公司财务付款流程图

*目 录一、 3二、材（备） 4三、 四、 5五、 6六、 七、 八、融资款项 九、 十、 十一、 十二、 报销时间 十三、 *****公司财务部付款管理办法为进一步规范公司的对外付款，保证公司资金安全与完整，提高资金使用效益，。本办法中的“付款”，系指公司及各公司的所有预算内现金流出，按付款性质款、等。、工程主、一付款审批流程：工程施工单位提出书面付款申请公司工程部填制付款申请认理（）二：...告（点）..发收据）三求：（）公司工程主管、工程经理对工程质量是否符合国家标准以及工程进度是否达到合同约定的付款条件及付款比例提出意见，对工程进度是否达到付款节点，是否符合合同约定付款条件并依据工程付款预算单价（暂定单价）以及准额；（）公司财务部门审核要求：审核该项支出是否有资金预算，付款是否达到合同约定付款节点，施工单位提供发票是否合法合规，付款审批流程是否见；（）（董事）材（）一、付款审批流程：材料（设备）供货单位提出书面付款申请→公司采购部门填制采购付款审批表→公司财务部负责人审核确认→公司总经理（董事长）二：....三：（一）采购部门审核：对材料（设备）的采购情况提出初步意见，审核要求：对材料（设备）到场及配合情况的意见，材料的数量、质量、价格、付款求；（二）公司财务部门审核要求：审核该项支出是否有资金预算，并从该项付款是否达到合同约定条件、供货单位提供发票是否合法合规、付款审批流见；（（董事）一、付款审批流程：工程施工单位提出书面借款申请→公司董事长（总经理）批准→公司工程部填制资金支付单确认→公司财务部负责人审核→总经理（董事）二：..三求：（）公司工程经理对工程进度及工程施工质量提出意见，并对本次借款金见；（）公司财务部门审核要求：施工单位提供票据是否合规，付款审批流程见；（）四（）限；（二）工程类借款是以该施工单位即将达到的付款节点为基础批复的款项，属于工程付款节点款项的提前支付，归还借款时以约定还款时间、工程节点付款时间孰近原则保证款项的及时归还，如顺延借款时间需由公司董事长另行审批。营销类付款系指公司开展营销推广及销售过程中发生的广告费和业务宣传费。一、付款审批流程：公司营销部填写付款审批表→公司财务部负责人审核确认（董事）二..物品验收单（据户外广告效果图、纸媒样张、）.三：（一）公司部门分管负责人审核要求：广告（及物品）质量、收费、付款定。（二）公司财务部门审核要求：该项支出是否有资金预算，并从付款是否达到合同约定条件、对方提供票据是否合法合规、付款审批流程是否合规等见。（）（董事）款：开发付款指公司开发的土地及配套税费、工程规划报批及建设施工许可报用、一、付款审批流程：公司部门责任人填制付款审批表→公司财务部负责人审核确认理（长）二（不限）：..三求：（一）公司开发部审核要求：付款时点及金额是否符合合同约定，属政府收费的是否符合政府规定，根据合同约定，或政府收费标准复核金额面积是否准确无。（三）公司财务部门审核要求：该项支出是否有资金预算；是否达到合同约定条，法、，。（（董事）出。付款审批流程：公司经办人填制付款审批表→公司分管负责人审核确认→核董事）用：款一：（一）公司审批流程：经办责任人填写付款审批表→部分经理审核→公司理（长）二、业务费用申请程序：公司部门经理级员工预计发生的业务费用应提前向直接领导请示，征得同意后方可开支，实际发生后按照上述付款审批流程续。：融资款系指公司本部及各公司归还银行、信托、企业、个人拆借等融资款。一行托、：表；利息付款审批流程：公司财务部门填写付款审批表→公司总经理（董事长）。二（）出借人填写资金还款书面申请审批表→公司总经理（董事长）审核→公司（）、0 万元以下，7日内支。、0 万元以上（含0万），5日内支付。（）式。四）起，内（息。2、支付个人融资款项时（时间大于一个月，且不含一个月的），不购一月，息。薪酬福利支出包括工资、临时工工资、社会保险及各项福利等，此类支出，每月0资。按每车每月0准，销。出：付款审批流程：经办人填写付款审批表→部门经理审核→公司财务部负责人审核（董事）费：费程表准。公司运营管理费用管理办法，序，：日常运营管理费用是指扣除工资、福利、统筹、医保之外涵盖：办公费、差旅费、业务招待费、电话费、低值易耗品、汽车修理费、水电费、其。一公司本部及公司的相关费用报销限定在每周三、五进行，其它时间财务理行。、、借支的费用账，以公的。2、报账时报销人应将内容完整的合法票据按要求分业务、分性质、分种类整齐粘贴，写清楚票据张数，总金额和费用明细及经办人，并在填写费用报销单的同时，填写相应的报销事项说明单一并执行费用报销程序，填写要素不全或概述不清的不得审批，费用报销事项说明由财务部门按月单独装订和保存，费用报销的最终签批人为负责人，对执行过程中发生的违规现象担责。3、费用的报销（报账人先查询真伪），报账人先将报销票据送主管负责人审核签批，后集中送财务部门，由财务部门就票据的合法性及金额进行审核。4、凡是费用报销中报销事项与报销票据不相符的所有票据需填写费用报销事项说明，附报销单后一并提交审批，