郸城县工业基础设施建设项目可研报告

I第一章总论1.1项目名称和承办单位1.1.1项目名称1.1.3项目建设地点证书号：1.2研究依据(第三版);21.3可行性报告研究范围1.4项目建设必要性1471.80平方公里，总人口130万。31、本项目建设是加快**的建设步伐，围绕社会主义新农村建2、建设工业集聚区是优化资源配置、促进工业结构调整、加3、本项目建设是改善投资环境，加快招商引资步伐，全面提升4、本项目建设是拉长产业链条，促进工业集聚区及县域经济可4持续发展的需要。可见，项目的建设不但可完善工业集聚区的道路、水电等项目基础设施及配套标准化厂房，使其成为布局合理、环境优美、功能配套的良好场所，而且对于巩固工业集聚区的良好发展态势，加大筑巢引凤的力度，促进工业集聚区及县域经济可持续发展十分必要。1.5建设场址**位于郸城县城东部，属城市规划发展城区范围。规划范围西起郸城县城东环路，东到黑泥沟，北起冷庄南，南至民河之间，东西最宽约1766米，南北最长约4042米，规划范围面积为600497平方米，折9009亩。该区土地平坦，为城市规划工业用地，具有明显的区位优势和便捷的对外交通。1.6建设规模及内容根据集聚区现有的工业和基础设施现状，以国家产业政策为指1、道路工程新建红线宽25m支路2.053km,道路均按城市道路标准建设。2、给排水工程(1)给水工程新建中300mm—φ100mm给水管网24.803km,同时完善阀门井等配套设施。5(2)排水工程3、供配电工程新敷设电力电缆线路22.803km,新敷设路灯低压电缆45.606km,4、标准厂房1.7投资估算与融资方案项目总投资11409万元。融资方案：由项目建设单位投入3772万元，其余资金7637万元1.8研究结论与建议61.9主要经济技术指标表7主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1集聚区占地面积亩2建设内容道路工程支路工程给水管网含配套设施污水管网含配套设施雨水管网含配套设施电力电缆含配套设施照明低压电缆含配套设施标准厂房3建设周期月4项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元45年平均营业收入万元6年平均营业税金及附加万元7年平均总成本费用万元年平均利润总额万元9年平均所得税万元8年平均净利润万元年平均息税前利润万元年平均增值税万元0财务评价指标1总投资收益率%2资本金净利润率%3项目财务内部收益率(所得税前)%4项目财务净现值(所得税前)万元3项目投资回收期年4项目财务内部收益率(所得税后)%项目财务净现值(所得税后)万元6项目资本金内部收益率%7盈亏平衡点(生产能力利用率)%9第二章项目建设背景、意义及承办单位概况2.1项目提出的背景黄淮四市是指位于黄河以南、淮河流域的周口、商丘、信阳、驻马店四市，在全省中原城市群、豫北、豫西豫西南、黄淮四大经济板河南省各地资源禀赋差异较大，发展基础不同，区域发展很不平衡。坚持城乡协调发展、区域协调发展，关系到河南的发展后劲，也是河南省发展的潜力所在。《河南省全面建设小康社会规划纲要》中已经提出我省中原城市发展基础较好的中原城市群、豫北、豫西豫西南板块年均增长均快于全省平均水平，只有黄淮地区增长慢于全省平均水平，区域之间的差距不断拉大。总人口占全省36%、耕地面积占全省40%的黄淮四市，仍基本处于工业化的初期阶段、城镇化的起步阶段和传统农业向现代因此，推动黄淮四市加快发展，不仅有利于促进区域协调发展，而且有利于拓展全省发展空间，从总体上推动经济社会发展再上新台阶。加快黄淮四市发展，已是时不我待、势在必行。2007年5月，省委、省政府出台了豫发【2007】14号《关于加快黄淮四市发展若干政策的意见》,针对制约黄淮四市经济发展的不近年的发展，全省综合实力显著增强，2006年财政支出规模1441亿1471.80平方公里，下辖19个乡镇，3个乡镇级办事处，517个行政业固本、城镇带动、科技先导、强县富民”的战略决策和总体思路，大力实施改革开放、强力推进农业产业化、工业现代化和城镇化建设进程，强力发展非公有制经济、发展壮大县域经济、努力构建社会主义和谐社会，促进了国民经济快速协调稳步健康发展，现已基本形成以食品、化工、医药、面粉加工、纺织品加工、有色冶金等产业为重点的基本框架。2006年全县国内生产总值(GDP)完成66亿元，年均增长15.3%,地方财政一般预算收入10020万元，社会消费品零售总额18亿元，三次产业比例为35:43:22。这些都为郸城县进一步的发展创造了良好的基础。目前郸城县国民经济和社会发展中存在的主要问题是：资源相对贫乏，经济结构不合理，产业结构层次较低，经济结构调整的任务还相当艰巨，城镇居民收入偏低，农民收入增长缓慢。郸城县作为农业大县和省级贫困县，农业比重偏大且综合效益低、产业链短，工业基础薄弱，因而必须依据实际情况，加大经济结构调整力度，积极转变经济增长方式，走新型工业化道路，提升工业层次，引导和培育具有县域经济特点的优势产业。食品化工产业是郸城县的优势产业，以河南金丹乳酸有限公司、河南财鑫糖业有限公司、河南金星啤酒集团郸城分公司等几大龙头企业为支撑，带动了全县食品化工产业的快速发展。随着国民经济持续较快发展，经济体制改革不断深化，城乡人民生活进一步改善，食品化工产业的发展适逢良机。郸城县拥有丰富的农副产品资源，食品化工产业发展迅速，多年来培育发展了一大批相关企业，具有良好的产业基础。相对于先进发达地区，郸城县食品化工产业存在的问题依然突出：产品结构不合理，中低档产品偏多，高技术、高附加值产品少；市场管理力度不够行业管理不规范，严重影响行业的健康发展。在这样的情况下，必须对现有资源进行整合，构建产业集群，大力发展食品化工这两大优势产业，全面提升经济运行质量。在强化农业基础地位的同时，加快农区工业化进程，以工业集聚区为载体，以集群发展为方向，以科技进步为支撑，以农副产品的精深加工为重点，以培育龙头企业为关键，走出一条经济效益比较好、资源消耗比较低、环境保护好、人力资源得到充分发挥的农区新型工业化郸城县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出，大力实施农业固本、工业兴县的可持续发展战略，强力推进工业化、城镇化和农业现代化进程。《河南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中指出，要引导生产要素向优势区域、优势产业、优势企业和郸城县“十一五”发展规划中也提到，要培育财鑫集团、金丹乳酸等为龙头的产业集群，拉长产业链条，推进工业化进程。在这样的政策导向和市场发展背景下，从发展区域特色经济的实2.2项目建设意义1、本项目建设是加快**的建设步伐，围绕社会主义新农村建“十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关键时国民经济和社会发展第十一个五年规划的建设》,明确了今后5年我2、建设工业集聚区是优化资源配置、促进工业结构调整、加快3、本项目建设是改善投资环境，加快招商引资步伐，全面提升4、本项目建设是拉长产业链条，促进工业集聚区及县域经济可2.3承办企业概况2.4集聚区资产状况和主要业绩(1)基础设施资产：目前园区共投入资金11000万元(征地、规划建设厂区10多处，每个厂区占地在积50-130亩，目前并对完成主干道及次干道的修建新建并完成工业区大道通往郸王路的名河大桥1座。配套完成排污水管网4公里。对工业大道两侧进行了全面绿化，共完成绿化面积40000平方(2)园区企业资产状况：园区内现有企业6家，拥有固定资产6.3亿元。在建企业11家，新增固定资产65000万元。第三章建设场址与建设条件3.1建设场址4691个村民小组，总人口128万。约4042米，规划区范围面积为600497平方米，折9009亩，约合63.2自然条件3.2.1地形地貌地面斜降1/6000,地面高度一般在黄海标高54.1米，海拨70米。3.2.2气象条件日照：年平均时数为2258.6小时，日照率为49%。一年之中6月份最多是223.6小时，2月份最少为131.5小时。气温：年平均气温14.6℃,1月份最冷时年平均0.5℃,7月份最热时年平均27.4℃。极端最高气温为43.2℃,极端最低气温为-16.7℃,20年平均气温为15.1℃—16.3℃。降水：年平均降雨量为750毫米，历年各月平均降雨量为12.7中雨以上雨日19.3—21.4天；大雨以上雨日6.8—8.6天；大暴雨日降雨量大于200毫米。蒸发、湿度：年平均蒸发量为1542.2—1920.3毫米，1月份最小，月平均55毫米；6月份最大，月平均245.3—325.5毫米。相对湿度年平均72%,各月历年平均相对湿度64—83%,夏季大于冬季，8均风速每秒2.1—4.2米，最大值在4月份，每秒3.2—4.2米；最小—1045.2百帕、极端最低气压为985.6—990.3百帕。月平均气压996.1—1022.5百帕，年变化冬高夏低，1—7月份逐月下降，7—12霜期：年平均初霜期在10月至11月份，终霜期在次年3月份，平均霜期125天，平均无霜期240天。3.2.3工程地质与水文条件(1)工程地质亚粘土夹砂土薄层，呈棕红、深棕红色，埋深469.3—480.2米。第四系下更新统冰水湖积层，埋深189.3—203.3米。岩性由一套黄棕在236.2—310.1米之间，有3个含水砂层，呈棕黄色夹绿色斑块的75.2—95.6米，厚度为103.9—117.3米，岩性灰黄色、棕黄色及灰(2)地震根据国务院1992年5月22日批准施行的《中国地震烈度区划图区，根据2002年国家质量技术监督局新发布的《中国地震动数区划图》,项目区域地震动峰值加速度为0.05,拟建项目结构可采用简易2、水文地质地表水：来自大气降雨，据1957年到1981年25年降水资料统计，丰水年降水量780—850毫米，平水年650—700毫米，枯水年550—580毫米，年平均712毫米。地表径流深98.4毫米，径流系数13.8%,年平均径流量1.75亿立方米，占全县总水量的24.5%。储存水量5亿立方米。3.3交通条件城县距周口市66公里，郑州市225公里。有“老沈线(S210)”、郸城县距周口市66公里，商丘市111公里，郑州市225公里。截至2005年底，全县通车里程达到1056公里，公路密度为每平方公里0.63公里，全县公路总里程中二级公路(省道)138公里，三级公路(县道)194公里，四级公路(乡道)156公里，四级公路(村道)347公里。3.4基础设施条件3.4.1供水3.4.2排水工业集聚区四周规划有城市排水干管(含污水和雨水),聚居区3.4.3供配电郸城县电力充足，全县有高压电线路96条，总长度2652千米，线路4条，计114米；35(63)KV线路15条，计147米；3-10KV线路77条，计2388米。低压线路总长度4977千米，总的变电站3座(4台),容量134500变电站11座(17台),容量85700千伏安；3-10/10。4KV变电站3759台，容量234355千伏安。3.5社会经济条件国内生产总值(GDP)完成66亿元，年均增长15.3%。其中第一产业第三产业完成14.5亿元，年均增长15.2%。全县工业总产值89亿元，年均增长26%,工业增加值完成24.2亿元，计完成固定资产投资19.8亿元，年均增长70%。交通框架和路网建第四章建设内容与工程建设方案4.1建设内容根据集聚区现有的工业和基础设施现状，以国家产业政策为指(1)已建红线宽50m主干道1.7km,红线宽40m主干道4.85km;(2)已建红线宽30m次干道14.2km;(3)新建红线宽25m支路2.053km。总计新建道路2.053km;道路均按城市道路标准建设。2、给排水工程(1)给水工程(2)排水工程3、供配电工程新敷设电力电缆线路22.803km,新敷设路灯低压电缆45.606km,4、标准厂房4.2设计标准与规范4.3工程建设方案4.3.1道路工程(1)道路平面布置、道路级别、红线宽度及横断面形式应以城市总体规划和工业集聚区总体规划为依据，选择正确的道路技术指(4)道路平面布置宜于整个城市路网相平行，并符合防空、防2、设计标准(1)干道标准标准轴载交通年限20年，路面结构15年抗震设防交叉口转弯半径停车视距最大纵坡路拱坡度(2)支路标准道路等级载荷等级标准轴载设计年限抗震设防停车视距最大纵坡路拱坡度6度城市支路Ⅲ级汽车荷载：城市A级人群荷载：3.5kPaBZZ-100型标准车交通年限15年，路面结构10年6度(1)道路平面本工程道路平面设计以《郸城县食品及化工工业集聚区总体规5条次主干道；1条支路。具体如下：主干道：工业大道剩余路段1.7km,红线宽50米，车行道宽24米。其余规划3条主干道总长4.8km,红线宽40米，行车道宽15米。次干道：共5条，总长6.245km,红线宽30米，支路：1条，沿民河北侧建设，总长2.053km,红线宽25米，行车道宽15米。(2)道路纵断面排水，本设计拟定南北方向道路的纵坡为0.1%。东西道路各路段设计纵坡为0.2%,在每区段间采用不同坡面，便于路面雨水汇入南北根据郸城县食品及化工工业集聚区总体规划合本项目拟建设道序号等级红线宽断面形式1主干道5.5-4.5-2.5-12-1-12-2.5-4.5-5.2次干道3支路(1)车行道其中干道机动车道路面总厚60.6cm,其中面层厚15cm,基层45cm,下封层厚0.6cm。支路路面总厚54.6cm,其中面层厚9cm,基层厚35cm,下封层(2)人行道人行道采用彩色混凝土砖铺设，结构层总厚28cm,其中：彩色人行道砖25*25*6cmM7.5水泥砂浆厚2cm10%石灰土厚20cm基地素土夯实(3)路面排水车行道路面横坡采用1.5%,人行道横向坡度采用2%。路面雨水4.3.2给排水工程1、给水工程

给水现状

设计方案①需水量预测规划用地需水量表代号用地名称用水量指标日需水量C公共设施用地M工业用地W物流仓储用地U市政设施用地G防护绿地S道路广场用地总计总用地②供水水源③给水管网辅的环状管网系统。工业集聚区内本次给水管网全长为24.803km。止沿线用户给水接管破路。规划给水压力为0.35MPa,消火栓总个数206个。给水管材根据几年来的使用经验，选用球墨铸铁管，橡胶圈2、排水工程

雨水工程组成，地下水位埋深在2-3米。区内雨水目前基本属于依据现有地形雨水工程全长为24.803km,管径从中800mm—中500mm不等。材如PE管等尚没有在小埋深下成熟的经验，因此，本项目雨水管材

污水工程本区规划平均日给水量为4.495万吨/日，污水量按给水量的80%计算，则区内污水排放量为3.6万吨/日。目前集聚区内已建有4公里污水管网，并与污水处理厂相连接，4.3.3供配电及道路照明工程1、设计原则(1)电力电缆敷设应符合城市规划和工业集聚区的电力工程规(2)电力管线布置应尽量避开车行道，与其他管线的水平和垂(3)在尽可能的情况下，尽量采用直埋敷设，以减少用地范围。2、现状存在问题较大，现状区内有一个110KV变电站，正在建设1个35KV变电站，3、供配电设计①负荷预测的电力负荷预测值为27000万KW,平均负荷密度为4500万②电源根据集聚区用电量预测(见用电预测表)及集聚区布局，在区内建设6个箱变，以满足用户和照明用电。③高压电网④中低压配电网题，配合集聚区35KV专用变电站的建设，区内设置6个10KV箱变供根据规划布局，本项目电力电缆总长22.803km。单侧布置，为避免将来用户破路，每120米应设置一电缆支管，支管规格按工程根据道路长度和区位设置6个箱变为本工程提供照明电源。为外侧红线内1米的位置，过路口时加CGCT-150/4电缆保护管保护。2、灯具布置米左右，需购置路灯976个，快车道侧路灯高12米，光源为NG400;灯具的防护等级须达到IP65以上，灯具效率大于70%,实行单4.3.4标准厂房(2)项目总体设计构思应涵盖工业建筑的性格特征、业需要)标准化设计的厂房。已完成单层标准化厂房建设8座，总建筑面准化厂房6座，建筑面积18000平方米。根据实际需要，结合远近结(1)主要建设内容本项目设置标准工业厂房共25栋，其中：单层标准厂房10座，两层独体厂房10座，三层独体厂房5座，总面积50000平方米，建成后可入驻企业100家。占地面积在300-2200平方米之间，总建筑面积22000平方米。层数3栋，单层独体厂房7栋，单栋厂房占地面积在500-3000平方米之(2)平面布局3、造型风格4、剖面设计本项目多层标准厂房为2—3层，采用单脊双坡钢架结构，柱距为在6—9米之间，层高一层为6米，以上各层为4.2—8米。厂房总高度：两层厂房总高在10-14米之间，三层厂房总高在14层高为6-10米。5、结构设计为二a类；第五章环境保护5.1环境现状5.2编制依据与标准进行润滑和保养。改进施工方法，经治理后，施工噪声对噪声源40m5.4运营期对环境的不利影响及防止措施2、污水治理3、固体废弃物治理5.5环境监测5.6环境影响分析结论第六章节约能源6.1设计依据设计依据为《中华人民共和国节约能源法》(1998年1月1日起施行)及国务院《节约能源管理暂行条例》6.2设计原则6.3节约能源的主要措施6.3.2公用工程节能6.3.3节水第七章项目管理及项目实施进度7.1项目管理本项目由承办单位郸城县综合投资有限公司成立项目建设领导等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验7.2项目实施阶段和建设周期作。本项目建设期为24个月。工程实施进度表序号名称1234567891可研报告及审批2扩初设计及审批一3施工图设计4设备定货5土建施工6设备安装一7设备调试及试生产8正式投产第八章组织机构与劳动定员8.1组织机构本项目承办单位为郸城县综合投资有限公司，公司实行董事会领导郸城县建设投资有限公司的职责如要如下：1、宣传、贯彻、执行国家和上级有关方针政策、法律和法规，拟订园区物业开放和管理的有关规章制度、管理方法，经批准后组织实2、会同有关部门做好园区的规划，并根据市政府的决定组织实施，做好开放、建设和配套工作；3、实施对园区日常事务及物业的管理，做好园区招商招租、厂房安排、租金收取、消防、供水、供电、卫生等日常事务及园区改建、扩建和园区基建监督管理。8.2组织机构图监察监察部基建管理部物业管理部财务部办公室8.3劳动定员本项目定员20人，人员主要从公司内部调配。8.4人员培训第九章招投标方案为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。9.1建设项目招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。9.2投标、开标、评标和中标程序根据建设规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订9.3评标委员会的人员组成和资质要求最低不少于5人，并且公用工程、建筑等方面的专家不得少于成员总2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称要求在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算10.1.1估算范围10.1.2编制依据1、《河南省建筑装饰工程综合基价(2002)》,豫建标[2002]662、《河南省市政工程单位综合基价(2002)》,豫建标[2002]8710.1.3编制方法(1)建设单位管理费，按豫财建[2002]125号文，以第一部分(2)勘查设计费，参照计价格[2002]10号文，以第一部分工程(3)工程监理费，参照价费字[2002]479号文，以第一部分工(4)其他前期费，按计价格[2002]1980号文，以第一部分工程10.1.4总投资10.1.5投资估算分析投资估算分析表序号投资额(万元)百分比(%)1总投资建筑工程设备工程安装工程其它费用10.2总投资与融资方案项目总投资11049万元。融资方案：由项目建设单位投入3772万元，其余资金7637万元10.3资金运筹计划60%,第二年投入40%。第十一章财务评价11.1财务评价说明11.2成本估算2工资及附加项目定员20人，人均工资20000元/人.年，全年工资及附加总额为46万元。3固定资产折旧及摊销资产折旧，建筑物平均折旧年限按20年计算，年折旧率为4.75%,设备平均折旧年限按15年计算，年折旧率为6.33%,固定资产原值为11225万元，年提取折旧总额为620万元。无形资产为180万元，无形资产摊销按10年计算，无形资产年摊销费18万元。修理费按固定资产原值的0.5%计取，年提取修理费53万元。11.2.3总成本费用经计算本项目年平均总成本费用为831万元，年平均固定成本830万元，年平均可变成本1万元，年平均经营成本116万元。11.3经营收入及税金11.3.1经营收入序号产品方案单位税率年产量单价(元)(含税价)经营收入(万元)1标准厂房出租平方米小计11.3.2税金及附加项目产品按国家要求征收营业税，营业税税率为5%,税金及附11.4利润估算项目所得税税率为25%,年均上交所得税为262万元。经计算年平均利润总额1049万元，年平均税后利润786万元。净利润总投资11.5财务盈利能力分析11.5.1融资前分析1.融资前税前财务评价指标(动态)通过现金流量分析和计算(见《项目投资财务现金流量表》),融资前税前经济效益指标如下：以上分析表明，项目财务内部收益率大于财务基准收益率10%,财务净现值都大于零，项目方案在财务上可考虑接受。11.5.2融资后分析1.资本金(税后)评价指标(动态):通过现金流量计算(见《项目资本金现金流量表》),投资者2.资本金净利润率(ROE)(静态):资本金净利润率(ROE)=净利润/项目资本金11.6清偿能力分析项目实施后，偿债备付率最低年份是投产第1年，DSCR=1.03,接近行业最低可接受值1.3,随着长期借款的逐步偿还，偿还建设投资借款的资金来源主要是固定资产折旧和未分配利款本息，并能在预定的10年内(含建设期2年)还本付息，满66%(见《资产负债表》),随着长期负债的逐年减少和摊销费用的变化，资产负债率以较快速度降低，投产第9年清偿建设投资借款后下降到33%,表明项目实施后企业长期负债风险较小。11.7不确定性分析固定成本为了考察项目适应各种因素变化的能力，对项目的主要影响因素—租金变化、出租率、建设投资进行单因素敏感性分析(见分析表明，当不确定因素分别向不利方向变化5%时，项目投资财务内部收益率满足财务基准收益率的要求，说明项目具有一定的抗风险能力。11.8财务评价结论后)财务内部收益率FIRR=13.53%,FIRR>Ic=12%,投资者财务净1.23,接近行业最低可接受值1.3;建设投资借款可以在计划的10第十二章社会效益评价与风险分析12.1社会效益分析1、带动区域经济发展，提高城市品位，改善投资环境本工程的建设较大程度的改善了当地的交通路网结构，有助于集聚区基础设施的形成，成为当地招商引资的重要窗口，对进一步发展本工程的建设为改善优化城区的投资环境、加快郸城县城市化进程创造了有利条件，城市品位的提高将会对郸城