香格里拉镇智能停车场项目可行性研究报告

第2页第1页XXXX有限公司香格里拉镇智能停车场项目可行性研究报告编制单位：北京中投信德工程咨询有限公司高级工程师：高建目录第一章总论 11.1项目概要 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设单位 11.1.3项目建设性质 11.1.4项目建设地点 11.1.5项目负责人 11.1.6项目投资规模 11.1.7项目建设规模 21.1.8项目资金来源 21.1.9项目建设期限 21.2项目单位基本情况 21.3编制依据 21.4编制原则 31.5研究范围 41.6主要经济技术指标 4第二章项目背景及必要性可行性分析 62.1项目提出背景 62.2项目建设必要性分析 92.2.1加大旅游基础设施建设推动稻城县旅游产业发展的需要 92.2.2节约土地资源并推动智能立体车库技术发展需要 92.2.3节能环保及改善大气质量的需要 102.2.4带动项目地周边商圈繁荣的需要 102.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 112.3项目可行性分析 112.3.1政策可行性 112.3.2技术可行性 152.3.3市场可行性 152.3.4管理可行性 162.4分析结论 16第三章建设方案与建设条件 183.1工程建设方案 183.1.1主要工程量 183.1.2停车位标准 183.1.3设备参数 183.1.4技术参数 193.1.5设备配置 203.2区域建设条件 213.2.1地理位置选择 213.2.2区域地形地貌条件 213.2.3区域气候条件 223.2.4区域自然资源条件 22第四章节约能源方案 244.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 244.2用电节能 244.2.1照明节能 244.2.2电气设备节能 264.3节水措施 264.4项目节能效益评价 26第五章环境保护方案 275.1项目环境现状 275.2项目运营污染情况分析 275.3项目环境影响分析 275.4项目环境保护治理措施 275.5项目环保措施评价 27第六章劳动安全及消防 286.1编制依据 286.2劳动安全 286.2.1防火防爆设计 286.2.2电力 296.2.3防静电防雷措施 296.3劳动卫生 296.3.1卫生 296.3.2照明 296.4消防安全 296.4.1设计依据 296.4.2消防措施 306.4.3综合防灾 30第七章企业组织机构与劳动定员 317.1组织机构 317.2劳动定员 317.3人力资源管理 317.4福利待遇 32第八章项目实施规划 338.1建设工期规划 338.2实施进度安排 33第九章投资估算与资金筹措 349.1投资估算依据 349.2项目总投资估算 349.3资金筹措 369.4资金使用和管理 36第十章财务及经济评价 3710.1项目收入及总成本费用估算 3710.1.1基本数据的确立 3710.1.2产品成本 3810.1.3平均产品利润 3810.2财务评价 3810.2.1项目投资回收期 3810.2.2项目投资利润率 3910.2.3不确定性分析 3910.3经济效益评价 40第十一章风险分析 4111.1项目风险因素 4111.1.1不可抗力因素风险 4111.1.2市场风险 4111.1.3资金管理风险 4111.2风险规避对策 4211.2.1不可抗力因素风险规避对策 4211.2.2市场风险规避对策 4211.2.3资金管理风险规避对策 42第十二章结论与建议 4312.1结论 4312.2建议 43附表 44附表1销售收入预测表 44附表2总成本表 45附表3外购燃料及动力费表 46附表4工资及福利表 47附表5利润与利润分配表 48附表6流动资金估算表 49附表7资产负债表 50附表8资本金现金流量表 51附表9财务计划现金流量表 52附表10项目投资现金量表 54附表11借款偿还计划表 56第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称香格里拉镇智能停车场（仁村）项目1.1.2项目建设单位XXXX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地点为四川省XXXX1.1.5项目负责人XXXX1.1.6项目投资规模本项目总投资为人民币5000.00万元，其中，建安工程费用为4604.00万元，工程建设其他费用为132.00万元，预备费237.00万元，土地费用为27.00万元。本项目建成后，计算期内年均销售收入为433.20万元，年均利润总额306.67万元，年均净利润230.00万元；投资利润率为6.13%，税后财务内部收益率5.19%，税后投资回收期(含建设期)为21.74年。1.1.7项目建设规模本项目总用地面积约为3亩，将在四川省稻城县香格里拉镇仁村建设智慧立体车库共十层，共计335车位。项目建成后将极大缓解车多位少、无序停车等停车难题，规范停车管理，维护停车秩序，满足旅游停车需求，完善稻城县旅游配套设施，推动稻城旅游产业发展。1.1.8项目资金来源本项目总投资资金人民币5000.00万元，资金来源为项目企业自筹3500.00万元，申请银行贷款1500.00万元。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2020年5月至10月，工期共计6个月。1.2项目单位基本情况1.3编制依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《稻城县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》；《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》；《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；《四川省“十三五”旅游业发展规划》；《四川省人民政府关于深入推进新型城镇化建设的实施意见》；《四川省人民政府关于进一步加快旅游业改革发展的意见》；《四川省人民政府办公厅关于印发加快发展生活性服务业促进消费结构升级实施方案》；《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；《工业可行性研究编制手册》；《现代财务会计》；《工业投资项目评价与决策》；项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的信息系统技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1智能停车场用地面积亩3.002建设智能停车位数量个335.002总投资资金，其中：万元5000.002.1建安工程费用万元4604.002.2工程建设其他费万元132.002.3工程预备费万元237.002.4土地费万元27.00二主要数据1正常运营年销售收入万元489.102年均销售收入万元433.203年平均利润总额万元306.674年均净利润万元230.005年销售税金及附加万元2.606年均增值税万元25.997年均所得税万元76.678年上缴税金总额万元105.269项目定员人410建设期个月6三主要评价指标1项目投资利润率%6.13%2项目投资利税率%6.71%3税后财务内部收益率%5.19%4税前财务内部收益率%6.77%5税后财务净现值(ic=4%)万元460.706税前财务净现值(ic=4%)万元1,078.967投资回收期(税后)含建设期年21.748投资回收期(税前)含建设期年16.309盈亏平衡点%75.87%第57页第二章项目背景及必要性可行性分析2.1项目提出背景我国是一个人口众多，土地资源相对较少的国家，由于经济发展的不平衡，国内的人口分布极不平衡，致使东部沿海地区人口分布高度集中。随着改革开放政策的实施，我国的经济发展得到了极大的促进，国民生活也变的越来越富裕，城市的汽车保有量也迅速提高。这就导致了城市车位短缺，停车问题成了迫切需要解决的问题。据分析，目前国内国际多数城市均已寸土寸金，交通压力正逐步从动态向静态转化，“停车难”已成为城市发展的一个公共性难题。城市停车不但要占用相当规模的土地和空间，而且停车空间的分布和集中程度与城市土地级差收益的登记划分情况是一致的。城市中土地价值最高的地区，也正是停车需求量最高的地区，因而使停车空间的相当困难，需要付出很高的代价。机械式立体停车设备的应用为解决停车难问题提供了很好的方法。机械式立体停车设备顺应市场经济的发展，在市场需求的迫切影响下应运而生，这一新生型设备一改传统的停车场单层平面停放方法，向空中或地下发展，这在用地紧张，车多位少的状况下，将车辆多层存放，在现代都市停车中将大显身手。解决停车难问题，欧美国家和亚洲国家采取的措施有所不同，但立体停车是各个国家都积极采取的措施，尤其是全自动化的机械式停车库，在很多国家和地区都得到了快速的发展。智慧停车是利用物联网、移动支付等技术，优化停车流程；实现提高收费人员工作效率、实时掌握停车场停车数据、实时收费统计、方便收费人员工作监管、提供数据给诱导平台等功能；通过移动互联网实现线下停车场资源共享，提高停车场利用率和用户便捷度。所以，智慧停车被认为是破解停车难的最佳手段。未来，城市停车将逐步进入智能时代，通过智能停车方案解决人工管理、施工难度大、运维复杂、车主体验差、收费管理混乱等问题，在这个阶段智能停车方案将深入到城市每个角落，影响每个车主和停车运营厂商。不仅如此，智能停车场还成为了智慧城市建设中的重要内容之一。世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场，中国旅游业将在相当长一个时期内处于发展的黄金期。国家高度重视旅游业发展，党中央已经作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游产业在国民经济中重新定位。随着中国经济的发展，人们生活水平在不断提高，人们对物质的需求逐渐的变得微小，对精神生活的需求越来越多，因此，人们对旅游看的越来越重。城市现有的休闲娱乐场所多是追求一种金碧辉煌的豪华，多年以来的一贯风格已使人们形成了视觉疲劳，绿色生态旅游区的出现带动了一股清新的风，具有极大的市场需求空间。几年来，在国内各城市兴建的绿色生态旅游在投入使用后都获得了巨大的成功，取得了良好的社会效益和经济效益，旅游服务业是个很大的市场，争取到市场，会给商家带来丰厚的回报。有特色、符合趋势的生态旅游项目独具魅力，对吸引顾客起着很关键的作用。“十三五”时期，随着《国民旅游休闲纲要》的实施，以及《旅游法》的制订，中国旅游产业将迎来快速发展期。十九大报告指出“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位”。这实际上也成为未来中国旅游业发展的最大背景和前提。从大的视角看，“我国发展仍处于重要战略机遇期”，同样也意味着中国旅游业发展将同样处于重要的战略机遇期。随着中国的崛起，必然会带来中国旅游业的崛起。旅游场所的配套设施，尤其是停车场的好坏很大程度上影响了一个景区的人文景观和对其他地区的吸引力。随着国民越来越富裕，旅游休闲热情持续高涨，而出游的自驾人群所占比重逐渐上升。这就给景区停车带来了不小的压力。一方面旺季不管腾出多大的面积还是“车满为患”，另一方面淡季的时候停车场空空如也，偌大的水泥场不仅浪费景区面积，还使生态遭到了破坏。想要解决这些烦恼的问题，首先还是要从停车场的规划设计入手。近年来，稻城县以创建5A级旅游景区为契机，按照“不等、不靠、不推、不拖”的要求，下足功夫，为全面提升稻城亚丁景区旅游产业整体发展水平及国内外知名度，增加游客承载量和客源量，当地将按照全国《旅游景区质量等级评定管理办法》和《旅游景区质量等级划分与评定》要求，规范经营管理，提升从业人员素质，提高游客满意度。同时，稻城亚丁景区以文化为灵魂，以品牌为核心，发挥自然和人文资源富集、生态环境美好、区位交通便利的优势，推动“旅游+”多产业融合发展，当前已初步形成了“旅游+文化”“旅游+体育”“旅游+扶贫”等旅游融合发展的新业态体系。随着稻城县旅游产业的快速发展，大量游客自驾游去稻城旅游，但在景区只有部分酒店拥有停车场，停车位供不应求。停车场已经成为稻城全域旅游发展和经济社会进步不可或缺的组成部分。本项目的实施能够为来稻游客提供规范、高效、方便的汽车存取服务，将极大的缓解停车难问题，完善停车配套设施，进一步提升旅游基础设施配套功能，助推稻城县全域旅游产业发展。2.2项目建设必要性分析2.2.1加大旅游基础设施建设推动稻城县旅游产业发展的需要21世纪我国旅游业的发展趋势是：国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的旅游行业将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。国内旅游的配套基础设施和服务设施将进一步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。基础设施具有巨大的外部性、公共性，以及全民服务性特征，并与城市、乡镇的基础设施与公共服务设施有关联与交叉，很少直接产生经济效益。因此，发展旅游产业时，很少具体涉及这些方面的规划。而事实上，完善的交通基础设施是发展旅游产业的前提和基础。因此，打造旅游产业为支柱产业的大背景下，需要把交通基础设施纳入当地的国民经济发展整体结构中，以利于统一规划大旅游格局，为旅游产业大发展夯实基础。本次“香格里拉镇智能停车场（仁村）项目”的实施将为稻城县旅游产业的发展提供完善的基础设施配套，有效解决当前发展瓶颈，从而推动稻城县旅游产业的快速发展。2.2.2节约土地资源并推动智能立体车库技术发展需要智能立体停车场主要是使用了一套机械式自动升降的停车设备，分若干排，最高可以建造25层。司机把车辆停放在钢板上，机器自动将车辆升至适当的层面，再将车辆和钢板移到层面处。存一辆车的时间一般不会超过两分钟。取车时，车主只要将卡交给工作人员，工作人员在设备上按车的卡位，再按启动。车就自动降到地面。另外，该设备启动操作时，在停车场出入口处会有红外警告线，如果有车或有人闯入，就会发出蜂鸣的警告声，设备也会自动停止操作。据了解，智能停车场由于是由机械化控制，一般人是无法将车直接从车可以移动出来，因此防盗性很强。而且在立体停车场，存车也可以实现用智能一卡通刷卡交费。由于传统的平面式停车场占地面积较大，而现在寸土寸金的城市中要占用大量的空间来建设停车场是不现实的，而且成本也要高很多，而立体停车场却能在有限的空间中向纵向发展，能更好的开发出更多的停车位资源，而且立体停车场系统的普及能使城市交通自动化、信息化、网络化的脚步发展更快，所以大力推行智能立体停车场系统将对缓解停车难的问题有这不可估量的作用。2.2.3节能环保及改善大气质量的需要智能立体停车场最大的优势就在于其能够充分利用城市空间，被称为城市空间的"节能者"。根据资料统计，传统停车场停50辆车需要1650平方米，而采用露天电梯塔式立体停车只需50平方米，也就是说，可以达到每1平方米即停放一辆小车。从工程造价方面来比较，同样以50个车位计算，传统建设需约750万元，立体停车建设造价仅400万元。专家表示，立体停车场同传统停车场相比，车辆一进车库就熄火，由机械设备自动存放，减少了车辆在车库内的迂行和尾气排放，十分环保节能。2.2.4带动项目地周边商圈繁荣的需要近年来，稻城县委县政府高度重视旅游发展，坚持“全产业融合、全方位提升、全社会参与”的发展思路，加大旅游基础设施建设，推动全域旅游发展。游客的旅游体验不仅仅是到景区游玩，还有对城市基础设施环境的感受。稻城县将继续加强城市基础设施建设，更好地向来集游客展示稻城县的风貌，助力全域旅游示范区的创建。稻城县今后发展要在科学、有效保护生态资源和生态环境的同时，加快基础设施建设，把稻城亚丁建设成为世界级的生态文化旅游目的地，把香格里拉旅游区建设成旅游形象鲜明、生态环境优美、接待服务一流、市场繁荣有序的，集雪域高原自然生态和民族文化观光、体验于一体的世界级原生态康巴文化体验旅游目的地，中国典型的生态旅游发展示范区，从而促进四川藏区经济、社会的可持续发展。一个便利的大型智能立体停车场不仅能为商家吸引财富，还能带动停车场周边商圈的繁荣。因此实施智能立体停车场项目，可有效满足停车需求，繁荣周边商圈，带动贸易经济快速可持续发展。2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决。因此，本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；对拉动本地区产业经济起到积极作用，将为当地调整经济结构，完善及延伸旅游产业链，提高相关产业的经济效益，而且项目可为当地经济、税收带来可观的收入，对项目建设地经济发展有直接的促进作用。2.3项目可行性分析2.3.1政策可行性1、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》指出：优化街区路网结构。加强街区的规划和建设，分梯级明确新建街区面积，推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区。新建住宅要推广街区制，原则上不再建设封闭住宅小区。已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开，实现内部道路公共化，解决交通路网布局问题，促进土地节约利用。树立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，建设快速路、主次干路和支路级配合理的道路网系统。打通各类“断头路”，形成完整路网，提高道路通达性。科学、规范设置道路交通安全设施和交通管理设施，提高道路安全性。到2020年，城市建成区平均路网密度提高到8公里／平方公里，道路面积率达到15%。积极采用单行道路方式组织交通。加强自行车道和步行道系统建设，倡导绿色出行。合理配置停车设施，鼓励社会参与，放宽市场准入，逐步缓解停车难问题。2、《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》指出：建设安全高效便利的生活服务和市政公用设施网络体系。优化社区生活设施布局，健全社区养老服务体系，完善便民利民服务网络，打造包括物流配送、便民超市、平价菜店、家庭服务中心等在内的便捷生活服务圈。加强无障碍环境建设。合理布局建设公益性菜市场、农产品批发市场。统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设，推行城市综合管廊，新建城市主干道路、城市新区、各类园区应实行城市地下管网综合管廊模式。加强城镇水源地保护与建设和供水设施改造与建设，确保城镇供水安全。加强防洪设施建设，完善城市排水与暴雨外洪内涝防治体系，提高应对极端天气能力。建设安全可靠、技术先进、管理规范的新型配电网络体系，加快推进城市清洁能源供应设施建设，完善燃气输配、储备和供应保障系统，大力发展热电联产，淘汰燃煤小锅炉。加强城镇污水处理及再生利用设施建设，推进雨污分流改造和污泥无害化处置。提高城镇生活垃圾无害化处理能力。合理布局建设城市停车场和立体车库，新建大中型商业设施要配建货物装卸作业区和停车场，新建办公区和住宅小区要配建地下停车场。3、《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》指出：加强基础配套，提升公共服务。完善综合交通运输体系，加快新建或改建支线机场和通用机场，优化旅游旺季以及通重点客源地与目的地的航班配置。改善公路通达条件，提高旅游景区可进入性，推进干线公路与重要景区连接，强化旅游客运、城市公交对旅游景区、景点的服务保障，推进城市绿道、骑行专线、登山步道、慢行系统、交通驿站等旅游休闲设施建设，打造具有通达、游憩、体验、运动、健身、文化、教育等复合功能的主题旅游线路。鼓励在国省干线公路和通景区公路沿线增设观景台、自驾车房车营地和公路服务区等设施，推动高速公路服务区向集交通、旅游、生态等服务于一体的复合型服务场所转型升级。4、《四川省“十三五”旅游业发展规划》提出：结合“一带一路”和长江经济带战略、新型城镇化、脱贫攻坚，加快实现旅游交通无缝对接，持续推进旅游“厕所革命”，加大旅游城镇、村寨步行道、停车场、供水供电、垃圾污水处理、应急救援、信息网络、标志标识系统等设施的建设。优化旅游产业结构，提高旅游购物和娱乐在旅游总收入中的比重。提升城市旅游公共服务功能。实施旅游公共服务补短板工程，推动旅游停车场及相关设施建设，加强旅游公共服务信息发布。着力打造大中城市中央游憩区，进一步提升都市夜生活旅游休闲场所规划建设，积极推进环城市休闲游憩带建设，配套建设旅游集散中心、咨询服务中心、城市观景平台等旅游公共服务设施，积极开拓城市绿道和慢行系统，鼓励开通城市旅游观光巴士和环城（湖）观光游船。5、《四川省人民政府关于深入推进新型城镇化建设的实施意见》指出：加快城镇道路交通网络建设。优先发展城市公共交通，完善公共交通网络体系；积极发展城市大容量地面公共交通，加快换乘枢纽、停车场、公交站点和加气站等设施建设，将充电站、充电桩等新能源汽车充电设施纳入城市旧城改造和新城建设规划同步实施。推进成都地铁建设，支持绵阳、南充、泸州、达州等有条件的城市规划建设城市轨道交通。加快进出城市通道、城市快速路、主次干道路网建设，提升道路网络密度和连通性、可达性；加强城镇背街小巷道路整治，打通城镇“断头路”。倡导绿色出行，加快推进步行和自行车等慢行交通系统建设。6、《四川省人民政府关于进一步加快旅游业改革发展的意见》中提出：培育壮大旅游市场主体。大力支持各类社会资本投资旅游业，重点引进一批规模大、辐射带动力强的国内外知名旅游集团和管理服务品牌进驻四川。鼓励和支持我省优势企业进入旅游领域实施跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组。强化资源整合和资本运作，组建四川旅游投资集团。推动一批有特色、有优势的旅游企业在区域性股权市场成都（川藏）股权交易中心挂牌，重点扶持有条件的品牌旅游企业在沪深交易所上市。加大中小旅游企业转型升级扶持力度，实现向专业化、特色化、网络化、多元化发展。支持有条件的旅游景区开展所有权、管理权和经营权相分离的管理、运营模式改革。创新旅游项目包装策划，探索将旅游厕所、加油站、停车场、营地、观景点、邮政信箱等组合形成“项目包”向社会推出，增强社会投资的积极性。7、《四川省人民政府办公厅关于印发加快发展生活性服务业促进消费结构升级实施方案》中提出：加强基础设施建设。适应消费升级新趋势，积极引导社会投资，改造提升城市老旧生活性服务设施，加强农村生活性服务设施建设，提升生活性服务基础设施自动化、智能化和互联互通水平。加快新一代信息基础设施网络建设，提升互联网协议第6版（IPv6）用户普及率和网络接入覆盖率，进一步推进网络提速降费。加快旅游服务中心、自驾车房车营地、停车场、旅游厕所等旅游基础设施建设和达标，开辟跨区域旅游新路线和大通道。各类居住区域实行公共服务设施最低配置规范，加快大众化全民健身和文化设施建设，推进城乡社区公共体育健身设施全覆盖。加快电动汽车充电设施、城市停车场等服务配套设施建设。推进各级各类体育场馆设施向社会免费或低收费开放。综上，本次香格里拉镇智能停车场（仁村）项目属于国家、四川省及稻城县推广旅游产业的配套设施建设项目，项目实施符合当前国家及地方相关产业政策，具备政策可行性。2.3.2技术可行性项目工程所用停车设备具有智能化程度高、操作简单、存取方便、安全性高、设备结构简洁、停车秩序井然、占地面积少、车位数量能够成倍增加、停车取车时间短、设备造价低、维护方便、成本低、停放的车辆具有防盗、防剐蹭等优点。2.3.3市场可行性近几年，稻城县立足资源禀赋和全省区域发展战略定位，紧扣打造国际生态文化旅游目的地的目标，以“天府旅游名县”创建为抓手，探索“以旅促农、农旅结合、商旅结合、文旅融合”的产业发展新模式，构建“南部自然生态旅游圈、北部天文科普旅游圈，海子山至俄牙同贯穿全境的旅游景观廊道，多点支撑的全域旅游新业态”。为全面提升稻城亚丁景区旅游产业整体发展水平及国内外知名度，增加游客承载量和客源量，当地将按照全国《旅游景区质量等级评定管理办法》和《旅游景区质量等级划分与评定》要求，规范经营管理，提升从业人员素质，提高游客满意度。“大众旅游时代”已经来临，稻城县将进一步整合优化存量旅游资源，构建旅游新业态，发展全域旅游，让这里人人成为旅游形象、处处是旅游环境。今年以来，稻城县重点在龙头景区带动、对外营销、线路串连等方面做好旅游提升功课，促进全域旅游发展：充分发挥亚丁景区的精品效应、龙头作用，实现山水联动、景城一体；围绕‘“全域发展”格局，错位培育了观光避暑、民俗体验、山地旅游等多元业态，推出“冰雪、星空、温泉”等八大旅游产品；通过多种途径宣传，进一步擦亮“天府旅游名县”金字招牌。努力把全域打造成公园、处处打造成景观、村村打造成景点，不断补基础设施建设的短板、丰山地旅游的内涵、推精品景点的联动、拓旅游产业的链条，全力推进全域旅游示范区（县）和稻城亚丁5A级景区创建，大力培塑的“稻城印象、稻城味道、稻城品牌”，发展康养旅游，让旅游经济旺起来。随着稻城县旅游产业的快速发展，完善旅游基础设施建设智能立体停车场将成为稻城旅游基础设施配套的重要保障。本项目面对市场需求潜力较大，市场前景好，因此，此次项目建设具备市场可行性。2.3.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.4分析结论综上，本项目的建设符合我国及四川省、稻城县旅游产业基础设施建设的相关产业政策，从项目实施的必要性和建设可行性分析，本项目属于国家及地方政府鼓励类的建设项目，有当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地城市发展及产业规划的布局建设要求，项目设计可靠合理，是一项具有良好的经济效益和社会效益项目。因此，项目实施非常必要且十分可行。第三章建设方案与建设条件3.1工程建设方案3.1.1主要工程量项目规划智慧立体车库共十层，355个车位，配备350个搬迁机器人。3.1.2停车位标准GB17907-2010《机械式停车设备通用安全要求》；GB/T26559-2011《机械式停车设备分类》；JB/T8910-2013《升降横移类机械式停车设备》。3.1.3设备参数停车设备主要技术参数升降横移式(多层)停车位参数表3.1.4技术参数技术参数车库情况设备类型PSH升降横移类设计制造标准GB17907-2010机械式停车设备通用安全要求JB/T5777.2-2002电气安装标准JB/T8910-2013升降横移类机械式停车设备JGJ100-2015汽车库建筑设计规范GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB/T26559-2011机械式停车设备分类GB50067-2014汽车库、修车库、停车库设计防火规范GB3811-2008起重机设计规范驱动装置功率升降电机2.2kW,附电磁制动器横移电机0.2kw,附电磁制动器运行速度升降速度6.5m/min横移速度7.0m/min传动方式钢丝绳操作方式按键+刷卡式钢结构喷锌处理、喷涂普通涂料、热镀锌、喷涂氟碳漆运行噪音优于国家标准要求85dB运行到位功能升降误差≤10mm横移误差≤10mm控制电源24V/DC动力电源AC3相5线，380V，50HZ3.1.5设备配置主要设备配置表部

件

名

称规格主钢架前后立柱H型钢200×200前

横

梁H型钢194×150后

横

梁H型钢194×150纵梁H型钢175×175载车板边梁t=3.5㎜成型加工升降载车板横移载车板镀锌板t=2.0㎜升降驱动电机2.2kW提升钢丝绳Ф10横移驱动电机0.2kW横移传动链条10A齿轮电控系统操

作

盒钥匙开关ZB系列急停开关ZB系列PLC可编程控制器C系列外部检测光电开关NX5行程开关SD8108控制电路开关电源S8JC空气开关C65N控制继电器MY2NJ交流接触器LC1-E0910安全装置表安全装置1.运转中警告装置2.紧急停止按钮装置3.电源缺相、逆相保护装置4.人车误入检测装置5.车轮定位装置6.机械动作互锁装置7.防坠落装置8.车长检查装置9.防止横移逾限装置10.上下定位开关11.上升终点极限开关12.断电制动装置13.电路过流、短路保护装置14.过电压、欠电压保护装置15.电动机过载保护装置16.电气设备的接地保护装置17.防护栏18.安全警示标语及操作说明3.2区域建设条件3.2.1地理位置选择本项目建设地点为四川省稻城县香格里拉镇仁村。稻城县位于四川省西南边缘，甘孜州西南部，地处青藏高原东南部，横断山脉东侧，稻城县跨北纬27°58'～29°30'、东经99°56'～100°36'，南北长174公里，东西宽63公里。东与九龙县相接，西与乡城县相邻，北接理塘县，南与木里藏族自治县接壤，西南与云南迪庆藏族自治州相邻，面积7323平方公里。3.2.2区域地形地貌条件稻城县地势北高南低，西高东低。境内最高海拔6032米，最低海拔2000米，垂直高差达4032米。北部为高原宽谷区，其中的海子山为青藏高原最大的古冰体遗迹，素有“稻城古冰帽”之称。其冰蚀地表发育完全，冰蚀岩盆星罗棋布，3200多平方公里内便有大小海子1145个。中部为山原区，包括俄初山和东义河。3.2.3区域气候条件稻城县地处亚热带，由于青藏高原复杂地形的影响，使本县呈现青藏高原型气候和大陆性气候特征，属典型的大陆性季风高原型气候，垂直分布成三种气候带，即高山寒带、山地寒温带、山地暖温带.雨季集中在6-9月，占全年降水的86%；旱季集中在10-5月，占全年降水的14%。年平均气温4.8℃，年平均降水量654.3毫米，日照时数累年平均为2532.1小时。3.2.4区域自然资源条件稻城位于中国大香格里拉旅游区的核心区域，境内海拔高差大、立体气候明显，特殊的地理位置和立体气候特征形成了复杂多样的地貌结构和层次众多的原生自然景观，孕育了原始独特、个性鲜明的地域文化，构成了丰富多彩、独具特色的人文景观。以亚丁、海子山、俄初山、红草地等为代表的自然景观世界闻名，无不展现了“香格里拉”的神秘意境；以藏传佛教文化、服饰文化、歌舞文化、民居文化、土陶文化等组合而成的人文景观古朴厚重，无不诠释着“香巴拉”的和谐之美。境内有被誉为“蓝色星球上的最后一片净土”、“中国香格里拉之魂”的亚丁景区，有青藏高原最大的古冰帽遗迹海子山，有誉为“离太阳最近的绿色工程”万亩人工青杨林。此外，地域特色浓郁的民族文化、充满传奇的洛克探险之旅等构成了极富魅力的人文景观。稻城温泉资源丰富，出露点有20余处，分布在茹布乡、省母乡、蒙自乡、日瓦乡、各卡乡等。特别是县城东南3公里处贡巴山北麓的“茹布查卡”（查合温泉），出口处水温一般为68℃，最高水温达80℃，流量1.33公升／秒，昼夜流量高达

7000立方米，可建装机容量2000千瓦以上的地热电站。该处泉水无色、无沉积物，不含硫，为村民世代饮用，又能浸泡治病，驰名州内外，是本县得天独厚的自然财富。第四章节约能源方案4.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范依据《中华人民共和国节能能源法》（1998年1月1日执行）；根据国家颁发的《节约能源暂行条例》、《评价企业利用电技术导则》国家计委、国家经贸委和建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性报告增补能篇（章）的暂行规定》（计资源[1992]1959号）等有关能源综合利用、节约能源的规定。设计依据如下：1．《中华人民共和国节约能源法》2．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)3．《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)4．《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月)5．《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号)6．《评价企业合理用电技术导则》GB／T3350—19987．《节电技术经济效益计算与评价》GB/T13471-20088．《绿色建筑评价标准》GB／T50378—20149．《建筑照明设计标准》GB50034—20134.2用电节能4.2.1照明节能（1）选用高效光源：根据照明设计规范规定的照度标准、视觉要求、照明功率密度选择光源。（2）灯具采用：采用节能灯具，节能镇流器，灯具的功率因素大于0.9。据专业数据显示，节能灯比白炽灯节电80%，寿命是白炽灯的5倍，光效是白炽灯的3.5倍。尽管成本要高出几倍，但价格的差距可以在随后的使用中节省出来，并且更加合算。实践证明，在不影响照明效果的前提下，更换节能光源和灯具是最行之有效的照明节能措施。但是目前节能灯具数量众多，产品质量良莠不齐，更换照明灯具时要严格按照实际使用的需求选取合适的产品。办公室及住院部分照明可采用节能混光灯以节约用电。（3）安装照明节能电器安装照明节电器可以起到稳压、滤波、提高功率因数的作用，达到节能与延长灯具使用寿命的目的。但是安装照明节电器在电能质量较好的建筑物中没有什么效果，有的会降低建筑中的照度，因此，在对照度有严格要求的场合，不适合使用照明节电器。（4）照明控制方式：应充分利用天然光，并应根据天然光的照度变化控制电气照明分区。根据照明使用特点，应采用分区控制灯光或适当增加照明开关点。公共场所照明采用自动声控装置进行管理。照明自动控制技术的主要优势有：可以灵活地进行场景控制；根据照度或人员进入情况控制照明；可以计算机统一控制管理，提高效率；可以遥控控制。其主要缺点和不足有：系统结构复杂，需要较高水平的运行维护人员；节能效果评估较困难；系统以提高管理效率为主，节能为辅，可计量的节能率并不高。4.2.2电气设备节能电气节能主要的改造措施有安装改善电能质量设备。谐波和无功功率的大量存在，不仅会给建筑设备正常使用带来不利影响，也会干扰电力计量，造成用电损失。通过安装改善电能质量的设备可以有效改善建筑的用电质量的节能效率可以达到8%～15%。改善电能质量节能的优势主要有：设备安装在建筑物的配电房内，改造不影响使用；改造工程量小，易于实现；投资少，见效快，节能效果易于测量与评估。主要的不足有：高压侧节能设备的安装要取得电力部门的许可，给改造带来一定的难度；电能质量随项目的不同有不同的解决方式，前期调研评估的工作量较大。4.3节水措施项目方将认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、国务院第158号令《城市供水条例》、建设部《城市节约用水管理规定》，将节约用水工作纳入正常工作的范畴，认真对待。在项目设计和施工中要对管道的布局和管道选材做到科学合理，为项目建成投入使用后，科学、合理用水，节约用水打好基础。同时，施工中要严把质量关。从目前世界各国节约用水的经验来看，管道的布局和管道选材不科学合理，施工质量不严，造成“跑、冒、滴、漏”是水资源造成浪费的主要原因之一。4.4项目节能效益评价本项目方针对本项目的具体情况，制定了利用能源及节能技术措施，有效的降低了各类能源的消耗指标。第五章环境保护方案5.1项目环境现状本项目地块环境优越，空气质量及用水条件较好。拟建项目区域生态环境是以人类活动为主的生态系统。区域内没有珍稀濒危的动植物物种。人类活动对区域生态系统的影响是污染物的排故引发的温室效应及外排废水对景观环境的影响。项目基地内和周围无矿床、自然风景、文物古迹等敏感单位。5.2项目运营污染情况分析项目采用电能作为整个项目运转的唯一能源，所以对于环境没有任何破坏。对于水域也不会造成为污染。5.3项目环境影响分析本项目运营主要对环境产生污染问题有：生活垃圾。5.4项目环境保护治理措施生活垃圾：生活垃圾实行分类袋装，定点堆放，由环卫部门集中运至垃圾中转站统一处理。5.5项目环保措施评价本项目采用电能作为整个项目运转的唯一能源，所以对于环境没有任何破坏，对于水域也不会造成为污染。且针对项目场站运营所产生的污染经妥善处理后，实现了无害化和资源化，因此，项目经营污染对周围影响很小。第六章劳动安全及消防6.1编制依据《安全生产法》；《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》；《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)；《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；本项目实施及运营过程中将严格执行国家及地方发布实施的有关劳动安全卫生法令、法规、条例。本项目凡涉及劳动安全、卫生的各个环节，如防火防爆、电气安全、防静电防雷措施、防机械伤害以及防尘、防毒、防暑降温、防噪声等方面将根据经营特性的具体情况采取相应的预防措施。项目公司将认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家和地方有关部门颁布的标准规范和规定，做到劳动保护“三同时”，以保证经营安全和操作人员身体健康。6.2劳动安全6.2.1防火防爆设计本项目站点布局，严格按照消防规定与规范的要求进行。本工程的建筑物耐火筹备组均不低于二级，新建构筑物的耐火等级达到一级。按照国家颁布的消防规范的要求设置室内消火栓给水系统、火灾报警系统，并配备足够的移动灭火器材。6.2.2电力本项目运营过程中，需要接入电力，据国家有关规定，电子设备操作人员戴橡胶手套以减少对人体的长期危害。所有插座回路均装设漏电保护装置；所有带电设备正常不带电的金属部分均应设可靠接地。6.2.3防静电防雷措施建筑物均按第三类防雷建筑物设置防雷，避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内及基础内钢筋，与电源中心线重复接地构成联合接地，接地电阻≦1Ω。特殊设备按规范要求设置防雷装置及防静电装置。6.3劳动卫生6.3.1卫生项目区内设有专人负责清洁卫生。6.3.2照明要求室内的通照明情况符合行业标准要求，保护视力。6.4消防安全6.4.1设计依据设计遵照的有关标准：1、《消防法》2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）4、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）5、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）6、《电器装置设备布置设计规定》6.4.2消防措施项目方将坚持“防消合一”的原则，建设消防预警体系，整合报警和通讯网络，合理设置消防站点，加强消防水源建设和管理，各项建设严格执行国家颁布的防火规范，努力提高综合消防能力。按照《中华人民共和国消防法》的规定，进行消防安全布局。各项建设必须严格执行国家颁布的防火规范，确定防火等级，健全消防设施，保证消防通道。加大消防水源管理力度。充分利用配水管网、再生中水等多种水源，结合各项建设、水系整治、避难场所设置消火栓、吸水井、蓄水池等消防取水设施，确保火灾扑救的需要。加强对自然灾害和险情的监测、各种人为破坏的监测等。6.4.3综合防灾项目方将采取强有力的措施，编制自然灾害应急预案，提高备灾物资储备能力。建立安全可靠高效的交通、水、电、热、通信等生命线系统，提高抵御灾害的能力，保障社会稳定和经济发展。建立快捷、畅通的灾情信息管理系统，制定和完善救灾预案。第七章企业组织机构与劳动定员7.1组织机构本项目按照现代企业制度设立，在董事会领导下实行总经理负责制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长董事长总经理运营部市场部技术部财务部后勤部7.2劳动定员项目建成后劳动定员为4人，管理人员1人，技术人员1人，普通员工2人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。7.3人力资源管理项目建成后将坚持以岗定员，减少一切不必要冗员存在，科学管理，尊重知识，尊重劳动法规，认真搞好岗前培训，并在实际工作中运用绩效管理法奖惩严明，提高人员的素质，培养一批有能力、有技术、有文化，求上进的技术及管理人员，带动公司全体职工共同前进，成为企业发展的动力之一。所有需要凭证上岗的人员，均按有关规定，参加有关主管部门组织的业务培训，持证上岗。7.4福利待遇根据国务院“关于深化企业养老保险制度改革的通知”，公司将按照国家有关规定，保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇。按国家有关规定定期向社保局缴纳各项统筹基金。同时，依照《劳动法》的规定对劳动保护采取统一管理，分级负责，加强对职工劳动保护知识的教育，按期发放劳动保护用品。第11页第八章项目实施规划8.1建设工期规划该项目立项后，应立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。初设批复后，设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和设备采购厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设，发挥其经济效益和社会效益。8.2实施进度安排本项目工程建设从2020年5月至10月，工期共计6个月。各阶段实施进度安排如下：项目实施进度表年份项目名称2020年项目审批工程设计土方工程施工设备购置设备安装工程公共配套工程人员培训及调试项目正常运营★第11页第九章投资估算与资金筹措9.1投资估算依据本项目投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各专业提供的建设内容而编制的。A、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；B、设备购置费：设备价格，参考厂家提供的目前市场价格估算；C、其他费用，参考企业拟发生的投资内容估算。9.2项目总投资估算本项目总投资为人民币5000.00万元，其中，建安工程费用为4604.00万元，工程建设其他费用为132.00万元，预备费237.00万元，土地费用为27.00万元。具体投向如下：总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称估算价值占总投资的比例技术经济指标建筑工程设备购置安装工程其他费用合计单位工程量指标(元）一、建安工程费用1土方工程130.00130.002.60%2000.001.1智能停车场土方工程130.00130.002.60%㎡2000.00650.002公共配套工程800.00800.0016.00%2.1电、网、消防通风等工程800.00800.0016.00%项1.003设备安装工程3340.00334.003674.0073.48%3.1智能车库、搬迁机器人等整套车库设备3150.00315.003465.0069.30%套1.003.2智能停车场经营收费系统190.0019.00209.004.18%套1.00建安工程费合计930.003340.00334.000.004604.0076.08%二工程建设其他费用1项目前期费用50.0050.001.00%万元2项目其他费用35.0035.000.70%万元3报告编制费12.0012.000.24%万元4其他费用35.0035.000.70%工程建设其他费用合计132.00132.002.64%三基本预备费用237.00237.004.74%1基本预备费（一+二）*5%237.00237.004.74%万元4736.005.0%四土地费27.0027.000.54%1土地费27.0027.000.54%亩3.00五项目总投资0.000.000.00237.005000.00100.00%9.3资金筹措本项目总投资资金人民币5000.00万元，资金来源为项目企业自筹资金3500.00万元、申请银行贷款1500.00万元。9.4资金使用和管理项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。第11页第十章财务及经济评价10.1项目收入及总成本费用估算10.1.1基本数据的确立1、项目主要收入来源情况项目正常运营年主要收入情况表序号名称数量单位价格单位1智能车库停车费收入355个车位/年1.46万元/个车位/年2、负荷率项目运营期第一年负荷率为正常运营年的50%，第二年达到80%，第三年达到100%。3、其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表：名称计算参数备注人员工资共计4人，工资标准为管理人员80000元/年，技术人员60000元/年，普通员工45000元/年管理人员1人，技术人员1人，普通员工2人修理费0.2%设备购置额度为基数销售费用1%基数为销售收入管理费用1%基数为销售收入，参照公司营运经验，包括高级管理人员工资及福利税收项目各种税金按国家现行税法执行城建税7%，教育附加3%，增值税6%，所得税税率为25%。10.1.2产品成本成本费用是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。1.动力费电费：年消耗9.24万度电，0.8元/度。2.财务费用本项目申请银行贷款1500.00万元，按照4.9%利率计算财务费用。3．其他费用管理费用：按照收入的1%计取；销售费用：按照收入的1%计取。10.1.3平均产品利润本项目在整个计算期内将实现年平均利润总额306.67万元。10.2财务评价10.2.1项目投资回收期财务效益分析的目的是考察项目在计算期内所取得经济效益的大小。该项目财务现金流量分析结果如下：序号项目（税后）数值1财务内部收益率(%)5.19%2财务净现值(ic=4%)万元460.703投资回报期(年)含建设期21.7410.2.2项目投资利润率本项目在整个计算期内将实现年平均利润306.67万元，项目投入总资金5000.00万元。经测算，项目投资利润率为6.13%。10.2.3不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是根据满负荷生产年份的销售、成本费用和税金等数据，通过公式求得盈亏平衡点（BEP）。由于项目各年固定成本不尽相同，现对项目在计算期内达到设计生产能力年份的盈亏平衡点进行了测算，项目盈亏平衡点（BEP）如下：BEP=年固定总成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金)×年处理量能力＝75.87%。分析表明：项目只要在计算期内达到设计生产能力的75.87%，项目就可以保本运营。10.3经济效益评价经济评价结果汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要数据1年均销售收入万元433.202年均利润总额万元306.673年均销售税金及附加万元2.604年均增值税万元25.995项目总投资万元5000.006项目定员人47建设期个月6二主要评价指标1项目投资利润率%6.13%2项目投资利税率%6.71%3税后财务内部收益率%5.19%4税前财务内部收益率%6.77%5税后财务净现值(ic=4%)万元460.706税前财务净现值(ic=4%)万元1078.967投资回收期(税后)含建设期年21.748投资回收期(税前)含建设期年16.309盈亏平衡点%75.87%经济指标可以看出，项目年均销售收入433.20万元，年均利润总额为306.67万元，项目投资利润率为6.13%，税后财务内部收益率5.19%。盈亏平衡分析说明项目虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，项目属于旅游基础设施配套建设项目，整体收益不是很高，但是社会效益十分显著，从社会效益及财务评价的角度来看，项目可行。第十一章风险分析投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。11.1项目风险因素11.1.1不可抗力因素风险不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，在该项目中，不可抗力主要指来自于自然界的重大变化所引发的危机，自然风险不以人的意志为转移，一旦在项目实施过程中出现人力不可抗拒的巨大自然灾害，该项目将难以达到设计建设水平，项目的进展和收益将受到影响。11.1.2市场风险国家政策、行业环境、经济环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，抢占市场先机并如期占领市场份额，存在较大的风险。市场风险主要有需求风险、价格风险和竞争风险。11.1.3资金管理风险资金风险主要在于资金供应不足或者来源中断，导致项目工期拖延甚至被迫终止以及利率变化导致融资成本升高。如果投资管理不善，突破预算，可能影响投资项目不能如期完成，或因出现一些不可抗力的意外事件或某个环节出现问题，也有可能影响投资项目的如期实现，这就势必影响整个项目的如期实施。11.2风险规避对策针对上述风险，项目方将采取以下对策加以规避：11.2.1不可抗力因素风险规避对策项目所在地稻城县，地质条件较稳定，发生地质灾害的可能性较小。但是，该项目还是需针对自然灾害的风险，采取相应的防范措施：项目公司将建设防备设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预防，并向保险公司投保相应的风险险种。11.2.2市场风险规避对策针对此风险，项目公司将仔细研究智能停车场管理服务市场的特点，充分利用现有信息渠道，及时了解充智能停车场管理市场的供需变化和价格变动，加强对市场反馈信息的研究和整理，进行正确的科学的决策。项目公司将密切关注同行业竞争对手的动向，提出有针对性、有效的竞争策略，在竞争中保有优势地位。11.2.3资金管理风险规避对策项目公司将通过建立起严格的资金管理制度、财务管理制度，严格研发资金的使用与审批；加强核心管理；加强成本控制，建立和健全平台内信誉体系；加强项目建设和销售等环节的高效性和可控性；建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避。第十二章结论与建议12.1结论综上所述，本项目研究内容设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、选址位置、投资规模、建设方案等方面都比较科学合理，经费预算合理。项目建成后，其经济效益与社会效益可观。12.2建议1、本项目可行性研究报告被批复后，应抓紧进行项目后期建设及规划设计工作，以先进的理念，搞好项目投资、设备采购等事宜。2、准备好充足的资金加快项目进度，以时间争效益，尽快组织实施。项目运营过程中，要努力开拓市场，增加营销力度，及时了解市场动态，加强管理，提高效益。附表附表1销售收入预测表 销售收入预测表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910一年销售收入4,548.63-244.55391.28489.10489.10489.10489.10489.10489.10489.10489.10负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1智能车库停车费收入4,548.63-244.55391.28489.10489.10489.10489.10489.10489.10489.10489.10平均单价（万元/个车位/年）1.461.461.461.461.461.461.461.461.461.461.461.46数量（个车位/年）335.00-167.50268.00335.00335.00335.00335.00335.00335.00335.00335.00销项税额-14.6723.4829.3529.3529.3529.3529.3529.3529.3529.35二营业税金与附加-1.472.352.932.932.932.932.932.932.932.93营业税消费税城市维护建设费-1.031.642.052.052.052.052.052.052.052.05教育费附加-0.440.700.880.880.880.880.880.880.880.88三增值税-14.6723.4829.3529.3529.3529.3529.3529.3529.3529.35销项税额-14.6723.4829.3529.3529.3529.3529.3529.3529.3529.35进项税额附表2总成本表 总成本费用估算表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101原辅料1.1经营材料1.2辅料2电费-3.705.917.397.397.397.397.397.397.397.393劳动工资-11.5018.4023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.004修理费-1.893.785.046.306.306.306.306.306.306.305折旧费6摊销费用7其他费用-64.8967.8369.7869.7869.7869.7869.7869.7869.7869.787.1销售费用-2.453.914.894.894.894.894.894.894.894.897.2管理费用-2.453.914.894.894.894.894.894.894.894.897.3财务费用-60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.007.3.1利息支出-60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.007.3.2流动资金借款利息7.3.3建设资金借款利息8场地租赁费8总成本-81.9895.92105.21106.47106.47106.47106.47106.47106.47106.478.1可变成本-76.3986.2392.7892.7892.7892.7892.7892.7892.7892.788.2固定成本-5.599.6912.4313.6913.6913.6913.6913.6913.6913.699经营成本-21.9835.9245.2146.4746.4746.4746.4746.4746.4746.4710付现成本-81.9895.92105.21106.47106.47106.47106.47106.47106.47106.47附表3外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表单位：万元序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00数量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额2动力费2.1动力费（电)68.750.003.705.917.397.397.397.397.397.397.397.39单价（元/度）0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80数量(万度）9.240.004.627.349.249.24进项税额0.000.220.350.440.440.440.440.440.440.440.442.2动力费（水）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单价（元/M3）3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量(万M3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00进项税额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003外购燃料及动力费68.750.003.705.917.397.397.397.397.397.397.397.394外购燃料及动力进项税额合计附表4工资及福利表 工资及福利表单位：万元 序号项目合计建设期运营期012345678910负荷率0%50%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1工作人员工资及福利费-4.507.209.009.009.009.009.009.009.009.00人均工资福利(元/年）45,000.00-45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.00人数2-12222222222管理人员工资额-4.006.408.008.008.008.008.008.008.008.00人均工资福利(元/年）80,000.00-80,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.00人数1-11111111113技术人员工资额-3.004.806.006.006.006.006.006.006.006.00人均工资福利(元/年）60,000.00-60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00人数1-11111111114合计-11.5018.4023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.0023.00附表5利润与利润分配表利润与利润分配表单位:万元序号项目合计建设期运营期0123456789101销售(营业)收入-244.55391.28489.10489.10489.10489.10489.10489.10489.10489.102销售税金及附加-1.472.352.932.932.932.932.932.932.932.933增值税-14.6723.4829.3529.3529.3529.3529.3529.3529.3529.354总成本费用-81.9895.92105.21106.47106.47106.47106.47106.47106.47106.475利润总额-146.43269.54351.61350.35350.35350.35350.35350.35350.35350.356弥补以前年度亏损7应纳税所得额-146.43269.54351.61350.35350.35350.35350.35350.35350.35350.358所得税-36.6167.3887.9087.5987.5987.5987.5987.5987.5987.599税后利润-109.82202.15263.70262.76262.76262.76262.76262.76262.76262.7610提取盈余公积金和公益金-10.9820.2226.3726.2826.2826.2826.2826.2826.2826.2811可供分配利润-98.84181.94237.33236.48236.48236.48236.48236.48236.48236.4812应付利润13未分配利润-98.84181.94237.33236.48236.48236.48236.48236.48236.48236.4814累计未分配利润-98.84280.78518.11754.60991.081227.561464.051700.531937.012173.49附表6流动资金估算表 流动资金估算表单位：万元序号项目最低周转天数周转次数建设期运营期0123456789101流动资产0.0025.0040.1350.2150.4250.4250.4250.4250.4250.4250.421.1应收帐款30120.0020.3832.6140.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.761.2存货0.003.265.336.726.936.936.936.936.936.936.931.2.1原材料30120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2在产品30120.001.422.342.953.063.063.063.063.063.063.061.2.3产成品30120.001.832.993.773.873.873.873.873.873.873.871.3现金30120.001.372.192.732.732.732.732.732.732.732.731.4预付账款2流动负债0.000.210.330.410.410.410.410.410.410.410.412.1应付账款20180.000.210.330.410.410.410.410.410.410.410.412.2预收账款3流动资金(1-2)0.0024.8039.8049.8050.0150.0150.0150.0150.0150.0150.014流动资金当期增加额0.0024.8015.0010.000.210.000.000.000.000.000.00附表7资产负债表 资产负债表单位：万元序号项目建设期运营期0123456789101资产5000.005110.035312.315576.095838.856101.616364.376627.136889.897152.657415.401.1流动资产总额0.005110.035312.315576.095838.856101.616364.376627.136889.897152.657415.401.1.1应收帐款0.0020.3832.6140.7640.7640.7640.7640.7640.7640.7640.761.1.2存货0.003.265.336.726.936.936.936.936.936.936.931.1.3现金0.001.372.192.732.732.732.732.732.732.732.731.1.4预付账款1.1.5累计盈余资金0.005085.035272.185525.885788.436051.196313.956576.716839.477102.237364.981.2在建工程5000.001.3固定资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4无形资产及其他资产净值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002负债及投资人权益合计5000.005110.035312.315576.095838.856101.616364.376627.136889.897152.657415.402.1流动负债总额0.000.210.330.410.410.410.410.410.410.410.412.1.1短期借款2.1.2应付账款0.000.210