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文档简介

模拟实训一货币资金核算业务资料新兴公司2010年4月31日银行存款帐余额为60800.00元。库存现金为150.00元。本企业2010年5月份发生以下经济业务：1、5.2从银行提取现金400.00元。借：现金400贷：银行存款4002、5.2采购员王华借差旅费300.00元。借：其他应收款--王华300贷：现金3003、5.2销售废料收入50.00元，收到现金。借：现金50贷：其他业务收入50/1.17应交税费—增值税（销项税）50/1.17*17%4、5.2企业管理科张永报销市内交通费8.50元。借：管理费用8.50贷：现金8.505、5.2厂部领取定额备用金200.00元。借：其他应收款—厂部200贷：现金2006、5.3因采购业务需要在异地开户，开银行汇票一张金额1800.00元前去开户。借：其他货币资金1800贷：银行存款18007、5.5开转帐支票一张金额34000.00元，还前欠货款。借：应付帐款34000贷：银行存款34000

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