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PAGEPAGE5第一部分（一）借款审批流程（1）三千元以内子公司出纳财务部长主办会计借款单子公司总经理izon出差计划书借款人请示复核审核付款子公司出纳财务部长主办会计借款单子公司总经理izon出差计划书（2）三千元至一万元以内子公司出纳主办会计子公司总经理izon财务部长集团公司总经理izon借款单出差计划书借款人同意审核签字复核付款子公司出纳主办会计子公司总经理izon财务部长集团公司总经理izon借款单出差计划书（3）一万元以上子公司出纳集团公司总经理izon财务部长主办会计子公司总经理izon董事长借款单出差计划书借款人请示同意签字复核审核签字付款子公司出纳集团公司总经理izon财务部长主办会计子公司总经理izon董事长借款单出差计划书（二）支付预付帐款审批流程审监部部长董事长具体经办人财务部长子公司总经理izon主办会计合同经办请示复核签字复核审核审监部部长董事长具体经办人财务部长子公司总经理izon主办会计合同子公司出纳董事长集团公司总经理签字签字付款子公司出纳董事长集团公司总经理（三）支付应付帐款审批流程财务部长审监部部长采购部部长子公司总经理izon主办会计收款票据董事长资金申请单请示经办复核签字核实审核复核财务部长审监部部长采购部部长子公司总经理izon主办会计收款票据董事长资金申请单子公司出纳董事长集团公司总经理签字签字付款子公司出纳董事长集团公司总经理注：一万元以下子公司出纳子公司会计izon子公司总经理izon财务部长采购部长或其他人资金申请单经办审核复核签字审批复核付付款子公司出纳子公司会计izon子公司总经理izon财务部长采购部长或其他人资金申请单（四）支付退货款审批流程子公司总经理izon主办会计销售部经理主办会计子公司销售部收款收据对帐单依据通知结算签字签字签字子公司总经理izon主办会计销售部经理主办会计子公司销售部收款收据对帐单子公司出纳董事长集团公司总经理财务部长审监部长签字复核签字签字付款子公司出纳董事长集团公司总经理财务部长审监部长第二部分费用（一）差旅费报销流程领导批文财务部长子公司部门经理领导批文财务部长子公司部门经理出差申请表子公司出纳集团公司总经理子公司财务主管报销人依据复核签字

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