万寿菊种植及深加工项目可行性研究报告

万寿菊种植及深加工项目可行性研究报告PAGE1万寿菊种植及深加工项目可行性研究报告

总论一、项目名称项目名称：万寿菊种植及深加工项目建设期：2.5年，2018年6月至2020年11月建设地点：XXXX二、项目承担单位承担单位：XXXX有限公司法定地址：XXXX法定代表人：XXX三、资金申请报告编制单位XXX有限公司，工程咨询单位资格证书编号：工咨甲10320070XXX。四、《资金申请报告》编制依据1、《XXX省发展和改革委员会、XXX省财政厅关于2015年省战略性新兴产业专项资金补助项目申报工作的通知》（冀发改高技〔2015〕443号）；2、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》；3、《XXX省高技术产业发展项目管理暂行办法》；4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；5、国家有关法律、法规、规范；6、与XXXX有限公司签订的《前期咨询服务协议书》；7、XXXX有限公司提供的有关技术资料和财务基础资料。五、项目基本情况项目占地拟征地85亩，新上叶黄素晶体、叶黄素水溶性粉末、叶黄素软硬胶囊保健品、叶黄素保健品片剂、叶黄素滴眼液、叶黄素固体功能饮料和叶黄素液体功能饮料等生产线8条，年加工生产叶黄素系列产品525吨，建设期为2018年6月至2020年11月，作为项目基地，在XXX县范围内发动群众种植万寿菊基地3万亩以上。六、项目概况1、项目建设的必要性植物中所含的天然叶黄素是一种优良的抗氧化剂，将一定量的叶黄素添加到食品中，可防止人体因器官衰老而引起的一系列疾病，经研究证实：叶黄素可预防老年性眼球视网膜黄斑退化引起的视力下降与失明，可以预防因肌体衰老而引发的心血管硬化和肿瘤疾病。在临床医学中发现，多食用富含叶黄素的食物，可以大大的减少癌症的发病率。另外，叶黄素还可以作为一种天然的色素添加到鸡饲料中，来提高蛋黄和鸡皮的颜色。但叶黄素是一种水不溶且稳定性差的物质，其水不溶性和稳定性差限制了其在各个领域的应用，使这样一种具有较好预防和治疗效果的物质的使用受到了限制。通过利用水溶性技术制成的水溶性叶黄素可以使叶黄素在结构和生理活性不改变的前提下，提高水溶性，增加稳定性，同时可实现叶黄素的增量或定向输送。XXXX有限公司生产的水溶性叶黄素粉末拥有1项国家发明专利，使其水溶性大大提高，改变了叶黄素的溶解性，扩大叶黄素的应用范围，增加了叶黄素的稳定性，可加入饮料、乳制品、口服液中，质量处于国内领先水平。本项目的建设将为国内企业研制开发水溶性叶黄素粉末专利技术，促进我国叶黄素及生物精细化工产品产业的发展提供借鉴和示范。项目符合《关于2015年省战略性新兴产业专项资金补助项目申报工作的通知》中支持的重点—生物科技产品，建设是必要的。2、技术成果来源及水平本项目采用的技术成果为《叶黄素水溶性粉末及其制备工艺》发明专利技术，专利权人为XXXX，项目单位已与XXXX签订了技术开发（委托）合同，项目单位拥有此项专利的使用权。产品技术处于国内领先水平。项目产品实施产业化的条件已经成熟。3、项目产品的市场前景目前，国内只有极少数万寿菊油膏企业可以生产叶黄素，产量不足2吨。我国万寿菊的生产量虽然每年以8%左右的速度增加，但在国际上该产业中的地位似乎只是种地和粗加工。而且，从2018年的国内外市场需求看，国内急需发展叶黄素精深加工项目，开发高利润附加值的叶黄素产品、叶黄素保健品、及叶黄素药品。目前国内企业生产的万寿菊颗粒和浸膏95%以上出口到美国、巴西、墨西哥等国家和地区，产品供不应求。人类社会已经逐渐步入老龄化社会，预计到2050年，65岁以上的老人将达到现今的两倍，因此预防肌体器官的衰老已经成为了一项重要的公共卫生问题。由于叶黄素具有预防人体细胞和器官衰老的功能，本项目生产的叶黄素水溶性粉末，扩大了下游应用领域，因此未来市场前景十分广阔。4、项目建设方案（1）规划项目初步规划在XX开发区梁板场临建厂房进行过渡生产，作为种植基地的收购场地，并建设1条叶黄素水溶性粉末生产线，新建生产车间、仓库、实验室等建筑面积4000m2，购置溶解罐、反应釜、平板离心机、干燥器等设备80台（套），形成年产10吨水溶性叶黄素粉末的生产能力。待竞拍土地后进行项目建设。（2）环评批复项目建设区域内无地表水源地、自然保护区、文物、珍稀动植物等环境敏感点，项目建设不会对当地环境造成污染。（3）节能项目生产选用国内先进的工艺流程和设备，节能措施效果明显。6、项目总投资、资金筹措及预期效益项目总投资15015.12万元，其中建设投资4707.82万元，铺底流动资金9392.18万元。资金全部为企业自筹。项目建成后，预计正常年销售收入为20000万元，年均利润总额为8872.79万元，税后财务内部收益率为35.33%，税后静态投资回收期3.45年(含建设期2.5年)。

第一章项目的意义和必要性1.1国内外现状和技术发展趋势1.1.1国内外现状天然叶黄素的主要来源是万寿菊花，属于类胡萝卜素，其色泽鲜艳，抗氧化和着色性能优异，具有丰富的营养价值及药用价值，被广泛应用于食品、保健品、化妆品、医药、烟草和动禽类饲料等多个领域。叶黄素能清除自由基，能抵御游离基在人体内造成的细胞与器官损伤，对视觉有保护作用，对老年视黄斑变性、以及白内障等老年性致盲眼病具有专属防治的特殊功效；并可增强机体免疫力，预防机体哀老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤等疾病的发生率。特别在预防癌变发生、延缓癌症发展等方面起着重要作用。由于叶黄素不能在人体内自行合成，必须经体外摄入。自然界的食用蔬菜、水果中，叶黄素含量较少，且该类植物中同时也含有较多的叶绿素、β-胡萝卜素及其它类胡萝卜素的环氧、氧代衍生物。若直接从果蔬中提取叶黄素，成本将十分高昂。所以目前国内外用于商品化大量提取叶黄素产品的是万寿菊，万寿菊中叶黄素含量约为1.6%，是其他植物所不能比的。万寿菊花中叶黄素含量高，其它类胡萝卜素杂质少，易于分离纯化，可作为工业生产的理想来源。从叶黄素研究和应用起源于美国，从20世纪70年代开始从万寿菊中提取叶黄素。美国食品与药品管理局（FDA）于1995年批准叶黄素作为食品补充剂使用。万寿菊中提取的叶黄素，在美洲、欧洲等许多国家已形成了规模化生产。世界上德国的BASF公司，COGNSI医药公司，美国的罗士药物公司和凯明食品公司均是生产叶黄素的大户。我国叶黄素的生产是将万寿菊花制成干颗粒，再加工制成膏、低含量的粉末及油而出售，只是作为粗加工产品出口到国外，作为使用者精深加工的原料或饲料着色剂使用。制取高含量、高纯度的叶黄素用于食品和医药的生产工艺技术还不成熟，许多研究单位仍在研发之中。直接用于饮料中的可溶于水的用冷水分散技术制备的叶黄素国内还没有厂家生产，技术难度比较大，仍被国外几家大公司所掌握，用此技术生产的产品，相同含量产品的价格则翻倍或更高。国内万寿菊生产企业主要产品为万寿菊颗粒粕、膏、油、粉末，且大多数均被外资所控制，产品百分之九十以上用于出口。虽然我国的生产量每年以8％左右的速度增加，但该产品在我国尚处于原料种植和粗加工阶段，高额的利润被国外获得，高附加值的叶黄素提取工艺、技术以及产业化企业急需出现，改变国外企业垄断的根本局面。1.1.2技术发展趋势叶黄素的水不溶性及稳定性差的特性限制了其在各领域的应用，科研人员一直致力于解决此问题。固体分散技术在解决其难溶性方面受到了特别关注。在难溶性叶黄素与适宜的载体形成的固体分散物中，叶黄素以微晶态、无定型态、胶体分散态或分子分散态存在，具有很大的分散度。与胃肠接触后叶黄素溶出速度加快，生物利用度提高。目前叶黄素水溶性剂型的相关专利技术操作条件要求较高，操作过程复杂，较难用于工业化生产。如何制备更有效的固体分散体，能同时提高叶黄素溶出速度和程度，是提高叶黄素生物利用度的关键，也是叶黄素未来的发展方向1.2项目对相关产业发展的作用与影响本项目实施后解决了我国现有叶黄素产品水溶性及稳定性差的问题，结束了我国在叶黄素生产方面一直以来只是作为粗加工产品出口到国外，作为使用者精深加工的原料或饲料着色剂使用的历史。叶黄素水溶性粉末生产技术的成功产业化，将极大的丰富我国叶黄素下游产业链条，使其延伸到食品、药品等多领域，实现产业结构的调整。同时下游市场的丰富及扩大化必将为上游万寿菊的种植产业的发展奠定基础。本项目实施使得项目单位建立起一套从万寿菊颗粒中提取叶黄素膏到分离高纯度的叶黄素及其相应的下游深加工生产线，形成一套完整的产业链条。且该产业链条的建成将推动XXX县当地的万寿菊种植及深加工产业的发展，使得XXX省的叶黄素的提取及加工产业技术位于国内领先水平。1.3市场分析1.3.1市场供需分析万寿菊有“软黄金”之称，在国际市场上，1g叶黄素的价格与1g黄金相当。以叶黄素为主要成分的药品已在一些国家注册并上市。同时，国际上也在叶黄素制品进行深层次、高附加值产品的开发，每深加工一次，产品价值就成10倍、100倍递增。据美国卫生政策咨询部门提供的数据，2012年美国销售额达到6500万美元，2018年美国销售额达到1.2亿美元。目前已形成年产值超过1.6亿美元的万寿菊产业。日本2013年消费1%万寿菊叶黄素乳剂30吨，价格6000日元/kg。瑞士罗氏公司推出了5%含量的叶黄素，并将多种维生素和叶黄素配制成护眼口嚼片，罗氏公司推出的另一种含叶黄素的素的产品是护眼酒味胶糖。此外，德国MARXCUS，ROSSSPRODUCT,SUNSWEETGROWE和COUNTRYPUREFOOD等公司均有叶黄素及其保健品的生产。伴随着国内外对该色素的需求量逐年增加，2018年国际市场上叶黄素的销量在200～250t，其中美国约80t，欧洲40t。目前国内只有极少数万寿菊油膏企业可以生产叶黄素，产量不足5吨。我国万寿菊的生产量虽然每年以8%左右的速度增加，但在国际上该产业中的地位似乎只是种地和粗加工。而且，从2018年的国内外市场需求看，国内急需发展叶黄素精深加工项目，开发高利润附加值的叶黄素产品、叶黄素保健品、及叶黄素药品。目前国内企业生产的万寿菊颗粒和浸膏95%以上出口到美国、巴西、墨西哥等国家和地区，产品供不应求。人类社会已经逐渐步入老龄化社会，预计到2050年，65岁以上的老人将达到现今的两倍，因此预防肌体器官的衰老已经成为了一项重要的公共卫生问题。由于叶黄素具有预防人体细胞和器官衰老的功能，本项目生产的叶黄素水溶性粉末，扩大了下游应用领域，因此未来市场前景十分广阔。1.3.2目标市场分析本项目水溶性叶黄素粉末主要应用于食品添加、功能性保健品和医药中间体等领域，目标市场主要定位为国内食品生产企业、医药及保健品生产企业。1.3.3价格分析产品价格主要受万寿菊原料成本和市场供需关系的影响。近年来，随着叶黄素下游产品的快速发展，对叶黄素的需求增大，产品价格出现了一定幅度的增长。本项目产品主要生产原料市场供应稳定，价格增幅不大，项目直接原料成本受影响较小，同时市场需求量较大，因此本项目产品价格增幅不会过大。1.3.4市场竞争力分析技术上，此项目技术依托XXXX的专业技术力量、应用自有的知识产权和专利技术进行合作运营。XXXX从2005年开始历时10多年时间研究，已拥有成熟的从万寿菊中提取纯化叶黄素的工艺和深加工技术，并申报了多项专利，技术实力雄厚。本项目产品最大的优点是具有很大的分散度。与胃肠接触后叶黄素溶出速度加快，生物利用度提高，与现有叶黄素产品相比优势突出，市场竞争力强。1.3.5市场风险分析由于项目正处于建设初期，许多因素未定，产品市场会随着技术的不断进步而发生变化，性能更为优越、价格更为低廉的叶黄素产品出现，会使产品未来的市场预期大大折扣，其变化对项目收益、企业的未来发展会产生一定影响。在经济全球化的今天，美国，日本等发达国家的同类产品的竞争将会对公司产生一定的冲击。但是本项目具有高技术性和创新性。加之项目技术合作单位拥有多年研发经验，保持技术的先进性和创新性，为项目产品提供技术保障，保障产品市场份额，因此市场风险为一般风险。

第二章项目单位基本情况和财务状况2.1项目承担单位概况2.1.1企业基本信息项目承办单位：XXXX有限公司注册地址：XXXX法人代表：XXX注册资本：2000万元公司类型：有限责任公司经营范围：叶黄素晶体、水溶性叶黄素粉末加工；菊花种植销售等。2.1.2单位简介XXXX有限公司注册于2019年8月，注册资金1000万元。公司以万寿菊种植、叶黄素晶体和叶黄素水溶性粉末提取加工为主，同时与国内多所高校进行合作，依托成熟的现代生物提取技术，生产和研发以植物提取物为原料的高端复合终端产品。公司自2010年9月开始进行万寿菊花种植、精深加工生产项目的建设，项目拟占地85亩，种植基地3万亩以上，新建叶黄素晶体生产线一条、叶黄素水溶性粉末生产线一条、叶黄素软胶囊和硬胶囊保健品生产线两条、叶黄素保健品片剂生产线一条、叶黄素滴眼液生产线一条、叶黄素固体功能饮料生产线一条和叶黄素液体功能饮料生产线一条。项目投产后年生产叶黄素晶体、叶黄素水溶性粉末120吨，叶黄素保健品系列（胶囊、片剂）80吨，叶黄素功能性饮料（固体饮料和液体饮料）150吨，年产值最低可达20.50亿元。届时，公司将形成从万寿菊花产业基地——粗加工--深加工--精加工全产业链经营模式，年种植万寿菊3万亩以上，带动全县及周边区域500种植户从事万寿菊育种及种植等相关产业。2.1.3企业经营状况XXXX有限公司成立于2009年8月，公司自2010年8月开始进行万寿菊花精深加工生产项目的建设，截止到2019年12月31日，企业总资产12603.56万元，固定资产3578.08万元，资产负债率18.57%。银行信用等级A级。2.2项目负责人基本情况2.2.1项目负责人简介XXX，男，1970年出生，中共党员，毕业于XXX农业学院，本科。。2.2.2项目技术负责人基本情况XXX，教授，XXX大学药物纳米技术研究方向博士，现任XXXX制药工程学院副院长。研究方向为提取分离干燥技术及纳米药物的研发。2.3企业股权结构及主要股东概况2.3.1企业股权结构XXXX有限公司为民营私有制企业。项目单位注册资金为2000万元人民币。第三章项目的技术基础3.1成果来源及知识产权情况本项目采用的技术成果为《叶黄素水溶性粉末及其制备工艺》发明专利，专利号为ZL201010601931.9。此项专利成果的专利权人为XXXX，项目单位已与XXXX签订了技术开发（委托）合同，项目单位拥有此项专利的使用权（参见附件），不存在知识产权纠纷。3.2技术创新点以及与现有技术比较所具有的优势目前现有的叶黄素水溶性粉末制备主要有三种方法。一种是现有的浙江医药股份有限公司新昌制药厂的周迪等人研制出的利用喷雾干燥法或喷雾-淀粉流化床干燥法制得叶黄素水溶性干粉的技术。一种是马变三研制出的先皂化，后乳化，乳液先高压匀质再真空脱气的制备工艺技术。另一种是王宝根等人研制的一种从叶黄素晶体制备稳定水分散体叶黄素微胶囊的方法。该三种技术均具有操作条件要求高，操作过程复杂，工业化生产较难的缺点。本项目采用溶剂法生产叶黄素水溶性粉末，在叶黄素、载体材料和附加剂至少两种混合后在有机溶剂条件下反应，反应结束后在真空条件下蒸干、粉碎。该工艺技术具有操作过程简单，对设备要求少的特点，并成功的工业化。该工艺制备的叶黄素水溶性粉末中叶黄素的溶出度可达到96%，且大大提高了叶黄素的溶解性，其水溶性良好、稳定性高，流动性好，休止角34度，分散性好，多项性能的提高扩大了叶黄素的应用范围，使其可以用于压片，装胶囊，可以加入饮料，乳制品，口服液或添加入各种功能食品中。3.3该重大关键技术突破对行业技术进步的重要意义和作用本项目产品叶黄素水溶性粉末的生产改变了现有叶黄素深加工产业中几乎只是粗加工，高额的利润被国外所获得的现状。本项目制备成水溶性叶黄素后，解决了叶黄素难溶于水，生物利用度低的难题，为叶黄素的进一步加工使用创造了条件。开发国产叶黄素及各种含叶黄素的食品，对提高人们健康水平、养眼护眼有着重要的现实意义。本项目的建设将为国内企业研制开发水溶性叶黄素粉末专利技术，促进我国叶黄素水溶性技术的发展，为提高叶黄素及生物精细化工产品在国际市场上的竞争力提供了借鉴和示范。叶黄素水溶性粉末的产业化，将打破国外产品在这一领域的垄断，对我国叶黄素及生物精细化工产业的发展将产生重要的推动作用。

第四章建设方案 4.1项目市场预测及产能规模4.1.1项目市场预测目前，国内只有极少数万寿菊油膏企业可以生产叶黄素，产量不足2吨。我国万寿菊的生产量虽然每年以8%左右的速度增加，但在国际上该产业中的地位似乎只是种地和粗加工。而且，从2015年的国内外市场需求看，国内急需发展叶黄素精深加工项目，开发高利润附加值的叶黄素产品、叶黄素保健品、及叶黄素药品。目前国内企业生产的万寿菊颗粒和浸膏95%以上出口到美国、巴西、墨西哥等国家和地区，产品供不应求。人类社会已经逐渐步入老龄化社会，预计到2050年，65岁以上的老人将达到现今的两倍，因此预防肌体器官的衰老已经成为了一项重要的公共卫生问题。由于叶黄素具有预防人体细胞和器官衰老的功能，本项目生产的叶黄素水溶性粉末，扩大了下游应用领域，因此未来市场前景十分广阔。4.1.2建设规模和产品方案1．建设规模本项目占地85亩，一期建设2条叶黄素水溶性粉末生产线，新建生产车间、仓库、实验室等建筑面积8138.8m2，购置各类生产设备、检测设备及公用设备178台（套），形成年产20吨水溶性叶黄素粉末的生产能力。2．产品方案年产20吨叶黄素水溶性粉末。4.1.3质量标准本项目产品质量执行如下标准：GB26405-2011食品添加剂叶黄素。本项目生产的叶黄素水溶性粉末中叶黄素的溶出度可达96%，且水溶性良好，稳定性高，流动性好，休止角为34度，分散性好。4.2主要建设内容4.2.1项目组成本项目新建原料库、提取车间、成品库、实验室及配套用房，新增建筑面积8138.6平方米。4.2.2工程方案1．设计依据《办公建筑设计规范》JGJ67-2006《建筑设计防火规范》GB50016-2014《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《砌体结构设计规范》GB50003-2011《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-20082．土建设计原则（1）以XXX县总体规划和城镇建设规划为依据，充分发挥本项目自身特色，合理布局，科学建设，遵守国家规范标准及行业标准。（2）以生产的工艺流程为主线，运用合理的空间组织方法，使厂区内各项功能有机结合，优雅整洁，交通顺畅，安全有序。（3）充分利用自然地貌，人文景观，强调与周围环境的融合，创建空间层次丰富的厂区环境。（4）建筑物土建设计方案的确定应遵守国家现行有关规范和规定。（5）建筑物的平面布置、空间划分应充分满足工艺生产操作、检修和总图运输的要求，并应满足防火、防尘等工业生产的要求。（6）土建设计需满足生产需要及有关专业要求，精心设计，再保证质量前提下，降低造价，节省投资。（7）尽量采用符合我国国情的新结构、新技术、优化设计方案，在国家法令、政策、标准、规范的允许范围内，充分考虑项目的技术经济指标，使其达到先进水平。3．主要建（构）筑物方案本项目主要建设原料库、提取车间、成品库、实验室及配套用房，建筑面积8138.6平方米，构筑物占地8138.6平方米。主要建（构）筑物一览表表4-1序号名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）结构形式备注1原料库625.31625.3框架2提取车间2613.912613.9框架3成品库2613.912613.9框架4实验室1585.511585.5框架5配套用房7001700砖混合计8138.68总图布置1．总平面布置原则（1）合理利用土地，既要满足生产工艺流程需要，使生产作业线路通顺短捷，避免交叉往返运输，又要保证地下各种管网的敷设以及环保、安全卫生、消防、通风、采光等各项规范和规定的要求。（2）结合厂区地形、地貌及风向等自然条件，因地制宜进行布置，使建筑物具有良好的朝向、日照和通风、采光条件，并尽可能减少土方工程量。（3）变配电室靠近负荷中心布置，以减少线路的损失，以利于节能。（4）合理组织人流、物流，注意功能分区，以利于管理和安全生产。（5）合理布局，正确处理企业近期建设与远期发展的关系，为今后发展留有余地。2．总平面布置方案（1）功能分区根据厂址的地理位置、企业远期发展及本项目具体情况进行总平面布置的设计。厂区划分为三大功能分区，即管理设计区、生产区及生活区。（2）物流、人流组织人流出入口依托厂区东侧人流出入口，物流出入依托厂区北侧物流出入口。整个厂区，功能分区明确，人流、货流互不交叉，运输、动力管线短捷顺畅，工艺流程合理，生产管理方便。（3）道路设计厂区道路路面采用水泥砼，主干道路面宽20m和6m。次干道路面宽为4.5m，道路转弯半径为9m。（4）竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，场区内部道路纵坡≤2‰。全场室外地坪纵坡平均2‰～4‰，雨水采用暗管排除。（5）绿化布置全场绿化以普通与重点相结合，并与建筑进行充分搭配考虑，以创造出一个美丽、宜人的环境。4.2.4厂内外运输厂外运输及厂内运输均采用无轨运输方式，除本厂汽车对自备运输车辆承担部分厂外运输外，主要运输任务可借助社会运输力量来完成。厂区内运输主要为内燃平衡叉车运输。拟建厂区总平面布置见附图2：厂区总平面布置图。4.3采用的工艺技术路线与技术特点4.3.1工艺技术路线本项目首先以叶黄素浸膏为原料生产叶黄素，再以叶黄素为原料生产叶黄素水溶性粉末。1、叶黄素生产工艺（1）工艺流程图图4-1叶黄素生产工艺流程图（2）工艺流程说明称取处方量的叶黄素浸膏与异丙醇一起加入溶解罐中进行溶解，溶解后经过滤器过滤杂质。过滤后的溶液进入反应釜于60℃下加热回流30min。30min后加入一定浓度的NaOH溶液，控制在10min左右加完，至反应液中无浸膏点后，停止反应。反应停止后，进行减压蒸馏，温度50℃，蒸至没有馏出液为止。向反应釜中加入蒸馏水，于60℃下加热搅拌10min，调节ph至中性，离心。取滤饼，再重复上述步骤一次。取滤饼，加入95%乙醇，步骤如上，不用调pH，离心。取滤饼，加入正己烷，重复上述步骤后，将滤饼放置在真空干燥箱中干燥2h，温度30℃，得叶黄素。2、叶黄素水溶性粉末生产工艺（1）工艺流程图图4-2水溶性叶黄素生产工艺流程图（2）工艺流程说明准确称取处方量的PVPK30、PEG4000，加入到反应釜中，加入无水乙醇；70℃恒温加热搅拌至全溶；搅拌下加入叶黄素（叶黄素缓慢加入），继续加热；30min后加入VE，继续加热；2h后加入吐温-80，继续加热；2h后停止加热，浓缩回收乙醇；浓缩一定程度后，真空干燥，粉碎进行包装。4.3.2技术特点本项目采用溶剂法生产叶黄素水溶性粉末，在叶黄素、载体材料和附加剂至少两种混合后在有机溶剂条件下反应，反应结束后在真空条件下蒸干、粉碎。该工艺技术具有操作过程简单，对设备要求少的特点，并成功的工业化。该工艺制备的叶黄素水溶性粉末中叶黄素的溶出度可达到96%，且大大提高了叶黄素的溶解性，其水溶性良好、稳定性高，流动性好，休止角34度，分散性好，多项性能的提高扩大了叶黄素的应用范围，使其可以用于压片，装胶囊，可以加入饮料，乳制品，口服液或添加入各种功能食品中。4.4设备选型及主要技术经济指标4.4.1设备选型1．选型原则设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，主要设备选型上按以下原则进行：（1）所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。（2）设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。（3）充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。（4）选用生产设备厂家具有国内外一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。（5）对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。2．主要生产设备本项目根据工艺技术要求和设备选型原则，选择配备各类生产设备178台（套）。详见表4-2：项目生产设备一览表。项目生产设备一览表表4-2序号设备名称规格型号数量单位单价总价万元万元一工艺设备（一）溶解工段1溶解罐FYj-V0.52台12.77525.552回流冷凝器LN-32台2.9755.953平板过滤罐0.2m22台2.8255.654溶媒泵25FB-202台2.9755.955真空丙酮储罐CGz-V14台2.77511.16异丙醇储罐CGz-V14台2.77511.17膜过滤器φ2004台3.2513（二）反应工段1反应釜F1FYj-V0.54台12.77551.12冷凝器BR0.1-58台2.875233滴加罐CG-V0.052台1.6753.354平板离心机LBZ-6004台12.75515异丙醇蒸馏罐CGz-V0.52台2.5755.156乙醇储罐CG-V14台2.3259.37正己烷储罐CG-V14台2.3259.38膜过滤器φ2004台2.2599水母液蒸馏釜FYj-V0.52台12.77525.5510水接收罐CGz-V0.54台1.5756.311乙醇母液罐CGz-V12台3.7757.5512正己烷母液罐CGz-V12台3.7757.5513防暴离心泵25FB-204台0.9753.914反应釜F4FYJ-V0.52台12.77525.5515冷凝器LN-34台1.1254.516平板离心机LBZ-6002台12.7525.517丙酮母液储罐CGz-V12台2.7755.5518防暴离心泵25FB-202台0.9751.9519反应釜F3FYj-V0.52台12.77525.5520平板过滤罐0.2m22台0.8251.65（三）浓缩工段1单效浓缩器1ZWN1-1502套12.7525.52负压泵252台0.9751.953回收乙醇储罐CG-V12台2.3254.654真空收膏桶100L2台1.1252.25（四）干燥工段1干燥器ZG-162台12.82525.65（五）精馏工段1精馏塔JL-2004台15.12560.52冷凝器BR0.1-54台1.8757.53冷却器LN-24台0.6752.74溶剂储罐CG-V14台2.3259.35循环泵25ZB-166台0.8254.956溶剂接收罐CG-V12台3.3256.65（六）检验设备1冰箱冷藏柜带冷冻和冷藏室，温度范围：2～8℃1台1.001.002超纯水装置Master-S30UVF套台3.887.763红外分光光度计TJ270-30A型1台11.1011.104超声波提取器JH-SH-20003台1.534.595超声波振荡清洗器GT-2227QTS1台1.151.156氮吹仪HGC-96A1台1.851.857氨基酸分析仪LC98I1台11.8011.808低温高速离心机TGL16M2台2.184.369干燥箱（温控精度）DZF62101台2.132.1310离心机\o"TDL-5(A)大容量离心机离心机"TDL-5(A)1台4.004.0011样品粉碎机FS-30C1台0.400.4012磁力搅拌器HH-6D1台0.380.3813低温循环水浴\o"供应HS-100低温恒温箱，可程式恒温恒湿试验箱，小型恒温恒湿机"HS-1001台2.282.2814真空离心浓缩仪ZLS-31台3.983.9815光学显微镜（带成像系统）CSW-2003A1台0.530.5316自动定氮仪Kjeltec2300/84002台30.0060.0017卡氏水分测定仪万通8771台10.0010.0018自动电位滴定仪FJA-041台15.0015.0019电导率测定仪\o"批发精密型电导率测定仪DDS-307数码显示"DDS-3071台0.200.2020电子分析天平3台0.902.7021微量分析天平2台2.855.7022全自动旋光仪AP-3001台9.729.7223紫外分光光度计UV765(UV1800)UV765（PC）1台1.351.3524高效液相色谱仪Agilent12001台44.7344.7325气相色谱仪Agilent79801台50.0050.0026原子吸收分光光度计PEAA8001台40.0040.0027X射线荧光分析EDX8800E1台32.0032.0028氮气发生器JQ-N3001台0.980.9829光学显微镜（带成像系统）PXS-10302台0.120.2430恒温培养箱150B

1台0.580.5831浊度计GDYS-101SZ1台0.200.2032液相色谱/质谱联用仪G63001台50.0050.0033计算机7台0.503.50二公用设备1蒸汽锅炉2t1套37.1237.122冷却塔GBNL3-501套1.551.553冷却水泵1台0.550.554蒸馏水机1套8.150.555蒸馏水罐CG-V0.51台0.858.156循环泵1台0.550.857外加热器JR-0.051台0.550.558真空多级机组2BV2-0701套7.57.59粉碎机1台3.853.8510低压控制柜DK-221台3.53.511周转桶50L4台0.080.32合计1789主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表4-3：主要技术经济指标表。主要技术经济指标表表4-3序号指标名称单位数量备注一设计规模1叶黄素水溶性粉末吨20二建设期年2.5三计算期年15四年工作日天280五主要原材料、辅助材料用量（一）原材料1浸膏吨2002异丙醇吨6003氢氧化钠吨28495%乙醇吨3005正己烷吨2006无水乙醇吨1407PVPK30吨408PEG4000吨209吐温80吨2010VE吨10（二）包装材料1铝箔袋个10000六公用系统消耗1电万kWh77.182水万吨0.133天然气万m325.20七总定员人50八投资及资金筹措1总投资万元5100.00其中：建设投资万元4707.82铺底流动资金万元392.182资金筹措其中：企业自筹万元5100.00九年均营业收入万元9500.00十年均营业税金及附加万元76.45十一年均增值税万元849.42年均总成本费用万元4701.34年均利润总额万元3872.79年均所得税万元968.20年均税后利润万元2904.59总投资收益率%65.09投资利税率%79.78资本金净利润率%56.95税前投资回收期%5.01含建设期税前财务内部收益率%43.02财务净现值(ic=12%)万元13488.96盈亏平衡点（生产能力利用率）%17.09第6年4.5建设地点4.5.1地理位置本项目建于XXX县XX镇。项目区位于XXX省北部，XXX市东部的XXX县开发区，地处京、津、唐、秦、内蒙、XXX及环渤海区域的中心地带，公路、铁路四通八达，可直通秦皇岛、天津、大连等港口，交通便利，可满足项目建设需要。4.5.2建设条件1、地形地貌、工程地质情况XXX县地形以中山、低山丘陵为主，由努鲁儿虎山和七老虎图山组成，地势北高南低，最高山峰海拔1600米。该厂位于XXX县开发区，西临老哈河、属河流冲积地带，地势较为平坦。2、气候气象条件该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。年平均气温：7.3℃极端最高气温：38.4℃极端最低气温：-24.6℃最热月（七月）平均气温：23℃最冷月（一月）平均气温：-10.7℃年平均降雨量：510mm年平均日照：2900小时主要风向：夏季西南风为主，冬季XXX风为主。风速（地面以上10米处）年最大风速：23m/s年基本风压：0.35/kn/m全年平均无霜期：150天3、水文地质条件项目区内有老哈河、南河等，河流多为上游河道，河床坡度较陡，流速较大。该厂地处老哈河边，地下水源较丰富。河川地带土层为潮土和盐化土壤，土壤肥力属下等。丰富的地下水的含水层普遍在沙砾层中，透水性强，水力坡度3‰，透水系数160m/昼夜，水质符合生活用水标准，可做供水水源。地下水位置最浅为2m左右，属中性水质，如遇雨期施工，要注意防洪避雨。该地区地震基本列度为7度。4、交通条件102国道横跨东西，省道曹赤公路贯穿南北，京沈高铁境内贯穿，是连接XXX与华北的交通要道，内蒙古东部的出海通道，具有得天独厚的区位、交通优势。4.5.3厂址方案本项目建于XXX县XX镇。该区域内无地表水源地、自然保护区、文物、珍稀动植物等环境敏感点。4.6建设工期和进度安排4.6.1项目进度计划安排本项目建设期拟定为2.5年（2018年6月-2020年11月）。1．项目备案及其他手续（3月）；2．勘察、设计（6月）；3．工程、设备采购、招标（3月）；4．现场准备与土建施工（10月）；5．设备安装、调试（6月）；6．人员培训（3月）；7．试生产（3月）；8．正式投产。4.6.2项目实施进度表本项目实施进度详见表4-4。项目实施进度表表4-4序号项目名称1234567891011121314151617181920212223242526272829301前期筹划与项目备案2勘察、设计3工程、设备采购、招标4土建施工5设备安装、调试6人员培训7试生产8正式投产PAGE4.7建设期管理4.7.1建设期管理组织本项目的建设由XXXX有限公司承担，负责项目筹建期、建设期的各项工作。公司从生产技术部、财务部、办公室和市场部等部门抽调人员，组建项目办公室，对项目实施全面管理。4.7.2建设期管理项目筹划阶段，委托专业咨询机构进行专业调查和可行性研究；项目备案以后，委托专业设计院编制项目初步设计报告，委托招标代理机构负责项目施工队伍的选拔和物资、设备的采购；项目开工后，与监理单位配合，对项目的进度、质量、费用等目标进行管理；项目建成后，组织协调有关部门进行验收工作。4.8项目人力资源配置4.8.1组织机构设置XXXX有限公司按照建立现代企业制度的要求，针对项目建设和管理要求，制定了一套完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖励机制完善，充分发挥工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对国内外经济环境、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导企业健康、快速发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设办公室、财务部、研发部、生产部、质检部、经销部。组织结构参见下图：董事会董事会总经理办公室财务部经销部生产部研发部质检部4.8.2工作制度及劳动定员本项目年工作日为280天，为三班制，每班工作8小时。按照《劳动法》规定劳动时间，员工每周工作时间不得超过40小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。本项目人力资源配置共需员工50人，其中：管理人员5人，技术人员10人，生产人员35人。本项目人力资源配置的主要来源：项目劳动力来源分两部分组成，第一部分是现有管理和工程技人员及技术工人、辅助工人；第二部分是就近招收农民工，向社会招聘吸收大、中专院校毕业生和技工学校毕业生。4.8.3人员培训为了掌握新工艺、新技术，正确使用和维修设备，对各类人员必须进行一定时期的培训，经考试合格后，方可持证上岗。培训内容：关键生产工艺与技术，设备的正确使用与维修，安全操作规程以及环保、安全卫生和节能等。4.9招标方案1、招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设有关的设备采购等。2、招标组织方式本项目拟将勘察、设计、建筑工程、监理以及与工程建设等有关的采购活动委托有相应资质的招标代理机构代理招标。3、招标方式本项目对招标范围内的内容拟采用公开招标方式。详细情况参见表4-5：XXX省建设项目招标方案和不招标申请表。

XXX省建设项目招标方案和不招标申请表表4-5项目名称万寿菊种植及深加工项目项目建设单位XXXX有限公司项目单位负责人及电话XXX项目联系人及电话XX设内容本项目建筑面积8138.6平方米，新增设备178台（套）。项目建设地点和时限XXX省XXX县2.5年总投资额（万元）5100.00招标估算额（万元）3304.37资金来源及构成全部为企业自筹建设单位所有制性质□国有■民营□其他是否拟申报

省重点项目否是否含有或拟申请国有投资或国家融资否□是否国有控股或占主导地位合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察21.12√√√设计√√√建筑工程1966.40√√√安装工程315.96√√√监理20.00√√√设备980.90√√√重要材料其他拟选择的招标公告发布媒介XXX省招标投标综合网情况说明：项目总投资5100.00万元，其中建筑工程费1966.46万元，设备购置费980.90万元，安装工程费315.96万元，勘察设计费21.12万元，工程建设监理费20.00万元，合计3304.37万元，属于招标范围。其余1795.63万元为其他工程费用（不含勘察设计费、工程建设监理费）、预备费用和铺底流动资金，不属于项目招标范围。项目建设单位（盖章）年月日第五章建设条件落实情况5.1环境污染防治和资源综合利用5.1.1建厂地点环境现状本项目建于XXX县XX镇。该区域内无地表水源地、自然保护区、文物、珍稀动植物等环境敏感点。5.1.2污染物情况施工期1、扬尘本项目施工期场地场地定期洒水滞尘，施工道路硬化处理，北侧及西侧厂界设置防尘围挡，易起尘物料存放及运输时加设遮盖等措施。2、废水施工废水集中收集进入沉淀池，沉淀澄清后部分回用施工用水工序，其余用于场区降尘或绿化。3、噪声施工选用低噪声设备，敏感方向设置隔声屏障，设备减振处理，严格控制施工时间（严禁晚22:00-早6:00施工），夜间因特殊需要必须连续作业的须提前到XXX县环境保护局办理夜间施工手续；运输车辆减速慢行，禁止鸣笛。4、固废施工弃土等部分用于场区回填，其余建筑垃圾和生活垃圾集中收集后定期送至制定垃圾填埋场填埋处理。运营期本项目主要污染源为生产工艺中产生的废气、固废和设备运转的噪声、生活废水。1、废气本项目生产车间在称量配料及混合物料过程中产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放。2、废水本项目减压浓缩回收异丙醇和脂肪酸纳的水溶液、蒸馏水洗涤叶黄素粗品过程中产生的废水，生产线产生的清洗废水及生活污水，排入厂区内污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及县城污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水处理厂统一处理，达标排放。3、噪声该项目噪声通过采取生产车间封闭隔声处理，选用低噪声设备，设备基础减震、距离衰减、厂区绿化等措施处理。4、固体废物本项目生产线精馏塔釜残渣统一集中收集后外售；少量生活垃圾、污水处理站污泥集中收集后定期送至县城垃圾填埋场填埋处理。5.1.3环保主管部门意见按照环保要求办理。5.2节能5.2.1项目能源消耗种类和数量分析本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见表5-1。项目主要能源和耗能工质年需要量表表5-1序号主要能源及耗能工质名称年需要量折算系数折标煤（t）备注单位实物单位系数1电万kWh77.18064tce/万kWh1.22994.862水万吨0.132tce/万t0.857--自备井3天然气万m325.2tce/万m312.143306全部能源消耗折合标准煤年用量(t)400.86本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为400.86吨/年。5.2.2项目所在地能源供应状况分析XXX县能源供应较为充足，本项目所需水、电、天然气资源供应状况分析如下。水源供应：厂区需要2眼深水井，总出水量为180m3/h，井泵结合，扬程可达50米，用水量为130m3/h，满足本项目需求。电力供应：本厂电源来自XXX县110kV变电站，厂区需要安装250kV变压器二台。本项目供电电源由动力车间变电所供应，供电电压380V，项目新设配电系统即可。天然气供应：本厂天然气来源于港能天然气管网，可以满足项目需求。5.2.3节能措施1．工艺节能措施（1）新工艺、新技术采取的节能措施及其节能效果本项目选用国内先进水平的生产设备，部分设备是具有国际先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。（2）供、变电系统的节电措施，泵类、风机、空调、制冷设备等通用机械设备的节能措施。①为了降低低压电气线路过长造成的电能消耗，在各主要用电车间就近设车间变电所，以减小低压电气线路长度。②在高压开关柜和低压开关柜内采用节能高效分断能力高的断路器，保证电力的正常运行，减少停电事故。③泵类、风机等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与符合相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。2．建筑节能措施本项目采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，建筑材料均采用相应的节能材料，以达到节能降耗的目的。建筑物采用砖混结构，窗户采用中空玻璃保温窗，降低取暖能耗，屋面保温厚度达到避免结露措施。照明照度标准为300LX。灯具选择采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊照明采用定时供电、声控、光控、红外等智能化的自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。建筑围护结构传热系数屋顶0.6；外墙0.55；地板0.5。门窗密封性不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》（GB7107）规定的6级水平，相当于窗户每米缝长的空气渗透量：QL≤2.5m3/(m.h)。5.2.4能源管理1．建立健全管理组织和制度在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。2．实行能源计量管理建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）。能源统计工作，涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节的分类统计报表，仍沿用原有能源日报、月报制度，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）、照明等工序（艺）的计量与统计，以便于对能源利用的适时分析与细化考核。5.2.5能耗指标及节能效果分析项目建设与国家工业产业结构调整的要求相适应，符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。1．项目能耗指标的计算（1）项目工业总产值及工业增加值根据项目经济评价确定本项目工业总产值为8547万元，工业增加值[工业增加值=工业总产值-工业中间投入+应交增值税(生产法)]5406万元。（2）项目能耗指标的计算项目能耗指标参见表5-2。能耗指标表表5-2序号类别项目单位本项目指标沧州市限额指标1产值能耗指标万元产值综合能耗（标煤）t/万元0.0470.7742增加值能耗指标万元增加值综合能耗（标煤）t/万元0.0742．节能效果分析本项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，通过采取以上节能措施，项目达到设计规模后，正常年用电、天然气等能源折合标准煤用量为400.86吨。最终产品的万元产值能耗指标为0.047t/万元，低于XXX省“十二五”末单位产值能耗指标标准，达到了同行业先进水平。5.3原、辅材料供应主要原材料为浸膏、异丙醇、氢氧化钠、乙醇、正己烷、PVPK30、PEG4000、吐温80、VE等。浸膏来自企业周边叶黄素浸膏生产企业，目前企业有固定的合作厂家，浸膏来源有保障。其他异丙醇、氢氧化钠化学等试剂国内市场供应充足，可在附近市场求购。本项目用电由现有变压器供给，年耗电量77.18万kWh。项目年用水0.13吨，所在地地下水资源丰富，厂区水源由厂区自备井供给，可满足需要。本项目天然气年用量为25.2万m3，由管网供给，可满足需要。主要原、辅材料用量见表5-3。主要原、辅材料年用量表表5-3序号名称年用量单价单位总价备注单位数量（万元）一原材料1浸膏（叶黄素含量15%）吨200100000元/吨20002异丙醇吨6008800元/吨5283氢氧化钠吨281700元/吨4.76495%乙醇吨3007700元/吨2315正己烷吨20012000元/吨2406无水乙醇吨1408000元/吨1127PVPK30吨4050000元/吨2008PEG4000吨2012000元/吨249吐温80吨2012000元/吨2410VE吨10240000元/吨240二包装材料1铝箔袋个100002元/个2三燃料、动力1电万kWh77.180640.8元/kWh61.742水万吨0.1320.8元/m30.113天然气万m325.24.2元/m3105.84四合计3773.455.4外部配套条件5.4.1给排水1．给水本项目水源为厂区自备井，厂区目前已有2眼深水井，总出水量为180m3/h，井泵结合，扬程可达50米，现最大用水量为0.69m3/h，井水水质符合生活饮用水卫生标准。本项目用水主要为生产用水及职工生活用水，年用水量为0.13万吨。项目用水量表5-4：总用水量计算表表5-4序号用水部门用水种类用水量m3备注小时最大小时平均日平均1生产用水一次水0.380.252.002生活用水一次水0.250.082.0040L/人.天3小计一次水0.630.334.004未预见水量和管网漏失水量一次水0.060.030.40用水量10%5合计0.690.374.40项目建成后，日均用水量为4.40吨，计算年用水量为0.13万吨。2．排水（1）厂区排水系统采用雨污分流制。生活污水经化粪池处理后排入项目区污水管网。（2）全厂排水划分为二大系统：雨水和生活污水系统。雨水采用地下混凝土管道排放，生活污水系统采用UPVC(硬聚氯乙烯)塑料管道经化粪池处理后排放。5.4.2供电1、电源本厂电源来自XXX县110kV变电站，厂区安装250kV变压器二台。本项目供电电源由动力车间变电所现有变压器供应。2、用电负荷本工程消防设备用电负荷为二级负荷，其他负荷为三级负荷。负荷计算采用需要系数法，年用电量为77.18万度。用电负荷估算详见下表。用电负荷计算表表5-5序号用电部门装机容量

kW需要系数

KC功率因数cosφ计算系数tgφ计算负荷有功kW无功kvar视在kVA1生产及检测用电72.600.800.800.7558.0843.562公用设施25.000.750.800.7518.7514.063照明56.430.900.900.4850.7824.60合计154.03127.6182.224有功同时系数0.9114.855无功同时系数0.9578.116电容器补偿-39.007低压侧负荷154.03114.8539.11121.339补偿后的功率因数cosφ0.95经计算项目本项目新增用电设备总安装容量为154.03kW，计算有功功率为114.85kW，计算视在功率为121.33kVA，项目用电负荷较小，本项目供电电源由动力车间变电所现有变压器供应，可以保证项目用电需求。经计算项目总用电量为77.18万kWh。3．电力及照明配电照明电源均来自配电所，灯头电压220V。中心内照明配电箱挂墙安装，研发中心墙内暗装；其底距地面1.5米。照明箱内装微型断路器。所有灯具均采用高效节能光源。中心的灯带按照工作分区在照明箱集中控制。其它照明采用分控开关就地进行控制，实行单灯单控。中心内主要通道设置自备直流电源的应急照明，停电时做疏散照明，应急时间为30分钟。在配电室设备用照明，应急时间为180分钟。4．建筑物的防雷与接地系统中心为三类防雷建筑，利用屋顶彩钢板及屋顶敷设20米X20米Φ10镀锌圆钢网格作接闪器，利用建筑物四周柱内钢筋通长焊接及钢柱作引下线，条形基础内主筋通长焊接及人工接地作接地极。低压系统接地型式为TN-S或TN-C-S型，接地电阻小于1欧姆。建筑物内所有电气设备的正常不带电部分、所有用电设备的机架以及所有金属管道均就近和接地网可靠连接，形成等电位联接系统。5.4.3通讯本工程所有电话均采用直线电话，电话电缆引自电信局市话网电缆，在办公区域设电话交接间，至各单位的电话电缆均由此交接间引出。

第六章投资估算及资金筹措6.1项目总投资规模本项目总投资估算为15015.12万元，其中建设投资4707.82万元，铺底建设流动资金1307.3万元、基地流动资金9000万元。参见附表6-1：总投资估算表。6.1.1总投资估算编制依据6.1.2总投资估算范围本项目总投资估算包括叶黄素水溶性粉末生产车间的土建工程、设备购置及工器具和安装费用、工程建设其他费用、预备费用、铺底流动资金等投资。6.1.3总投资估算说明1．建设投资估算说明（1）建筑工程费估算建（构）筑物工程量由土建专业提供。建筑物投资参照当地类似工程单方造价指标估算；构筑物工程参照《XXX省建筑工程概算定额》指标估算。（2）设备和工器具购置费估算设备购置费部分根据生产厂家报价、部分参照《机电产品报价手册》标价估算，运杂费按设备购置费5%计列；工器具购置费按设备购置费2%计列；工项目铺底建设流动资金器具及生产家具购置费参照《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。（3）安装工程费估算安装工程费按设备购置费的15%估算。（4）工程建设其他费用估算工程建设其他费用以工程费用为基数，参照《基本建设财务管理规定》和《XXX省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算；土地使用权费按当地出让价计算。（5）预备费用估算基本预备费以工程费用和其他工程费为基数的10%估算；涨价预备费按现行政策规定估算为零。（6）建设投资构成分析本项目建设投资构成分析参见“建设投资构成分析表”。建设投资构成分析表序号费用名称单位金额所占比例备注1工程费用万元3281.5869.70%1.1建筑工程费万元1966.4041.77%1.2设备购置费万元980.9020.84%1.3安装工程费万元315.966.71%1.4工器具及生产家具万元18.330.39%2其他工程费万元1076.3722.86%3预备费万元349.867.43%合计万元4707.82100.00%2．流动资金估算说明本项目流动资金参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，按分项详细估算法估算为14100万元，其中按建设流动资金的30%计算铺底流动资金为392.18万元，流动资金估算1307.3万元，参见附表6-2：流动资金估算表。基地流动资金为3万亩（产值3000元/亩）9000万元。6.1.4项目投入总资金本项目总投入总资金15015.12万元。其中：建设投资4707.82万元，流动资金1307.3万元，基地9000万元。6.2投资使用方案6.2.1建设投资使用方案本项目基地投资流动资金初步估算9000万元，建设投资4707.82万元，建设期为2.5年，计划在建设期第1年投入1883.13万元，占建设投资额的40%；第2年投入1883.13万元，占建设投资额的40%；第3年投入941.56万元，占建设投资的20%。6.2.2铺底流动资金投资使用方案本项目铺底建设流动资金投资392.18万元，在投产期内按生产负荷分年投入。项目铺底基地流动资金9000万元，用于项目基地的育种、租地、收购菊花等。6.3资金筹措方案本项目总投资估算为1.5亿元，全部由企业自有资金投入。本项目铺底外流动资金1307.3万元，拟申请银行短期贷款解决，年利率4.85%，在项目计算期末偿还。本项目分年资金使用方案和资金筹措参见附表6-3：项目总投资使用计划与资金筹措表。资金来源详见有关附件证明材料。

第七章项目财务分析、经济分析及主要指标7.1项目内部收益率、总投资收益率、投资回收期等指标的计算和评估7.1.1基础数据与参数1．财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品营业收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。2．税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加按增值税额的4%计算。根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号），从2009年1月1日起，增值税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额（简称固定资产进项税额），可凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据（统称增值税扣税凭证）从销项税额中抵扣。本项目主要购进固定资产为生产设备、工器具及生产家具，其购置费含税价增值税拟在项目运营期内从项目销项税中累计扣除。本项目按照应纳税所得额的25%缴纳企业所得税。3．项目计算期本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为2.5年，生产运营期12年。4．投产后生产负荷安排本项目设计投产期为3年，第4年负荷率为60%，第5年负荷率为80%，第5年达产100%。5．财务基准收益率(折现率)的确定本项目参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《建设项目财务基准收益率测算与协调》中推荐的机械设备类专用设备制造的基准收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金税后财务基准收益率为13%。7.1.2营业收入与总成本费用估算1．营业收入估算本项目产品生产规模及收入估算如下：序号产品种类年产量单价总收入额(万元)1叶黄素水溶性粉末20吨500万元/吨10000.00合计10000.00产品营业收入及税金详见附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。2．产品总成本费用估算（1）产品成本构成总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用(利息支出)+其他费用经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用(利息支出)（2）成本估算依据及说明①外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年原、辅材料费3605.76万元，动力、燃料费167.69万元。②工资及福利费：本项目设计定员52人，其中管理人员5人，技术人员10人，生产人员35人，人均年工资福利按41200元计算，正常年工资及福利费总额为206万元。物料消耗和人工费参见附表7-2：正常年投入物及人工费用估算表。③折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目固定资产净残值率取5%，建(构)筑物按40年、机器设备按12年计提折旧；土地按50年，其他资产按5年平均摊销，不计留残值。折旧及摊销费参见附表7-3：固定资产折旧费估算表和附表7-4：无形资产及其他资产摊销估算表。④修理费按固定资产原值的2%计算。⑤其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。本项目正常年不含上述扣除费的其他制造费用按固定资产原值的2%估算，其它管理费用按工资总额估算。其他营业费用按营业收入的3%估算。⑥财务费用：本项目财务费用为流动资金贷款利息，年利率按4.85%计算。3．总成本费用估算额本项目正常年(第6年)总成本费用为4917万元。其中：固定成本844万元，可变成本4073万元。年经营成本4674万元。上述成本费用参见附表7-5：总成本费用估算表。7.1.3财务分析及主要指标计算1．损益及利润分配营业收入扣除营业税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年(第6年)利润总额为4093万元，所得税按利润总额的25%计算，法定盈余公积金按税后利润的10%计提，任意公积金按税后利润的5%计提。上述利润、所得税、盈余公积金等见附表7-6：利润与利润分配表。2．盈利能力分析①融资前分析本项目编制了附表7-7：项目投资现金流量表，由该表可得出项目融资前盈利能力分析指标如下：融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目投资财务内部收益率(所得税前)%43.022项目投资财务内部收益率(所得税后)%35.333项目投资财务净现值(所得税前)(Ic=12%)万元13488.964项目投资财务净现值(所得税后)(Ic=12%)万元8356.375项目投资回收期(所得税前)年5.016项目投资回收期(所得税后)年5.45②融资后分析根据拟定的融资方案，编制附表7-8：项目资本金现金流量表，并通过指标汇总表计算融资后盈利能力分析指标如下：融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标1项目资本金财务内部收益率%37.122项目资本金财务净现值(Ic=13%)万元8631.103项目资本金净利润率%56.954总投资收益率%65.09从上述融资前、后分析指标和相关财务报表可知，项目投资所得税前财务内部收益率为43.02%，所得税后财务内部收益率为35.33%，均大于设定的基准收益率；项目资本金财务内部收益率37.12%，远大于设定的行业基准收益率；项目生产期内年平均利润总额3872.79万元，年平均税后利润2904.59万元，项目的财