基金代管协议书

基金代管协议书合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义除非本协议另有规定，以下术语在本协议中具有如下含义："协议"指甲方与乙方就基金代管服务所达成的协议，包括所有附件、附录和附录中的内容。"服务"指甲方提供的基金代管服务。"基金"指甲方管理的投资基金。"投资者"指投资基金的投资者。"投资目标"指基金的投资目标。"投资策略"指基金的投资策略。"资产"指基金的投资组合。"收益"指基金的投资收益。"费用"指与服务相关的所有费用。"协议期限"指本协议的有效期限。1.2术语解释除非本协议另有规定，以下术语在本协议中的解释如下："工作日"指周一至周五，不包括法定节假日。"日"指连续的24小时。"月"指连续的30天。"年"指连续的365天。"书面"形式包括电子邮件、传真和邮寄等方式。"通知"指一方向另一方发出的书面通知。"批准"指一方的书面同意。"协议各方"指甲方和乙方。第二章服务内容与范围2.1服务内容甲方根据本协议的约定，向乙方提供基金代管服务，包括但不限于：（1）基金管理：甲方根据基金的投资目标和投资策略，负责基金的投资决策和投资操作。（2）基金托管：甲方负责基金的资产保管、结算和清算。（3）基金会计：甲方负责基金的会计核算和财务报告。（4）基金信息披露：甲方负责基金的定期信息披露和临时信息披露。（5）基金费用管理：甲方负责基金的费用的收取和管理。2.2服务范围甲方提供的服务范围包括：（1）基金的投资管理。（2）基金的托管和结算。（3）基金的会计核算和财务报告。（4）基金的定期信息披露和临时信息披露。（5）基金的费用的收取和管理。第三章协议期限3.1协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定。第四章费用与支付4.1费用乙方应向甲方支付以下费用：（1）管理费：乙方应按照约定的费率向甲方支付管理费。（2）托管费：乙方应按照约定的费率向甲方支付托管费。（3）其他费用：乙方应按照约定的费率向甲方支付其他费用。4.2支付方式乙方应按照约定的支付方式和支付时间向甲方支付费用。第五章保密条款5.1保密义务双方应对本协议及其附件、附录中的内容以及与双方合作相关的其他信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。5.2保密期限双方的保密义务自本协议签署之日起生效，至本协议终止之日止。5.3保密例外双方的保密义务不适用于以下情况：（1）根据法律、法规、规章、规范性文件或司法、行政等有权机关的要求，必须披露的。（2）在履行本协议过程中，为提供或接受服务所必需的。（3）在双方事先书面同意的情况下，可以向特定的第三方披露。5.4违反保密义务的责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，赔偿对方的损失。第六章披露与报告6.1披露义务甲方应按照法律法规和基金合同的规定，履行信息披露义务，向乙方提供基金的相关信息。6.2报告义务甲方应按照约定的方式和频率，向乙方提供基金的投资报告、财务报告和其他相关报告。第七章风险控制7.1风险揭示甲方应在基金合同中明确揭示基金的投资风险，并采取适当的风险控制措施。7.2风险评估甲方应定期对基金的投资风险进行评估，并根据评估结果调整投资策略。第八章权益保障8.1投资者权益保护甲方应保障投资者的合法权益，不得利用基金资产为自己或他人谋取不正当利益。8.2甲方权益保护乙方应按照约定的方式和程序，保障甲方的合法权益。第九章违约责任9.1违约行为如一方违反本协议的约定，视为违约行为。9.2违约责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十章争议解决10.1协商解决双方应通过友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。10.2仲裁解决如协商不成，任何一方均有权将争议提交仲裁解决。10.3诉讼管辖如仲裁不成，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。10.4继续履行在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。第十一章协议的变更与终止11.1协议的变更11.1.1协议的修改本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方签署后生效。11.1.2协议的补充双方可以书面形式对本协议进行补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。11.2协议的终止11.2.1协议的自然终止本协议在协议期限届满时自然终止。11.2.2协议的提前终止双方协商一致，可以提前终止本协议。11.2.3协议的违约终止如一方严重违反本协议，对方有权终止本协议。第十二章通知与送达12.1通知方式双方之间的通知应以书面形式作出，可以采取邮寄、传真、电子邮件等方式。12.2通知送达通知在下列条件之一时视为送达：（1）以邮寄方式发出的，自邮寄之日起5个工作日内到达对方。（2）以传真方式发出的，自传真发送完毕之时起。（3）以电子邮件方式发出的，自电子邮件发送完毕之时起。第十三章法律适用与管辖13.1法律适用本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院如协商不成，任何一方均有权将争议提交本协议签订地人民法院诉讼解决。第十四章附件14.1附件内容本协议的附件包括但不限于以下内容：（1）基金合同。（2）基金招募说明书。（3）基金托管协议。（4）其他双方约定的文件。14.2附件效力附件与本协议具有同等法律效力，双方应按照附件的约定履行义务。第十五章签字部分15.1双方签字本协议经双方签字（