投资发展建设公司业务流程对应业务规则及表单模板

XX市XX投资发展建设各企业业务步骤、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批步骤 22、差旅费用报销审批步骤 43、汽车费用报销审批步骤 64、质量问题处理申请审批步骤 95、费用报销审批步骤 116、材料采购申请审批步骤 137、包装材料采购制度步骤 158、公章使用申请审批步骤 179、借款申请审批步骤 2010、用款申请审批步骤 2211、付款申请审批步骤 2412、请假申请审批步骤 2613、食堂采购付款申请审批步骤 2814、财务档案销毁审批步骤 3015、毛鸡运费付款申请审批步骤 3216、产品退款退款申请 3417、工资付款申请审批步骤 3618、车间工资发放表单审批步骤 3819、毛鸭付款申请及协议退款申请 4020、毛鸭价格审批步骤 4221、汽车费用申请审批步骤 4422、生产车间招聘步骤 4623、班组长培训步骤 4823、福利领取审批步骤 5024、办公用具申领步骤 5225、材料采购申请审批步骤 5426、文件呈报审批步骤 5627、外来学习申请审批步骤 5828、代扣检疫费申请 6029、油价调整通知步骤： 6230、胴体出成调整通知步骤 6431、保价鸡协议政策调整通知步骤 6632、会议室使用申请步骤 6832、住宿申请审批步骤 6933、离职申请审批步骤 7034、人事变动审批步骤 7135、档案借阅申请步骤 7236、收文审批步骤 7337、奖惩申请审批步骤 731、业务招待申请审批步骤A.应用规则步骤名称业务招待费审批步骤步骤编号YWZD步骤说明对企业招待事务审批步骤步骤表单业务招待申请单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请各部门申请人企业各部门2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门内）3企业财务审批分企业财务经理财务经理4企业领导审批分企业总经理总经理5集团财务集团财务责任人财务总监备注：B.步骤图C.步骤表单业务招待申请单单号：YWZD--09-001单号：YWZD--09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确定D.步骤说明招待费用报销过程中，申请单必需填写具体，审核单据时，发票必需是真，和发生业务相符。2、差旅费用报销审批步骤A.应用规则步骤名称差旅费报销审批步骤步骤编号CLFY步骤说明对企业职员出差费用审批步骤步骤表单差旅费用报销单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业各部门出差人员出差人员2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门内）3企业财务审批分企业财务经理财务经理4企业领导审批分企业总经理总经理备注：B.步骤图C.步骤表单差旅费用报销单单号：CLFY--09-001申请部门申请人出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费金额伙食补助费金额电话费金额部门意见审批意见申请部门确定D.步骤说明差旅费报销过程中，部门经理审核阶段通常没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用发票日期不对、有些发票是假、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据全部将被退回。3、汽车费用报销审批步骤A.应用规则步骤名称汽车费用报销审批步骤步骤编号QCFY步骤说明对部门经理用车费用审批步骤步骤表单汽车费用报销单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业各部门2部门领导审核企业财务经理3企业领导审批企业总经理5部门确定企业各部门备注：B.步骤图C.步骤表单汽车费用报销单报销部门：日期年月日车号司机随车人：费用项目单据张数金额费用说明油票起止日期：月日至月日起止地点：至行驶里程：km至km过途经桥费维修费累计金额（大写）：小写￥总经理：财务审核：申请人：D.步骤说明汽车费用报销过程中，和差旅费情况一样。4、质量问题处理申请审批步骤A.应用规则步骤名称质量问题处理申请审批步骤步骤编号ZLWTCL步骤说明销售部对用户提出质量问题及处理意见审批步骤步骤表单产品质量问题处理申请单步骤管理部门企业销售部步骤文件立案部门企业销售部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业销售部2部门领导意见填写处理意见申请人上级（企业销售部）3品管部经理意见确定问题品管部经理4企业领导审批总经理5申请人确定通知用户企业销售部备注：B.步骤图C.步骤表单产品质量问题处理申请单单号：CPZLCL--09-001申请人申请日期用户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见企业领导意见用户签字盖章（签章）5、费用报销审批步骤A.应用规则步骤名称费用报销审批步骤步骤编号FYBX步骤说明对企业相关费用审批步骤步骤表单费用报销单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业各部门2部门领导审核企业财务经理3企业领导审批企业总经理或厂长5部门确定企业各部门备注：B.步骤图C.步骤表单费用报销单报销部门年月日费用项目附件张数金额费用说明累计金额（大写）小写¥总经理财务审核申请人6、材料采购申请审批步骤A.应用规则步骤名称材料采购申请审批步骤步骤编号CLCG步骤说明对没有库存办公物品、原材料等采购申请步骤表单签呈单步骤管理部门采购部步骤文件立案部门财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业各部门2部门领导审核申请人上级（部门内部）3仓库确定确定没有物品或极少须立即购进库管4企业领导审批任何一人经过即可总经理或厂长5供给部采购供给部接收签呈审批结果采购部备注：B.步骤图vC.步骤表单签呈表单号：QCD--09-001申报部门申报人日期采购物料（名称、数量、规格）部门领导审核仓库确定企业领导审批采购部确定7、包装材料采购制度步骤A.应用规则步骤名称包装材料采购制度步骤步骤编号步骤说明对包装材料采购制度步骤审批步骤表单签呈，入库单，出库单，步骤管理部门财务部步骤文件立案部门财务部步骤运行范围分企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请仓库保管员2签呈上报仓库保管员（责任人）依据生产量及库存情况，签呈报生产部经理仓库管理员3部门审批生产经理4领导审批厂长审批后，报总部采购部审批立案企业领导5仓库下订单仓库保管员6财务审核审核价格财务责任人7品管验收根据企业检验标准验收，各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库仓库管理员9质量反馈对使用情况进行反馈车间相关人员备注：B.步骤图C.步骤表单xx签呈表单号：受文者：部门：呈送者：日期主旨：说明：呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位年月日编码类别名称数量单价金额备注保管联累计金额品管：用户:保管:出库单供货单位年月日编码类别名称数量单价金额备注保管联累计金额品管：用户:保管:D步骤说明8、公章使用申请审批步骤A.应用规则步骤名称公章使用申请审批步骤步骤编号步骤说明对企业公章使用和外带审批步骤步骤表单公章使用申请单步骤管理部门企业办公室步骤文件立案部门企业办公室步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请相关使用人企业各部室2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门）3企业领导审批企业总经理总经理4办公室确定确定使用情况办公室主任备注：B.步骤图C.步骤表单公章使用申请单单号：申请科室申请人申请时间公章使用方法用印/外带使用事由部门意见企业领导意见办公室确定办公室确实使用情况D.步骤说明9、借款申请审批步骤A.应用规则步骤名称借款申请审批步骤步骤编号步骤说明对企业出差人借款审批步骤，低于元不予借款步骤表单借款单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业借款人员2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门）3企业财务审批审核报销单据真实性，有效性，正当性财务经理4企业领导审批企业10000元以内借款，由总经理签批总经理备注：B.步骤图C.步骤表单借款单日期：年月日借款用途金额大写小写¥财务审批_____________总经理签批_________上次借款金额_________借款人____________借款额不得超出企业要求限额2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必需结账4、以前借款未清，不准再借款D.步骤说明：10000元以上借款必需书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。10、用款申请审批步骤A.应用规则步骤名称用款申请审批步骤步骤编号014563步骤说明用款人用途审批步骤步骤表单用款问题处理申请单步骤管理部门部门步骤文件立案部门财务部门步骤运行范围财务部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请用款人2部门领导意见填写处理意见申请人上级（集团销售部）5集团领导审批任何一人经过即可总经理或董事长6通知通知结果各厂财务经理备注：B步骤图C步骤表单用款申报单单号：CLCG--07-001申请部门用款申请人日期用款用途金额：部门领导审核集团领导审批11、付款申请审批步骤A.应用规则步骤名称付款申请审批步骤步骤编号步骤说明对企业材料供给商付款申请步骤、对养殖户毛鸭付款审批步骤步骤表单(1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原料部结算员仓库保管原料结算员、仓库保管2部门领导审核部门责任人申请人上级（部门）3企业财务审批财务经理4企业领导审批总经理备注：B.步骤图C.步骤表单(1)付款申请单日期：年月日付款单位收款单位联络人单位地址电话银行账户付款方法款项性质金额(大写）小写¥备注总经理：财务审核：申请人：(2)毛鸭付款申请单企业：宰杀日期姓名卡号数量重量单价金额确保金-09-01张三1006007.545000合计10060045000总经理：财务经理：原料经理：制单：D.步骤说明：12、请假申请审批步骤A.应用规则步骤名称企业后勤人员请假申请审批步骤步骤编号QJSQ步骤说明对企业后勤人员请假审批步骤步骤表单请假申请单步骤管理部门财务部步骤文件立案部门财务部步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请由使用人提出申请企业各部门2部门领导审核申请人相关上级部门审核申请人上级（部门）3企业领导审批各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批厂长或财务经理4财务部确定确定请假情况财务经理备注：B.步骤图C.步骤表单请假申请单单号：GZSY--09-001申请科室申请人申请时间请假事由部门意见厂长或财务经理意见财务部确定13、食堂采购付款申请审批步骤A．应用规则步骤名称食堂采购付款申请审批步骤步骤编号STCG步骤说明对食堂采购材料进行付款步骤表单食堂采购申请单步骤管理部门财务步骤文件立案部门食堂步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请食堂2食堂主管审核食堂主管3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确定并付款确定并付款财务出纳备注：B步骤图C步骤表单食堂采购费用申请单单号：STCG--申请理由金额￥：申请人：部门主管审核：财务经理审批：备注：14、财务档案销毁审批步骤A.应用规则步骤名称财务档案销毁审批步骤步骤编号步骤说明毛鸭结算单，一般发票用户联等需要六个月一次销毁步骤表单财务档案销毁清册步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请财务相关人员企业财务部2部门领导审核申请人上级3企业财务审批分企业财务经理财务经理4企业领导审批分企业总经理总经理备注：B.步骤图C.步骤表单财务档案销毁清册单位名称：序号类别题名起止年月日目录号案卷号原期限已保管期限页数备注企业责任人财务责任人档案责任人年月日D.步骤说明：15、毛鸡运费付款申请审批步骤A．应用步骤步骤名称毛鸡运费付款申请审批步骤步骤编号MJYFFK步骤说明对毛鸡运费进行付款步骤表单毛鸡运费付款申请单步骤管理部门财务步骤文件立案部门财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原理部2原料部经理审核原料经理3财务经理审核财务经理4厂长审批厂长5财务确定并付款确定并付款财务出纳备注：B．步骤图C．步骤表单毛鸡运费付款申请单单号:MJYFFK-申请部门申请人日期用款事由申用款额￥金额（大写）拾万仟佰拾元角分汇款方法1.现金2、电汇申用企业全称申用企业开户行及账号审批意见16、产品退款退款申请A.应用规则步骤名称退款申请步骤编号TKSQ步骤说明退余款申请步骤表单退余款申请单步骤管理部门销售部步骤文件立案部门财务部步骤运行范围销售、财务步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请有员工提交申请员工2部门领导审核销售经理申请人上级（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确定总经理备注：B．步骤图C．步骤表单退款申请单单号：TKSB申报部门申报人日期申请理由退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核总经理确定17、工资付款申请审批步骤A．应用规则步骤名称职员付款申请审批步骤步骤编号GSFK步骤说明对职员工资进行付款步骤表单工资浮付款申请单步骤管理部门财务步骤文件立案部门生产部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请生产部2生产部经理审核生产经理3财务经理审核财务经理4总经理审批总经理5财务确定并付款确定并付款财务出纳备注：B．步骤图C．步骤表单工资付款申请单单号：GZFK--申请理由金额￥：申请人：生产部经理审核：财务经理审核：总经理审批：备注：18、车间工资发放表单审批步骤A.应用规则步骤名称车间工资发放审批步骤步骤编号GZFF步骤说明车间工资发放审批步骤步骤表单车间工资发放审批步骤管理部门财务部步骤文件立案部门财务步骤运行范围财务、生产步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请2生产部申请人上级（部门）3财务部4总经理确定发放备注：B．步骤图C．步骤表单：X月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展元部门考评工资生活补助养老保险个人所得税实际发放金额车间累计金额总经理：财务审核：生产审核：制表：D．步骤说明：由车间核实员依据职员计件及系数作出工资，由生产部经理审核确定，再经财务经理复审，最终由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及协议退款申请A.应用规则步骤名称毛鸭付款申请及协议押金退款申请步骤编号MYFK步骤说明毛鸭付款申请及协议押金退款步骤表单毛鸭付款申请单步骤管理部门原料部、财务部步骤文件立案部门财务部步骤运行范围原料、财务步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请原料结算员按日期作计划付款原料结算员2部门领导审核原料经理审核申请人上级（部门内）3财务部审批财务经理4总经理确定总经理备注：B．步骤图C．步骤表单毛鸭付款申请单NO.XXXXX新沂市大地农业发展制单日期姓名账号重量金额确保金其它实付金额累计总经理：财务经理：原料经理：制单：退毛鸭协议押金付款申请新沂市大地农业发展序号养殖户日期账号付款金额（元）备注累计总经理：财务经理：原料经理：制单：D．步骤说明首先有原料结算员依据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确定后，最终送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。20、毛鸭价格审批步骤A．应用规则步骤名称毛鸭价格审批步骤步骤编号步骤说明毛鸭回收价格步骤审批步骤表单毛鸭回收价格申请单步骤管理部门财务部步骤文件立案部门财务部步骤运行范围分企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请依据当日回收价格填写回收人员2部门审批落实价格原料经理3领导审批厂长审批后，企业领导4实施毛鸭宰杀后结账结算员备注：B．步骤图C。步骤表单毛鸭回收价格申请单回收日期：原料用户：回收价格：地点：备注：厂长：原料经理：制单：21、汽车费用申请审批步骤A.应用规则步骤名称汽车费报销审批步骤步骤编号QCFY步骤说明对部门经理用车费用审批步骤步骤表单汽车费用报销单步骤管理部门企业财务部步骤文件立案部门企业财务部步骤运行范围企业步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业各部门2部门领导审核企业财务经理3企业领导审批企业总经理5部门确定企业各部门备注：C.步骤表单汽车费用报销单单号：QCFY--08-001申请部门申请人所属日期随车人过途经桥费金额加油费金额租车费金额部门意见审批意见申请部门确定22、生产车间招聘步骤A．应用规则步骤名称生产车间招聘步骤步骤编号步骤说明对企业车间生产人员招聘审批步骤步骤表单济宁联航职员报名表单步骤管理部门生产办公室步骤文件立案部门生产办公室步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请办公室人员班组长2制订计划办公室人员部门领导3组织招聘编写宣传资料办公室人员4领导审批进行面试部门领导5填写资料需要签字确定办公室人员6财务缴费盖财务公章出纳7整理存档分类放置，做好统计，查询需要办公室人员备注：B．步骤图C．步骤表单xx职员记录表单号姓名性别年纪籍贯出生年月民族健康情况身份证号专业毕业时间毕业学校入厂时间婚姻情况家庭住址学习经历工作经历家庭组员及职业面试人意见厂部意见办公室意见总经理意见23、班组长培训步骤A.应用规则步骤名称班组长培训步骤步骤编号步骤说明对生产车间管理人员培训步骤步骤表单济宁联航培训统计表单步骤管理部门生产办公室步骤文件立案部门生产办公室步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1培训需求培训对象2部门审核立即按需确定参会人员部门领导3领导决议企业领导4组织培训设配支持，资料准备领导及办公室人员5信息反馈培训效果评定需要培训对象备注：B．步骤图C．步骤表单xx培训统计表单单号：参与人部门培训时间培训地点培训概要心得体会合理化提议23、福利领取审批步骤A．应用规则步骤名称福利领取审批步骤步骤编号步骤说明对职员福利制订、发放审批步骤步骤表单济宁联航福利领取记录表步骤管理部门生产办公室步骤文件立案部门生产办公室步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1制订计划相关人员2部门审核部门领导3企业审批企业领导4上级决议上级领导5财务审核付款财务部6库管接货仓库保管7发放福利仓库保管备注：B．步骤图C．步骤表单xx福利领取记录表单号：福利品名：领取日期领取份数领取人签字累计数量（大写）：小写¥仓库保管确定签字：24、办公用具申领步骤A．应用规则步骤名称办公用具申领步骤步骤编号步骤说明对办公用具领取统计审批步骤步骤表单济宁联航办公用具申领记录表步骤管理部门办公室步骤文件立案部门办公室步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请说明种类和数量申请人2部门审批做好检验部门领导3办公室审批核实办公室领导4领导审批签字确定企业领导5申请人办理并结束领用资料填写完备，签字办公室人员备注：B．步骤图C．步骤表单xx办公用具申领记录表单号：领取时间：领取人：品名数量备注累计数量办公室查对：领导签字：领取人签字：25、材料采购申请审批步骤A．应用规则步骤名称材料采购申请审批步骤步骤编号CLCG步骤说明对已没有库存办公物品、原材料等采购申请步骤表单材料采购申请单步骤管理部门生产部步骤文件立案部门生产部步骤运行范围企业内部步骤应用规则序号步骤名称说明处理人1提交申请企业各部门2部门领导审核申请人上级（部门内部）3仓库确定确定没有物品财务部下仓库4企业领导审批任何一人经过即可总经理或董事长5供给部采购供给部接收采购申请审批结果生产部备注：B．步骤图C．步骤表单材料采购申报单单号：CLCG--07-001申报部门申报人日期购货名称规格单位数量库存备注部门领导审核仓库确定26、文