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文档简介

财务规章制度 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合公司具体情况，制定本制度：共十二条一、报销流程二、报销单据的填写三、差旅费用的报销四、交通费的报销五、招待费的报销六、车辆费用的报销七、员工借款审批的要求八、材料的支出九、分包的支付十、管理人员工资与假期十一、工人工资与假期十二、票据不予报销的情况一、报销流程1.1报销人填写“费用报销单”，在报销人处签字；1.2会计审核；1.3财务主管复核；1.3经理签字；1.4boss签字（不在时后期补签）；1.5出纳付款。二、报销单据填写2.1写清楚报销的事项。此事项必须是跟工作相关且必须支出的项目。2.2正确核算报销单的金额，小写大写一致。2.3报销人签字。报销人先签字，再报销。2.4票据粘贴要求。票据须用胶水粘贴。三、差旅费用3.1短途以火车、动车、汽车为标准。3.2长途火车运行的区域首选火车出行，工作满一年的或者年龄在50岁以上的可以报销硬卧标准。3.3有特价机票且与其它交通方式价格差不多的的情况可以考虑机票，需要报批。3.4项目部有食堂在项目部就餐，不能在项目部就餐餐补30元/天。3.5项目部有住宿在项目部住宿，不能在项目部住宿标准为150元以内，需写明几个人，几间房，单价。3.6工作满三个月的可以报销来公司路费。3.7工作满一年的可以报销春节回家及来公司路费，短途汽车标准，长途火车硬卧标准11.1工人工资按日结算，计算按照考勤表11.2每月财务统计计算好当月工人工资，记入成本核算11.3平时工人借支工资，离职或者年底结账11.4发放工资时财务做好工人借支的统计，在工资里扣除，核销借支单。十二、票据不予报销的情况12.1无申购审批单的材料单据；12.2内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；12.3无财务专用章

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