中融集团管理制度汇编

中融集团管理制度汇编（五月）目录第一章公司组织治理制度第一节总则4第二节重大事项决策制度4第三节公司会议制度4第四节其他6第五节附则6第二章劳动人事管理制度第一节总则7第二节员工聘用制度7第三节员工调动、晋升制度8第四节员工离职制度8第五节员工考勤及假期制度10第六节员工档案管理制度11第七节员工薪资福利管理制度12第八节员工绩效考核管理办法13第九节员工培训制度15第十节附则16第三章员工管理规定第一节总则17第二节员工行为规范17第三节附则19第四章行政管理制度第一节公司印章管理制度20第二节档案管理制度21第三节公文解决办法23第四节保密制度24第五节办公设备配置使用管理规定27第六节办公文具用品管理规定27第七节公司车辆管理规定28第八节员工宿舍管理规定29第九节员工食堂管理规定30第十节附则30第五章财务管理制度第一节总则31第二节出纳工作管理制度31第三节财务电算化管理规定33第四节财务报表与报告管理规定35第五节会计档案管理规定36第六节预算管理规定38第七节差旅费报销标准规定44第八节财务核算管理办法48第九节资金划转及支出管理规定67第十节资产管理细则69第十一节附则72第六章工程项目管理制度第一节项目工程管理人员工作准则73第二节项目工程管理操作规程73第三节项目工程重要管理规定83第四节项目工程重要工作流程84第五节项目工程各项目的管理实行细则88第六节附则93第七章经济协议、招投标、审核管理制度第一节经济协议管理办法94第二节招投标管理规定96第三节工程联系单签发办法97第四节工程价款结算管理办法100第五节附则100第八章房地产销售管理制度第一节销售管理流程101第二节销售人员行为守则105第三节销售人员工作制度106第四节销售签约管理制度107第五节附则108第九章媒体关系管理办法109第一章公司组织治理制度总则第一条集团实行董事会领导下的总经理负责制管理模式。第二条组织机构设立精干高效，权责一致，形成科学严密的权力分派系统。职能部门之间分工协作，互相服务互相制约。做到分工严格，粗细适当，专业化规定明确，并建立科学的工作流程，开展纵向和横向的职能服务和制约。第二节重大事项决策制度第一条根据集团董事会的规定，为保证集团重大事项决策的科学化、民主化，充足发挥集体智慧，根据民主集中制原则规定，公司实行重大事项集体讨论决策制度。董事会提出规定，总经理办公会议讨论决策，再报董事会批准后执行。第二条总经理对公司董事会负责，主管全面工作及对各副总经理工作进行分派，副总经理主管其分工负责的部门，并对总经理负责。具体分工由总经理办公会议研究，经董事会批准后执行。第三条公司经营方针、中长期发展规划、重大改革方案、年度经营计划及完毕目的由企划部制定，经公司总经理办公会议研究，总经理批准后执行，并报董事会备案。第四条公司新开发项目的拟定，经公司总经理办公会议研究，由总经理签署批准，报集团董事会批准后执行。第五条公司各部门的设立、编制、撤消或人员调整，经公司总经理办公会议研究，总经理批准后执行；下属公司的设立或撤消经公司总经理睬议讨论通过，报公司董事会批准后执行。第六条公司员工的工资调整、年终奖金的分派、下属公司经营目的责任的制定等，由公司总经理办公会议研究，总经理批准后执行。第九条公司总经理认为应由总经理办公会议研究的其他重大事项。第三节公司会议制度第一条总经理办公会议1、总经理办公会议根据公司运作需要决定具体召开时间，原则上每月一次。2、总经理办公会议由总经理主持召开。总经理因事不能参与，可委托副总经理主持召开。3、总经理办公会议参与人员一般为总经理、副总经理和相关部门的负责人。4、总经理办公会议重要讨论决策公司的重大问题。5、总经理办公会议由办公室主任做好记录，对重大问题的研究讨论形成会议纪要，以书面形式留档备查。对讨论后的重大决定，各部门须认真贯彻执行。第二条工作例会1、工作例会正常情况下每二周召开一次，时间为周三，节假日顺延，因公司工作需要可作临时调整。由各地办公室在本地分别召集召开。2、工作例会由办公室主任主持。3、工作例会参与人员为各部门正副经理、各下属公司正副经理。4、工作例会的重要任务是各部门报告和交流前两周工作的执行情况及部门之间需要协调的事项，并安排后两周的具体工作。5、工作例会由办公室负责做好会议记录，对会上讨论的重要工作形成纪要，以便贯彻执行。第三条部门例会1、部门例会原则上半个月召开一次，具体时间由部门自定，如遇总经理办公会议或公司例会，部门例会顺延。2、部门例会参与人员为各部门正副经理（主任）及部门全体员工，由各部门负责人主持，重要内容为传达上级工作布置及研究、贯彻检查工作。3、部门例会由部门经理做好会议记录，并将会议记录抄送公司正副总经理。第四条会议召开之前参与人员应了解有关会议的内容，针对拟定的议题内容，做好相关资料和文献的准备工作。第五条办公室应做好各种会议的联系工作，对出席对象提前一天以上发出告知，以备会议出席者能安排好工作。第六条与会人员应准时到会，如无法参与，应事先向会议组织者请假，未请假或未经允许请假而缺席、迟到者按有关出勤考核办法承担相应的责任。缺席者应事后积极阅读会议纪要，了解会议精神。第七条与会人员必须遵守会场纪律，尊重别人发言，充足阐明自己的观点。手机、BP机等均应关闭或调成会议状态，保证会议正常进行。第八条相关部门和人员应严格贯彻执行会议上作出的决议和决定，并在规定日期后的会议上进行完毕情况的扼要报告。第九条会议纪要及所形成的决议，决定文稿应妥善保管，无关人员未经批准不得借阅。第四节其他第一条办公室为公司的综合部门，协助总经理解决、督促公司平常工作，及时反馈各种信息。第二条总经理外出期间，由总经理指定一名副总经理主持工作；副总经理和总经理同时外出，由总经理授权指派一人主持工作。第三条公司重要业务活动应及时告知办公室负责人，由办公室作好各项准备工作。第四条总经理或副总经理外出活动，应告知办公室；各部门负责人出差要事先告知分管副总或公司总经理；职工出差应事先经部门负责人批准。第五条公司职工的工作业务活动要坚持内外有别、既便利工作又保证秘密的原则，以维护公司的利益。第五节附则第一条本制度自公布之日起实行，原有的相关规定同时废止。本制度未尽事宜，由公司在适当时间再作补充规定。第二条本制度由公司办公室负责解释。第二章劳动人事管理制度第一节总则第一条根据《劳动法》、国家劳动人事有关法律、法规和地方劳动人事管理规定，为健全公司劳动人事管理，特制定本制度。第二节员工聘用制度第一条公司选聘人员坚持公开、公平的原则，择优聘任、任人为贤。第二条公司根据公司发展及人才结构优化的需要，在各部门报送人员需求的基础上，编制公司人才引进计划，经总经理批准后，由人力资源部会同用人部门具体实行。第三条公司招聘程序涉及资料核算、素质测评、初试和复试。（考试方式以口试为主，必要时举行笔试和能力测试）。资料核算、素质审定和初试由人力资源部组织。公司普通员工复试由用人部门经理及分管副总进行，部门副经理以上（含）人员复试由分管副总及总经理进行，复试结果应及时签署意见反馈人力资源部。第四条应聘人员经复试合格后，由面试评估人和分管领导在“任职申请书”上签字批准后，经人力资源部审核报总经理审批，员工经审批后录用的，应缴交有关证件（涉及个人身份证、学历证明、职称证书、劳动手册等）原件或复印件，并交原件核对，同时填写《员工信息登记表》，签订劳动协议书。公司录用的协议制员工根据协议签订日期的长短规定试用期为三—半年。第五条员工试用期满前15天，由本人提出转正申请，用人部门根据其工作态度和工作能力决定是否聘任，并填写《新员工试用评核表》，经人力资源部核算，报总经理批准后予以转正或解聘。个别表现优秀的员工，经集团总经理批准，可提前转正。第七条公司实行总员额控制下的全员劳动协议制，协议期限由公司根据需要适时调整。

第八条协议期满前30天由员工本人及用人部门填写《续签劳动合批准向表》报人力资源部，由人力资源部报公司总经理批准后做好续签或终止劳动协议的工作。第九条劳动协议一式两份，当事人各执一份。公司所执劳动协议一律由人力资源部统一管理。第三节员工调动、晋升制度第一条部门内普通员工岗位调动，由部门经理批准后经分管副总审核批准，报人力资源部下达调动告知。第二条部门间的普通员工岗位调动，原则上在部门人员编制范围内由双方部门领导批准后经双方分管副总审核并报总经理批准，由人力资源部下达调动告知。第三条部门间副经理级以上人员的平级调动经双方分管副总批准后报公司总经理审核批准，人力资源部下达调动告知。第四条公司对各级岗位实行聘任制，对拟晋升的聘任人员由人力资源部组织考核鉴定，经公司总经理批准后执行。第五条公司对某些空缺的干部岗位适时推行竞聘上岗。通过公开岗位、公开规定，推行双向选择、公平竞争、择优录取。

第六条公司急需或具有专业专长的干部岗位，由人力资源部根据总经理办公会意见，报公司总经理批准后直接办理聘任试用手续。第四节员工离职制度第一条本公司员工离职分为解聘（含中止协议，不再续签协议）、辞职及退休。第二条解聘员工由所在部门填写《员工解聘意向表》经分管副总批准报人力资源部，人力资源部审核后报公司总经理审批，经审批后批准解聘的，由人力资源部书面告知本人。第三条公司普通员工辞职，由本人提出书面申请，经所在部门经理签署意见，并报人力资源部审核，经分管副总审批并报总经理批准后由人力资源部书面告知本人。第四条公司部门副经理以上职务人员辞职，由本人提出申请，经分管副总签署意见，由人力资源部审核，报公司总经理审批批准后由人力资源部书面告知本人。第五条员工试用期内，公司或员工提出终止劳动关系的，需提前一周告知对方。第六条员工转正后，在劳动协议期内，公司或员工要提前终止劳动协议的，需提前一个月告知对方，否则需负违约责任，按劳动协议的约定补偿对方经济损失。第七条在劳动协议期内，遇有下列任一情况，公司可依法辞退员工，无需提前告知：1、员工严重违反劳动纪律或公司规章制度的。2、严重失职，营私舞弊，对公司利益导致重大损害的。3、被依法追究刑事责任的。4、国家法律、法规规定的其他情形。第八条在劳动协议期内，遇有下列任一情况，公司可提前预告后辞退员工，解除劳动协议：1、公司濒临破产进行法定整顿期间、生产经营状况发生严重困难，转变经营项目、经营期满或解散。2、员工患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不批准从事或不能胜任公司另行安排的工作。3、员工不能胜任本职工作，经培训后仍不能胜任工作的或公司岗位均已满员的。4、劳动协议订立时，所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动协议无法履行，经当事人协商，不能就变更劳动协议达成协议的。第九条当员工遇有下列任一情况，公司不得辞退员工：1、患职业病或因公负伤，并被确认丧失或部分丧失劳动能力的（需经区级以上医院鉴定）2、患病或负伤，并在规定医疗期内的；3、女职工在孕期、产期、哺乳期内的；4、国家法律、法规规定的其他情形。第十条所有离职人员应按“离职告知书”上的期限办理离职交接手续并由本部门经理、办公室主任、财务部经理、人力资源部经理签字确认后方可离开，按协议约定应承担违约金的应缴纳违约金后方可离职。从离职当天起，不再享有公司任何福利待遇。过期补办离职手续者需缴纳违约金并处罚款壹仟元。第十一条公司部门副经理以上职务人员及财务人员离职需经公司审计通过后，方可办理离职手续。第十二条如公司未批准员工解除劳动协议及辞职申请的，员工不得擅自离职，否则作违约解决，擅自离岗超过十五天者，作除名解决，人事关系不予转移。第十三条由公司委派外出培训的员工应签订培训合约作为劳动协议的附件，提前离职按协议和培训合约补偿。第十四条员工达成法定退休年龄的，本人应提前30天办理完公司内部移交手续，并于当月由人力资源部为其办理退休手续。第十五条人力资源部按劳动协议和培训合约（若有）的有关条款，及时结算离职工工的工资、培训费（若有）及违约金（若有）等相关款项，由财务部结帐。第十六条员工离职后，在规定期限内不得泄露公司的任何信息，以及危及公司利益，否则依法追究其责任。第五节员工考勤及假期制度第一条公司员工实行每周五天共40小时工作制，全体员工必须准时上、下班，不得无端迟到、早退或缺勤，不得擅离职守。第二条员工每次迟到30分钟以内，扣10%日工资；迟到30分钟以上半天以内，扣50%日工资；超过半天，按旷工解决。早退同迟到同样论处。第三条各部门必须如实填写月考勤表，并于每月5日前将月考勤表、请假单交人力资源部，人力资源部有权对各部门考勤的真实情况进行核查。考勤结果作为员工职位升降、奖金发放的有效依据。第四条为保持正常的工作秩序，因公外出，应积极告知办公室或上级领导。第五条凡公司员工均可享受法定节日十天为有薪假期。法定假日为元旦1天，春节3天，国际劳动节3天，国庆节3天。第六条婚假：一般为3天，符合晚婚条件者，另加7天（涉及双休日和法定假期）。申请婚假需提供结婚证等有效证明报人力资源部审批。婚假当年有效，逾年自动作废。男年满25周岁初次结婚为晚婚。女年满23周岁初次结婚为晚婚。第七条丧假：直系亲属（配偶、父母、子女）去世者3天，旁系亲属（祖父母、外祖父母、岳父母）去世者1天。需赴异地料理丧事的路程假另给，路费自理。第八条产假：一般的产假为90天。若是单胎难产，产假为105天，多胞胎每多生育1个婴儿增长产假15天；若是怀孕3个月以内自然流产的，可享受产假30天；若是怀孕3个月以上7个月以内自然流产的，产假45天。符合《人口与计划生育条例》规定生育的晚育妇女，除享受国家规定的产假外，增长晚育假30天，其配偶享受晚育护理假3天。晚育假、晚育护理假期间，享受产假同等待遇。第九条哺乳假：产假期满后，在婴儿一周岁内可每班照顾授乳，每班2次，每次30分钟。多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳时间增长30分钟。第十条年假：在公司连续工作满一年后，员工可享受带薪年假五天；满两年，可享受7天；满三年，可享受10天。年假以10天为限，当年有效，不得跨年度累计使用。外地员工加1天在途，外省员工加2天在途。第十一条员工休年假，须提前以书面报告向部门经理和人力资源部申请，经审批批准后方可进行。超过3天的需由人力资源部报总经理审批后方可进行，未经书面申请并获得审批的按事假或旷工解决。如因工作繁忙的确无法安排年休假者，则在说明因素并经总经理审批后，根据每人的年薪折算天数，在年终发放补贴。员工当年不申请年假，逾年自动作废。第十二条员工请假应事先填写《请假单》，并注明请假事由及类别，病假必须凭三级甲等医院的医疗病假证明。3天内由部门经理审批，3天以上需人力资源部经理审核，经总经理批准后方可请假。急诊或特殊情况可先电话告知说明因素，并于事后补办手续，第十三条凡无端缺勤（或无任何请假手续）或未经批准休假者均作旷工论处。连续旷工两天或一个月累计旷工三天公司有权立即辞退，无需告知。第六节员工档案管理制度第一条新员工正式录用报到后，由人力资源部负责为其建立详尽的员工个人档案。第二条员工个人档案内容涉及基本资料和后续资料。基本资料涉及：任职申请表员工信息登记表个人履历录用告知书身份证复印件户口本复印件学历、学位证书复印件职称资格证书复印件英语、计算机等级证书复印件体格检查表其他后续资料涉及：试用期转正申请报告试用期评核表员工绩效考核表提薪考评表培训申请表职务任免告知复印件奖惩告知复印件其他第三条员工以上资料一旦发生改变，应积极告知人力资源部并由人力资源部及时完善、更新员工的个人档案，保证个人档案的连续性、完整性。第四条员工正式录用后，必须将个人人事档案调入公司，由人力资源部统一管理。第七节员工薪资福利管理制度第一条为拟定有关薪资方面的管理规范，建立对外具有吸引力，对内具有竞争力的薪资架构，特制定本制度。第二条公司薪资结构如下图所示： 学历/职称工资 基本工资同职资历工资 岗位/职务工资 年标准薪资 本单位年功工资总收入绩效工资年终奖金各种补贴（交通补贴、通讯补贴、节假日补贴、工作餐补贴等）第三条员工薪资以年薪制为基准，按月度于次月15日发放至员工个人帐户，如遇节假日，则提前支付。第四条薪资计算期以上月月底为结算日。第五条公司实行以岗定薪，易岗易薪的原则，每月15日(含)前易岗者当月工资按新岗位薪酬发放，15日后易岗者当月薪酬按原薪酬标准发放，隔月起按新岗位薪酬标准发放。第六条公司在发放的员工薪酬中扣减以下费用，但每次扣款后的个人工资收入以不低于本地最低收入水平为限。1、养老保险费、失业保险、医疗保险、住房公积金及国家其他规定的保险费用中自理部分；2、个人所得税；3、病、事假，旷工，迟到、早退等按公司规定需减扣的工资；4、因员工违反劳动纪律或工作不负责任给公司导致经济损失，应予以补偿而未缴纳的。第七条原则上以学历、职称、工龄为决定基本工资标准的依据；以岗位、职务、个人工作表现为岗位/职务工资的发放依据。第八条年终奖金的发放以员工半年及年度绩效考核评估意见为依据,于每年年终发放。第九条公司根据经营业绩的增长情况以及部门目的责任制完毕情况于年终对员工进行奖惩。第十条员工工资依据上一年度考核结果每年调整一次。但受惩戒处分者及职务工资的调整不受此限。第十一条各级人员的薪资除公司主办核薪人员、发薪人员以外，一律保密，公司全体员工不得打听和评论别人薪资。如有违反，公司有权予以调职、扣发薪资直至辞退等处罚。第十二条员工对于薪资计算如有不明之处，可向人力资源部查询。第十三条对引进的特殊人才，董事长有权对其年薪实行特批。第十四条公司为员工提供以下福利：1、根据国家规定依法为符合办理条件的员工提供各类社会保障，涉及养老保险、大病医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育险、住房公积金或外来人员综合保险。公司在员工到岗当月办好养老保险金、住房公积金等四金，保险金享受待遇按国家相关规定执行。所需费用由公司和个人按国家规定的比例承担。2、视工作需要为员工提供进修、培训教育机会。3、提供各类补贴，涉及交通补贴、通讯补贴、节假日补贴（元旦、妇女节、劳动节、国庆节、中秋节、春节）、夏季高温补贴、生日补贴、年假补贴。并工作需要给员工发放工作服、工作鞋。4、根据经营状况，组织年度集体旅游活动。5、提供免费工作午餐，北京、上海集体宿舍员工还享有免费晚餐待遇。6、提供宿舍给部分员工。第十五条非带薪假期减扣工资的标准1、病假累计1年未超过5天的，天天按日工资的30%减扣工资，超过5天的按日工资的40%减扣工资。具体见补充规定。2、事假减扣100%日工资。3、旷工减扣200%日工资。第八节员工绩效考核管理办法第一条绩效考核的总目的是发掘员工的潜力，改善员工的工作表现，增进管理层与员工之间的互相了解和沟通，帮助员工成功与发展，并最终实现公司的经营目的。同时，考核结果也是公平合理地进行员工的职务调整、薪资调整及奖惩等的依据，并作为续签劳动协议的依据。第二条绩效考核规定客观公正，考核人应准确了解被考核人的职务及其责任的具体内容及标准，应对的衡量被考核人的实际工作成果，不以自己的想象或主观感觉为依据进行考核。至少在一个工作年度内，考核的内容、标准和方法至少应保持一致性；同一岗位的员工合用相同的考核标准；考核结果应及时反馈给员工本人。第三条考核对象为集团及所属公司各职等正式员工。第四条考核方法及内容:1、在集团员工绩效考核小组领导下，由集团人力资源部组织实行。2、考核采用个别面谈和书面测评两种方法。个别面谈由人力资源部组织；书面测评分员工绩效考核和管理人员民主测评两种形式实行。㈠员工绩效考核：a．考核按学识经验、工作能力、学习能力、工作量、工作成效、责任感、积极性、合作精神、作风纪律及出勤等十个大类进行测评，每大类分五等，根据配分标准进行打分。b．采用个人自评、部门复评及考核小组综合评估三级测评方法。其中员工复评由部门经理负责；部门经理复评由分管副总负责；分管副总由总经理负责。㈡管理人员民主测评：a．测评按个人品德、领导能力、组织计划能力、团结协调能力、沟通表达能力、理解判断能力、创新能力、工作态度、执行力、自律性等10个方面50个测评点进行，根据标准配分打分。b．民主测评对象为集团部门副经理以上管理人员及下属公司部门经理以上管理人员。c．测评由管理人员本人所辖部门全体员工及其他管理人员共同进行，按无计名形式考核。第五条员工绩效考核一年考核两次：半年考核和全年考核；管理人员民主测评一年考核一次。第六条考核规定1、个人自评应在全面回顾、总结个人工作的基础上进行，对照检查，认真剖析，发扬长处改善局限性，并提出努力的方向和措施。2、对复评及综合评估，应避免根据总体印象打分。修正要客观，防止以偏概全，避免偏颇与失误。3、民主测评应努力做到：力求评价严谨、公道，不感情用事；不偏听，不轻信，注重对被考核者实际工作能力的观测和评判。第七条考核结果将作为员工绩效工资、提薪及调动晋升免职的依据。考核结果存入员工个人档案。第九节员工培训制度第一条新员工培训在新职工到单位报到后一个月内，必须对其进行入职教育，即对新员工的工作和公司情况作正式的介绍，让他们了解、熟悉公司的历史、现状、未来发展计划，公司的组织架构，部门基本情况，公司的规章制度、工作的岗位职责、工作操作程序、公司的公司文化，并让他们结识将一起工作的同事等等。形式可以是个别教育或集中培训。入职培训结束后，新员工转入用人部门，用人部门应按照《新员工上岗指导表》做好准备工作，并为其安排好指导老师，协助新员工适应本公司的环境及将要担任的工作。第二条在职培训：1、内部培训：由人力资源部或部门组织的在公司内部举办的员工培训或技术交流，内容可以是专业技术培训、管理培训、素质培训或其他培训。a.人力资源部举办的内部培训：人力资源部根据公司发展需要，不定期地组织内部培训，根据培训的内容拟定具体的培训对象。联系并拟定培训教师、拟定课程内容以及培训对象，发布培训告知，负责培训的具体实行、培训的效果评估等。b.部门提出申请的内部培训各部门因工作需要，规定人力资源部组织内训，则应填写《培训申请表》，经部门经理、人力资源部经理、总经理逐级核准后，由人力资源部负责培训的组织实行工作。c.各部门内部举办的专业培训或技术交流是指侧重于部门内部专业技术知识的交流，讲课老师和培训学员均为本部门职工。人力资源部负责布置场地，准备培训用品。以上三种形式的受训人员须在《培训签到表》上签到。2、外部培训：是指公司员工参与由其他机构或相关单位组织的培训，授课地点在公司外部，涉及与本人从事的工作相关的培训与和运用业余时间的进修。3、员工如需参与外单位组织的培训或运用业余时间进修，需填写《培训申请单》，经部门经理核准后，交人力资源部审核，并须经总经理最后核准，签定《承诺书》后方可参与培训或进修。第三条各部门于每年10月末，做好部门下一年度员工培训计划内容，提交人力资源部汇总。人力资源部根据各部门培训需求、工作重点、职工岗位培训规定及年度预算标准，制定明确的《员工培训年度计划》。第四条员工培训结束后，员工应将考试成绩或相关证书复印件交于人力资源部存档。公司组织的内部培训，由员工填写《培训调查表》，以获得员工对整个培训的评价，利于人力资源部在以后的培训工作中不断改善。第五条员工的每一次培训或进修，由人力资源部负责归入员工个人档案。应归入的培训资料涉及《培训告知》、《培训申请表》、考试合格证明复印件等相关资料及表单。第六条培训费用的申请与报销必须附有《培训申请表》，如未经书面核准，将不给予有关费用的申请和报销。凡涉及培训或进修费用，都需经人力资源部审核并登记。第七条培训费用涉及支付给组织单位的培训费、资料费以及途中花费的差旅费等。职工参与一万元（含）以内的外部培训课程，费用在自培训之日起三年内分摊，费用在一万元以上则在五年内分摊，如职工在规定年限内自动离职，职工需按比例补偿培训费。员工进修，其学费、报名费、资料教材费等先由本人支付，取得合格证书后，凭原件向公司报销。内部培训费用不记入补偿范围。第十节附则第一条本制度自公布之日起实行，原有的相关规定同时废止。本制度未尽事宜，由公司在适当时间再作补充规定。第二条本制度由公司人力资源部负责解释。第三章员工管理规定第一节总则第一条为加强集团员工管理，规范员工的工作与行为，做到人尽其才、才尽其用，结合集团实际情况，特制订本管理规定。第二条集团办公室在总经理的直接领导下，具体负责员工事务管理的各项工作。第二节员工行为规范第二条员工守则1、遵守国家政策法律法规，遵守市民道德行为规范，遵守本集团各项规章制度。2、如实填写人力资源部规定的各类表格，并提供有效证件，不得有隐瞒或假造。3、按照集团岗位规定接受业务指导、各类培训及考核。努力学习，不断提高业务技术水平。4、服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助，准时按质完毕各项工作任务。5、严格遵守劳动纪律，按质量标准规定开展工作，上班时间不办私事，工作场合严禁无关人员逗留。6、讲究社会公德和职业道德，严守公司机密，廉洁奉公，维护集团利益和声誉，对集团不利的事不做，对集团不利的话不说，积极维护集团形象。7、爱惜公物及公用设施，自觉维护和保持环境卫生，勤俭办公、节约用水、用电，杜绝一切浪费现象。8、关心公司，想公司所想，急公司所急，积极提出合理化建议，发扬主人翁精神，为公司作奉献。第三条工作态度1、服从领导——不折不扣地服从上级的工作安排及合理的工作调配。2、严于职守——坚守本职岗位，上班时间不擅自离岗、窜岗或睡岗。严于律己，不滥用职权和越权行使职权。3、坦诚正直——维护公司的利益和信誉，诚信待人。4、团结合作——各部门之间、员工之间要互相配合，同心合力，共同完毕公司各项工作任务。5、勤勉高效——发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完毕所担负的工作。第四条服务规范1、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、规定等任何场合，应注视对方，微笑应答，对客户的合理规定，在不违反公司规定的前提下尽量予以办理。2、礼貌用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待。第五条仪容仪表1、公司职工工应保持仪表整洁、大方。无特殊情况，上班时间，所有员工均应着公司最近发放的统一工作服，在左胸前佩戴工号牌。着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣。男员工一律穿黑色皮鞋，女员工一律穿公司指定颜色的皮鞋，并保持干净、光亮。2、任何时候，在工作场合不得穿短裤、背心、拖鞋。3、男员工发但是耳，并每日修剪胡须；女员工头发应梳理整齐，不做怪异发型。4、面部、手部必须保持干爽清洁，女员工提倡淡妆，不得浓妆艳抹，饰物佩戴应得当，并避免使用味浓的化妆品。5、保持口腔清洁，上班前不吃异味食物。第六条行为举止 1、遇上级领导或有客来访，应立即起身相迎并问好，先请来访人员入座后，自己方可坐下；来客告辞，应起身相送。2、站立的对的姿势应是：双脚与两肩同宽自然垂直分开（体重落在双脚上），肩平、头正、双眼平视前方、挺胸。3、注意走路姿势，在楼道内行走脚步要轻，不得奔跑（紧急情况下除外）。4、进入上级领导或其他部门办公室前，应先在门外轻轻叩门，征得批准后方可入内；若进去时门是关的，出来时则应随手将门轻轻带上。5、进出办公室、电梯时，应积极上前一步拉开门或按住电梯按钮，请同行的客户、女士或来访人员先行。6、客户或来访人员的询问、疑问、规定、意见，要耐心倾听，在不违反公司保密制度的原则下，有问必答并做到回答准确（对自己无把握的应婉转地表达歉意，联系有关人员给予答复，或留下文字记录，限时予以答复）。7、离职人员不得进入公司打听、参预及干扰公司的一切业务事宜，在职工工有权有责任拒绝其任何询问和干预，以致制造有损公司的言论。第七条接听电话1、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职工应积极接听，重要电话作好接听记录。2、上班时间，一般不得打（传）私人电话，如有急事，通话时间不宜超过3分钟（严禁打声讯电话），严禁占用公司电话时间过长。第八条工作服的费用按每年12个月分摊，工作不满一年的，服装费在每月预留奖金中扣除。第九条工号牌如有遗失、被盗应立即向本部门及办公室报告，离职人员工号牌由办公室统一收回。第十条违规解决1、员工违反本规定的，除通报批评外，记过一次；一个月连续违反三次以上的，公司给予停职解决。2、各部门负责人应认真配合、督促该部门属下员工遵守本规定。一个月累计部门员工违反本规定人次超过三人次或该部门员工总数20％的，该部门负责人记过一次，如该部门负责人连续记过二次的，作降职处分。第三节附则第一条本规定自公布之日起实行，原有的相关规定同时废止。本规定未尽事宜，由公司在适当时间再作补充规定。第二条本规定由公司办公室负责解释。第四章行政管理制度第一节印章管理制度第一条印章的种类1、公司印章：公司向主管机关登记的公章、协议章、协议章或指定业务专用的公司印章；2、法人代表章：公司向主管机关登记的法定代表人印章；3、部门章：刻有公司部门名称的印章，其不对外单位的部门章可加注“对内专用”；第二条公司各类印鉴，涉及公章、协议章、协议章、法定代表人章及指定业务专用章由总经理拟定监印专人负责保管，部门章由部门经理指定监印人员。第三条公章的使用均须根据有关规定经相应权限的审批人签批批准。各部门因工作需要的例行性用印，由公司领导或办公室主任签批即可。第四条一般文献用印，应先填写“用印审核单”经部门经理核准后，连同经审核的文献文稿等交监印人用印。凡涉及经济关系或法律责任的文献、文稿、协议等，需经招标审核部、财务部经理及律师审核，分管副总核准，报总经理批准后用印。第五条一般工程联系单经项目工程部经理审阅签字后，盖公司工程技术章；涉及工程经济关系或重大事项的工程联系单，须由项目工程部经理及招标审核部签署意见，经总经理批准签字后，由监印人用印。第六条销售协议由销售部经理审阅签字后，交监印人用印；如协议单价越过销售部经理权限范围的由总经理签字后交监印人用印。第七条因特殊因素，有关人员需带章外出，必须经公司总经理书面批准，并由印章管理人员记录印章外出时间，带章人员回公司后应将在外与有关单位形成的各类文献资料交办公室登记存档。第八条公司公章一般不得为个人或外单位作证明和担保，并严禁在空白的信纸、表格、介绍信上使用。特殊情况须经公司领导批准。第九条印章掌管人注意事项：1、对印章应严加保管，不得乱放，外出要加锁，未经批准不得随便找人代管。2、印章掌管人应仔细审核用印单，如发现有损公司利益或明显超过该部门职权的用印申请，可直接请示办公室主任报公司领导解决。3、盖出的印章，必须骑年盖月、图形清楚。介绍信、协议、协议应加盖骑缝章。4、由于监印人因素导致的印章遗失或误用事情，由监印人全权负责。5、如印章不慎遗失应立即向上级报告，并依法公告作废，并办理相关手续。6、离职前必须将所掌管的印章、用印单和相关凭证上缴公司，否则不得离职。第十条伪造、变造、窃盖印章的，给予负责人开除处分，窃盖印章给公司导致损失的，还应承担补偿责任，构成犯罪的，依法移送司法机关解决。第十一条擅自刻制印章使用的，视情节轻重给予记过以上行政处分。由此产生的法律责任由相关负责人承担。给公司导致损失的，由相关负责人予以补偿。第十二条不按本办法规定的印章使用范围和审核程序用印的，给予负责人警告或记过处分，由此导致公司经营风险、经济纠纷或导致公司名誉或经济损失的，视情节给予负责人记大过直至开除处分。第十三条不按规定上缴、销毁作废印章的，给予负责人警告或记过处分，继续使用作废印章，由此给公司导致损失的，有关负责人负补偿责任，给予其记大过直至开除处分。第二节档案管理制度第一条为了加强公司档案工作的业务建设，更有效地为各项业务工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和国家档案局有关的规定制定本制度。第二条公司档案管理工作实行统一领导，分级管理的原则。第三条凡是上级机关印发的有关文献、批件和反映本公司工作活动，并具有查考价值的文献和材料，均属归档范围；第四条公司在业务活动中形成的以下相关材料均属归档范围：项目批文审批资料设计资料对外签订的协议、经济协议等5、客户投诉、业务纠纷及解决结果材料；6、计算机数据的备份。第五条公司在经营管理中形成的以下相关材料均属归档范围：1、公司设立和变更申请、审批、登记等方面的文献材料；2、董事会、总经理办公会等管理机构形成的文献；3、财务、会计及其管理方面的文献材料；4、人事管理、劳动工资、职工教育培训等文献材料；5、经营决策、经营责任制、经营管理方面的文献材料；6、信息征询等方面的文献材料；7、对外签订的协议、协议等；8、其他具有运用和保存价值的文献材料。第六条归档的各项文献材料必须完整准确。第七条档案立卷规定：遵循文献的形成规律和特点，保持文献之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和运用。第八条归档文献材料类别、份数以及每份文献的页数均应登记齐全完整。第九条在归档文献材料中，应将每份文献的正件与附件、请示与批复、转发文献与原件、多种文字形成的同一文献，分别立在一起，不得分开，绝密文献单独立卷。第十条不同年度的文献一般不得放在一起立卷，跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在规划针对的第一年立卷；跨年度的总结放在总结针对的最后一年立卷；跨年度的会议文献放在会议开幕年。第十一条案卷必须按规定的格式逐件填写卷内目录。填写的笔迹要工整，卷内目录放在卷首。第十二条凡上级机关印发的文献、批件，按年立卷，次年三月底以前立卷完毕归档；第十三条公司在经营管理中形成的档案，次年三月底以前立卷完毕归档。第十四条公司各业务部门相应当立卷归档的材料，必须及时清理，装订成册，于次年三月底前向办公室移交归档。第十五条公司办公室负责收集、整理、保管全公司的档案，具体负责各种档案的催要、存档、登记、借阅和收回工作。第十六条各部门应配备兼职档案管理人员，负责本部门应归档的相关文献材料的收集、整理、保管和移交工作。办公室负责对公司各部门的档案管理工作实行监督和指导。第十七条办公室应定期对档案工作进行保密检查，对破损或变质的档案应及时修复或作其他技术解决。如发现档案丢失或泄密事件，必须立即报告，及时追查，设法挽回损失，并追究有关人员的责任。第十八条对到期和失效的档案办公室应进行清理、鉴定、造册，并提出销毁意见，销毁的档案必须经公司总经理及董事长审批批准，销毁时至少应有两人（含）以上在场监销。第十九条公司设立档案室，由办公室指派专人管理。第二十条档案管理人员必须严守档案机密，未经批准不得向外提供档案的内容。档案管理人员调动工作时，应在离职前办好档案移交手续。第二十一条因工作需要需借阅本部门档案者，应经部门领导批准，借阅不属于本部门的档案和机密文献必须经公司领导批准。借阅档案只限在档案室阅看，借阅人员应爱惜档案，不准抽换、涂改、勾画文献，不准拆散案卷，未经批准不得复印或转借档案材料。第二十二条档案原则上不外借，特殊情况需经总经理批准，以三天为限。过期不还者必须申明理由并办理续借手续。退还借阅档案时，收卷人应当面核点无误，如发现有缺页、缺卷应立即追查，如有遗失，应由借卷单位写出书面报告，由办公室报公司领导决定解决。第三节公文解决办法第一条为使公文解决制度化、规范化，增进公文解决的品质及效率，依据国务院《国家行政机关公文解决办法》（国发［2023］23号）精神，制定本办法。第二条本办法合用于公司内部（部门之间）及与外界往来的文书（含信件、电报），涉及公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列互相关联、衔接有序的工作。第三条公司行政文献类别重要有：1、决定：合用于对重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关人员，变更或者撤消不适当的事项。2、公告：合用于公司内外宣布重要事项或者法定事项。3、通告：合用于向社会各有关方面公布应当周知的事项。4、告知：合用于转发上级单位核不相从属单位的公文，传达需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员。5、通报：合用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。6、议案：合用于公司总经理按照公司法及公司章程的规定向董事会或股东大会提请审议事项。7、报告：合用于向上级单位报告工作，答复上级单位的询问。8、请示：合用于向上级单位请求指示、批准。9、意见：合用于对重要问题提出见解和解决办法。10、函：合用于不相从属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。11、会议纪要：合用于记载、传达会议情况和议定事项。第四条公司行政文献由办公室起草打印，其他文献由办公室提供发文编号，归口到各相关职能部门起草打印，成文后交办公室统一送总经理签发，必要时，由办公室送相关部门进行会审、核稿。第五条公文形成后，凡以公司名义发送的由办公室负责发送；以部门名义发送的原则上由部门自行发送；密件由专人按规定的发送范围发送。第六条公文发送前，发送部门应事先做好复印留存工作，并于发送后及时立卷归档。第七条公文发送后由发送部门负责及时了解进度并负责催办。第八条公司外来文献，除指定签收部门（人员）外，一律由办公室签收，并分类登记，签收需特别注意份数、页数及附件是否完整无缺。第九条由公司部门（人员）带回的文献，应及时将原件交回办公室，不得积压收藏。第十条文献签收后由办公室签注办理意见，并于接件当天即时传送有关部门和公司领导，不得积压延误。第十一条收文经公司领导批阅后，由办公室负责传阅，公司领导有批注具体承办部门（人员）的，由办公室负责将批注告知到具体承办部门（人员）并及时催办。第十二条承办部门收到交办的公文后应及时解决，不得延误、推诿。紧急公文应准时限规定办理，确有困难的，应及时予以说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门解决的，应及时退回办公室并说明理由。第十三条公文解决过程中遇有涉及其他部门职权的事项，承办部门应积极与相关部门协商；如有分歧，由办公室进行协调，如仍不能取得一致的，可报请公司领导协调或载定。第十四条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他审批人署名视为批准；没有请示事项的，署名表达已阅知。第十五条送领导批示或交相关部门办理的公文，由办公室负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。第十六条公文被撤消，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。第十七条收、发文立卷、归档参照本公司《档案管理制度》执行。第四节保密制度第一条为了保证公司商业秘密，保护公司的正常经营活动，促进公司健康发展，制订本保密制度。第二条公司保密范围：1、标明“绝密”、“机密”、“秘密”和列为“内部资料”的公司文献、文本、业务资料、照片、模型、图表、音像电子资料等，及以各种方式复制或转载的副件；2、公司的工商注册资料、未公开的投资结构资料，与关联方的互相关系、关联交易、协议或协议等重要信息；3、公司员工的人事档案、工资性、劳务性收入及资料；及关联方员工个人资讯；4、公司及关联方正在开发或构思中的项目信息和资料，正在执行或制定中的质量管理、开发管理、定价、销售等业务活动信息；5、公司及关联方的记录资料、财务报表、财务分析、审计报告、资产评估报告等信息；6、公司及关联方的年度经营计划、业务计划、产品开发计划、内部业务规程、贸易、许可证、价格、成本等商务信息；7、公司的营销策划方案及实行计划，销售价格、销售进度、优惠额度及相关协议文本、客户资料等销售信息；8、公司及关联方的工程设计、工程进度、技术方案、计算机软件、数据库等技术信息；9、公司及关联方其他商业秘密；10、公司承诺有保密义务的属于别人的商业秘密；11、其它没有对外公开的内部文献、资料和信息。第三条公司商业秘密的保密等级划分为绝密、机密、秘密三级：1、涉及公司、公司股东和法定代表人安全或公司重大发展战略，一旦泄露会使公司遭受严重危害和重大损失的保密项目，列为绝密级；2、涉及公司重大经营活动或公司重大经济利益，一旦泄露会使公司遭受较大损失的保密项目，列为机密级；3、不属于绝密级及机密级，一旦泄露会使公司遭受损失或也许导致影响的其他保密项目，列为秘密级；4、其它不宜对外公开的信息列为内部资料。第四条各部门形成的文献、资料，均由部门负责人与办公室档案负责人负责作密级鉴定，对需要设密级或列为内部资料的，在文献、资料首页左上角标明。第五条公司根据需要对文献资料解除、减少密级或提高密级。解除、减少密级与提高密级工作由档案负责人负责；解除、减少密级的需经总经理批准。第六条全体员工必须严格保守公司商业秘密，做到：1、不该说的商业秘密，绝对不说；2、不该问的商业秘密，绝对不问；3、不该看的商业秘密，绝对不看；4、不该记录的商业秘密，绝对不记录；5、不在不利于保密的载体上记录商业秘密；6、不在私人通信中涉及商业秘密；7、不在公共场合和家属、子女、亲友面前谈论商业秘密；8、不在不利于保密的地方存放商业秘密；9、不使用普通电话、普通邮局、移动电话、公开网站等非保密通讯工具传达或谈论商业秘密；10、不携带商业秘密文献资料游览、参观、探亲、访友和出入公共场合。第七条公司商业秘密的使用权限：1、属于绝密、机密级的商业秘密，由公司办公室负责保管，仅限于指定的直接需要部门和人员使用，使用前由需要使用的部门负责人申请，由公司总经理签字；2、属于秘密级的商业秘密，由需要使用的部门负责保管，仅限于有直接需要的人员使用，需要使用的人员事先提出申请，由部门负责人批准使用；3、公司商业秘密需要对外提供的，由部门负责人审核报公司总经理批准。第八条不准在公开的报刊、书籍、广播、电视、电影、录相、展览、公开网站等各种载体宣传报道公司的商业秘密；未经公司批准，不得以告知、泄露、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式让任何第三方（涉及按照保密制度规定不得知悉该项秘密的公司其他员工）知悉公司或虽属于别人但公司承诺有保密义务的商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些商业秘密信息。第九条公共信息网上的资料，需要保密的，要设定密码，并做到用过即除。第十条公司商业秘密需公布或上报政府主管部门，或对外提供应对口业务单位及商业合作伙伴，须经业务部门领导审查，报总经理批准。需对外提供应对口业务单位或商业合作伙伴的，除按照上述规定办理审批手续外，还应与对口业务单位或商业合作伙伴签订保密协议。第十一条公司员工因职务需要持有或保管的一牢记录着公司及关联方秘密信息的文献、资料、图表、笔记、报告、信件、传真以及磁带、磁盘和其他任何载体上的资料，均归公司所有。员工离职或公司提出规定期，应将上述资料所有上交。第十二条销毁商业秘密纸质资料一律使用碎纸机，不得在碎纸机上残留文献资料。第十三条公司员工应按规定与公司签订保密承诺书，员工泄露公司商业秘密，公司有权作出罚款、辞退、开除等相应处罚，直至追究相关的法律责任。第五节办公设备配置使用管理规定第一条公司办公设备专为保障各部门顺利开展工作业务而配备，必须严格按照规定配置、使用，并加强平常管理和维护。第二条办公设备涉及办公家具、计算机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、电话等属于固定资产范围内的所有办公物品。各部门根据工作需要按实配置，做到物尽其用。第三条各部门及下属公司需要配置办公设备的，由部门经办人提出申请，填写“中融集团物品请购单”（见附件），部门经理签署意见，办公室主任审核后报总经理批准后，由办公室负责购买、发放并做好相应的登记，各经办人办理领用手续。第四条各部门及下属公司对使用的办公设备负责管理和维护，并将责任贯彻到个人，办公室定期检查使用情况。第五条办公设备非人为因素损坏，应由部门提出报修申请，由部门经办人填写“办公设备报修申请单”（见附件），部门经理签署意见，办公室主任审核后安排实行。对计算机、复印机等专业技术较强的办公设备，由办公室安排专业人员进行维修保养。第六条办公设备报废或更新申请，由部门经办人填写“办公设备报废申请单或中融集团物品请购单”经部门经理签署意见，办公室主任审核，报总经理批准后报废或更新。第七条办公设备由于操作管理不妥，导致失窃或人为损坏的，负责人应照价补偿，情节严重的公司有权处以罚款。第八条各部门及下属公司因办公需要安装电话，须由部门提出申请，办公室审核，报总经办经总经理批准后，由办公室统一办理。第九条公司严格严禁员工运用公司计算机上网玩游戏、播放DVD等，以上行为一经发现，扣除当事人当月工资。第六节办公文具用品管理规定第一条公司办公文具用品（低值易耗品和耐用品）的购买、发放、保管由公司办公室统一负责，办公室负责实物管理，财务部负责价值管理。第二条办公文具分为易耗品和耐用品两类，易耗品可依据年领用量，经验估算等设定领用限制基数，并可随部门或人员工作性质的改变适时调整。耐用品应有办公室造册登记，建立保管和移交手续，如有损坏，可以以旧换新，如遗失就由负责人或部门自购补偿。第三条办公文具用品分为个人使用与部门使用两种。“个人使用”系应由个人使用保管的用品；“部门使用”系本部门共同使用的用品。第四条各部门领用文具，于每月25日由部门经办人填写“办公文具用品领用单”，部门经理签字后送交办公室，经办公室主任审核批准后，于次月初领用。任何个人不得私自领用。部门经理要以合理使用、勤俭节约为原则。第五条新员工入职，可一次性申领必需的办公文具用品。由部门经办人填写“办公文具用品申领单”，部门经理签字，经办公室主任审核批准后领取。第六条员工离职按规定办理移交手续时，应将剩余文具易耗品移交所在部门，文具耐用品缴交办公室。第七条办公文具用品由办公室统一采购。采购不易或耗用量大者，可少量库存。特殊文具经办公室批准，可由使用部门自行采购。采购人员应货比三家，采购价廉物美的文具用品，每月列明品种、规格、价格、数量的采购清单备查。第八条印刷品（如信纸、信封、表格、名片……）除有关部门特殊规定外，一般由办公室统一进行印制、保管，按办公文具用品领用规定申请领用。第七节车辆管理规定第一条公司车辆由集团办公室统一管理，办公室主任为主管领导。公司公务用车由办公室统一调度使用。第二条除集团领导配备专车外，特殊部门或岗位如须配备专车，须经总经理批准后方可购置、使用。第三条办公室根据工作性质及轻重缓急的原则，优先安排重要工作用车和对外接待用车，尽量满足平常工作业务用车。第四条部门用车人填写“用车申请单”（见附件），经部门经理、办公室主任签字批准后，由办公室统一派车。驾驶员凭签字后的“用车申请单”出车。第五条公司车辆（涉及各配车领导专车）维修保养实行定点制，由办公室联系定点修理厂。车辆维修保养前需填写汽车报修单，1000元以下的由办公室主任签批，1000元以上的大修由总经理签批。第六条公司车辆（涉及各配车领导的专车）的保险、年检、税费等有关事宜，统一由办公室负责办理。第七条驾驶员管理1、驾驶员从属办公室，由办公室统一管理。2、驾驶员应准时上下班，工作时间不得擅离岗位，有事外出需经办公室批准。3、驾驶员应精心维护车辆，保持车容整洁，坚持每次出车前后的检查保养，及时排除小故障，保证正常出车。4、驾驶员必须严格遵守用车管理制度，凭“用车申请单”出车，不得未经批准私自出车。出车任务完毕后，“用车申请单”返回办公室存档。驾驶员应做好出车记录（涉及时间、起止地点、出车事由等）。5、驾驶员应遵守交通规则，安全行车，凡违章处罚，公司不予报销。驾驶员不得酒后驾车、违规驾车，如因酒后或违规驾车而导致的一切后果均追究当事人责任（涉及人员伤亡、车辆损失及第三人损失等）。驾驶员在行车途中发生事故，应及时向本地交警部门报案，并向办公室报告，在二天内写出事故报告。对隐瞒事故不报者，一切费用自理，并作相应解决。6、除公司领导用车及指定配备专车外，公司车辆下班后一律停放公司指定地点，不得在外过夜。7、驾驶员必须保证睡眠时间，保持头脑清醒和体力充沛。8、驾驶员应具有良好的职业道德，加强保密意识，不得随便向同事及外界传递知道的事情，一经发现立即调离本岗位。第八节员工宿舍管理规定第一条员工申请住宿的条件1、家在杭州由集团公司调动来上海工作的员工。2、杭州员工因公来上海出差的员工。3、有特殊困难的、经集团公司批准的其他外地员工。4、凡有以下情况之一者，不得住宿：a.患有传染病者；b.有不良嗜好者；c.携眷入住。5、需遵守本管理规定。第二条员工离职（涉及辞职、免职、解职等）时，对公司宿舍的使用权自然终止。离职工工应于离职日起3天内，无条件迁离宿舍，逾期不迁出者，公司有权强制执行。第三条宿舍设室长一人，由集团办公室指定，其工作任务如下：1、管理宿舍内务，负责室内家具、设施的管理、报修；2、安排、督促室内清洁轮值工作；3、有下列情况之一者，应告知集团办公室：a.违反宿舍管理规定，情节严重者；b.留宿亲友者；c.宿舍内有不法行为或外来灾害时；d.员工身体不适病情严重时。第四条办公室应定期检查男女宿舍的卫生状况，发现问题及时整改，并对当事人提出批评。屡教不改者，取消住宿资格。第九节员工食堂管理规定第一条为方便员工就餐，公司设立员工食堂，为上班员工免费提供午餐，为住宿或出差员工免费提供午、晚餐。第二条食堂按常规员工数量准备餐食，如各部门有临时增减应于上午10：00前电话告知办公室进行安排。员工食堂就餐时间为：11：30—12：30，如有特殊情况，应及时与食堂联系。第三条员工食堂采用自助盛取饭菜的方式就餐，就餐员工应自觉遵守用餐秩序，互相忍让。员工应按个人用餐的实际需要盛取饭菜，杜绝浪费。并自觉保持餐厅、餐桌的环境卫生，不乱扔残剩饭菜和杂货。餐毕应将吃剩残渣倒入废物桶，餐具放入指定位置，由食堂工作人员集中清洗。第四条食堂工作人员应努力保证饭菜质量和数量，按公司规定的伙食标准，加强成本核算，采购价廉物美的餐料，精心烹饪，尽量满足员工就餐需要。第五条食堂工作人员应加强食品卫生和环境卫生管理，做到生熟分开，餐具经常消毒，谨防病害传染和食物中毒。定期开展大扫除和灭杀虫害等工作。第十节附则第一条本制度自公布之日起实行，原有的相关规定同时废止。本制度未尽事宜，由公司在适当时间再作补充规定。第二条本制度由公司办公室负责解释。第五章财务管理制度第一节总则第一条为了适应社会主义市场经济发展的需要，规范公司内部财务行为，促进公司开发经营活动的顺利进行，加强财务管理和经济核算，根据《公司财务通则》和国家有关政策、法规的规定，遵照公司的宗旨和目的，结合公司实际情况，制定本制度。第二条公司财务部在公司总经理的直接领导下进行工作，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，维护股东权益，并接受主管财政机关的监督检查。第二节出纳工作管理制度第一条钞票管理1、以下范围的支出可使用钞票：员工工资性支出，个人劳务报酬，差旅费报销，个人借款，客户房款结算，零星支出以及特殊情况下经总经理批准需要使用钞票的情形。对单位一般应当使用转帐支付的形式。2、出纳应当保证钞票的安全，一般情况下不得将钞票交由别人代为保管；不可将超过限额的钞票长期留存于保险箱中，工作中应当尽量将钞票存放于保险箱内；提取巨额钞票时，应当至少有两人同行。3、每日下班以前，出纳应做好“日清”工作，核对准确当天的钞票余额；每月或规定的期限内做好钞票及其他货币资金的结报工作。4、出纳应关注并督促借款的及时报销，每月结帐后应当将借条入帐解决，一般不得白条抵库；特殊不宜入帐的白条应报告财务部经理，定期进行妥善解决，不得长期白条抵库。5、基金、债券等有价证券应当视同钞票保管。6、主办会计或财务主管应当每月至少监督盘点一次库存钞票，具体时间可灵活掌握。第二条支票管理1、支票由出纳购买，购买前应告知主管会计，购买后必须在支票领用簿空白页的最上一行具体登记所买支票的类别、购买日期、起止号码，出纳与主管会计签字，并留出三页空白，以登记该本支票的领用情况；一本支票与另一本支票的领用登记不要混杂。2、支票由出纳保管，每使用或作废一张支票，必须在支票领用簿上按支票号码的顺序具体登记各项内容，其中：“报销日期”栏填写做帐的日期、凭证号码，作废的支票在“备注”栏填写“作废”字样。3、出纳应关注每张已使用、未进行支出报销的支票，特别对于借出的空白支票，必须督促及时报销，不可在外时间过长。4、每一本支票使用完毕或者在月末结帐后，出纳填写“支票使用确认单”一式两份，由主管会计审核支票的使用情况，与帐面核对无误后，双方签字，并将已盖“作废”戳记的作废支票移交给主管会计，主管会计将其连同“支票使用确认单”装订于该月的最后一本凭证的最后面。5、所有支票的支出必须有经批准的书面凭据，涉及请款单或发票等，具体按公司有关制度和流程规定执行；已签署支票后，应在支票存根上写明日期、受款人、金额，并在作为签署支票的书面证据的有关凭证上加盖“转帐付讫”戳记。6、任何有文字或数字更改的支票均应作废。作废的支票必须在票面、票根上加盖“作废”戳记。7、在出纳外出、但又必须使用支票时，可以将少数已盖出纳保管印鉴的支票暂存于主办会计或财务主管处，在工作急需时暂时代办开具支票事务；但出纳回来后必须立即将未用支票、已用支票存根收回，出纳即刻审核无误，移交后其责任即归于出纳。8、一般情况下，支票印鉴中的财务专用章由主管会计负责保管，出纳保管法人代表章；任何时候，不得将所有（有效的）支票印鉴由出纳一人保管。第三条发票收据管理1、公司内所用的收据，是向财政或税务机关所购买的正式收据，一般不得外购、使用非正式的收据。2、发票或收据由主管会计购买并保管，购买后即须填写“发票（收据）购领簿”，出纳或其他需要的人员向主管会计领用，并登记。3、出纳或其他使用发票收据的人员，根据工作的实际需要，一次领用一本或多本发票收据，该发票收据可以由主管会计事先盖好财务专用章；上次领用的发票收据使用完毕或月末结帐后，出纳或其他使用发票收据的人员应当填写“发票、收据使用确认单”一式两份，具体填写使用情况，经主管会计审核，与帐面核对无误、签字确认后，方可换领新的发票收据；“发票、收据使用确认单”应作为重要的会计档案与“发票（收据）购领簿”一起保管。4、出纳或其他正常职责范围内使用发票收据的人员应对开出的票据负责，任何不是正常工作职责范围内的代开行为，出纳或其他使用人员必须及时复核，确认无误；在移交后其责任即归于出纳或其他正常职责范围内使用发票收据的人员。5、归档的发票收据存根，在归档前应当具体填写使用情况清单（可以用“发票、收据使用确认单”代替），经主办会计或财务主管审核确认后移交归档；需要向税务等部门缴销的，在缴销前应当具体填写使用情况清单（可以用“发票、收据使用确认单”代替），经主办会计或财务主管审核确认后移交税务等部门。该清单应当作为重要会计档案保管。第四条其他规定1、费用报销严格遵守公司的有关制度与流程规定执行。2、未正式实行电算化的公司，出纳必须登记好钞票、银行存款日记帐；已经正式实行电算化的公司，按照核算与管理的方便，可以由出纳编制钞票、银行存款相关的记帐凭证，并输入电脑；主管会计应当做好对出纳所编凭证的审核工作，及时指出、改正错误；会计与出纳之间传递原始凭证，应当有相应的交接手续，若无手续，视为票据齐全，金额以帐面为准。3、出纳应做好资金报表，按规定期限及时编报。第三节财务电算化管理规定第一条权限与初始设立1、主办会计或分部财务主管是财务电算化的重要管理者，其职能涉及：掌握财务软件的系统管理员密码，其他任何人员不得知晓；设立各操作员及其权限；系统维护的联络工作；参与审核电算化的初始化设立；数据备份工作。2、财务软件操作员权限按照内部会计控制的原则设立，例如：稽核、审核与制单、记帐的分离；其他操作员与出纳权限的分离；初始化完毕后，各项基本设立功能的锁定，等等；各操作员在自己权限范围内操作，严禁操作属于其别人员权限的工作。3、电算化的初始设立应谨慎进行，充足考虑长远的需要；初始化设立应通过主办会计或分部财务主管、财务部经理、财务总监的审核后拟定，运营以后的重大修改也须通过同样的程序。第二条数据备份与保管1、为防重要文献被误删而导致系统瘫痪或文献丢失，对电脑重要的软件系统以及重要数据都应有备份。2、主管会计在每月帐务解决结束后，应通过系统提供的帐套备份功能，在专门设定的目录下形成一个备份文献，同时备份在软盘上。3、每年年末对备份的软盘应做好标记，视同会计档案保管，并于次年60日内，由主办会计或分部财务主管将电子数据刻录成光盘，其中电算化数据与报表数据应当与其他数据分开单独刻盘；为了保证存储介质的可靠性，存储的光盘、软盘必须保证质量，并且软盘每隔一年要换盘存储。第三条会计电脑档案打印1、财会人员按照职责权限的规定，在编制电算化记帐凭证之前，必须审核原始凭证的合法性及合理性，对审核无误后的原始凭证进行编制电算化记帐凭证。2、记帐凭证由主管会计打印，经审核无误后，附上原始凭证一并保存；打印出的记帐凭证上应有各相关负责人员的签字或盖章。3、电脑打印出的记帐凭证，应于下月初及时进行装订。4、财务软件生成的各类明细帐、总帐，在会计年度结束后60日内打印，并需装订后保管。第四条会计电子档案保管及移交1、本制度所述的会计电子档案特指通过财务软件系统形成的文献、通过办公软件形成的各类财务相关文献。2、非经财务部书面批准批准，会计电子档案不得向无关人员提供；在对外提供会计报表时，应将会计报表打印后以纸质文献提供。3、电子档案必须妥善保存，保存有会计电子档案的软盘及光盘由主管会计保存在档案柜里，并设立台帐，视同一般会计档案保管。4、电子档案在移交前应通过一定的整理、编辑；重要的档案移交规定一式两份、分别保存，可以是打印出的文档、软盘、光盘等不同的形式，其中一套封存备份，用于系统损毁时备份，不对外提供使用；另一套提供使用。5、电子档案向后任移交时，应同时编制一份《会计电子档案移交清单》，记录移交文献的名称、口令密码等内容。6、计电子档案向档案部门归档时，应附加说明书，简要说明电子文献的内容、运营的软件、硬件环境、版本号、文献的完整性和准确性等。此说明书可充当电子文档的档案移交清单，共一式两份，双方签字确认，存档备查。第五条安全防护1、电脑系统安全防护必须由熟悉电脑软硬件系统的专业人员执行。2、财务部电脑不得用于与工作相关以外的其他用途，特别严禁上网、玩游戏、看影碟等。3、为避免电脑染上病毒，天天应对电脑进行例行杀毒，所有软盘、优盘必须进行病毒检测、杀毒后才可进行其他操作，与外部的数据互换前也应杀毒；所用杀毒工具须由公司信息主管提供及定期升级。4、为保证硬件的安全，不得带电拔插任何接口线路，涉及打印线，显示器连线等；各电脑使用者在平常使用中，如发现有系统软、硬件的问题，应及时按规定程序报告、维修。5、财务软件各操作人员必须对自已的操作密码严格保密，不得泄密；各电脑使用者对需要保密的文献应作必要的防护措施，可以设立密码，出于工作的需要，可以将除财务软件以外的其他密码告知同部门人员，但严禁无关人员进入电脑浏览或操作。第四节财务报表与报告管理规定第一条报表种类与编报规定1、本规定涉及的报表是指财务部编制的有关报表，分为：会计报表、销售报表、资金报表、工程报表几类；具体规定内容见附表2、会计报表按国家财务会计有关规定编制，其他报表按公司内部管理需求编制；3、附件所列报表是指一般情况下必须编报的资料，其规定随业务发展也许有所变化，应当以最新公布的规定为准。第二条编报说明1、对外提供的会计报表，须经财务总监审核签字；2、无特殊情况，一般须在规定的时限内完毕报表的内部编报工作，对政府部门的报送须在国家规定的时限内；由于公司的需要，须提前报出报表以及编报附件所列的报表以外的其他报表资料时，相关人员应积极配合，及时编报；3、报送各使用者一般涉及主表，附属报表则视管理的需要报送，主表一般应以书面形式、并盖章，附属报表可以书面或电子文档的形式；4、主管会计须定期清理内部借款，每月初告知借款人及时清结借款；5、主管会计在报出报表前，须核对本公司与集团内其他公司之间的内部往来，确认互相之间的余额相符；6、报表说明：指当期与上期相比有重大变化，或是其他需要说明的重要事项；7、销售报表必须与销售部核对一致后编报，工程报表也需注意与相关部门的核对工作。第三条财务报告1、年度会计报告按国家制度规定编制、上报；公司内部根据管理的需要也许采用不同的格式、内容规定编制，内部会计报告一律不对外提供；2、年度会计报告在正式对外提供以前，先编出草稿（1月20日以前），经财务总监审核后，编报正式报告（2月15日以前）；3、会计报告需要审计的，由集团总部统一安排，审计报告内容需经财务总监和财务经理审核批准；主管会计应就审计涉及的调整事项，编制调整前、后的对比会计报表，并作必要的说明，形成备查文献与审计报告一起存档；4、其他除会计报告以外的财务报告，涉及平常的工作总结报告、专项报告、合理化建议报告等，根据管理的需要编制提供，按照规定的程序上报。第四条存档1、盖章的主表一般应报总经办一份，财务部另存一份，年终分别装订存档；附表财务部须有完整的一份存档，总经办及其他部门视需要另定；2、纳税申报有关报表资料按年度单独装订，一年内存财务部，之后存档案室；3、所有报表应留存电子文档，其中主表应按规定的标准格式，其他按编报时的形式；按照报表编报时限，将电子文档统一提交给主办会计或分部财务主管备份存档，年终刻录成光盘存档。第五节会计档案管理规定第一条总则1、本规定所指会计档案涉及会计凭证、会计帐簿、会计报表及报告、其他会计核算资料以及各类中介机构报告、各类协议、协议等重要文献资料。2、除本规定外，其他制度有相关规定涉及档案管理的，如公司《档案管理制度》、财务部《电算化管理规定》，还应遵照其规定执行。第二条会计档案的装订1、会计凭证的装订a.在会计凭证装订前，须对会计凭证进行整理：检查凭证序号排列是否连续、凭证是否整齐，并按实填写凭证封面，相关负责人签字或盖章。b.每个期间的科目汇总表或凭证汇总表、出纳报告单装订于该期间凭证的最前面；每月的银行对帐单、银行余额调节表、作废支票等装订于该月最后一本凭证的最后面。c.会计凭证一般每月装订一次，业务很少发生的公司也可以按季度装订。d.会计凭证的装订用“二针引线法”,在左上角打上二个针眼,具体位置与凭证封面左上角二孔所在位置相符。e.每本凭证不可过厚，厚度一般为1.5cm至2cm；每本封面和脊背上要填写好凭证的年度、月份,凭证的种类,起止号码及流水号,在包角处加盖主管会计和装订人员名章。f.会计凭证的编号:流水号以月划分,从每月第一本按顺序编到最后一本。如一月份共有10本凭证，则第一本编号为10—1。2、会计帐簿的装订a.帐簿装订前,一方面核对各个帐户是否相符,帐页数是否齐全,序号排列是否连续。然后按会计帐簿封面、帐簿启用表、帐户目录、按页码顺序排列的帐页、封底的顺序装订。b.活页帐簿的装订规定:①保存已使用过的帐页,将帐页号码填写齐全,去除空白页和撤掉帐夹,用质好的牛皮纸做封面、封底,装订成册。②多栏式活页帐,三栏式活页帐,数量、金额式活页帐等不得混装,应按同类业务,同类帐页装订在一起。③在本帐的封面上填写好帐簿的种类,编好卷号,主管会计和装订人签章。c.帐簿装订的其他规定:①会计帐簿应牢固、平整,不得有折角、缺角,错页、掉页、加空白纸的现象。②会计帐簿的封口要严密,封口处要加盖有关印章。③封面应齐全、平整,并注明所属年度及帐簿名称、编号,编号为一年一编,编号顺序为总帐、钞票日记帐、银行存款日记帐、分类明细帐。3、会计报表、报告的装订a.会计报表编制完毕及时报送后,留存的报表按记录报表、财务报表、税务报表分类装订。每套报表除了必有的主表外，还应涉及编制说明、重要项目的明细表等附表。b.年度会计报告装订前应作检查，保证每月资料及年度资料的完整，按顺