债转股融资意向协议

债转股融资意向协议合同编号：__________公司名称：____________________公司地址：____________________法定代表人：__________________联系电话：____________________公司名称：____________________公司地址：____________________法定代表人：__________________联系电话：____________________鉴于甲方是一家具有良好信誉和实力的企业，乙方是一家专业从事债转股融资业务的公司，双方为了共同发展，实现互利共赢，经友好协商，达成如下协议：一、债转股融资意向1.甲方有意向将其持有的部分债务转化为股权，以期降低负债率，优化资本结构，提高企业经营效益。2.乙方作为甲方债转股融资的合作伙伴，愿意协助甲方进行债转股融资，并提供专业的融资方案及服务。二、融资额度及用途1.甲方向乙方申请的债转股融资额度为人民币____万元（大写：_________________________元整）。2.甲方保证所述债务的真实性、合法性，并承诺按照约定用途使用融资资金。3.乙方根据甲方的实际需求和财务状况，为甲方制定融资方案，并在双方约定的时间内完成融资。三、融资期限及利率1.本协议项下的债转股融资期限为____年，自融资资金到达甲方账户之日起计算。2.融资利率为____%（年化利率），具体利率根据市场情况和乙方融资成本予以确定。3.乙方有权根据市场情况调整融资利率，但应提前书面通知甲方。四、股权处置及退出机制1.甲方同意在融资期限届满后，按照约定的价格和方式，将所转股的股权回购并注销。2.如甲方未能在融资期限届满时回购股权，乙方有权按照约定价格和方式，要求甲方履行回购义务。3.乙方在股权持有期间，应按照甲方的要求，不得转让、抵押、质押或以其他方式处置所持有的股权。4.融资期限届满后，甲方按照约定回购股权的，乙方应配合办理股权转让手续。五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。2.若甲方未能按照约定用途使用融资资金，乙方有权提前终止本协议，并要求甲方立即偿还全部融资本金及利息。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方公司营业执照副本复印件2.乙方公司营业执照副本复印件3.甲方公司法定代表人身份证明复印件4.乙方公司法定代表人身份证明复印件5.甲方公司章程副本复印件6.乙方公司章程副本复印件7.甲方公司债务清单8.乙方公司融资方案报告9.股权转让协议10.股权回购协议11.违约金计算公式说明12.诉讼时效说明二、违约行为及认定：1.甲方未能按照约定用途使用融资资金，视为违约行为。2.甲方未能在融资期限届满时回购股权，视为违约行为。3.乙方未能在约定时间内完成融资，视为违约行为。4.乙方未经甲方同意，转让、抵押、质押或以其他方式处置所持有的股权，视为违约行为。5.任何一方未履行本协议约定的其他义务，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.债转股融资：指企业将其持有的债务转化为股权，以期降低负债率，优化资本结构，提高企业经营效益的一种融资方式。2.融资额度：指甲方申请的债转股融资的最大金额。3.融资期限：指甲方申请的债转股融资的期限。4.利率：指融资资金的年化利率。5.股权回购：指甲方在融资期限届满后，按照约定的价格和方式，将所转股的股权回购并注销的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按照约定用途使用融资资金。解决办法：乙方有权提前终止本协议，并要求甲方立即偿还全部融资本金及利息。2.问题：甲方未能在融资期限届满时回购股权。解决办法：乙方有权按照约定价格和方式，要求甲方履行回购义务。3.问题：乙方未能在约定时间内完成融资。解决办法：双方可协商延长融资时间，或乙方需承担相应的违约责任。4.问题：乙方未经甲方同意，转让、抵押、质押或以其他方式处置所持有的股权。解决办法：甲方有权要求乙方立即撤销股权转让等行为，并要求乙方承担违约责任。五、所有应用场景：1.甲方为降低负债率，优化资本结构，提高经营效益，寻求债转股融资。2.乙方作为专业从事债转股融资业务的公司，