埃森哲xx企业数字化转型项目顶层规划方案

xx制药数字化转型项目最终汇报稿01业务流程框架应用支撑框架05全面质量管理01业务流程框架应用支撑框架05全面质量管理020206财务管理转型从寻源到付款06财务管理转型030307从计划到产出基础数据管理040408ERP系统规划ERP系统规划3014 总体架构5业务流程框架：企业业务流程框架通常分为五级，本次项目流程规划到三级（L3),每6***业务管理流程框架：结合行业最佳实践与***特点，规划定义如下框架，对项目范围重点涉及的部分定义相应的三级流7从寻源到付款（采购管理）L1-L3流程规3.0从寻源到付款（采购管理）供应商管理3.2需求管理3.3采购寻源3.4采购合同3.5采购订单3.6仓储物流3.7采购结算3.1.1供应商引入管理3.1.2供应商合格管理3.1.3供应商退出管理3.1.4供应商风险管理3.2.1需求计划管理3.2.2采购计划管理3.3.1采购询比价管理3.3.2采购招投标管理3.3.3货源清单与配额3.4.1合同模板管理3.4.2合同签订管理3.4.3合同履约管理3.5.1采购订单管理3.5.2交付计划管理3.5.3公司间交易管理3.5.4目录自助采购3.5.5供应商补货管理3.6.1收货入库管理3.6.2退货出库管理3.6.3领用出库管理3.6.4分仓移库管理3.6.5在库养护管理3.6.6库内作业管理3.6.7供应商库存管理3.7.1采购对账管理3.7.2发票结算管理3.7.3质量索赔管理8从寻源到付款（采购管理）L3级流程定涵盖供应商的引入过程，从采购员的供应商初步选择到成为正式的合格供应商，其中包含供估、提供样品、质量体系审计、合格供应商批准、签订质量保证协议、供应商主数据维护、外供应商评审或评估不通过，结论为供应商淘汰，包含供应商退出控制供应商经营风险（资质过期、药监公告），），需求分为预测性需求计划和销售分解的需求计划，其中预测性包周期物料采购、进口物料采购等，销售需求计划来源于产销协调后的分解需求计划，需求计包含发布招标、投标、保证金、开标、专家评分、议价包含合同模板的定义，按照不同的业务类型（物资类、资产类、工程类、费用类、项目类、框9从寻源到付款（采购管理）L3级流程定采购订单的执行过程管理，采购订单可以来源于采购合同或直接依据需求采购，包含采购订单审购业务类型包含原辅包采购、非生产物料采购、资产采购、项目采购、研发采购、服务采与供应商协同，进行交付计划管理，包含交货日期、运输方式、特定的采购目录，可由需求部门按照目录中的内容直接采购，采购目录与网络商城参考交货计划制定收货计划，需要依据采购订单收货，包含收货、验收、入库、资质效期包含生产领用出库、部门领用出库、研发领根据不同的结算类型进行验收确认开具发票，发票结算部门进行发票匹配，结算内容预制，交对于质量异常反馈给供应商，供应商进行整改、现场/书面审计，同时质量数据与供应商评估关从计划到产出（生产管理）L1-L3流程规4.0从计划到产出（生产管理）4.1.1药品BOM管理4.1.2生产资源管理4.1.1药品BOM管理4.1.2生产资源管理4.1.3生产主配方管理4.1.4生产版本管理4.2.5原辅料物料需求4.2.5原辅料物料需求计划4.3.1批生产指令管理4.3.2生产排程调度4.3.1批生产指令管理4.3.2生产排程调度4.3.3试制生产管理4.3.4重包装生产管理4.3.5重混料生产管理4.4.1车间领料4.4.24.4.1车间领料4.4.2车间备料及配料4.4.3生产性投料管理4.4.4生产批物料平衡4.5.1生产过程控制4.5.2生产报工确认4.5.1生产过程控制4.5.2生产报工确认4.5.3生产返工管理4.5.4尾料管理4.5.5车间线边库管理4.6.1半成品产出入库4.6.2成品产出入库4.54.6.1半成品产出入库4.6.2成品产出入库4.7.1生产批指令完工确认4.7.1生产批指令完工确认4.7.2WIP在制品管理4.7.3生产成本结算4.7完工结算4.2.1年度生产计划4.2.2月度产销平衡4.2.3月度生产计划4.2.4生产计划变更4.1.5工艺规程变更管理从计划到产出（生产管理）L3级流程定定义药品BOM产品结构表，是指组成一个产品的完整、正式的物料构成清单，考依据。涉及BOM编制、审批、发布、变更、存作为车间制造成本的载体，是财务与生产管理的关键控制点。涉及生产资源的创建、变定义一种产品不同的生产方式，BOM和主配方是生产版本维护的前提，涉及按照GMP要求，工艺规程不得任意更改；如需更改，应当按照相关的根据销售预测，制造部门对生产排程准备、生产能力进行平衡，同时计算下月的原辅料需求计每月公司对生产任务作出统筹安排，具体拟定生产产品的品种、数量、质量和进度的计划，是依据。用于指导各生产车间的生产排产，有效指导生产用物料的采购，在满足生产需求的成月度计划。主要流程包括月度计划的制定、审核因市场需求变化、生产条件变化或其他因素导致需产作业实际情况，向生产管理部门提出生产计划变更申请，生产部门负责对营销部或生产车间提出进行复核再报分管领导审批，通知相关生产车间和部门；各生产车间及时调整生产作依据生产计划、处方BOM、库存记录和已订未交的订单等信息，经由计算得出各种相从计划到产出（生产管理）L3级流程定规范月度生产进度计划安排的具体执行以及GMP对工艺规程的要求，批生产指令是生产操产指令和批包装指令；生产部门根据月度生产计划，结合车间设备能力、人员状况等，确定各生产车间依据生产计划由专职人员根据各品种生产工艺处方和批次、批量编制批生产指令。生误后签字确认，再经由生产总监审核无误后返还生产车间，作为开具各公司生产车间严格依据生产批指令规格及相关要求进行排产，逐步分解到周/规范新产品研发小试、中试、预验证、工艺验证、注册批等各研发阶段的系如因销售退货、生产偏差等质量原因造成的重包装，需创建重包装批指令对检查尾料是否达混合要求，如果不能达标则依据生产工艺规程，生产车间将原辅料按一定比例混合后，按预先设定值和误差进行加料进行复核并且可追溯；最大限度降低配料过程中的交叉污染及根据生产批记录称量投料记料录入的实际投料数据，如果是严格按标准配方用量及材料指定批投从计划到产出（生产管理）L3级流程定根据主配方设定的定额工时，通过报工的方式记录实际产量所发生的制造类费用成本；在生产根据GMP要求，生产尾料具有严格的使用期限控制，如果超过使用期限，系统无法领用，且制造部指派专人或兼职管理车间线边库，做好线边仓的库存维护、收发物料管理、不良品管当该生产批已完成所有生产执行业务后，需要对该生产批指产报工等，并对该生产批状态标识为完成，代表该生产批在月末结账时，尚未完工或产品未检验入库的生产批作为在制品，车间要按GMP等有关规定做月末对全部已完工的生产批订单，将料、工费的实际投入和按标准成本产出的差异中，流程涉及财务成本会计对生产成本的核算以及从订单到收款（销售管理）L1-L3流程规5.0从订单到收款（销售管理）客户管理5.2合同与定价5.3需求与计划5.4订单处理5.5仓储配送5.6结算管理5.7费用管理5.1.1潜客管理5.1.2客情管理5.1.3商务管理5.1.4客户信息管理5.1.5客户授信管理5.1.6客户绩效管理5.2.1销售合同管理5.2.2返利协议管理5.2.3销售价格管理5.3.1销售计划制定5.3.2销售计划分解5.3.3销售计划跟踪5.3.4销售业绩管理5.3.5需求预测管理5.4.1要货计划管理5.4.2销售订单管理5.4.3退货订单管理5.4.4订单信用控制5.5.1发货计划管理5.5.2仓库发货管理5.5.3运输配送5.6.1客户对账5.6.2销售开票5.6.3运费管理5.7.1预算管理5.7.2活动申请5.7.3活动执行5.7.4活动结案5.7.5费用提报5.7.6费用核销5.7.7期间费用管理5.7.8流向管理从订单到收款（销售管理）L3级流程定基于客户维度的各类费用投入及产出、流向、纯销等根据库存情况、客户采购周期、市场等因素将销售计划分解到具体区域基于销售计划、渠道库存等综合因素，对下月、双月、三月等不同期间编制需求预测，提供给从订单到收款（销售管理）L3级流程定要货计划的管理，来源于客户/销售公司提交，根据要货计涉及销后退回业务流程，包括业务员申请、与承运商协同，进行运输发货计划管理，包含交货日期、运输方式、运输条件、第根据发货单、运输调度单等信息进行实物发货，包含：实物拣配、复核、扫包含运费计算逻辑、与承运商核对运费、物流开票根据年度经营计划编制年度预算，根据当期业务推进及费率计算下个月度预算并做费用计提全面质量管理L1-L3流程规划6.0全面质量管理6.1质量策划6.2质检准备6.4质量保证6.3质量检验6.5实验室管理6.6质量改进6.1.1质量体系文件6.3.10稳定性试验检验6.4.1检验报告审核与放行6.3.1采购入场检验6.5.1实验室物资管理6.6.1产品质量投诉6.1.2质量标准6.3.11环境水质检验6.4.2生产批审核与放行6.3.2生产过程检验6.5.2实验室设备检定运维6.6.2产品质量回溯6.1.3质量培训6.1质量策划6.2质检准备6.4质量保证6.3质量检验6.5实验室管理6.6质量改进6.1.1质量体系文件6.3.10稳定性试验检验6.4.1检验报告审核与放行6.3.1采购入场检验6.5.1实验室物资管理6.6.1产品质量投诉6.1.2质量标准6.3.11环境水质检验6.4.2生产批审核与放行6.3.2生产过程检验6.5.2实验室设备检定运维6.6.2产品质量回溯6.1.3质量培训6.4.3OOS/OOT处理程序6.3.12其他检验6.3.3生产入库检验6.5.3菌种管理6.6.3供应商质量评估6.3.13委托检验6.4.4偏差处理程序6.5.4留样管理6.1.4内部审计策划6.3.4中间品半成品检验6.6.4内部质量审计6.4.5CAPA纠正预防措施6.6.5外部质量审计6.3.5物料周期性检验6.1.5外部审计策划6.3.6库存异常检验6.4.6不合格评审6.4.7变更管理流程6.3.7销售出货检验6.3.8销售退货检验质量检验（续）6.2.1物料主数据6.2.2检验项目数据6.2.3检验方法数据6.2.4检验标准数据6.2.5供应商资质数据6.2.6客户资质数据6.2.7检化验设备数据6.2.8检化验人员管理6.3.9留样检验全面质量管理L3级流程定义（1/3）规定企业相关质量体系文件的编制、审批、发布、变更、存规定企业相关的质量标准文件，如企业标准，检验方法，检验规范，作业规定企业内部质量审计活动的计划及执行，结果回顾，纠正预防规定企业外部质量审计活动的计划及执行，结果回顾，纠正预防定义物料与质量相关的基础数据创建、更改、删除等相关工作的维护定义检测项目的创建、更改、删除等相关主数据的维护定义检测标准/检测计划的创建、更改、删除等相关主数据的维护过定义供应商资质数据的审核及批准发放，后续变更审定义客户资质数据的审核及批准发放，后续变更全面质量管理L3级流程定义（2/3）定义库存在库存放过程中发现异常提请质量检验的相关管理过定义质检留样的样品按内部的要求或者客户投定义需要委托外部单位检验的检验任务建立，检验资质检查，检验结果定义对检验报告的检验结果进行复核审核并确定义对批生产整个批生产指令，投料记录，过程检验控制，过程工艺参数，定义对生产、质量、仓储等任何与质量或者GXP要求相关的问题，在检验过程中发生的不合格，触发相关部门进行全面质量管理L3级流程定义（3/3）定义接到客户产品质量投诉后进行追溯、检验、原因定义定期进行的产品相关质量管理回溯，包括生产过程质量，原辅料质量，生产定义定期对供应商的供货质量进行评价和评估，确定供应商分级，更新相应供管理财务、资金与预算L1-L3流程规划7.0管理财务、资金与预算7.1计划与报告7.3应收管理7.5资产管理7.7成本管理7.2总账管理7.4应付管理7.1.1财务月末关账7.7.1成本会计主数据7.3.1财务专用客户7.6.1资金账户管理7.5.1资产主数据7.4.1财务供应商维护7.1.2财务报告出具7.6.2货币资金调拨7.5.2固定资产核算7.7.2标准成本制定7.3.2应收票据7.4.2应付票据7.1.3会计档案7.7.3研发项目核算7.4.3应付账款7.6.37.1计划与报告7.3应收管理7.5资产管理7.7成本管理7.2总账管理7.4应付管理7.1.1财务月末关账7.7.1成本会计主数据7.3.1财务专用客户7.6.1资金账户管理7.5.1资产主数据7.4.1财务供应商维护7.1.2财务报告出具7.6.2货币资金调拨7.5.2固定资产核算7.7.2标准成本制定7.3.2应收票据7.4.2应付票据7.1.3会计档案7.7.3研发项目核算7.4.3应付账款7.6.3资金支付7.3.3应收账款7.5.3在建工程核算7.1.4会计政策7.3.4其他应收款7.4.4其他应付款7.6.4资金收款7.5.4无形资产核算7.7.4存货管理7.4.5预付账款7.5.5生物资产核算7.3.5预收账款7.6.5银行对账7.7.5间接费用分摊7.4.6无订单采购7.6.6投融资管理7.5.6特殊资产核算7.3.6金税发票处理7.7.6分摊指标管理7.6.7外汇管理7.5.7资产减值处理7.7.7生产成本核算7.6.8预算管理7.2.1财务主数据7.2.2费用报销7.2.3职工薪酬7.2.4关联交易7.2.5应交税费7.2.6递延收益7.2.7财务费用7.2.8其他业务收支7.2.9营业外收支管理财务、资金与预算3级流程定涉及关账前业务单据检查、外币汇率/外币重估、应收/应付结账、资产折旧/结账、成本涉及合并抵消以及法定报表出具，包括资产负涉及财务主数据的集中、统一管理，包括会计科目新增/修改、预算科目新增/修改、合并涉及非日常生产经营发生的业务核算，包括：利息收入、商标专利收入、代理f费、材料销售管理财务、资金与预算L3级流程定涉及银行承兑汇票的常规账务处理，包括：签收、贴现、背书通过其他应收款核算的主要业务场景包括：应收的赔款、罚款；包装物押金；向职工收取的代其他应收款核算的主要业务场景包括：应付的赔款、罚款；收到的押金/保证金；应付员工/企业涉及非日常生产经营物资的采购业务，包括：样品、赠品，没有采管理财务、资金与预算L3级流程定涉及固定资产从购置、大修、重估、折旧、处置、报废涉及固定资产从购置、重估、折旧、处置、报废涉及生物资产从未成熟到成熟、折旧、处置、涉及对公支付应付账款，对私费用报销、税务应纳款主要涉及资金支付、资金回款业务处理，公司与银行之间交易流水/到账通涉及的内容主要包括：对内投资（含理财）、对外投资、对外融资、重大涉及全面预算目前线下处理的业务，主要包括：生产经营类预算、投资类预管理财务、资金与预算L3级流程定涉及成本中心、利润中心、统计指标等主数据的涉及存货的采购成本核算、销售成本核算；存货盘点；月末涉及生产后勤支撑部门的费用归集，主要包括：物流费用、仓储费用、化验费用、叉车涉及统一制定***适用的费用分摊指标的维护管理，包括：人工工时、机器工时涉及制药行业批次（流程订单）生产指令的成本归集、月末结转的过程；包括：事前计划流程所有者：***数字化转型应指派流程所有者，流程所有者是对该流程最终结果流程所有者和流程所有者和IT业务域专家是业务&IT融合的重要保障流程设计/定义点流程检查流程评估流程改善建议首先从与ERP紧密相关的采购、仓储、生产、销售、财务几个领域设定流程所有者，并逐步扩展到其他领域浙江浙江***制药股份有限公司流程管理委员会流程工作组流程工作组流程工作组流程工作组流程工作组流程工作组采购及仓储流程工作组流程工作组……业务与IT融合是信息化数字化的重要前提条件之一，建议流程所有者和IT业务域专家会议机制流程优化评审会异常流程评审会流程执行评审会参与者会议频率应用系统支撑框架：建议***在总部领导下，参考国内外最佳实践，获得后发优势，全面推动信息化、数字化建设，实现一体化目标2.1研究5.1数据分析7.1数字化赋能2.5医疗事务2.1研究5.1数据分析7.1数字化赋能2.5医疗事务6.1集团财务6.1集团财务3.6物流执行3.1采购平台3.2企业资源计划ERP3.4质量管理3.5供应链计划3.3车间生产3.6物流执行3.1采购平台3.2企业资源计划ERP3.4质量管理3.5供应链计划3.3车间生产6.2人力资源6.2人力资源AI/ML6.3审计、法务、党群、公关WMS6.4场所设施4.1互动4.3营销4.4销售4.1互动4.3营销4.4销售6.5公司协作APP与小程序5.2信息基础应用系统支撑框架说明（1/5）主要包括外部合作伙伴管理、外部协作两部分，其中外部合作伙伴管理系统使组织能够管理外部合作伙伴提供的创新和主要包括投资项目组合管理系统、实验室信息管理系统、科研数据管理系统、IP注册管理系统、建模与仿真解决方案、仪器设备管理系统等应用。例如投资组合管理系统，决定了公司将为实现业务目标而进行的一系列创新和新产品开发投资。它有助于组织从战略上管理其产品组合，以做出正确的分子在专利局注册过程的管理；仪器和设备管理提供了主要包括临床试验管理系统、临床数据管理系统、临床操作系统。临床试验管理系统（CTMS）使临床组织能够维护一个集中的试验管理数据库，用于临床试验的计划、准备、执行和报告，同时根据用户的具体角色和职责为用户提供最相关的信的平台，用于将临床数据存储在一个集中的位置，以及用于统计分析的相关程序和报告；临床操主要包括提交管理及备份系统、注册管理系统、文档管理与发布系统。例如注册管理系统这些解决方案使公司能够跨市注册流程。此类解决方案的使用改进了对新产品批准和介绍的管理，以及每个国家和每个产品、指示、包装和配方的每个注文档发布解决方案能够根据法规要求准确生成文档。这些解决方案提供的功能包括应用系统支撑框架说明（2/5）处理和响应的工具;合规监控解决方案的特点是自动监控相关数据库，简化对捕获信息的评估，并主要包括医疗信息管理系统、医学评论与出版管理系统、KOL互动平台。医疗信息管理涉及创建和管理有关药物、药物使用和副作用的信息，以医务人员提供这些信息；医疗审查和出版管理应用程序支持公司与监管机构和管理机构互动的工作的医疗准确性；支持让医疗界参与公司研发计划的应用程序，包括以合法合规的方式管理与HC主要包括供应商生命周期、寻源、招投标、采购执行协同、采购合同管理等功能，通常与ERP系统集成，来节省采购成本主要与企业内部运营相关，包括采购、库存、生产、销售、质量、财务、设备维护、项目管理等模块。ERP是企业信息化数字化内核，通可以整合数据标准、作业流程标准、实现业财一体，以此为基础ERP集成采购平台(SRM)、制造执行系统(MES)，仓储管理系统(WMS)、实验室管理系统(LIMIS)、质量文档管理系统(QMS)、电子监管码系统、渠道管理系统(DMS)构建医药行业典型的中后台体系应用系统支撑框架说明（3/5）主要包括车间现场执行、物料跟踪与追溯、产线及设备效能管理、产能优化与排程等几大模块，通常由M主要包括实验室检验管理系统(LIMIS)、质量回顾管理系统(QRS)、质量管理系统(QMS)、电子实验室笔记（ELN)主要包括销售与运营计划、销售预测与需求、库存优化、供应及快速响应四大板块，通常由APS主要包括运输管理(TMS)、仓库管理(WMS)、路径优化、车辆管理等功能，帮助企业实现运输全程可视化；WMS系统通过货品出入库管理、仓库调拨、虚拟仓管理等功能，综合批对应、库存盘点、库存实时同步等功能有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓应用系统支撑框架说明（4/5）主要包括客户协同平台、患者服务平台、医生服主要包括主页与公众号、APP与小程序、内容开发管理、数字媒体资产主要客户画像、精准营销、营销活动管理、营销主要包括定价管理、销售合同管理、销售订单处理（OMS)、全渠道库存分应用系统支撑框架说明（5/5）主要包括企业经营分析、商业洞察分析、供应链控制塔、企业风险管理等应用。能够为组织提供收集、分析和处理所有分析可视化能以图形或图表形式表示数据。它使决策者通常包括财务合并报表、全面预算管理、集中资金管理、财涉及包括人才资本管理、HR服务共享；HR系统可以支持组织结构管理、人事管理、招聘、员工的全面发展计划、薪酬管理、主要包括内部审计监察、党群管理、法务政策及案件管理、公共主要包括团队协同办公及沟通工具、OA及工作流、知物联网平台(IOT)、智能自动化包括机析；扩展现实（XR）包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）。这些也被称为沉浸式技术。技术可用于创造员工的活动；3D打印解决方案涵盖了利用计算机控制的制造系统创建三维对象的各种过程和方法；区块链是一种分布式数据库系统据的方式允许多个利益相关者自信且安全地共享对02***数字采购转型（从寻源到付款）涉及的几个关键领全面加强采购能力，同时注重核心能力的提升通过端到端的采购流程优化，补助企业的短板环节依托先进的系统管理方法，搭建采购管理平台，增强外部协同和内部效率采购业务闭环：全周期采购闭环(S2P)分为上下两部分：从寻源到合同(S2C)、从采付款(P2P)采购能力提升关注战略数据更新涉及的相关风险验证是关关注交易供应商体系建设：为了保证品质一致性和总采购成本最优，首先要全盘性的优化供采购能力提升体系，按照类别实施差异化，不同的分类直接影响后续的业务作采购能力提升 从企业角度看从总部角度看根据供应商提供的物料对药品质量及安全性的影响程度划分加大CRO、CMO根据供应商提供的物料对药品质量及安全性的影响程度划分加大CRO、CMO、CDMO战略合作扩大供应商基础，合理布局供应网络扩大供应商基础，合理布局供应网络增加供应商参与度，提高采购协同效率Ⅱ类供应商增加供应商参与度，提高采购协同效率包材推进JIT采购，优化前置时间与库存包材推进JIT采购，优化前置时间与库存ⅢⅢ类供应商通用物资引入电商及工业超市，通用物资引入电商及工业超市，自助采购其他类供应商其他类供应商40采购能力提升双引擎：从业务管理角度看，***可以从集采优化和应用系统建设采购能力提升方面推进采购领域变采购能力提升采购资源分散，中心管控能力薄弱总部集采能力较弱，需要长时间培育集采推进涉及到诸多变革，推进较难•对策•采购资源分散，中心管控能力薄弱总部集采能力较弱，需要长时间培育集采推进涉及到诸多变革，推进较难•对策•••B•B•系统应用中采购执行环节业务单一•采购管理领域多个环节还有待补足•供应商协同不足，需要加强平台合作对策41集约化采购：从集采转型角度看，***集团应梳理集采目录，制定集采流程，从采购能力提升持集团内部平衡利库、不同模式集采与分采，理顺内部调拨机制与流采购能力提升采购目录采购模式采购目录采购模式集采品类采购执行需求计划及平衡利库采购执行vvVV42信息化赋能：在企业不同的发展阶段，通过不同的信息化、数字化工具，有效支撑能力的提升采购能力提升风险与监管供应商管理洞察力管理寻源管理合同管理采购到付款生态系统管理风险与监管供应商管理洞察力管理寻源管理合同管理采购到付款生态系统管理需求可视化业务合作采购渠道战略需求可视化业务合作采购渠道战略价值目标与实现业务创新价值目标与实现业务创新循环经济品类计划循环经济品类计划预算集成价值链合作供应基础管理预算集成价值链合作供应基础管理控制和监测优选供应商控制和监测优选供应商供应风险供应风险供应商风险供应商风险成本风险成本风险可持续性合规可持续性合规风险监测风险监测信息安全信息安全采购合规采购合规供应商策略供应商策略供应商开发供应商开发供应商关系维护供应商关系维护.供应商资质准入供应商资质准入供应商绩效管理供应商绩效管理市场情报维护市场情报维护内部需求分析内部需求分析采购寻源策略合同模板合同管理商务谈判合同执行合同绩效管理从申请到订单从收货到付款差旅管理异常管理监测和报告P2P流程支持采购寻源策略合同模板合同管理商务谈判合同执行合同绩效管理从申请到订单从收货到付款差旅管理异常管理监测和报告P2P流程支持低数字化潜力中数字化潜力低数字化潜力中数字化潜力高数字化潜力43从寻源到付款：采购全周期管理通常需要一系列的应用协同集成来支持，而针对药从寻源到付款一些关键控制点也融入这些应用平从寻源到付款采购平台合同管理WMSLIMS资金平台+财务报账（共享服务）44从寻源到付款从寻源到付款：原料采购端到端流程及关键步从寻源到付款 31、编制付款计划16、供应商到货通知（ASN）20、生成入库检验批（IQC）1、MRP及采购申请31、编制付款计划16、供应商到货通知（ASN）20、生成入库检验批（IQC）1、MRP及采购申请（PR）26、生成结算对账单7、合同模板管理2、采购需求提报与汇总↓17、到货初验（基于ASN）↓27、基于结算清单↓17、到货初验（基于ASN）↓27、基于结算清单与供应商对账↓28、供应商开票我方发票验证↓29、发票校验（预制过账）↓30、事后调价处理（特殊情况）↓12、合格供应商目录↓13、生成采购订单（PO）↓14、批准采购订单↓15、下达供应商供应商确认↓32、付款申请及审批（OA辅助）↓33、通知银行付款（银企直连）↓34、银行付款确认（银企直连）↓35、付款核销8、合同评审与修改（OA辅助）3、确定采购模式21、实验室抽样检验（LIMS）↓9、合同文档管理4、供应商准入资质上传与检查189、合同文档管理4、供应商准入资质上传与检查18、收货入库（质检冻结状态）↓19、仓库上架存放（WMS）(LIMS)↓10、维护采购合同5、寻源管理23、用户决策判定10、维护采购合同5、寻源管理（IQC）↓11、预付货款或定金（少数情况）6、确定供应商25、采购退货24、质检冻结解除11、预付货款或定金（少数情况）6、确定供应商25、采购退货采购平台供应商关系管理OA工作流协同平台CMS合同管理LIMS/QMS采购平台供应商关系管理OA工作流协同平台CMS合同管理LIMS/QMS实验室质量检验ERP企业资源计划仓库货位作业管理资金平台资金计划银企直连45从寻源到付款从寻源到付款：原料采购流程主要步骤的管控要求及系统建设建从寻源到付款1234对供应商进行生命周期管理，需要从供应商），5划分寻源方式，对主要的环节进行控制，寻化67846从寻源到付款从寻源到付款：原料采购流程主要步骤的管控要求及系统建设建从寻源到付款947从寻源到付款从寻源到付款：原料采购流程主要步骤的管控要求及系统建设建从寻源到付款WMS系统中完成上架，进行货位管理，满足精细化管理统48从寻源到付款从寻源到付款：原料采购流程主要步骤的管控要求及系统建设建从寻源到付款49ERP的采购管理：以采购订单为线索，针对不同业务场景规范采购执行流程，确保从寻源到付款药业管控要求，尤其是供应商资质及入库质量的集成控从寻源到付款确定原辅料药材饮片体包材药品采购采购▲采购采购资产设备委托生产物流服务备品备件工程项目费用报销研发耗材首营检查效期检查范围检查首营检查效期检查范围检查验收GXP的采购合规：采购环节需要满足GXP的要求，因此在业务关键节点要设置必要点，以达到合规的目的，减少过程中差错几准入环节准入环节GMP旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。在采购环节中ERP需要在供应商的准入、采购、入库等环节有有效的检查和控制机制，保障入库的物料质量合规。 GSP要求企业应当在药品采购、GSP要求企业应当在药品采购、储存、销售、运输等环节采取有效的质量控制措施，确保药品质量，并按照国家有关要求建立药品追溯系统，实现药品可追溯。ERP应当在采购环节有有效的系统质量控制措施，有检查、阻止操作等控制环节。采购环节供应商状态退从寻源到付款从寻源到付款入库环节采购平台建设：在ERP建设基础上，***应逐步构建统一的采购平台，加强对供采购平台建设管理与协同，提升供应商管理及供应链执行的效采购平台建设以ERP为核心支持满足药业规范的采购执行流程，并集成LIMS、WMS等核心应划采购采购执行供应商资款理理依托采购平台，构建供应商生命周期管理、寻源、合同管理、采购执行协同等关键应采购业务协同：***的采购平台建设，应优先实现供应商资质与准入、采购合同采购平台建设采购平台建设上传相关资质文件业务审批流程主数据申请主数据分发业务视图拓展供应商准入完成上传相关资质文件业务审批流程主数据申请主数据分发业务视图拓展供应商准入完成上传相关合同文件业务审批流程合同批准及打印同步合同关键信息采购合同框架协议采购信息记录货源清单上传相关合同文件业务审批流程合同批准及打印同步合同关键信息采购合同框架协议采购信息记录货源清单维护采购合同信息生成采购i订单采购合同/采购订单采购订单待结算信息 --:采购订单待结算信息生成采购i订单采购合同/采购订单采购订单待结算信息↓更新采购备货关键状态供应商登入确认采购订单 生成采购结算对账单更新采购备货关键状态供应商登入确认采购订单↓生成交货计划（预到货日期/数量）供应商安排发运/装车（打印送货单） 生成交货计划（预到货日期/数量）供应商安排发运/装车（打印送货单）↓到货后验收入库验收情况更新到采购订单供应商登入查看按票面信息录入 生成采购预制发票供应商按对账结算开票到货后验收入库验收情况更新到采购订单供应商登入查看按票面信息录入↓触发入库质检（批）获得质检判定结果质检结果反馈 -触发入库质检（批）获得质检判定结果质检结果反馈 -更新发票结算状态 批准预制发票到财务采购平台供应商关系管理CMS合同管理OA工作流协同平台ERP企业资源计划MDM主数据管理平台供应商生命周期管理：***的采购平台应识别供应商的价值，在合作过程中不断采购平台建设评估并改进，从而保证原辅料供应体系的高效稳采购平台建设建立供应商绩效评估体系建立供应商分类体系邀请供应商注册供应商资质评估v匹配调查问卷发起事件评估维护考核指标及评估模板vv总部层面分类体系填写注册信息供应商提交资质等资料&问卷发起供应商绩效评估vvv经营能力调查公司层面管控体系查看供应商证书和评分v基于问卷收集评估数据vv样品检验、试制、稳定性考察供应商注册信息审核v向供应商提交投诉供应商绩效评估数据汇总vv质量体系审计供应商准入审核通过维护供应商分级分类信息供应商通过门户反馈改进计划潜在供应商v出具评估结果供应商审批通过建立供应商分类的v-退出、冻结供应商绩效改进信息收集及评估管理原则质量保证协议正式供应商不合格供应商供应商生命周期管理建立供应商绩效评估体系建立供应商分类体系邀请供应商注册供应商资质评估v匹配调查问卷发起事件评估维护考核指标及评估模板vv总部层面分类体系填写注册信息供应商提交资质等资料&问卷发起供应商绩效评估vvv经营能力调查公司层面管控体系查看供应商证书和评分v基于问卷收集评估数据vv样品检验、试制、稳定性考察供应商注册信息审核v向供应商提交投诉供应商绩效评估数据汇总vv质量体系审计供应商准入审核通过维护供应商分级分类信息供应商通过门户反馈改进计划潜在供应商v出具评估结果供应商审批通过建立供应商分类的v-退出、冻结供应商绩效改进信息收集及评估管理原则质量保证协议正式供应商不合格供应商供应商生命周期管理冻结供应商供应商主数据合格供应商目录采购执行冻结供应商供应商主数据合格供应商目录采购执行采购电子寻源：***已有企业开始试用招投标平台，电子寻源可以更好地提升采采购平台建设需求来源采购平台建设需求来源需求来源v寻源方式选择需求来源v寻源方式选择在线报价价定价审批更新采购价格议价在线报价价定价审批更新采购价格议价询价单在线投标议价/再报价保证金凭证上传发布招标单定标审批在线投标议价/再报价保证金凭证上传发布招标单定标审批招标单专家评分确认参标开标保证金凭证审核定标招标结果通知v↓专家评分确认参标开标保证金凭证审核定标招标结果通知v评分审核综合排名表采购合同综合排名表采购合同采购平台建设采购合同管理：统一合同管理，监控合同履约过采购平台建设合同管理合同模板合同条款库合同模板合同履约监控03***数字化生产转型（从计划到产出）涉及的几个关键领依托依托MES和WMS实现供应链现场执行的信息化、数字化、自动化按照ISA95的分层结构构建数字化工厂的应用集成围绕ERP系统构建从计划到产出的围绕ERP系统构建从计划到产出的核心业务流程，符合GMP要求在一体化基础上，进一步加强产销计划协同，实现先进计划调度数字化工厂的建设是未来制药企业的方向，***可以通过一系列的现场执行层自数字工厂架构及数字化手段，全面提高工厂效率以及数据采集质量，降低手工差数字工厂架构数字化工厂1数字化工厂4外协加工厂1外协加工厂外协加工厂1数字化工厂2数字化工厂5数字化工厂5外协加工厂4外协加工厂外协加工厂4人机协同数字化工厂6数字化工厂数字化工厂6生产领域的数字化建设，***应采用模块化设计和部署，避免进入IT孤岛陷数字工厂架构数字工厂架构合规的系统/工艺须合规的系统/工艺须经过验证，并符合监管供应链可视性独立的OT端系统流程异质性成品仓库.称量_____d成品仓库.称量_____d原料仓库数字化工厂模型：***应参考ISA95分层构建数字化工厂应用集成，尤其是L4/L3数字工厂架构层与集成，赋予更多的GMP管控到L3层，更好的支撑不同产品的生产差数字工厂架构供应链控制塔销售与运营计划预测与需求主生产计划供应链控制塔销售与运营计划预测与需求主生产计划与批智能生产设备/智能物流设备/智能检测设备/智能数控设备L4业务管理层L3制造执行层L1控制层关键应用系统集成：参考ISA-95模型进行整体规划，构建***数字化工厂的核心数字工厂架构与集成，ERP是最核心的应用，也是最亟待部署或完善的应数字工厂架构基础数据基础数据基础数据生产与质量监控数据运营数据研发项目(进展,质量,成本,资源,风险等),工艺基础数据生产与质量监控数据运营数据半成品检验赋码信息检验结果及判定半成品检验赋码信息检验结果及判定BOM、物料，配方BOM、物料，配方生产计划抽样信息物料入库出库检验技术参数设置预测/销售配方,物料订单交付状况检测结果生产计划抽样信息物料入库出库检验技术参数设置预测/销售配方,物料订单交付状况检测结果vv入库检验工作指导,SOP库存产品、设备数据信息vv入库检验工作指导,SOP库存产品、设备数据信息批次报工批次报工批次实际完成进度生产排程信息批次实际完成进度生产排程信息成品物料配送物料拉动v成品物料配送物料拉动v入库过程检验检验结果SOP文件变更通知配送结果样品信息检验结果SOP文件变更通知配送结果样品信息机器数据，质量参数，批次数据机器数据，质量参数，批次数据↓生产端到端流程总览：构建集成、合规、可追溯的生产主数据，符合GMP要求的基从计划到产出指令的生产全过程追踪与控从计划到产出通过ECR对生产数据版本变更进行严格管通过ECR对生产数据版本变更进行严格管/含量检查/含量检查对生产批指令订单变更审批及领料管控对生产批指令订单变更审批及领料管控生产执行过程及成品入库检验从计划到产出：***需要构建应用系统，特别是业财一体的ERP系统，集成相关从计划到产出模块，支持符合GMP要求的端到端生产业务从计划到产出集成、合规可追溯的生产主数据灵活的产供销协同计划集成/合规化生产过程控制销售管理可视化、多维度评灵活的产供销协同计划集成/合规化生产过程控制销售管理可视化、多维度评收率、成品率、单耗、质量管理采购管理库存管理成本控制GMP的生产合规：ERP的生产执行控制需要满足GMP的要求，在业务关键节点设置控制，以达到合规的目的，减少生产过程中差错几GMP旨在最大限度地降低药品生产过程中污染、交叉污染以及混淆、差错等风险，确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品。ERP需要在生产过程中有有效的检查和控制机制，保障入库的产品质量合规。准备环节执行环节从计划到产出从计划到产出产出环节从计划到产出从计划到产出：生产管理端到端流程及关键步从计划到产出 准备计划指令备料执行产出完工11、批生产指令管理21、生产过程控制11、批生产指令管理21、生产过程控制IPQC29、生产批指令完工确认16、车间领料25、半成品产出入库6、年度生产计划1、药品BOM管理25、半成品产出入库6、年度生产计划1、药品BOM管理26、产品批次检验（OQC）17、车间备料及配料30、WIP在制品管理12、生产排程调度7、月度产销平衡2、生产资源管理23、尾料管理13、试制生产管理18、批生产记录管理31、生产成本结算23、尾料管理13、试制生产管理18、批生产记录管理31、生产成本结算8、月度生产计划（MPS）8、月度生产计划（MPS）27、成品产出入库3、生产主配方管理↓24、生产批物料平衡V9、生产计划变更↓24、生产批物料平衡V9、生产计划变更14、重包装生产管理28、生产返工管理4、生产版本管理19、生产性投料管理14、重包装生产管理28、生产返工管理4、生产版本管理↓15、重混料生产管理↓↓15、重混料生产管理5、工艺规程变更管理10、原辅料物料需求计划(MRP5、工艺规程变更管理10、原辅料物料需求计划(MRP)MES制造执行系统QMS质量管理系统APS高级计划与排程PLMMES制造执行系统QMS质量管理系统APS高级计划与排程PLM产品生产周期管理ERP企业资源计划实验室质量检验WMS仓库货位作业管理从计划到产出：生产管理流程主要步骤的管控要求及系统建设建议（1/3）从计划到产出从计划到产出12345艺规程必须严格执行不能随意更改，如需更改，应当按照相关的操6789从计划到产出：生产管理流程主要步骤的管控要求及系统建设建议（2/3）从计划到产出从计划到产出包装批以订单的形式进行管理，对订单变更成根据GMP要求，批生产记录应当依据现行成从计划到产出：生产管理流程主要步骤的管控要求及系统建设建议（3/3）从计划到产出从计划到产出WIP在制品管理认ERP的生产管理：ERP是数字化工厂运营管理的底座，覆盖了从计划到产出的核心从计划到产出领域从计划到产出鱼腥草复方鱼腥草合剂黄芩……纸箱纸箱鱼腥草提取液金银花鱼腥草提取液金银花计划铝箔铝箔产能产能报工产品报工产品产出提取车间制剂车间中药提取制剂前处理车间包装车间内外包装前处理工序10其他费用制造费用水人工工序20电人工工序10其他费用制造费用水人工工序20电人工制造费用其他费用折旧工序30电人工制造费用其他制造工序40人工制造费用其他费用ERP的生产订单分段思路：各事业部将根据自己的产品及供应链特点来设计生产订银杏叶片……S银杏叶提取物银杏叶银杏叶片……S银杏叶提取物银杏叶21》配方维护及生产执行GMP合规：构建集成、合规、可追溯的生产主数据，符合GMP从计划到产出的工艺配方数据以及生产能力数据全生命周期管从计划到产出生产主数据准备生产主数据准备制剂生产包装生产主数据生产主数据维护申请生产主数据维护审批ERP系统ECR工程变更申请在ECR模式下维护生产主数据ECR变更审批（电子签名）生产主数据变更生效生产版本主配方包材版次BOM创建制剂生产订单（指定生产批）现场包装与质量控制创建制剂生产订单（指定生产批）现场包装与质量控制创建包装生产订单（指定包装批）称重计量现场完工下线制剂配方物料自动带入订单称重计量现场完工下线制剂配方物料自动带入订单包装BOM物料自动带入订单尾料现场管理（含尾料投料控制）订单组件物料不允许更改ERP报工及收货ERP报工及收货尾料现场管理（含尾料投料控制）订单组件物料不允许更改ERP报工及收货ERP报工及收货包装订单物料可修改现场投料ERP质检库存现场投料ERP质检库存（限制使用）ERP质检库存（限制使用）按生产批选料（指定原辅料批次）QC完工质量检验（检验批）生产订单下达QC完工质量检验（检验批）QC完工质量检验（检验批）生产订单下达QC完工质量检验（检验批）现场加工与质量控制生产订单下达QC出具检验报告单打印生产指令单QCQC出具检验报告单打印生产指令单QC出具检验报告单打印包装指令单现场物料平衡管理根据检验计划产生检验批QA用户决策放行现场物料平衡管理根据检验计划产生检验批QA用户决策放行QA用户决策放行QC在制过程检验QC在制过程检验（检验批）↓根据检验计划产生检验批现场完工下线ERP库存状态改变（非限制性使用）ERP现场完工下线ERP库存状态改变（非限制性使用）ERP库存状态改变（非限制性使用）按生产批指令领料按生产批指令领料现场作业管理ERP与MES的结合：制药企业要管理好生产制造，单独依靠ERP会增加系统复杂度，MES是有机的补充，与ERP集成共同赋能生产信息现场作业管理数据集成在过渡阶段，制药生产企业主要依靠ERP平台覆盖生产过程管理；未来待MES建设后两者有机集成，实现生产执行业务贯通紧密耦合。过程可追溯现场执行系统：基于ISA-95标准的MOM可分为核心功能及拓展功能，***正在植现场作业管理中试车间进行MES试点，也是未来的方现场作业管理 人员管理运营分析排产调度人员管理运营分析排产调度称重配料生产执行品质管理仓储物流设备管理称重配料生产执行品质管理仓储物流设备管理基础数据生产设备接集成（生产设备接集成（DCS/SCADA）MES实施注意事项：***要将企业体质和运行模式等合理结合，根据各分公司生产、现场作业管理组织机构与管理模式调优来推动MES的实施现场作业管理制药行业特性制药行业特性考虑系统平台的兼容性和相似性,减少部署的执行难度系统方案及成本考虑系统平台的兼容性和相似性,减少部署的执行难度系统方案及成本满足自身的系统需求可拓展,在预算内挑选性价比的供应商全策略提升商业流程管理效率方向,涉及多系统间协同符合GXP要求且功能明确,例如称量多系统间集成多系统间集成软件与各硬件设备打通,消除系统间数据孤岛精细化的仓储物流：药业的仓储物流除了仓储条件有严格要求外，对仓库作业也有的作业要求现场作业管理严格的批次精细管理严格的质检冻结控制严格的库内养护要求严格的库内标识展现严格的货位存放要求严格的出入信息登记1收货、质检拣货、装箱、扫描装载、发运严格的批次精细管理严格的质检冻结控制严格的库内养护要求严格的库内标识展现严格的货位存放要求严格的出入信息登记1收货、质检拣货、装箱、扫描装载、发运上架、存储4******各公司仓储管理水平差异很大，存在无系统管理、仅账务管理、立体库管理、手持设备管理等多种形式，建议：需要总部统一规划，推进仓储作业系统化管理，实时掌握库存情况，提升作业效率应用手持终端进行现场管理，推动无纸化作业及扫描记录，提高仓管的精细化水平仓库管理系统：WMS是精细化仓库管理的关键，***应优先在主要的立体仓库部现场作业管理OMSMS，并于手持RF设备相结合，在满足GXP的要求下，实现无纸化物流作现场作业管理OMS应用系统集成应用系统集成质量管理集成仓库管理系统基本功能质量管理集成存储及库内管理发货出库收货入库存储及库内管理发货出库收货入库手持设备、打印设备、手持设备、打印设备、自动设备集成产销计划协同：***面向多区域、多渠道，拥有多个生产基地和销售公司，未来集成计划协同步发展需要构建集成的计划体系，这对整体运作能力提升至关重集成计划协同销售与运作计划供应计划集成业务计划 市场及渠道细分供应计划集成业务计划执行响应执行响应集成业务计划：***在ERP全覆盖后，总部可牵头加强各企业间及企业内部的集集成计划协同务计划能力，形成更好的计划优化到敏捷响应的闭集成计划协同集成业务计划集成业务计划财务、销售、市场、供应链财务、销售、市场、供应链企业战略集成的应用系统和专业计划平台支持集成的应用系统和专业计划平台支持集成计划协同周期性计划滚动：总部、事业部及各分子公司将年度规划层层分解，完成从月、周、日的逐层滚动计划，指导实际业务执集成计划协同业务绩效监控业务绩效监控80集成计划平台支持：由于各企业间计划协同难度大，***后续可逐步构建专业集集成计划协同务计划（IBP）平台，以更好的支撑计划执行闭集成计划协同•产销协调计划流程•战略战术运营融合•启发式算法的支持•财务计划预算配套•统计性需求预测•需求分类与组合••统计性需求预测•需求分类与组合•短期的需求感知供应链控制塔供应链控制塔快速响应厂 全局库存快速响应厂 全局库存销售与运作计划（S&OP）•供应链实时展现•供应链异常处理•供应链预警处理基于订单需求的计划供应计划与响应的利基于订单需求的计划供应计划与响应的利润成本优化供应计划供应计划•全局库存掌握••全局库存掌握•多级库存优化•安全库存计划高性能内存计算的技术平台，支持各种场景的快速计划及模拟建议在2025年后开始筹备集成计划平台建设，前提是各家公司的ERP相关平台已经有效覆盖，并确保了数据的及时性和准确性。810482***数字化销售转型（从订单到收款）涉及的几个关键领提升订单交付效率，符合提升订单交付效率，符合GSP要求的同时，完善物流的在线管理围绕生态伙伴的全生命周期实现开发、成长、服务及画像与洞察的管理提升建立数字化的组织，提升公域到私打通生产公司到销售公司的系统衔接，实现各系统主数据统一、业务场景紧密集成打通生产公司到销售公司的系统衔接，实现各系统主数据统一、业务场景紧密集成以顶层设计开展营销费用的全生命周期管理，实现费用的运营洞察83销售通路与客户角色总览：***的生态合作伙伴是实现主营增长的关键，不同类生态合作伙伴客户和个体在整体销售通路中扮演不同的角生态合作伙伴生产类公司生产类公司●费用相关销售类公司销售类公司•CSO●•二级经销商●仓84客户主数据管理现状：从客户管理的范围到潜客、新客的管理流程，均为分散化管理，生态合作伙伴无法实现单客维度的价值贡献分生态合作伙伴流向、终端类系统消费者终端客户二级客户流向、终端类系统消费者终端客户二级客户一级客户代理、业务代表代理、业务代表兰溪总厂销售公司(SAP)内部客户：公司代码+流水4/2外部客户：分类+流水1/5系统自动流水号编码（无意义编码）兰溪总厂销售公司(SAP)内部客户：公司代码+流水4/2外部客户：分类+流水1/5系统自动流水号编码（无意义编码）英诺珐(Green)统一社会信用代码各生产公司(线下)SAPINCAGreen首营信息收货信息证照信息开票信息各生产公司(线下)统一社会信用代码SAP信用信息金康医药(英克)省(1)+地区(1)+县(2)+性质(1)+金康医药(英克)股份公司财务(NCC)统一社会信用代码NCC/SAPINCA/Green基本信息NCC客户号申请NCC客户号申请•各公司业务部门OA申请•股份公司市场部审批后通过接口自动写入NCC创建客户主数据客户准入•业务部门OA申请（SAP获取已创建客户ID）•各级领导审批•资质信息通过接口自动写入/手工录入ERP信息维护与变更•信息维护与变更•各级领导审批•财务部变更执行85客户主数据管理：应由总部牵头，开展全域客户的细分流程建设，定岗定责，既能生态合作伙伴统一化管理，又能满足各公司精细化的管理诉生态合作伙伴编码、范围、平台：分散编码范围关联编码、范围、平台：分散唯一性全局性可溯性唯一性终端…唯一编码终端…唯一编码信息完整性流程可控性86实现合作伙伴生态的精细化运营：对B端客户，实现在一个生态圈内的一个客户、一生态合作伙伴码、多面画像；对C端客户，支持对消费者运营的创新与深生态合作伙伴合作伙伴生态圈销售业务组织外部供应商生产公司承运商商业客户终端场所生态个人统一的编码整合的平台统一的流程全面的分析统一的编码整合的平台统一的流程87流程与数据标准建设：要实现上述目标，应伴随ERP建设，对全域客户管理的流程生态合作伙伴据进行定义和规范，以“导向性、实效性”指导流程优化与平台建生态合作伙伴结算类客户：一级客户、直供客结算类客户：一级客户、直供客绩效与画像流向与纯销开发与维护流程与标准渠道类客户：二级客户、代理绩效与画像流向与纯销开发与维护流程与标准终端客户：医院、诊所终端团体&个体：科室、医生、其他干系人88先有导向，再讲实效：实施过程中应看重导向与实效，选择合适的管理手段，而不生态合作伙伴刀切的严格管控生态合作伙伴89建设企业级的合作伙伴管理体系：覆盖生态体系里的各类企业和个体，以流程建设生态合作伙伴引，最终落到平台支撑，而非各自为生态合作伙伴一个ID，实现各业务平台的畅行多维度业务属性，满足各公司各业务域的不同管理需求保持主数据独立性，与业务平台隔离，满足权限和风险管理90从订单到收款生产企业和销售企业的典型销售业务场从订单到收款生产企业销售企业跨公司调拨仓跨公司调拨仓91销售端对端业务的关键步骤：以主数据为起点，覆盖从合同到结算的履约全过程从订单到收款应收催账销售开票销售订单创建潜客报备发车计划在途跟踪应收催账销售开票销售订单创建潜客报备发车计划在途跟踪合同起草客户开发车辆司机确定客户签收专票开具合同评审与修改资质检查客户开发车辆司机确定客户签收专票开具合同评审与修改资质检查收款认领主数据创建预约进场异常处理合同签署价格检查发票邮寄主数据创建预约进场异常处理合同签署价格检查发票邮寄应收清账拣配及监管码扫描运费结算资质范围管理信用检查合同文档管理客户对账拣配及监管码扫描运费结算资质范围管理信用检查合同文档管理客户对账回单处理↓首营信息管理装车发货库存检查↓↓首营信息管理装车发货库存检查合同与返利协议创建GXP92销售管理：以销售订单为线索，规范整个销售执行流程，对销售供应各环节进行全从订单到收款理和监控从订单到收款小合同返利协议客户开发▲小合同返利协议客户开发▲物流出货开票货票同行红票大合同招商招商零售零售两票制两票制代理代理委托委托客户资质范围检查客户资质范围检查首营客户检查首营客户检查价格折扣检查价格折扣检查信用检查信用检查运输资质检查运输资质检查提货装车发运调度发运调度预约进场工厂仓发货工厂仓发货销售仓发货销售仓发货委托仓发货客户签收异常及客户签收异常及差异管理发货在途管理93客户信用管理：业财一体构建集团统一客户信用管控模型，设置信用区、额度、账从订单到收款从订单到收款信用控制范围信用控制范围ERP信用控制ERP信用控制客户信用额度客户信用额度赊销风险控制赊销风险控制94销售企业GSP重点管控点：首营供应商、首营品种、首营客户管从订单到收款首营品种创建首营客户从订单到收款首营品种创建首营客户申请首营供应商申请三证合一 GSP三证合一 GSP证书 营业执照经营范围等营业执照、有效期三证合一GMP证书等营业执照、有效期三证合一GMP证书等2、法人数据、3、资质证照数据2、法人数据、3、资质证照数据2、法人数据3、资质证照数据缺少证照或证照过期或超经营范围等缺少证照或证照过期或超经营范围等证照有效期预警缺少证照或证照过期或超经营范围等缺少证照或证照过期或超经营范围等证照有效期预警s)s)s)s)合格合格合格合格95销售企业以INCA为核心构建销售业务系统支持：与ERP紧密集成，同时满足GSP的要求从订单到收款交货单创建要货申请提交（业务员）客户对账指定批次到款清账勾兑发货计划制定出库复核订单管理交货仓储物流开票结算收款核销交货单创建要货申请提交（业务员）客户对账指定批次到款清账勾兑发货计划制定出库复核订单管理交货仓储物流开票结算收款核销仓库拣配销售订单创建车辆及司机确定（资质检查）客户到款记录监管码扫描记录（码上放心）车辆及司机确定（资质检查）客户到款记录监管码扫描记录（码上放心）客户资质检查打印随货通行单客户到款记账预约及进场控制打印随货通行单客户到款记账预约及进场控制首营及范围检查可用库存检查发运在途跟踪装车发货销售开票（申请）可用库存检查发运在途跟踪装车发货销售开票（申请）客户付款到账（银企直连）销售价格确定异常处理客户签收回单销售订单及发货（自动）销售开票回单处理应收账款清账应收账款销售价格确定异常处理客户签收回单销售订单及发货（自动）销售开票回单处理应收账款清账应收账款金税专票开具客户信用检查TMS运输管理系统OA工作流协同平台ERP企业资源计划OMS/INCATMS运输管理系统OA工作流协同平台ERP企业资源计划OMS/INCA订单管理系统WMS仓库货位作业管理资金平台资金计划银企直连VAT金税发票系统96生产企业以ERP为核心构建销售业务系统支持：满足GMP的相关要从订单到收款从订单到收款交货单创建要货申请提交（业务员）客户对账指定批次发货计划制定出库复核到款清账勾兑订单管理交货仓储物流开票结算收款核销交货单创建要货申请提交（业务员）客户对账指定批次发货计划制定出库复核到款清账勾兑订单管理交货仓储物流开票结算收款核销仓库拣配销售订单创建客户到款记录监管码扫描记录（码上放心）车辆及司机确定（资质检查）客户到款记录监管码扫描记录（码上放心）车辆及司机确定（资质检查）客户资质检查预约及进场控制打印随货通行单客户到款记账可用库存检查发运在途跟踪装车发货过账预约及进场控制打印随货通行单客户到款记账可用库存检查发运在途跟踪装车发货过账首营及范围检查客户付款到账（银企直连）销售价格确定客户签收回单销售开票异常处理应收账款清账应收账款回单处理销售价格确定客户签收回单销售开票异常处理应收账款清账应收账款回单处理金税专票开具客户信用检查OA工作流协同平台TMS运输管理系统OMS/INCA订单管理系统OA工作流协同平台TMS运输管理系统OMS/INCA订单管理系统VAT金税发票系统ERP企业资源计划仓库货位作业管理资金平台资金计划银企直连97生产企业调拨到销售企业场景集成：上下游公司在ERP系统完成调拨需求传递和结从订单到收款从订单到收款收款核销交货单创建到货收验仓库拣配内部交易对账订单管理收款核销交货单创建到货收验仓库拣配内部交易对账订单管理采购订单创建仓库入库发货计划制定出库复核指定批次应付账款清账仓库入库发货计划制定出库复核指定批次应付账款清账供应商资质检查车辆及司机确定（资质检查）公司间内部往来调拨收货监管码扫描记录（码上放心）车辆及司机确定（资质检查）公司间内部往来调拨收货监管码扫描记录（码上放心）首营及范围检查打印随货通行单预约及进场控制应付账款装车发货过账发运在途跟踪异常处理销售开票客户签收回单应收账款生产企业业务步骤打印随货通行单预约及进场控制应付账款装车发货过账发运在途跟踪异常处理销售开票客户签收回单应收账款生产企业业务步骤跨公司调拨订单生成自动发票校验金税专票开具（生产企业）应收账款清账OA工作流协同平台TMS运输管理系统OMS/INCA订单管理系统OA工作流协同平台TMS运输管理系统OMS/INCA订单管理系统VAT金税发票系统ERP企业资源计划仓库货位作业管理资金平台资金计划银企直连98系统应用分布营销业务相关应用：销售营销体系由以下几大应用构系统应用分布定价管理销售合同管理销售订单处理OMS全渠道库存分配多电商平台