总包工程项目部管理制度2

{企业管理制度}总包工程项目部管理制度2编制/修订摘要版次A摘要首次发布会签栏综合部财务部质安部投标部项目管理部总经办目 录TOC\o"1-2"\h\z\u第一节、施工前期准备制度 2第二节、项目部材料管理制度 5第三节、进度工期管理制度 9第四节、工程项目施工质量管理制度 12第五节、安全生产管理制度 21第六节、文明施工管理制度 25第七节、项目部目标管理控制制度 30第八节、安全文明施工目标控制制度 34第九节、项目财务管理制度 38第十节、项目工程竣工验收制度 42第十一节、项目内业资料管理制度 46总包工程项目部管理制度第一节、施工前期准备制度有序地开展工程建设具有保障作用。施工准备工作的基本内容技术资料准备熟悉与审查施工图纸：依据建设单位和设计单位提供的初步设计或扩大初步设计（技术设计、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规调查研究和收集资料：调查有关工程项目特征与要求的资料；调查施会生活条件调查；其它调查。1.2.3编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程情况、施期等。工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准,编制确定建筑工程造价的经济文件,作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行成本核算、加强经营管理等方面工作的重要依据。根据施工图预算、施工图纸、施工方案、施工定额等文件编制施工图“两算”对比、签发施工任务单、限额领料进行经济核算的依据。施工物资准备、建筑材料的准备、构（配）件、制品的加工准备、施工机具的准备、生产工艺设备的准备。①施工物资准备工作的程序：②劳动力组织准备：建立拟建工程项目的领导机构；组织机构设置程序图；建立健全各项管理制度；劳动组织准备。③施工现场准备：拆除障碍物，现场“三通一平”；交接桩及施工定线；做构（配件的现场储存和堆放；组织施工机具进场，并安装和调试；冬季施工的现场准备，设置消防、保安设施。施工对外工作和对外协作的有关准备:①选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货合同②确定施工班组及外包施工任务的内容，选择施工班组及外包施工单位，签订班组、分包施工合同。③应及时填写开工申请报告，呈报上级批准。④根据具体情况，协商订立合同中各项条款的具体内容，注意施工班组、分包合同的合法性。⑤把承包范围、工程造价、工程质量要求以及付款与结算方式作为订立合同的主要条件。施工准备工作的实施①施工准备中各种关系的协调②编制施工准备工作计划③建立严格的施工准备工作责任制④建立施工准备工作检查制度⑤坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工准备的内容⑥施工图纸已经会审，并有会审纪要。⑦施工组织设计已经审核批准，并进行了交底工作。⑧施工图预算和施工预算已经编制和审定。⑨施工合同已经签订，施工执照已经办好。⑩现场障碍物已经拆除或迁移完毕，场内的“三通一平”。施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设,基本能够满足使用要求。工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实。施工班组已经落实，已经过或正在进行必要的进场教育和各项技术交底工作，已调进现场或随时准备进场。现场安全施工守则已经制定，安全宣传牌已经设置，安全消防设施已经具备。施工准备中各种关系的结合：①室外准备与室内准备相结合②前期准备与后期准备相结合③土建工程与安装工程相结合④施工单位准备与建设单位准备相结合⑤现场准备与加工预制准备相结合⑥班组准备与工程总体准备相结合⑦争取协作单位的支持第二节、项目部材料管理制度计划管理留一份，另一份上报材料公司。据。2524不及时造成停工或其他损失，后果由施工员自行负责。数量。所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责人审核签字。有特殊要求的，需在计划备注中说明。受材料公司、项目管理部部门领导；1－3管理部人力资源和材料公司同项目经理商定，报项目管理部批准。采购管理零星材料是指单项1万元以下的零星材料采购，2000元以内（含2000元的单项材料采购可以由项目部决策，走费用报销流程自行采购。2000元至1万元（含一万元）的单项材料紧急采购,应由项目部材料采购员询价（询1购走材料部材料采购流程。7（7经总经理批准后办理相关支付手续。大笔款项支出（1）没有合同、协议或者其他资料备案，财务人员一概不给予付款，违者追究经办人责任。库每月对项目仓库材料进行盘点。也可以对项目仓库进行不定期的突击检查。由施工人员增补计划，并在备注说明增加原因。计划，并说明原因。计划后附说明。合同管理完善（包括单位法定人姓名、电话等；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章，并附上招标评审表或询价表。填写完善（包括单位法定人姓名、电话等；工程名称必须写清楚，如有修改必须在修改处加盖合同公章。记录和出场记录，签订材料部要求的标准合同。库房管理设立标识。对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。水带等，依据计划提前上料，存放在库房内。料场所有材料分品种码放整齐。在库房及料场的明显位置安放消防设施。对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。砂、石等材料必须成堆摆齐存放。施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。材料进出库管理（需收货人员签字录，并注明使用部位。必须填写齐全，并符合规定要求（入库单材料来源项必须填写单位全称。大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材料员、施（具体细节以合同约定为准）一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。废机具，以便材料公司检查。25证明，并交到材料公司作为上报财务结算的依据。帐务管理工具、配件分别设立帐目（纸制和电子版本各一份。主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。辅助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、电料等科目。所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。25与相关部门接口配合督促施工人员按时上报材料计划。期。加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。配合预算员做好成本核算，及时为预算人员提供所需数据。料信息、合格证、材质单等资料。项目部材料管理制度最终按照公司材料管理制度执行。第三节、进度工期管理制度目标分解按项目组成分解到分项、分部、单位工程；按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶段。按工程性质分解到每一个专业（土建工程、设备采购、安装工程、配套工程、厂区工程、调试运行工程；按标段或任务分解到每一个承包商。施工计划管理施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。计划内人员、材料、机械料具计划等。编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、施工组量及人员配比和机械料具供应等，并提前一个月报项目管理部备案。总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、装饰装修和各专业施工内容进行科学、合理的安排。项目技术负责人25项目施工依据并上报公司项目管理部。项目经理(或技术负责人，责任施工员)必须根据项目三人领导小组确认项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前完成的100100结束前技术负责人（或责任施工员）布置下周的作业计划。22将本月成本控制分析、下月的成本计划、进度款进行评价和申报。项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关系，督促成作业计划和施工进度目标。月申请，中小型机械和料具提前半个月申请。工程进度控制措施度计划；取措施加以纠正，保证工程进度目标的实现；工程进度控制采取的措施包括：①成立以项目经理为第一责任人，技术负责人和责任施工员为第二责任人的项目领导小组；②由项目技术负责人在工程开工前一个月内完成本项目工程的施工组织设计、施工方案、技术措施、进度工期等的编制工作。③由责任施工员对周进度计划的具体实施负主要责任，在实施周计划过程中有困难的需及时反馈信息给项目部，项目经理组织讨论解决方案最终实施。④项目经理部定期召开周例会制度，对上周工作目标实施情况总结评比，本周工作目标做出安排和布置。参会人员由全体项目部组织成员、班组合同签约人、班组、分包队施工管理人员参加。⑤工期进度节点目标可分为基础完工、±0.00完工、主体工程完工（高层可划分阶段、安装工程完工、装饰装修工程完工、工程竣工等目标，也可按施工总体计划目标时间段的划分进行控制管理。⑥施工项目进度计划的纠偏如果进度工期偏差影响到计划工期，则需对原安排的进度计划进行调整。A、缩短拖延工作或其后续关键工作的持续时间，将拖延的时间调整回来，保证工期不变；局部项目工期；或调整相关工作逻辑关系中的工艺关系，以缩短作业时间。考核点，该考核点与项目部每个人员的绩效考核挂钩。同工期。工程进度控制流程项目部经理执行监理工程师确认项目管理部审批项目部经理执行监理工程师确认项目管理部审批项目部经理确认专业工程师确认编制施工总进度计划专业工程师实施月计划实施实现工期目标第四节、工程项目施工质量管理制度、目的制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和建设方的要求。、适用范围和职能适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其他部门配合项目经理部做好工程项目施工质量管理。、工作程序组织准备应的管理人员，以满足工程项目施工质量管理需要。技术交底有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审（工程参建单位的图纸会审和从施工的角度提出设计修改和优化意见。工程项目施工质量管理策划（技术、质量、预算、采购等人员，依据项目招投标策划情况，合同要求及技术交底情况，对该工程项目施工质量进行策划，形成项目策划书，包括：①项目质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项分部工程7095%。②项目经理部组织机构，人员及岗位职能分配、图表或说明内容。③施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的要求。④劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划等资源的需求和配置方案。⑤施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平面图。⑥质量关键点及其控制措施，关键工序施工方案，特殊过程管理方案。⑦进度计划及控制措施。⑧检验试验计划（各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标与检测方法，质量检查和验收流程（包含预检、隐检、交接检的时间、频次、验收标准和方法。⑨突发事件的应急措施（包括预案、应急方案、事故报警、抢救险情等。⑩对违规事件的报告和处理流程（包括不合格品及质量事故的评审、处置和改进。法以及沟通和传递的方法。管部门、公司相关部门等）的沟通方式。施工管理应形成的记录清单、记录表式和保存要求。质量管理和技术措施。公司质量管理的其它要求。①项目策划书须得到甲方或监理方的认可，相应项目质量计划、施工方案等报审表应经甲方或监理方审批。②当项目的施工要求发生变化时，项目经理部对项目策划书进行评审，并文件的实施情况进行监督。③施工交底交底内容：A、施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。B、施工图纸的解说C、施工方案措施。D、操作工艺和保证质量安全的措施。E、工艺质量标准和评定方法。G、技术记录内容和要求。H、其它施工注意事项。J、交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执行。、施工过程质量控制正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗；按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；施工过程监控项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验试验计划及时进行修改工过程参数的监测和必要的统计分析活动；修改根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；根据设计要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备。工程技术人员对此进行指导，项目经理部对此进行监控；项目经理部对班组、分包方、分供方的施工进度、工作进度进行管理控制，确保满足施工进度计划，并保证施工质量；制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工作业时的相质量控制流程由施工队班组自检、互检、交项目部质检员专检，技术负责人组织验收。检查验收参加人员详质量控制程序流程图。质量控制程序流程图：①工序质量检查程序控制流程图修改不合格不合格证资料；

②模板工程质量程序控②模板工程质量程序控底板抄平放线

③钢筋工程质量程序控制流程图料 告准备工作掉 否

按不同型号挂牌控制保护层厚度接头不留在同一位置自检记录

④混凝土工程质量程序控制流程图

施 筒

检查脚手架及道路专业会签少于1组，

筋工跟班作业抽检位 收实 定于7天录 护 载料 冻告 工

混凝土试快取样记录⑤砌筑质量程序控制流程图熟悉图纸和技术资料

书面交底

克服上道工序毛病的补救措施基底测量放线槎合理严格执行重量比，搅拌均匀块

体 项目部、班组自检每一个工作班或250m3至材料合格证材料合格证自检记录

、施工过程的确认主要针对隐蔽工程的事先确认：对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。具体有以下措施：①施工人员做好过程记录，包括施工日志、检验和试验报告等表明施工过程状态；②根据施工过程特点建立标识，根据施工进度变化调整标识，根据施工变化施工需求相适应。通过记录可对施工过程进行追溯性。、施工过程信息沟通项目经理部负责做好与工程建设有关方：业主、监理、设计、班组等的信息沟通工作：工程信息（包括与工程有关的要求；合同的处理，包括对其的修改；建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。、施工过程中的质量管理记录，包括：施工日记和专项施工记录；交底记录；上岗培训记录和岗位资格证明；施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；监督检查和整改、复查记录；质量管理相关文件；工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。负责移交给项目管理部档案室存档。第五节、安全生产管理制度安全生产管理要求（安全目标事故率详见合同约定）特制定本制度。安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持“安全第一、预防为主”的方针。保安全生产。安全员是项目安全生产管理的直接责任人，责任施工员为兼职安全员，是该工种安全生产管理的直接责任人。的义务。30010005000作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、生产教育和培训。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证1000项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严100安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度防范措施以及事故应急措施。职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工的转变等，有针对性地进行安全教育。安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安应当记录在案。项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检1001000现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中《安全事的直接向公司总经理汇报；④成立事故处理专案组组织调查。安全生产处罚条例503050高处作业和规定工种作业，不戴安全帽或不系安全带罚100元。系100一切后果自负。100500事故的予以开除并负担事故的全部损失。宿舍内乱拉乱接电器的，给予私接电器者罚款100元，由此造成事故均由个人负责。电工在施工中不按操作规程操作，给予罚款100元，所拉电线中发2005001005000元以上，严重者开除。造成后果的，追究有关责任人的法律责任并由责任人赔偿事故的全部损失。从楼上向下乱抛杂物者，给予责任人罚款100元，如果由此引起安全事故的，则要承担全部经济损失。500100200500200元，屡犯者开除。10010200故的所有损失。电气焊切割应及时将切割物清除，以防切割物引燃周围其它物品，200故的，操作人员必须赔偿全部损失。机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断电源并锁好电200全部责任。严格按规定使用塔吊，不允许超载，如果超负荷使用，对责任人罚500第十六条要严格按规定做好“四口五临边”的防护措施，必须用围栏、盖板1001000元以上，重者开除，自身受伤的不作工伤处理，事后与公司无关。违章指挥、违100施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”的标志，夜间要悬挂100500严禁带病运转、维修中运转及超负荷作业。安全员对违规操作不加制止的，给予500起吊物料时，所吊物品必须放置整齐，严禁混吊物料，违者罚信号500200挥或超重吊装的，立即开除。工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，如果违章作业，200200安装、装饰装修必须配合土建项目安全员做好安全管理工作，安全外包队伍的安全管理工作。不按照工程技术部管理规章制度执行的，一经查实，给予责任人200～1000第六节、文明施工管理制度基本要求：齐，出入口设门卫。施工现场设立明显的五牌(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，二图(施工现场平面图、拟建工程效果图)。场地道路平整畅通，无积水。施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。施工现场每半月一次安全文明施工大检查，检查应有记录。要求。现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。成立文明施工领导小组：组长： 副组长：成员：管理制度安全检查制度①宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。②定期检查，由公司生产副经理、质安部、工程技术部有关人员进行组织检查，公司每月一次，项目部每周一次。③不定期检查包括班组班前、班后的岗位安全教育，各级安全员及安全值班人的日常巡查。各级管理人员在检查生产工作的同时检查安全工作。④安全检查要有记录，查出隐患应限期，限人整改，整改完毕要有验收记录。⑤查出隐患不及时整改要进行经济和行政处罚，并作好记录。班前安全活动制度①各班组必须按照建设部部颁标准，按时开展班前安全活动。②班前安全活动的内容：学习有关安全法规、规范、安全操作规程，总结上一天安全生产工作，根据当天施工安排提出安全生产注意事项等。③班前安全活动应对参加人员、主持人、记录人、内容进行如实记录。④活动记录应定期接受上级安监部门的检查、指导。安全教育制度①对广大职工的安全教育要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育并进行考核。对变换工种的工人在上班前也应进行相应工种的安全教育。②利用空余时间进行定期和不定期的遵纪守法的教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。③对新工人入场必须进行安全教育， 育考试合格者方可进入生产岗位。安全生产奖惩制度1、奖励10010002、惩罚①项目部负责人每日巡视检查，发现违章作业，违反操作规程，将按奖10050501001001005000100200~500200安全工作例会制度①公司每季度召开一次质安例会，了解项目安全施工状态，研究现场生产全措施与施工任务同步贯彻落实。②项目部坚持每周一次安全活动日，在布置生产工作的同时，布置安全工作。③项目部根据现场情况，不定期召开安全工作碰头会，随时了解角掌握现全工作。④各班组安全活动日定时、定期由班组长向班组人员总结一周内的安全落实情况，并作好完整记录。安全验收制度①安全验收工作包括：塔吊安装和顶升验收，龙门架、井字架安装验收，施工用电安装验收，脚手架、模板工程验收等。②对塔吊、龙门架、井字架、施工用电应根据施工方案组织验收，然后报请当地安全监督站验收，验收合格后方可投入使用。③验收前，应通知有关人员到现场，并由项目经理统一指挥调度。④验收时应作好记录，验收完毕，对照有关规范、标准、研讨验收是否合格，并履行签字手续。⑤作好资料归档工作，保障设备及安全防护设施的完好，为安全施工提供条件。门卫制度①坚守岗位，昼夜巡视，严防失控，保护施工现场财产不得损失。②对外来人员必须询问、登记，进出场所有车辆必须严格盘查，牌照登记、进出场时间登记，发现可疑情况及时向领导汇报处理。③施工班组，分包单位拉出现场的材料、工具、设备必须有领导的签字凭证，方可放行，并做好记录。④夜间执勤保卫人员必须巡视整个施工区域，不得睡觉。⑤所有施工人员必须佩戴工作牌，并且经过有效身份证件登记。消防制度①建立消防领导小组，并张榜公布，制定消防人员的职责。②组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。③根据现场的需要，配制消防器材，如干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，现场设置专门消火全，并保证长时供水。④定期检查消防设施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场消防情况的检查，经常保持与消防部门的联系，如有紧急情况及时报告。⑤参与临近场所的消防救助。现场施工队管理制度①各施工工种班组长、队长必须按照公司、项目部所制定的各项计划，在项目经理和施工员统一协调下逐项完成。②施工班组、分包方须指定一专职管理人员，负责各工种、工序的质量控制和协调工作，包括自检、互检、交接检，工序搭接等。③施工人员必须严格按照施工规范，精心操作，确保质量标准。④因质量事故造成停工、返工损失，除对当事人处以赔偿经济损失、勒令1～2⑤若施工班组、分包方不服从公司及项目部的管理，粗制滥造，违规作业，明诺暗抗现场管理，由项目部申报公司批准，撤换施工队伍。特种作业人员管理制度①凡属国家规定内的特种作业人员（如：电工、电焊工、架子工、起重工、施工用电梯操作工等工种），必须按国家建设部规定要求持证上岗。②特种作业人员，除应接受三级安全教育外，还应再接受对特种作业人员合格后持证方可上岗工作。③特种作业人员由企业每年进行一次复审教育和参加体检，由公司质安部等部门负责进行考核，自发证之日起每年到发证机关进行复审手续。④工种发生变化时，应经公司质安部门同意，备案，一般工种转变为特殊工种时，应接受特殊工种安全技术教育，经有关部门考核合格后持证上岗。⑤特种作业人员必须要求责任心强，熟悉本工种业务技术和本工种安全知识及检查标准与操作规程，不冒险蛮干，发现问题及时处理。⑥特种作业人员必须保存好自己的上岗证件，如有丢失及时汇报。第七节、项目部目标管理控制制度成本目标控制制度成本管理与控制是工程项目在实施过程中针对施工成本的形成过程进行监程项目目标成本的实现，特制定以下工程项目施工成本管理办法：材料使用目标控制制度制定以下制度：①材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位上，认真负责，共同协调地履行好自己的岗位责任。②材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。进场材料认真验③根据项目部的施工进度计划和材料供应计划，及时组织材料供应，确保工程项目顺利进展，杜绝停工待料现象的出现。④材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证好余料回收和利用。⑤建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报项目经理核查，具体详物质部材料管理办法（表格附后。⑥材料进行统一保管、守卫，保卫人员采取轮流值班责任制。谁值班，谁负责。上下转班必须交接清楚。⑦建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：钢筋损耗率092%5%10%。模板配料的损耗系15~2051009额与各分包合同约定目标。合同目标控制制度合同控制目标是工程项目目标控制的重要依据，本项目合同控制目标为100%，与公司合同管理配套实施。经理，由项目部三大直接责任人汇同物质部研究后最终定价。才能签订业务合同书，前两项缺一皆为无效合同。20依据。资金管理目标控制制度筹管理，集中使用的原则，为此，特制定以下各项目部资金管理目标控制制度（与公司财务管理制度配套执行）：项目部的职责和权限①项目经理负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合理有效地使用资金，向财务部提供相关的资金报表和债权、债务资料。②负责申请自身项目部的资金支出。资金来源管理项目开户的资金来源：①预收工程备料款，工程进度款；②项目收取的工程备料款、进度款以及合同外收入等资金都须存入该“内部资金账户”，项目部可按资金比例向公司提出申请，由财务部统一支付相关款项。资金运用管理①201220年度资金收支计划，报送财务部。②项目部支付分包款、材料费、机械费和其他费用时，按资金使用计划向公司提出申请，批准后由财务部统一支付。资金业务管理①25②项目财务人员必须严格遵守项目工程款专款专用，严禁转移、挪用资金或协助他人转移、挪用资金。③项目经理严格审核各项成本费用，控制成本支出。④项目财务人员建立月报财务收支计划表，根据生产需要，平衡调度资金，及时向项目经理反映成本情况，以对资金消耗进行有效控制。现金管理规定①现金的使用范围主要包括:职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等;转帐结算起点(100元)以下的零星开支;其他必须用现金支付的款项;②库存现金不能超出公司财务部规定的限额;③严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;④出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;⑤24小时向公司财务部报告,以便统筹安排;⑥出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;⑦不得私设"小金库";支票管理规定,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;②与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则将对经办人

50%的处罚,并通报批评;③支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;,应及时送存公司财务部；⑤在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,⑥未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追究当事人的⑦严禁签发远期支票、空头支票。申请支票及现金报销流程具体经手办理项目经济业务的人员,其办理支票及现金业务时工作流程如下:一、支票办理流程①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项填写齐全;②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先经部门主管领导签字,再经项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,经办人持单交财务主管,签字同意后,方可到出纳员处领取支票;④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后,方可将支票领走;⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续,期限最长为五天,报销时由财务人员填写"单据报销粘存单",审核后交项目经理、财务主管签字后,交出纳员报销;⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全,包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项;⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时,必须附有相应的明细单,金额相符,并加盖收款单位财务专用章(或发票专用章)。二、现金办理流程①经办人将原始单据交财务室,由财务人员填写"单据报销粘存单";②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;③项目经理签字同意后,交财务主管签字,然后给出纳员报销,领取现金。,内容填写真实齐全。业务招待费开支规定为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待费的开支作如下规定:一、报销程序业务招待费的开支必须经财务部门审核→说明用途→工程技术部经理同意→不超出开支范围及额度才能报销→确需超支办理业务的需向公司总经理申报批准才能报销。二、开支范围;;③在施工过程中与建设单位的业务往来；第八节、安全文明施工目标控制制度安全生产是公司是否盈利的根本保证，质量是公司生存的前提，文明施工，安全生产管理控制目标331‰，重1‰，重大工伤事故死亡率为零的目标特作如下规定：位责任。1‰以下，从而降低事故成本。预防为主”的方针。保安全生产。全生产管理的直接责任人。的义务。30010005000项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入．由项目经理、安对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履行签字操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须了解、生产教育和培训。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证2000项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不合格品严100安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理规章制度防范措施以及事故应急措施。职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工的转变等，有针对性地进行安全教育。安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安应当记录在案。项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危险岗位。对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚持验收检100现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对当采取的安全措施，并指定专职安全管理人员进行安全检查与协调。项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守。安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中《安全事的直接向公司总经理汇报→④成立事故处理专案组组织调查。文明施工管理目标控制制度此，特作如下规定：齐，出入口设门卫。施工现场设立明显的五牌(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，一图(施工现场平面布置图)。场地道路平整畅通，无积水。施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。施工现场每周一次安全文明施工大检查，检查应有记录。要求。现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。成立文明施工领导小组：组长：项目经理副组长：技术负责人、安全员成员：工长、材料员、保卫员、质检员部有关人员进行组织检查，公司每月一次，项目部每周一次。安全检查要有记录，查出隐患应限时，限人整改，整改完毕要有验收记录。对新工人入场必须进行安全教育，要从安全知识、安全技能和典型全教育，以杜绝违章指挥、违章作业的发生。要求，保障安全措施与施工任务同步贯彻落实。项目部坚持每周一为安全活动日，在布置生产工作的同时，布置安全工作。项目部根据现场情况，每周不定期召开安全工作碰头会，随时了解日常性安全工作。对塔吊、龙门架、井字架、脚手架搭设、施工用电、模板工程应根并履行签字手续。根据现场的需要，建立消防领导小组，制定消防人员的职责，配制干粉灭火器、泡沫灭火器及消火钩等，并保证长时供水。第九节、项目财务管理制度会计人员的职权会计人员的基本职责①如实反映项目的各项经济业务活动,提供真实可靠的会计资料,会计人员必须遵照《会计法》,执行具体会计制度规定,切实做好记帐、算帐、报帐工作,对项目的各项经济业务活动进行事前、事中、事后控制,为项目的经营管理提供准确的数据资料。②认真填制和审核会计凭证,登记帐簿,及时记录各项财产物资的增减变化；准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。③按期核对帐目,核实库存,编制会计报表,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符,保证会计数字真实可靠，及时向公司提出报告,提供准确的会计资料。④会计人员必须按照财务制度的规定, 督财务计划、预算的执行情况。对以下财务活动进行监督a资金的使用是否符合规定,去向是否执行计划;b;c费用开支是否符合开支标准;d提取各项基金是否符合有关规定;e;⑤加强经济核算,讲求经济效果。贯彻节约的原则,力求以尽可能少的人力、物力和财力的耗费,取得尽可能大的经济效果。会计人员的主要权限①会计人员有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算,遵守国家财经纪律和财务会计制度,如有违反,销和执行,并向公司领导人报告,对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为,会计人员必须坚决制止,拒绝执行,告。②会计人员有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参加有关生产、经营管理会议,有权要求公司有关部门、人员提供同财务会计工作有关的情况和资料。计量、检验等情况,有关部门要如实反映,积极配合。财务主管岗位职责,落实项目财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施;,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析;③参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则;④协助项目经理控制业务招待费支出;配合项目经理制订员工工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部;⑤建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;⑥定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;⑦审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表;⑧为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;⑨配合公司会计人员继续教育, 组织财务人员学习《会计法》,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作;⑩做好领导布置的其他工作。业务招待费开支规定为降低项目成本费用,规范业务招待费的开支,公司对项目业务招待费的开支作如下规定:报销程序报销。开支范围;;;控制额度①年产值在50001‰;50001.2‰;项目财务部门将按照公司规定,严格审核执行。材料与预算的配合做好项目部的成本核算工作,必须有各部门的协调配合,才能使预算资料真实、可靠,具有使用价值,为项目领导决策提供依据,为此，材料室具体配合如下:采购。及时将入库材料进行点验,项目经理等主要负责人全部签字后,及时做好台账登记。当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即填制登记表,准确无误后,才能列销当月材料,核对盘点工作应于每月25日之前结束,材料消耗表应于每月27日之前报财务室。预点材料要有明确的单位和具体内容。支付材料款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报预算、财务室,付款计划应有具体的支付对象。由材料室负责签订的合同,交预算、财务室一份存档,要求原件。其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。预算室与财务的配合经公司审批的班组、劳务、分包结算单及时交财务作帐务处理。25,当月记帐25为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结算的劳务、分包的成本费用要进行预提。预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月27日前报财务室。支付班组、劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将下月的付款计划报财务室,付款计划应有具体的支付对象。由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解决。第十节、项目工程竣工验收制度根据建筑工程竣工验收“一户一验”的要求，加强公司对建筑工程验收及备案过程中的程序化管理，特制定以下制度。竣前检查与验收单体工程施工完成后，先由项目部组织有关班组人员进行自检，并进行检查。单体工程完成后，在项目部、监理单位进行检查过程中，项目部可保等部门检查，取得认可文件。接到监理单位检查要求后，项目经理应立即组织有关人员进行竣前单位监督分包单位尽快整改，直至通过质监站组织的竣前检查。工程竣工验收程序关人员监督下进行验收。工程验收组织与依据：①按国家有关工程验收规范及施工合同的要求，在工程施工过程中，及工础分部工程、主体结构工程、单位工程初验及竣工验收。有通过竣工验收合格的工程才可进行移交。②各阶段工程验收由项目部负责组织进行，监督验收的全过程检查活动，现行的施工及验收规范、规程和标准。③按国家验收规范要求，工程各阶段验收应有以下部门或单位代表参加，必要时包括公司领导及相关部门。单位；位；c门、施工单位。工程验收的程序一般分两步进行，包括资料审查、现场检查。①资料审查，由监理单位对施工单位提交的验收资料进行审查，提出审查目管理部组织进行现场检查。工单位、监理单位以及部门代表或公司领导参与、并监督现场验收检查。工程中间验收须审查以下方面：①验收资料是否完整；②验收资料是否清晰，并符合要求；③监理单位是否已有明确的意见；④监理单位要求改进的问题，施工单位是否已落实。⑤项目经理在项目各分部工程验收前5日内，填写市质量监督站统一规定的⑥工程中间验收的现场检查，由有关单位人员按验收规范要求，逐项进行检⑦中间验收（桩基和基础工程、主体结构工程）的验收完成后，由委托的监⑧工程中间验收完成后，工程部项目经理在5日内将勘察、设计、施工、监质量监督站，以备质量监督站的抽查。工程竣工后，项目经理要求勘察、设计、施工及监理单位必须出具以下竣工验收报告，项目经理予以审核：③《建设工程质量施工单位（竣工）报表；④《建设工程竣工验收监理评估报告（建筑工程部分⑤项目经理或其指定人员在审查、确认相关竣工验收资料时，必须审查以下方面：a验收资料是否完整；b验收资料是否清晰，并符合要求；竣工备案单体工程通过竣工验收后，由项目经理在验收十天之内到市质监站7（竣工）验收通督站。施工、监理单位等进行竣工验收，竣工验收后，项目经理应组织出具各相关单位公司办理工程竣工验收备案，应向市质量监督站提交下列文件：⑴工程竣工验收备案表（一式三份；⑵工程竣工验收报告；