核
申请人:
注:本单一式两联,第一联申请部门自存,第二联交财务会计部。
CW-CK/BD—25
闲置固定资产明细表
制表日期:年月日
帐面价值使用情况(年限)
财产编号名称规格厂牌数量单位闲置原因拟处理意见
总价已提折旧净值取得耐用已使用
批准:财务审核:财产管理部门审核:制表:
CW-CK/BD—20
固定资产增减表
固定资产类别:统计日期:年月日至年月日制表日期:年月日
本季增加本季减少
会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位备注
数量金
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河南省郑州市高新区2025届九年级化学第一学期期末教学质量检测试题含解析
- 2025届安徽省六区联考化学九上期末达标检测模拟试题含解析
- 福建省漳州市长泰一中学、华安一中学2025届九年级物理第一学期期中调研试题含解析
- 甘肃省临泽县2025届物理九年级第一学期期中教学质量检测试题含解析
- 浙江省Q21联盟2025届九年级物理第一学期期中质量检测试题含解析
- 江苏省无锡外国语学校2025届九年级物理第一学期期末质量跟踪监视模拟试题含解析
- 2025届广西合浦县联考物理九年级第一学期期末学业质量监测试题含解析
- 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇中学2025届物理九年级第一学期期中学业质量监测试题含解析
- 2025届河北省遵化市九年级物理第一学期期末学业水平测试试题含解析
- 福建省厦门市凤南中学2025届物理九年级第一学期期中统考模拟试题含解析
- 2024家装行业趋势分析
- 山东开放大学《集装箱班轮运输业务与法律》终结性考试复习题库(附答案)
- 2023-2024学年华东师大版数学八年级上册期末综合培优检测试题(含答案)
- 合同Amazon店铺代运营协议x
- 国家开放大学2023年7月期末统一试《11836会计制度设计》试题及答案-开放本科
- 抛硬币实验课件
- 阿米巴经营会计报表模版
- 《质量管理》试题题库汇总及参考答案
- JGJ406T-2017预应力混凝土管桩技术标准附条文
- 血气分析完整
- 23年-具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度承诺函
评论
0/150
提交评论