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文档简介
公司财务回款制度一、背景为了规范公司财务回款流程，提高资金回收效率，保障公司的正常运营，特制定本财务回款制度。二、适用范围本制度适用于公司所有部门及相关工作人员，包括财务部门、销售部门、客户服务部门等。三、回款流程1.节点一：开票在销售人员成功完成交易后，财务部门根据相关合同和发票要求，开具正确、完整的发票，并将发票交给客户。2.节点二：发票登记客户收到发票后，需要在规定时间内将发票及相关回款信息提交给财务部门进行登记。财务部门负责核对发票信息的准确性，并将发票登记入账簿。3.节点三：回款催缴一旦发票登记完成，财务部门将会密切跟踪回款情况。如果回款时间超过合同规定的付款期限，财务部门将会主动与客户沟通，提醒并催促其按时支付。同时，销售部门也需配合财务部门，进行客户回款情况的跟进和催收工作。4.节点四：回款确认财务部门在收到客户回款后，会进行确认，并及时更新账务信息。确认后的回款将及时入账并归集到相应的账户中。5.节点五：回款核对财务部门将会定期对回款信息进行核对，确保所有回款情况准确无误。如发现错误或遗漏，财务部门需及时与相关部门或客户核对并进行纠正。四、回款管理1.建立回款目标公司应建立合理的回款目标并定期进行评估，以确保资金回收的及时性和充分性。2.风险控制财务部门需建立健全的风险控制机制，对高风险或潜在风险的客户进行监控和风险评估，确保公司的资金安全。3.回款统计与分析财务部门应定期对回款数据进行统计和分析，形成相应的报表和分析报告，为公司管理层提供决策依据。4.优化回款流程定期评估回款流程，发现问题并及时进行优化和改进，提高回款效率。五、责任与义务1.财务部门的责任与义务财务部门负责制定回款制度、监督回款流程的执行、核对回款情况的准确性，并及时更新账务信息。2.销售部门的责任与义务销售部门应及时向财务部门提供销售合同和发票信息，并积极配合财务部门进行客户回款的跟进和催促工作。3.客户的责任与义务客户应按时支付合同规定的款项，并在收到发票后及时将发票及回款信息提交给财务部门。六、制度执行与监督1.制度执行公司各级部门及相关员工应严格遵守本回款制度，并按照流程规定执行回款工作，确保回款流程的顺利实施。2.制度监督公司内设监督委员会，负责对回款制度的执行情况和回款流程进行监督和检查，及时发现问题并提出改进措施。七、附则本制度的修订、解释和变更权归公司财务部门所有，修订、解释和变更事项需经公司相关决策机构的批准后方可生效。八、生效日期本制度自公布之日起生
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