行政事业单位资产报表用户基础手册基层单位

第=1\*ROMANI某些系统登录与注销客户端配备规定内存：不不大于等于2GOffice以及以上，若安装office，还需要安装office兼容包IE浏览器需要安装IE8.0以及以上版本火狐浏览器支持V21及以上版本系统登录与注销系统登录在浏览器中输入系统登录地址：金财网：，党政网：，点击“Enter回车”键进入登录页面，输入顾客名、密码，点击登录后即可进入系统，顾客名就是预算代码，如下图：图STYLEREF1\s2SEQ图\*ARABIC\s11系统登录界面登录系统后进入系统首页界面，点击【资产报表】-【行政事业单位资产报表】，即可进入资产报表功能，如下图：图STYLEREF1\s2SEQ图\*ARABIC\s12系统首页界面第=2\*ROMANII某些基层单位功能操作资产报表填报操作环节：填报前先将本年新增和减少资产解决好，新增资产通过卡片管理功能录入。减少资产，通过申报处置事项解决。进入系统首页界面后，点击功能导航栏资产报表-行政事业单位资产报表功能，进入到“资产记录报表填报”操作阐明界面：图STYLEREF1\s1SEQ图\*ARABIC\s11填报功能入口图STYLEREF1\s1SEQ图\*ARABIC\s12报表功能阐明界面界面按钮阐明：后来不再提示：勾选后，下次在进入资产记录报表填报功能将不提示此界面。点击开始，进入资产记录报表填报功能界面，可以按1至9步完毕报表数据填写与上报工作。图STYLEREF1\s1SEQ图\*ARABIC\s13报表填报功能界面第一步数据检查操作环节：进入记录报表填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽视事项，如果检查状态为“待解决”则需要点击解决按钮，按数据解决向导对数据进行修改。图STYLEREF1\s2SEQ图\*ARABIC\s11数据体检界面注意事项：数据体检中，“必要完毕事项”需要所有解决完毕，否则会影响报表数据。可选事项中若单位不计提折旧，则可以点击忽视，跳过此环节。注意事项中发生业务，记账日期需在12月31日之前，若已检查完毕，点击完毕即可。启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务功能概述：针对启用折旧事业单位，若上年度已提折旧则通过使用管理，自用管理功能中计提折旧来继续提折旧，如果折旧金额与财务金额不等，则通过不提冲减折旧来调节。如下折旧操作只针对此前从未提过折旧单位合用。操作阐明：进入数据体检界面，点击检查按钮，如果检查状态为“已通过”则依照实际状况判断与否需要启用折旧，如需要启用折旧则点击“解决”按钮进行设立。如果检查状态为“待解决”则依照实际状况判断与否需要提折旧，不需要提折旧则点击忽视按钮跳过此环节，否则需要点击解决按钮进行数据调节：图STYLEREF1\s216启用折旧事业单位，需完毕底之前折旧业务点击解决按钮，进入“业务阐明”界面，直接点击右下角继续按钮弹出“计提折旧”阐明界面，点击右下角开始按钮，进入“计提折旧”设立功能导航界面：图STYLEREF1\s217计提折旧功能界面注意事项：若单位计已提过折旧但未折到相应账期，则可以忽视前三步，直接在第四步进行一键计提。第三步折旧重算之前需要将合计折旧以及已提折旧期数清空，保存后再进行折旧重算，当第四步有折旧单据时，这两栏不容许修改，若要修改，需要将计提折旧单据所有删除。发生业务，记账日期填写12月31日之前此事项为提示事项，需确认系统中业务发生日期在12月31日之前，以便获取到最新数据。若单位已经对有关业务已经确认，可选取确认或忽视。图STYLEREF1\s231发生业务，记账日期填写12月31日之前第二步资产盘点操作阐明：资产盘点在系统中通过四个环节完毕：筛选盘点范畴→选取盘点方式→导入盘点成果→检查并确认成果。图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s11资产盘点界面筛选盘点范畴操作阐明：点击筛选盘点范畴，弹出筛选条件界面，输入相应查询条件，点击查询即可查询到相应资产卡片数据。图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s12筛选盘点范畴界面选取盘点方式操作阐明：依照单位实际状况，选取适当盘点方式，对查询成果数据进行盘点工作：图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s13选取盘点方式点击选取导出到EXCEL，弹出文献保存界面，点击确认按钮，将资产卡片数据导出到EXCEL文献中：图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s14导出到EXCEL单位按照导出途径找到导出EXCEL文献，打开文献后对EXCEL模板数据进行维护，数据填写完毕后进行保存：图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s15EXCEL模板如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s16导出到条码枪如果采用手工录入盘点方式进行盘点成果录入，点击录入盘点信息按钮，进入手工录入盘点信息界面：图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s17录入盘点信息在“手工盘点”界面，依照盘点成果录入相应盘点信息，点击校验，若未浮现错误信息，可点击保存，若浮现错误信息，可点击错误信息直接定位需要修改数据。图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s18手工盘点界面界面按钮操作阐明：批量修改：选取相应栏次，对选取栏数据进行批量操作。设立实有数为账面数：将账面数中数量、原值以及合计折旧同步赋值报表数数量、原值以及合计折旧。增长盘盈资产：录入盘盈新增资产。删除盘盈资产：对选中盘盈录入资产进行删除操作。导入盘点成果操作阐明：针对EXCEL盘点成果数据，通过点击导入盘点成果中从EXCEL导入，弹出选取文献界面，选取已经维护好EXCEL盘点成果数据，点击拟定后可以将EXCEL盘点成果数据通过此功能直接导入系统，系统通过资产编号与EXCEL表中数据进行匹配并更新盘点成果，完毕盘点工作。图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s19从EXCEL导入针对选用条码枪盘点方式，完毕盘点后，可以将条码枪连接电脑，过点击导入盘点成果中从条码枪导入，将条码枪中盘点成果数据直接导入到系统中，更新相应资产盘点成果，完毕盘点工作。图STYLEREF1\s3SEQ图\*ARABIC\s110从条码枪导入检查并确认成果第三步单户表资产报表数据填写重要通过全表提取、全表运算、单表提取、单表运算填写大某些指标数据，但某些指标数据仍需手工录入。操作环节：进入“单户表”界面，依次点击【全表运算】、【全表提取】、【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中某些数据，如下图所示：图4-SEQ图\*ARABIC\s11财资表依次进入各报表，填写空白字段，完善报表数据后，点击单表运算、单表审核按钮，依照错误提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，完毕当前表数据填写工作：图4SEQ图\*ARABIC\s12单表审核通过当所有行政事业报表填写完毕后,点击全表审核按钮，系统自动审核所有报表所填信息与否对的，依照错误提示信息修改有关数据，当提示“审核通过”后，即完毕资产报表填写工作：图4SEQ图\*ARABIC\s13全表审核注意事项：所有提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写数据，需谨慎操作。当资产报表全表审核通过后，才可以进行下一步资产报表上报工作。第四步汇总表操作环节：进入汇总表界面，点击全表预算按钮，将单户表数据运算到汇总表：图5SEQ图\*ARABIC\s11全表预算点击全表审核按钮，对全表数据进行表内、表间逻辑关系审核，检查填写数据精确性，如果提示“审核通过”则完毕汇总表填写，如果审核有错误信息，则依照审核信息返回盘点单、单户表进行数据调节后，再进入汇总表运算、审核数据，直到审核通过，即完毕资产报表填写工作：图52全表审核第五步填报阐明操作环节：进入“填报阐明”界面，展示“与决算对比表”页签。点击“单表运算”，系统运算表中某些数据，如下图所示：图6SEQ图\*ARABIC\s11决算对比分析界面按钮操作阐明：保存：保存修改后数据。决算EXCEL模板导出：导出决算EXCEL模板。决算数据导入：将维护好决算EXCEL模板导入到系统中。审核：对数据进行审核，验证数据对的性。导出EXCEL：将界面中数据以excel方式导出。备注：决算EXCEL模板还支持通过从决算报表软件中导出。详细环节如下：导出模板数据可直接导入到网络版资产服务中。图68决算数据导入点击“模板下载及文献上传”页签。有“行政事业单位资产报表填报阐明模板（单位版）”电子文档，可进行下载，填写后通过上传附件上传到附报材料中。图69填报阐明附报材料可下载模板编辑后，点击上传附件按钮，弹出“选取文献”界面，然后点击按钮，选取要上传文献（可以同步选取各种文献，但是单个文献大小不能超过5M），然后点击拟定按钮，完毕电子文献上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图610上传附件针对已上传材料，点击材料后删除按钮，可对已上传材料进行删除；点击材料后预览按钮，可以在线对上传材料进行查看图611上传材料删除、查看针对需要上传附报材料，可以在“补充阐明”列对上传材料添加文字阐明。图612补充阐明第六步分析报告操作环节：进入“分析报告”界面，展示“重要指标分析”页签。点击“单表运算”，系统运算表中某些数据，如下图所示：图71重要指标分析界面按钮操作阐明：保存：保存修改后数据。审核：对数据进行审核，验证数据对的性。导出EXCEL：将界面中数据以excel方式导出。点击“分析报告支撑数据”页签，展示分析报告支撑数据信息。如下图所示：图72分析报告支撑数据点击“导出”，可以导出分析报告支撑数据。图73分析报告支撑数据导出进入“模板下载记文献上传”页签，有“行政事业单位资产报表分析报告内容提纲（单位版）”电子文档，可进行下载，填写后通过上传附件上传到附报材料中。图74附报材料附报材料可下载模板编辑后，点击上传附件按钮，弹出“选取文献”界面，然后点击按钮，选取要上传文献（可以同步选取各种文献，但是单个文献大小不能超过5M），然后点击拟定按钮，完毕电子文献上传；也可通过在此案编辑功能，直接对文档进行保存。图75上传附件针对已上传材料，点击材料后删除按钮，可对已上传材料进行删除；点击材料后预览按钮，可以在线对上传材料进行查看图76上传材料删除、查看针对需要上传附报材料，可以在“补充阐明”列对上传材料添加文字阐明。图77补充阐明第八步报表上报操作环节：进入报表上报界面，点